核心财务表现 - 营业收入129.58亿元，同比下降5.28% [2] - 归母净利润20.77亿元，同比下降5.23% [2] - 经营活动现金流量净额42.06亿元，同比下降5.58% [2] - 加权平均净资产收益率5.57%，同比减少0.73个百分点 [2] 装机容量与发电量 - 控股总装机容量达1859.39万千瓦，其中新能源装机676.83万千瓦，占比36.4% [3] - 控股发电量259.51亿千瓦时，其中市内发电量154.0亿千瓦时，占上海市总发电量30.9% [3] - 新能源发电量49.5亿千瓦时，同比增长17.6% [3] - 新增控股装机容量63.87万千瓦 [3] 业务结构分析 - 煤电业务收入55.83亿元，毛利率21.39%，同比提升6.87个百分点 [9] - 风电业务收入15.39亿元，毛利率54.30%，同比提升0.06个百分点 [9] - 气电业务收入24.52亿元，毛利率13.11%，同比下降1.64个百分点 [9] - 光伏发电业务收入未单独披露，毛利率同比下降2.47个百分点 [10] 成本控制成效 - 平均耗用标煤价841元/吨，同比下降143元/吨 [3] - 控股火电机组平均供电煤耗282.5克/千瓦时，保持行业领先 [3] - 财务费用4.77亿元，同比下降21.32% [7] - 研发费用727.73万元，同比大幅增长198.26% [7] 战略转型进展 - 新投产海南CZ2一期项目60万千瓦实现全容量并网 [11] - 星火储能示范基地一期项目正式开工 [11] - 上半年系统电厂共掺烧生物质2.34万吨 [11] - 累计代输西湖天然气近2.5亿方 [11] 技术创新与知识产权 - 系统共有各类有效知识产权278项 [12] - 新申报知识产权38项，获批15项 [12] - 两项成果获上海市电力行业管理创新奖项 [12] - 开展五种储能技术路线探索 [12] 子公司经营表现 - 上海外高桥第三发电公司净利润4.22亿元 [11] - 上海申能新能源投资公司净利润3.84亿元 [11] - 淮北申皖发电公司净利润1.15亿元 [11] - 上海石油天然气公司净利润0.19亿元 [11] 资本市场表现 - 总市值达420.9亿元 [11] - 资产负债率54.6% [11] - 上半年筹措资金62.5亿元 [11] - 完成第三单永续债发行，票面利率创同期市场最好水平 [11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入129.58亿元人民币，同比下降5.28%[19] - 利润总额30.60亿元人民币，同比增长3.17%[19] - 归属于上市公司股东的净利润20.77亿元人民币，同比下降5.23%[19] - 扣除非经常性损益后净利润18.84亿元人民币，同比增长2.20%[19] - 公司实现营业收入129.58亿元，归母净利润20.77亿元[29] - 公司扣除股份支付影响后的净利润为25.86亿元，同比增长0.83%[24] - 营业收入同比下降5.28%至129.58亿元[41] - 净利润从25.55亿元增至25.81亿元，同比增长1.0%[155] - 归属于母公司股东的净利润从21.91亿元降至20.77亿元，同比下降5.2%[155] - 综合收益总额为25.79亿元人民币，较去年同期的25.55亿元人民币增长0.96%[156] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为20.75亿元人民币，较去年同期的21.91亿元人民币下降5.3%[156] - 归属于少数股东的综合收益总额为5.04亿元人民币，较去年同期的3.64亿元人民币增长38.4%[156] - 母公司净利润为10.89亿元人民币，较去年同期的12.75亿元人民币下降14.6%[159] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降8.89%至100.37亿元[41] - 研发费用同比大幅增长198.26%至727.73万元[41] - 财务费用同比下降21.32%至4.77亿元[41] - 财务费用从6.06亿元降至4.77亿元，同比下降21.3%[154] - 利息费用从6.43亿元降至5.20亿元，同比下降19.1%[154] - 母公司财务费用为1.11亿元人民币，较去年同期的1.28亿元人民币下降13.1%[158] 各条业务线表现 - 公司新能源控股装机容量达676.83万千瓦，占总装机容量比重36.4%[28] - 公司控股发电量完成259.51亿千瓦时，其中新能源发电量49.5亿千瓦时，同比增长17.6%[28] - 控股电厂平均供电煤耗282.5克/千瓦时，平均标煤价841元/吨，同比下降143元/吨[28] - 市内控股发电量154.0亿千瓦时，占上海市总发电量30.9%[28] - 经济煤平均掺烧率约27%[33] - 新能源装机容量约占公司控股装机容量的36%[36] - 煤电业务毛利率同比增加6.87个百分点至21.39%[43] - 风电业务毛利率54.3%同比基本持平[43] - 光伏发电业务营业收入同比增长10.43%至5.88亿元[43] - 上半年控股火电机组平均供电煤耗282.5克/千瓦时，保持行业领先[55] - 