募集资金情况 - 益丰药房可转债募集资金总额17.97432亿元，净额17.802623098亿元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目使用4.06646亿元[5] - 截至2024年12月31日，未使用余额3376.62万元[5] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，理财余额1.04亿元，暂补流余额12.43亿元[5] - 截至2024年12月31日，利息净额674.98万元[5] 理财计划 - 公司拟用不超3亿闲置资金买理财，可循环使用[8] - 投资期限自2025年4月15日董事会通过起12个月[11][19] - 保荐人同意部分闲置资金委托理财[23]

中信证券股份有限公司 关于益丰大药房连锁股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目 及募集资金到位后实际使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北 医药库房建设项目 | 43,900.23 | 43,202.15 | | 2 | 益丰数字化平台升级项目 | 8,064.20 | 8,064.20 | | 3 | 新建连锁药店项目 | 201,468.36 | 128,476.89 | | | 合计 | 253,432.79 | 179,743.24 | 经初步测算，截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目实际使用募集资金 40,664.60 万元，收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 674.98 万元。 使用部分闲置募集资金购买理财余额 10,400 万元，暂时补充流动资金的余额为 124,300.00 万元，尚未使用的募集资金余额 3,376.62 ...

资金募集 - 公司发行可转债面值总额1,797,432,000.00元，净额1,780,262,309.80元[4] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募投项目使用40,664.60万元[7] - 截至2024年12月31日，购买理财余额10,400万元[7] - 截至2024年12月31日，补充流动资金余额124,300.00万元[7] 资金余额 - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额3,376.62万元[7] 资金决策 - 2025年4月15日，董事会通过用闲置募集资金补流议案[4] - 监事会认为补流合规且提高资金效率[11] - 保荐人中信证券同意用闲置资金补流[12] 利息收入 - 截至2024年12月31日，利息净额674.98万元[7]

资金募集 - 公司获批发行17.97432亿元可转换公司债券，净额17.802623098亿元[3] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募投项目使用4.06646亿元，利息净额674.98万元[5] - 截至2024年12月31日，买理财余额1.04亿元，补流余额12.43亿元，未使用3376.62万元[5] 理财计划 - 拟用不超3亿元闲置募资买理财，可循环使用[8] - 委托理财自2025年4月15日起12个月有效[8][9] 其他事项 - 预计2025年4月29日披露审计财报及募资情况[6] - 前期闲置募资已全部归还专用账户[6]

资金使用 - 公司同意用不超128000.00万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 公司累计使用128000.00万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 截至2025年4月15日公司归还128000.00万元募集资金至专用账户[3] - 公司将归还情况通知保荐机构和代表人[3]

资金使用 - 公司使用不超110,000.00万元闲置可转债募集资金补流，期限不超12个月[4] - 公司用最高30,000.00万元募集资金委托理财，12个月有效可循环[6] 会议表决 - 第五届监事会第十次会议4月15日通讯召开，3名监事全参加[3] - 《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》全票通过[5] - 《使用部分闲置募集资金委托理财议案》全票通过[6]

资金使用 - 公司使用不超110,000.00万元可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[4] - 公司使用最高30,000.00万元募集资金委托理财，期限12个月，额度内可循环使用[7] 会议情况 - 公司4月12日发第五届董事会十五次会议通知，4月15日通讯召开[3] - 应到董事9人实到9人，全体亲自出席，议案全通过[3][5] - 两议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[4][7]

分红提议核心内容 - 控股股东厚信创投提议2024年度现金分红总额不低于经审计的2024年归母净利润的50% [1] - 分红基数以2024年度权益分派股权登记日登记的总股本为准 含2024年半年度已实施现金分红 [1] 分红实施安排 - 具体利润分配方案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施 [2] - 控股股东承诺在相关会议审议时投赞成票 [2] 公司战略导向 - 推动公司积极响应新"国九条"并落实"提质增效重回报"专项行动 [1] - 继续保持连续稳定分红 落实市值管理要求以维护投资者利益 [2]

分红提议 - 2025年4月8日公司收到厚信创投2024年度现金分红提议函[2] - 提议以2024年度权益分派股权登记日总股本为基数派发现金红利[2] - 2024年度派发现金红利总额不低于2024年归母净利润的50%[2] 后续安排 - 厚信创投建议公司拟定方案报董事会、股东大会审议[3] - 厚信创投承诺审议时投“赞成”票[3] - 具体方案需审议通过，存在不确定性[3]

债券发行 - 公司于2024年3月4日公开发行可转换公司债券，总额179,743.20万元[4] - 债券于2024年3月27日起在上海证券交易所挂牌交易[4] - 发行期限为6年[4] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计转股面值161,000元，股数4,890股，占比0.0004%[3][6] - 2025年Q1转股面值26,000元，股数794股[3][6] - 未转股面值1,797,271,000元，占比99.9910%[3][6] 股份数据 - 2025年1 - 3月限售股从239,042股减至222,354股[8] - 无限售股从1,212,193,646股增至1,212,194,440股[8] - 总股本从1,212,432,688股减至1,212,416,794股[8]