申能股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011011228 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 申能股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海 ...

财务内控 - 申能股份2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计该日财务报告内部控制有效性[4] 事务所信息 - 大华会计师事务所注册资本1500万元[10] - 成立于2012年02月09日[10] - 执业证书编号为11010148，批准执业日期为2011年11月03日[12] 人员资质 - 马建萍通过2021年年检[13] - 连隆棣证书经检验合格继续有效一年[15]

申能股份有限公司 章 程 中国·上海 （2025 年 4 月修订） | 总则 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 第一章 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………… · 3 | | 股份 …………………………… ·· 4 第三章 | | 第一书 公司股份 ·· 4 | | 第二节 股份增加及证券发行 … | | 第二书 股公共计 … ·· 6 | | 您加音 股东和股东스 ·················· ( | | 第一节 股东的一般规定 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 … | | 第三节 股东会的一般规定 … | | 第四节 股东会的召集 … | | 第五节 ...

申能股份有限公司独立董事何贤杰 一、基本情况 2024 年度述职报告 何贤杰，男，1981 年 4 月生，中共党员，研究生学历，会计 学博士，教授职称。现任上海财经大学会计与财务研究院副院长、 浙江财经大学会计科学智能实验室主任，中国注册会计师协会非 执业会员。经公司十届十八次董事会提名，并经 2023 年 5 月 23 日公司第四十三次股东大会选举，本人当选公司第十一届董事会 独立董事。2024 年 12 月，本人向公司董事会递交辞职函，表示 与公司董事会并无意见分歧，因个人原因不再担任公司独立董事 本人作为申能股份有限公司（下称"申能股份"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及有关法律法规的规定， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，忠实履行独立董事职责， 出席了公司 2024 年度的相关会议，审议了董事会各项议案，主 动关注公司的内控情况、经营成果和财务状况等，积极参加现场 工作，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见、对公司 的生产经营和业务发展提出建议，切实维护了公司和全体股东的 合法利益，对促进董事会的科学决策、公 ...

业绩总结 - 2024年总资产1016.66亿元，较上年增长7.91%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净资产377.66亿元，较上年增长12.61%[13] - 2024年营业收入296.19亿元，较上年增长1.64%[13][30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润39.44亿元，较上年增长14.04%[14][30] - 2024年加权平均净资产收益率为11.33%，较上年增加0.58个百分点[14][30] - 2024年基本每股收益0.803元／股，较上年增长13.10%[14][30] - 2024年资产负债率为54.83%，较2023年下降2.37%[28] - 2024年扣除非经常性损益后净利润增长12.77%[28] - 2024年EBITDA全部债务比增长3.19%[28] - 2024年利息保障倍数增长20.16%[28] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为78746户[18] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为79774户[18] 分红与债券 - 公司拟每10股派发现金红利4.50元，合计拟分配现金红利22.02亿元[6] - 2022年绿色公司债券余额12.00亿元，利率2.65%，到期日2025 - 01 - 27[23] - 2024年第一期碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券余额10.00亿元，利率2.50%，无固定期限[23] - 2022年度第一期绿色中期票据余额9亿元，利率3.00%，到期日2025 - 03 - 28[24] - 2024年度第一期绿色中期票据余额10亿元，利率2.00%，到期日2027 - 07 - 18[24] - 2024年度第三期超短融余额15亿元，利率1.93%，到期日2025 - 02 - 11[24] - 2024年度第四期超短融余额15亿元，利率1.94%，到期日2025 - 02 - 18[24] - 2024年完成多笔债券本息兑付工作[25][26] 股权结构 - 申能(集团)有限公司持股2,626,545,766股，占比53.67%[19] - 中国长江电力股份有限公司持股459,222,635股，占比9.38%，较之前减少4,793,824股[19] 装机容量 - 截至2024年末，公司新能源控股装机容量612.96万千瓦，占公司控股装机容量的34.1%[11]

