业绩数据 - 2024年1 - 9月公司整体营业收入为34620.02万元，净利润为2577.92万元[28] - 2024年1 - 10月关联交易预计金额44137.00万元，实际发生金额29736.22万元，2023年实际发生金额27274.87万元[19][20] 授信额度 - 公司及子公司2025年度拟向银行等机构申请不超35亿元综合授信额度[8] - 其他融资类型授信额度27亿元，授信机构包括建设银行等多家机构[9] - 供应链融资授信额度8亿元，由嘉能可有限公司提供，以相关股权质押担保[9] 关联交易 - 2024年公司及子公司与怡诚创业及其关联方日常关联交易预计金额42169万元，1 - 10月实际发生29736.20万元[17] - 2024年向河南省新世纪建设工程有限公司购买原材料等商品预计金额1000万元，1 - 10月实际发生995.59万元[16] - 2024年向巩义市通宝商贸有限公司购买原材料等商品预计金额1400万元，1 - 10月实际发生401.22万元[16] - 2024年向巩义市燃气有限公司购买原材料等商品预计金额28000万元，1 - 10月实际发生21185.69万元[16] - 2024年向巩义市宾馆有限公司销售产品等预计金额100万元，1 - 10月实际发生57.91万元[16] - 2024年接受巩义市宾馆有限公司提供劳务预计金额800万元，1 - 10月实际发生389.87万元[17] - 2025年公司及子公司拟向关联人购买原材料等商品，预计金额31000万元[38] - 2025年公司及子公司拟向关联人销售产品等，预计金额937万元[39] - 2025年公司及子公司拟接受关联人提供劳务，预计金额约12200万元[40] 子公司情况 - 截至2024年9月30日，巩义市宾馆资产总额为11745.51万元，负债总额为10528.73万元，净资产为1216.77万元，2024年1 - 9月营业收入为2272.80万元，净利润为122.11万元[28] - 截至2024年9月30日，河南洛汭农业科技有限公司资产总额为1606.66万元，负债总额为158.18万元，净资产为1448.48万元，2024年1 - 9月营业收入为101.79万元，净利润为44.11万元[30] - 截至2024年9月30日，巩义市清河湾物业管理有限公司资产总额为568.94万元，负债总额为624.35万元，净资产为 - 55.41万元，2024年1 - 9月营业收入为206.74万元，净利润为 - 81.72万元[32] - 截至2024年9月30日，巩义市新月物业管理有限公司资产总额为35.02万元，负债总额为118.80万元，净资产为 - 83.78万元，2024年1 - 9月营业收入为12.52万元，净利润为 - 9.03万元[32] - 截至2024年9月30日，巩义市盛泰物流有限公司资产总额为5971.03万元，负债总额为5605.51万元，净资产为365.52万元，2024年1 - 9月营业收入为1805.02万元，净利润为 - 121.39万元[34] - 截至2024年9月30日，巩义市佰源新能源科技有限公司资产总额为177.34万元，负债总额为31.74万元，净资产为145.61万元，2024年1 - 9月营业收入为99.50万元，净利润为20.02万元[35] - 截至2024年9月30日，巩义市鼎盛物流有限公司资产总额为2158.46万元，负债总额为1389.00万元，净资产为769.45万元，2024年1 - 9月营业收入为2923.54万元，净利润为294.56万元[36] - 截至2024年9月30日，顺意达物流资产总额2769.25万元，负债总额1909.37万元，净资产859.87万元，2024年1 - 9月营业收入2611.03万元，净利润142.73万元[38] 股权变动 - 2024年8月30日，怡诚创业将巩义市燃气有限公司55%的股权转让给河南洛汭商贸有限公司[22] 新策略 - 2025年度公司及子公司拟开展不超过2亿美元或等值外币的外汇衍生品交易[46] - 外汇衍生品交易授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日[49] - 2024年12月3日，公司董事会和监事会审议通过2025年度开展外汇衍生品交易议案[50] 会议信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为2024年12月19日15:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6]

套期保值业务 - 开展氧化铝、铝及铝相关产品套期保值，投入资金上限4亿以内[2] - 业务授权期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 包含氧化铝期货、沪铝期货、沪铝期权等衍生品交易[2] 风险应对 - 面临市场、操作等风险[3][4] - 业务与经营匹配，合理调度资金等多措施防控[5]

会议信息 - 公司第十一届监事会第二次会议于2024年12月3日现场召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过2025年度综合授信额度议案，尚需股东大会审议[3] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[4] - 审议通过2025年度商品套期保值业务议案[5][6] - 审议通过2025年度外汇衍生品交易议案，尚需股东大会审议[7]

综合授信 - 2024年12月3日会议审议通过2025年度申请综合授信额度议案，待股东大会审议[2][6] - 2025年度拟申请综合授信额度不超35亿元[2] 授信详情 - 其他融资类型授信27亿元，担保方式多样[3] - 供应链融资授信8亿元，以股权质押担保[3] 授权与使用 - 提请授权董事长或其授权人士在额度内办理事宜，期限2025年1月1日至12月31日[5] - 授信额度可循环使用，按需使用[5] 各方意见 - 董事会认为申请额度利于优化债务结构，风险可控[7] - 监事会认为符合业务发展需要，偿债能力强[9]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二次会议于2024年12月3日召开，9名董事全到[2] - 2024年第四次临时股东大会拟定于2024年12月19日召开[6] 议案表决 - 2025年度综合授信额度议案等多议案获全票赞成，部分须股东大会审议[3][4][5]