上半年累计代输西湖天然气近2.5亿立方米[56] - 上半年控股煤机达成中长期交易电量263.1亿千瓦时[57] - 控股煤电耗用标煤价同比下降14.5%[57] - 经济煤平均掺烧率约27%[57] - 采购费用与历史价格对比整体下降12.3%[57] 管理层讨论和指引 - 公司上半年筹措资金62.5亿元[33] - 公司资产负债率为54.6%[58] - 公司总市值达420.9亿元[58] - 累计分红247.14亿元，占累计归母净利润的52.7%[65] - 近三年股息率4.6%，分红率61.7%[65] - 新申报知识产权38项，获批15项，共有有效知识产权278项[60] - 2025年上半年举办2次业绩推介会，通过多维度形式向市场推介公司投资价值[68] - 机构投资者调研活跃，累计215家投资机构进行30场调研[68] - 获得头部机构研究报告18篇[68] - 2025年7月18日董事会通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[72] - 公司9家主要子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[74] - 公司及控股股东报告期内规范运作，诚信状况良好，无重大诉讼仲裁事项[79] - 预计2023-2025年平均每年管网公司向上海燃气收取管输费不超过30亿元[80] - 预计2023-2025年平均每年石油天然气公司向上海燃气销售天然气不超过20亿元[80] - 预计2023-2025年平均每年各天然气发电厂从上海燃气采购天然气不超过45亿元[80] - 公司预计2023-2025年财务公司年均存款余额不超过150亿元[83] - 公司预计2023-2025年财务公司年均贷款余额不超过200亿元[83] 关联交易 - 天然气管网公司与上海燃气关联交易发生金额7.52亿元[81] - 公司向上海燃气有限公司提供管输服务关联交易金额为7.52亿元（75,195.37万元）[82] - 公司向上海燃气有限公司销售商品关联交易金额为7.32亿元（73,153.74万元）[82] - 公司从上海燃气有限公司购买商品关联交易金额为16.41亿元（164,124.68万元）[82] - 公司在申能集团财务有限公司存款余额为108.05亿元（1,080,469.46万元）[84] - 公司从申能集团财务有限公司贷款余额为115.62亿元（1,156,156.00万元）[84] - 公司从上海申能融资租赁有限公司融资租赁款余额为57.77亿元（577,705.03万元）[85] - 公司在财务公司存款利率范围为0.1%-2.75%[89] - 公司从财务公司贷款利率范围为2.11%-3.11%[91] 股东和股权结构 - 申能集团持股2,626,545,766股占比53.67%为第一大股东[97] - 长江电力持股459,222,635股占比9.38%为第二大股东[97] - 长电投资管理持股107,976,235股占比2.21%与长江电力构成一致行动人[97][98] - 香港中央结算减持9,447,104股后持股61,345,258股占比1.25%[97] - 广东电力发展持股55,532,250股占比1.13%[97] - 中央汇金资产管理持股50,047,600股占比1.02%[97] - 全国社保基金116组合增持2,589,500股后持股39,038,295股占比0.8%[97] - 国投证券增持15,717,427股后持股28,397,402股占比0.58%[97] - 前十名股东中有限售条件股份均为股权激励股份总计1,749,630股[99] - 公司总股本由4,894,332,526股减少至4,894,094,676股，注销限制性股票237,850股[174] 债务和融资活动 - 公司存在债券及债务融资工具但未披露具体金额[103] - 公司2022年绿色公司债券(GC申01)已到期，债券余额为0.00亿元，利率2.65%[104] - 2024年碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券(GC申YKV1)发行规模10.00亿元，利率2.50%[104] - 2024年碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券(GC申YKV2)发行规模4.00亿元，利率2.10%[104] - 2024年碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券(GC申YKV3)发行规模8.00亿元，利率2.20%[105] - 2025年碳中和绿色科技创新可续期公司债券(GC申YK01)发行规模6.00亿元，利率1.80%[105] - 2025年碳中和绿色科技创新可续期公司债券(GC申YK02)发行规模6.00亿元，利率1.93%[105] - 2025年GC申YK01债券募集资金6.00亿元全部用于偿还公司债券[110] - 2025年GC申YK02债券募集资金6.00亿元全部用于偿还公司债券[110] - 报告期末专项账户募集资金余额显示为"- -"，表明资金已全部使用[109] - 所有债券均不存在终止上市交易风险[104][105] - 