营业收入变化 - 本报告期营业收入73.37亿元，上年同期80.71亿元，同比减少9.09%[5] - 2025年第一季度营业总收入73.37亿元，较2024年第一季度的80.71亿元下降9.07%[18] - 2025年第一季度营业收入为165.57万，较2024年的150.29万增长约10.16%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.11亿元，上年同期11.59亿元，同比减少12.82%[5] - 本报告期基本每股收益0.207元/股，上年同期0.238元/股，同比减少13.03%[6] - 2025年第一季度基本每股收益为0.207元/股，2024年为0.238元/股[20] - 2025年第一季度净利润为12.6411142996亿美元，2024年为13.7341144529亿美元[19] - 2025年第一季度净利润为3.94亿，较2024年的5.94亿下降约33.86%[27] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23.98亿元，上年同期22.70亿元，同比增加5.61%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23.9766145936亿美元，2024年为22.7024974284亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3976.804014万美元，上年同期为 - 3449.934476万美元[30] 总资产变化 - 本报告期末总资产1034.04亿元，上年度末1016.66亿元，同比增加1.71%[6] - 2025年3月31日公司资产总计1034.04亿元，较2024年12月31日的1016.66亿元增长1.71%[15] - 公司资产总计从434.27亿增长至445.58亿，增幅约2.60%[25] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益400.15亿元，上年度末377.66亿元，同比增加5.96%[6] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益为400.15亿元，较2024年12月31日的377.66亿元增长5.95%[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1.40亿元，其中非流动性资产处置损益-5.19万元，计入当期损益的政府补助455.62万元[7][8] 增值税即征即退情况 - 增值税即征即退涉及金额2479.77万元，原因是与公司正常生产经营业务密切相关[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数79774户[10] 大股东持股情况 - 申能(集团)有限公司持股26.27亿股，持股比例53.67%，为公司第一大股东[11] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本63.54亿元，较2024年第一季度的71.66亿元下降11.33%[18] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为151.82亿元，较2024年12月31日的139.56亿元增长8.8%[14] 应收票据变化 - 2025年3月31日应收票据为942.38万元，较2024年12月31日的2268.17万元下降58.44%[14] 存货变化 - 2025年3月31日存货为8.79亿元，较2024年12月31日的11.87亿元下降25.99%[15] 固定资产变化 - 2025年3月31日固定资产为454.54亿元，较2024年12月31日的462.93亿元下降1.81%[15] 短期借款变化 - 2025年3月31日短期借款为77.8亿元，较2024年12月31日的80.49亿元下降3.34%[15] 应付债券变化 - 2025年3月31日应付债券为19亿元，较2024年12月31日的10亿元增长90%[16] 公允价值变动收益变化 - 2025年第一季度公允价值变动收益为1.6940363338亿美元，2024年为3.1865290725亿美元[19] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润为15.1135450093亿美元，2024年为16.238637925亿美元[19] - 2025年第一季度营业利润为4.36亿，较2024年的6.76亿下降约35.53%[26] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为82.2676737663亿美元，2024年为91.1328131243亿美元[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为175.51万，较2024年的159.31万增长约10.17%[29] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13.6969963427亿美元，2024年为 - 16.681668043亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为3083.433475万美元，上年同期为 - 10960.405054万美元[30] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.3117487231亿美元，2024年为6.9068547298亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.2360012863亿美元，上年同期为9.0916681279亿美元[30] 流动资产合计变化 - 2025年3月31日流动资产合计为73.0049200947亿美元，2024年12月31日为76.8613615555亿美元[24] 长期股权投资变化 - 2025年3月31日长期股权投资为241.8447711996亿美元，2024年12月31日为236.3662688598亿美元[24] 其他非流动资产变化 - 其他非流动资产从46.26亿增长至54.26亿，增幅约17.30%[25] 流动负债合计变化 - 流动负债合计从104.85亿降至90.78亿，降幅约13.42%[25] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计从17.63亿增长至27.04亿，增幅约53.37%[25] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额为3.92亿，较2024年的5.94亿下降约34.00%[27] 其他权益工具变化 - 其他权益工具从22亿增长至34.05亿，增幅约54.77%[25] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计为379.105041万美元，上年同期为526.648251万美元[30] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计为4355.909055万美元，上年同期为3976.582727万美元[30] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计为23.2638488475亿美元，上年同期为4.6839594946亿美元[30] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计为23.2955055亿美元，上年同期为5.78亿美元[30] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计为58.49328亿美元，上年同期为9.995亿美元[30] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计为52.2572787137亿美元，上年同期为9033.318721万美元[30] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为31.6283257635亿美元，上年同期为26.4188691563亿美元[30]

申能股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求，申能股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会现任独立董事吴柏钧、 何贤杰、俞卫锋、秦海岩对照相关监管规定中关于独立董事所应 具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查表。经自查，公司全体独立董事均确认其已满足 公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的 独立性要求。 经核查，公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查 文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的 情形，并认为公司全体独立董事继续保持独立性。 申能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 申能股份有限公司独立董事 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事 的任职要求,持续保持独立性。 本人 2024年度独立性自查情况如下: | | | 自查结 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系,是 ...

申能股份有限公司 关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》的要求，申能股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验申能集团财务有限公司（以下简称"申能财务"） 的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的申能财务的定期财务报告， 对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、申能财务基本情况 申能财务系经中国银行业监督管理委员会（因职责整合，现 为国家金融监督管理总局）批准的非银行金融机构。申能财务于 2007 年 7 月 17 日完成工商注册登记，社会统一信用代码证号为 91310000664329642R；金融许可证机构编码为 L0082H231000001。 截至目前，申能财务注册资本为人民币 20 亿元，其中：申能（集 团）有限公司出资人民币 12 亿元，占比 60%；申能股份有限公 司出资人民币 6 亿元，占比 30%；上海燃气（集团）有限公司出 资人民币 2 亿元，占比 10%。申能财务业务覆盖结算、存款、贷 款、外汇、投资等领域，是全国经营范围较为齐全的财 ...

关于申能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于申能股份有限公司 | 上海燃气 | （集团）有 | 控股股东、 实际控制人 | 应收账款 | 14.92 | 128.21 | | 134.57 | 8.56 | 货款 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 往来 | | 限公司 | | 的附属企业 | | | | | | | | | | 上海申能能 | 源服务有限 | 控股股东、 实际控制人 | 应收账款 | 104.80 | 195.77 | | 206.07 | 94.50 | 货款 | 经营性 往来 | | 公司 | | 的附属企业 | | | | | | | | | | 上海电缆研 | 究所有限公 | 控股股东、 实际控制人 | 应收账款 | | 200.17 | | 200.17 | | 货款 | 经营性 往来 | | 司 | | ...