关联交易情况 - 2025年公司及子公司预计与怡诚创业及其关联方发生日常关联交易，涉及销售、采购商品等[3] - 2024年1 - 10月公司及子公司与怡诚创业及其关联方日常关联交易实际发生金额为29736.20万元，预计金额为42169万元[7] - 2025年度日常关联交易预计金额为44137.00万元，2024年1 - 10月实际发生金额为29736.22万元，2023年实际发生金额为27274.87万元[9][10] - 2025年公司及子公司拟向关联人购买原材料等商品，预计金额31000万元[29] - 2025年公司及子公司拟向关联人销售产品等，预计金额937万元[30] - 2025年公司及子公司拟接受关联人提供劳务，预计金额约12200万元[31] 股权及公司情况 - 怡诚创业持有公司6.74%的股份，为公司5%以上股东[12] - 2024年8月30日，怡诚创业将巩义燃气55%的股权转让，转让后不再持股，但巩义燃气仍为公司关联法人[13] - 新世纪建设工程有限公司注册资金3000万元，怡诚创业持有其80%股权[14] 财务数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入12.52万元，净利润 - 9.03万元，净资产 - 83.78万元[23] - 截至2024年9月30日，新世纪资产总额6306.74万元，负债总额5187.10万元，净资产1119.64万元，2024年1 - 9月营业收入0.00万元，净利润 - 509.91万元[15] - 截至2024年9月30日，通宝商贸资产总额1824.14万元，负债总额1066.98万元，净资产757.16万元，2023年1 - 12月营业收入1613.71万元，净利润196.12万元[15] - 截至2024年9月30日，顺意达物流资产总额2769.25万元，负债总额1909.37万元，净资产859.87万元，2024年1 - 9月营业收入2611.03万元，净利润142.73万元[28] - 截至2024年9月30日，巩义燃气资产总额82056.06万元，负债总额47741.90万元，净资产34314.17万元，2024年1 - 9月营业收入34620.02万元，净利润2577.92万元[17] - 截至2024年9月30日，巩义市宾馆资产总额11745.51万元，负债总额10528.73万元，净资产1216.77万元，2024年1 - 9月营业收入2272.80万元，净利润122.11万元[19] - 截至2024年9月30日，洛汭农业资产总额1606.66万元，负债总额158.18万元，净资产1448.48万元，2024年1 - 9月营业收入101.79万元，净利润44.11万元[20] - 截至2024年9月30日，清河湾物业资产总额568.94万元，负债总额624.35万元，净资产 - 55.41万元，2024年1 - 9月营业收入206.74万元，净利润 - 81.72万元[21] - 截至2024年9月30日，盛泰物流资产总额5971.03万元，负债总额5605.51万元，净资产365.52万元，2024年1 - 9月营业收入1805.02万元，净利润 - 121.39万元[23] - 截至2024年9月30日，佰源新能源资产总额177.34万元，负债总额31.74万元，净资产145.61万元，2024年1 - 9月营业收入99.50万元，净利润20.02万元[25] - 截至2024年9月30日，鼎盛物流资产总额2158.46万元，负债总额1389.00万元，净资产769.45万元，2024年1 - 9月营业收入2923.54万元，净利润294.56万元[26] 会议及其他 - 2024年12月3日，公司召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案[4] - 该议案尚须提交公司股东大会审议[3][4] - 关联交易合同价款按市场价格确定[32] - 关联交易为日常经营所需，价格公允，不损害公司及中小股东利益[33]

套期保值业务计划 - 2025年度拟开展铝产品、氧化铝套期保值业务[3][6] - 交易保证金上限累计不超4亿或等值外币[3][6] - 交易资金为公司及子公司自有资金[6] 交易相关信息 - 交易场所为境内经监管批准的场内交易场所[3][6] - 交易工具为标准化期货、期权合约[3][6] - 交易授权期限为2025年1月1日至12月31日[6] 其他情况 - 2024年12月3日相关议案获审议通过[7] - 套期保值业务存在多种风险[4][8][9] - 公司将控风险并按准则核算披露[10][11][12]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易锁定成本、规避风险[2][3] - 交易品种含远期结售汇等组合产品[2][4] - 2025年度拟开展不超2亿美元或等值外币交易[2][4] - 交易资金源于自有资金[4] - 交易场所为有资格金融机构[2][4] - 交易授权期限为2025年全年[4] 风险与措施 - 外汇衍生品交易存在汇率等风险[6][7] - 公司采取选简单产品等风控措施[8]

外汇交易计划 - 公司及子公司2025年拟开展不超2亿美元外汇衍生品交易[1][3] - 资金源于自有资金，额度可循环使用[3] - 交易期限为2025年全年，超期自动顺延[3][4] 交易相关信息 - 交易品种含远期结售汇等[4] - 交易场所为有资格金融机构[4] 风险与措施 - 交易存在汇率波动等风险[5] - 采取选简单产品等风控措施[6][7] 交易意义 - 提高应对外汇风险能力，增强财务稳健性[8] - 符合公司利益，不损害股东利益[8]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开日期为2024年12月19日[2] - 现场会议召开时间为2024年12月19日15点00分[2] - 网络投票起止时间为2024年12月19日[2] - 股权登记日为2024年12月12日[7] - 会议登记时间为2024年12月16日前（上午8:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00）[8] 审议议案 - 本次股东大会审议2025年度综合授信额度、日常关联交易预计、开展外汇衍生品交易三项议案[3] - 特别决议议案为关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案[4] - 对中小投资者单独计票的议案为关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案[4] - 涉及关联股东回避表决的议案为关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2025年度日常关联交易预计的议案[4] 联系方式 - 联系电话为0371 - 64569088，传真为0371 - 64569089[10]