碳中和绿色公司债券（代码240639.SH）募集总金额10亿元人民币，已全部使用完毕，临时补流金额为0[113] - 另一期碳中和绿色债券（代码241308、241309）募集总金额12亿元人民币，已全部使用[115] - 绿色债券募集总金额12亿元，已全部使用完毕[119] - 公司可续期公司债券GC申YKV1余额为10亿元[122] - 公司可续期公司债券GC申YKV2和GC申YKV3余额各为12亿元[122][123] - 公司乡村振兴债券GC申YKV1余额为10亿元，项目已投入运营[125] - 公司乡村振兴债券GC申YKV2和GC申YKV3余额各为12亿元，项目已投入运营[126] - 公司科技创新债券GC申YKV1余额为10亿元，有效推动产业结构调整和清洁能源发展[128] - 公司科技创新债券GC申YKV2和GC申YKV3余额各为12亿元，有效推动产业结构调整和清洁能源发展[128][129] - 报告期初公司有息债务余额为114.62亿元，报告期末为111.12亿元，同比变动-3.05%[131] - 公司报告期末合并有息债务总额为447.85亿元，较期初454.81亿元同比下降1.53%[133] - 公司信用类债券余额87.36亿元，占有息债务总额的19.51%[134] - 银行贷款余额181.37亿元，占有息债务总额的40.50%[134] - 非银行金融机构贷款余额115.69亿元，占有息债务总额的25.83%[134] - 一年内到期有息债务总额164.56亿元，占有息债务总额的36.74%[134] - 非金融企业债务融资工具余额86.5亿元，均为银行间市场债券[134] - 公司资产负债率为54.57%，较上年度末下降0.47个百分点[142] - 利息保障倍数为6.88，较上年同期5.46上升26.01%[142] - EBITDA全部债务比为0.23，较上年同期0.12大幅上升91.67%[142] - 流动比率1.04，速动比率1.01，分别较上年度末增长1.96%和4.12%[142] - 公司上半年共筹措资金62.5亿元，年化节约财务费用约2000万元[58] 绿色项目和环境效益 - 绿色项目数量4个，包括恒洁塘河风电场（50MW）、关岭县岗乌卓阳农业光伏电站（200MW）及两个50MW湖北光伏电站[114] - 预计年二氧化碳减排量17.05万吨，标煤节约量7.97万吨，二氧化硫减排21.99吨，氮氧化物减排35.23吨[114] - 包含8个绿色项目，总装机容量超过459.5MW（含青海50MW+50MW风电、内蒙古96MW风电、湖南江华东田风电及安徽200MW光伏等）[115] - 所有募集资金均用于偿还绿色项目对应有息债务，项目均已投入运营[114][115] - 报告期内闲置资金金额为0，未发生环境事故或行政处罚[114] - 募集资金使用与承诺用途一致，未发生用途变更[114][115] - 专项债券募集资金账户管理合规，无违规使用记录[111][114] - 环境效益测算采用《中国绿色债券原则》及联合赤道评估认证体系，绿色等级为G1[114] - 包头达茂旗百灵庙风电场项目总投资36,807万元，装机容量48MW，安装24台2,000kW风机[116] - 达茂旗百灵庙格日乐敖都风电场项目装机容量49.5MW，安装24台2,000kW及1台1,500kW风机[116] - 申能新能源达茂两个风电项目合计总投资67,000万元[116] - 江华东田风电场项目总投资41,588万元，装机容量48MW，安装24台2,000kW风机[116] - 宣城市寒亭镇100MW光伏项目总投资38,000万元，配套建设110kV升压站[116] - 宣城市洪林镇光伏项目实际装机容量40MW，总投资15,200万元[116] - 关岭县岗乌卓阳光伏项目装机容量200MW，总投资72,859万元，用地8,000亩[116] - 本期绿色债券预计年CO₂减排量24.97万吨，标煤节约量10.20万吨[117] - 预计污染物年减排量：SO₂ 28.14吨、NOX 45.10吨、烟尘5.76吨[117] - 乌兰20万千瓦风电项目装机容量200MW，安装90台2,220kW及1台风机[117] - 乌兰20万千瓦风电项目总投资156,000.00万元，2023年实际上网电量3.50亿kWh[118] - 南召花园风电场项目总装机容量97.8MW，总投资85,379.89万元，2023年实际上网电量1.80亿kWh[118] - 两个风电项目合计装机容量297.80MW，2023年总上网电量5.30亿kWh[119] - 预计年度二氧化碳减排量20.61万吨，标煤节约量8.09万吨[118] - 2023年实际二氧化碳减排量21.58万吨，标煤节约量8.09万吨[120] - 污染物减排量：SO₂ 22.34吨、NOx 35.80吨、颗粒物4.58吨[118][120] - 债券类型为碳中和绿色公司债券，绿色等级G1[119][120] - 募集资金专项用于偿还两个风电项目有息负债[119] - 报告期内未发生重大环境污染事故或行政处罚[118][119] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额42.06亿元人民币，同比下降5.58%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为42.06亿元人民币，较去年同期的44.55亿元人民币下降5.58%[161] - 投资活动现金流出小计为24.5亿元人民币，相比去年同期的29.89亿元下降18.1%[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.47亿元，较去年同期的-17.04亿元改善44.4%[162] - 期末现金及现金等价物余额为149.35亿元，较期初137.7亿元增长8.4%[162] - 母公司投资活动现金流入37.14亿元，较去年同期19.92亿元增长86.4%[164] - 母公司投资支付的现金为32.21亿元，较去年同期23.94亿元增长34.5%[164] - 母公司取得投资收益收到的现金5.54亿元，较去年同期7.92亿元下降30.1%[164] - 母公司筹资活动现金流入62.49亿元，较去年同期44.49亿元增长40.4%[164] - 母公司期末现金及现金等价物余额35.74亿元，较期初25.48亿元增长40.2%[165] - 吸收投资收到的现金12.08亿元，其中子公司吸收少数股东投资851万元[162] - 偿还债务支付的现金96.13亿元，较去年同期65.05亿元增长47.8%[162] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产388.90亿元人民币，同比增长2.98%[19] - 总资产1047.10亿元人民币，同比增长2.99%[19] - 其他应收款大幅减少53.03%至1.095亿元，主要因收到上期应收股利[45] - 存货下降30.40%至8.259亿元，主要因库存煤量价齐跌[45] - 应付职工薪酬减少60.23%至1.352亿元[45] - 其他应付款激增558.00%至25.733亿元，主要因计提已宣告未发放现金股利[45] - 一年内到期的非流动负债下降56.11%至18.535亿元，主要因母公司归还公司债及中期票据[45] - 应付债券增长90.00%至19亿元，主要因母公司发行中期票据[45] - 以公允价值计量的金融资产期末余额74.579亿元，本期公允价值变动收益2.291亿元[48] - 上海申能新能源投资有限公司净利润3.837亿元，总资产227.551亿元[50][52] - 公司总资产达1047.1亿元人民币，较期初1016.66亿元增长3.0%[146][147] - 货币资金为150.46亿元人民币，较期初139.56亿元增长7.8%[145] - 长期股权投资为102.05亿元人民币，较期初93.79亿元增长8.8%[145] - 在建工程为75.44亿元人民币，较期初59.61亿元增长26.6%[145] - 应付债券为19.00亿元人民币，较期初10.00亿元增长90.0%[146] - 其他应付款为25.73亿元人民币，较期初3.91亿元增长558.0%[146] - 一年内到期非流动负债为18.54亿元人民币，较期初42.23亿元下降56.1%[146] - 归属于母公司所有者权益为388.90亿元人民币，较期初377.66亿元增长3.0%[147] - 少数股东权益为86.87亿元人民币，较期初81.59亿元增长6.5%[147] - 母公司货币资金为35.74亿元人民币，较期初25.48亿元增长40.3%[150] - 公司总资产从434.27亿元增长至454.29亿元，同比增长4.6%[151][152

公司出资 - 申能财务注册资本20亿，申能集团出资12亿占比60%，申能股份出资6亿占比30%，上海燃气出资2亿占比10%[2] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，申能财务总资产288.06亿，总负债253.89亿，净资产34.17亿；2025年上半年营收3.02亿，净利润1.39亿[3] 存贷情况 - 截至2025年6月30日，公司在申能财务存款余额108.05亿，贷款余额115.62亿；在其他金融机构存款余额42.41亿，贷款余额253.96亿[11][12] 风险指标 - 截至2025年6月30日，未发现申能财务风险控制体系重大缺陷，各项监管指标符合规定[8][9] 业务评估 - 公司认为在申能财务存贷款安全可靠、风险可控[14]

一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2025 年半年 度报告》及其摘要。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要） 董事会审计委员会事先对定期报告进行审议并一致通过。 二、经关联董事刘先军回避表决，10 名非关联董事一致同意： 证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2025-037 申能股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 申能股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开。公司于 2025 年 8 月 18 日以法律规定方式通 知全体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事 项： 申能股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 根据公司股权激励计划，结合 2024 年度公司层面业绩完成情况， 以及激励对象年度个人绩效评价，281 名首次授予激励对象总计 14,064,780 股第三个限售期限制性股票全部解除限售。授权公司经营 管理层具体办理限制性股票解除限售相关事宜。（具体内容详见同日 披露的《申能股份 ...

限制性股票授予 - 2021年7月8日首次授予，授予价格2.89元/股，授予股票数44,024,000股，授予激励对象289人[7] - 2022年4月11日预留授予，授予价格3.48元/股，授予股票数783,000股，授予激励对象2人[7] 限制性股票解除限售 - 符合解除限售条件的激励对象共283名，可解除限售的限制性股票数量共计14,772,650股，约占公司当前总股本的0.30%[4] - 2024年9月20日首次授予部分14,102,220股限制性股票解除限售上市流通[6] - 首次授予剩余可解除限售的激励对象为281人，449,480股限制性股票全部解除限售[13] - 首次授予其他激励对象278人，14,064,780股限制性股票全部解除限售[13] - 2名预留授予激励对象258,390股限制性股票全部解除限售[17] - 281名首次授予激励对象所归属的14,514,260股限制性股票全部解除限售[19] - 本次解除限售总计14,772,650股，约占公司当前总股本的0.30%[20] - 本次解除限售的限制性股票上市流通数量为14,772,650股[22] 业绩数据 - 2024年公司净资产收益率为11.33%，高于目标值8.30%，且高于同行业平均值 - 39.93%[11] - 2024年公司归母净利润（较2019年）增长率为72.51%，高于目标值28.2%，且高于同行业平均值64.49%[11] - 2024年公司风电、光伏控股装机容量较上一年度增长为95.55万千瓦，高于目标值80万千瓦[11] - 2023年公司净资产收益率为10.75%，高于目标值8.20%和行业平均值6.26%[17] - 2023年公司归母净利润（较2019年）增长率为51.26%，高于目标值22.00%和行业平均值32.57%[17] - 2023年公司风电、光伏控股装机容量较上一年度增长83.33万千瓦，高于目标值80万千瓦[17] 其他 - 2023年对合计15,095,760股限制性股票进行回购注销[5] - 首次授予限制性股票第三个限售期解除限售比例为33%[9] - 首次授予限制性股票登记完成日为2021年7月20日，第三个限售期于2025年7月19日届满[9] - 公司未发生法定不得解除限售的情形，满足首次授予部分第三个限售期解除限售条件[10] - 本激励计划预留授予限制性股票登记完成日为2022年7月27日，第二个限售期于2025年7月26日届满[14][15] - 本激励计划限制性股票第一个限售期解除限售比例为33%，第二个为33%，第三个为34%[14] - 公司总部和子公司班子成员绩效得分N≥90时，个人绩效系数为100%；80≤N＜90时，为85%；60≤N＜80时，为60%；N＜60时，为0%[12] - 其他激励对象绩效得分N≥90时，个人绩效系数为100%；80≤N＜90时，为90%；60≤N＜80时，为70%；N＜60时，为0%[12] - 自首次授予日至2025年8月28日，首次授予对象中有8人与公司解除劳动关系，获授但未解除限售的限制性股票由公司回购[13] - 本次股本结构变动后，有限售条件股份剩266,220股占0.01%，无限售条件股份为4,893,813,156股占99.99%[23]

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财务表现 - 2025年上半年营业收入129.58亿元 同比下降5.28% [1] - 净利润20.77亿元 同比下降5.23% [1] - 基本每股收益0.417元/股 同比下降6.71% [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价8.23元 单日上涨0.61% 换手率0.51% [1] - 成交量24.67万手 成交金额2.02亿元 [1] - 主力资金净流入1404.21万元 占成交额6.94% 其中超大单净流入1102.04万元(占比5.45%) 大单净流入302.17万元(占比1.49%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1449.16万元 占成交额7.16% [1] - 小单资金净流入44.95万元 占成交额0.22% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入73.37亿元 同比下降9.09% [1] - 归属净利润10.11亿元 同比下降12.82% 扣非净利润8.71亿元 同比下降2.27% [1] - 流动比率1.125 速动比率1.091 资产负债率53.15% [1] 公司基本信息 - 成立于1993年 总部位于上海市 从事专业技术服务业 [1] - 注册资本489433.2526万人民币 实缴资本487904.0506万人民币 [1] - 法定代表人华士超 [1] 企业经营活动 - 对外投资64家企业 参与招投标项目506次 [2] - 拥有商标信息43条 专利信息22条 行政许可7个 [2]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币20亿元 扣除发行费用后净额将用于风电项目投资 [4][17][22] - 可转债期限为六年 票面金额为每张人民币100元 按面值发行 [8][22] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价 且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [9][23] 资金用途 - 募集资金将投资于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目 项目总投资额为98.69亿元 其中拟使用募集资金金额20亿元 [4][17][36] - 若实际募集资金低于拟投入金额 公司将通过自筹资金解决不足部分 并在不改变投资项目前提下调整投入顺序和金额 [17][36] - 在募集资金到位前 公司可根据项目实施进度通过自筹资金先行投入 待募集资金到位后予以置换 [17][36] 可转债条款设计 - 债券采用每年付息一次的付息方式 到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息 [8][22] - 设有有条件赎回条款：若公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元时 公司有权赎回债券 [13][27] - 设有回售条款：在最后两个计息年度内 若公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70% 债券持有人有权回售 [14][28] 公司治理与合规 - 公司声明符合《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》关于向不特定对象发行可转债的各项条件 包括具备健全的组织机构 最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息等 [2][6][22] - 公司不存在对已公开发行债券违约或延迟支付本息的情况 也未违反《证券法》改变募集资金用途 [5] - 公司最近三年财务会计报告均被出具无保留意见审计报告 [4] 股东会议程 - 股东会将于2025年9月4日下午13:30在上海市青松城大酒店召开 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][5] - 会议将审议包括发行可转债方案、募集资金使用可行性分析、摊薄即期回报与填补回报措施等十一项议案 [1][5] - 股东会还将审议公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 [1][5]

业绩总结 - 2025年1 - 3月营业总收入733,746.00万元，2024年度为2,961,932.60万元[120] - 2025年1 - 3月净利润126,411.14万元，2024年度为478,475.73万元[121] - 2024年基本每股收益0.80，2023年为0.71，2022年为0.22[122] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 拟发行可转债募集不超20亿元用于风电、光伏项目及补充流动资金[11][160] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2024年合并报表范围增加17家公司[135] 其他新策略 - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[18][19][22] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[27] - 当公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[33] - 可转债期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股的可转债[36] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回[38] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[38] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[41] - 存续期内，若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[43] - 可转债向原股东优先配售，具体比例由董事会根据市场情况确定[47] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[52]