新疆伊力特实业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，新疆伊力特实业股份有 限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 | 月 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 2023 | 年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 2023 年末执业 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | ...

业绩总结 - 2025年1 - 3月酒类产品销售收入78751.45万元，较2024年同期减少4.03%[2][3] - 2025年1 - 3月高档酒销售收入61953.53万元，较2024年同期增长8.77%[2] - 2025年1 - 3月中档酒销售收入13422.56万元，较2024年同期减少30.75%[2] 用户数据 - 报告期内公司酒类经销商57家，同比减少14家，四川伊力特合作经销商291家[3] 销售渠道 - 2025年1 - 3月直销收入19704.50万元，较2024年同期增长69.89%[2] - 2025年1 - 3月线上销售收入4253.64万元，较2024年同期增长0.65%[2] - 2025年1 - 3月批发代理收入54793.31万元，较2024年同期减少17.27%[2] 市场区域 - 2025年1 - 3月疆内销售收入69482.55万元，较2024年同期增长3.49%[3] - 2025年1 - 3月疆外销售收入9268.90万元，较2024年同期减少37.86%[3]

新疆伊力特实业股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会审计委员会 2024 年第十一次会议、九届十一次董事会会 议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所及费用的议 案》，同意聘任天健会计师事务所（以下简称"天健"）担任公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供审计服务。公司独立董事对上述议 案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，新疆伊力特实业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履行了相应的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | ...

股东大会信息 - 2025年5月30日10点30分在乌鲁木齐开会[3] - 网络投票2025年5月30日进行[4] - 审议18项议案，含2024年度报告等[6][7] 其他信息 - 议案2025年4月29日披露[9] - 股权登记日为2025年5月26日[12] - 会议登记2025年5月29日进行[16]

新疆伊力特实业股份有限公司九届七次监事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2025-022 新疆伊力特实业股份有限公司 九届七次监事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 17 日以传 真方式发出召开九届七次监事会会议的通知，2025 年 4 月 28 日公司以现场+通 讯方式召开公司九届七次监事会会议，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会 议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议 合法有效。 会议审议通过了以下议案： 1、公司 2024 年度监事会工作报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票）； 2、公司 2024 年度财务决算报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）； 3、公司 2024 年度利润分配预案（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）； 公司监事会及全体监事认为：公司 2024 年度利润 ...

薪酬与津贴 - 2024年度公司董高人员薪酬总额605.58万元[4] - 2025年外部、独立董事津贴10万元/年（税前）[5] 债券与股本 - 2019年3月发行可转债876.00万张，总额87,600.00万元[7] - 截止2025年3月17日“伊力转债”转股38,837,417股[7] - 公司注册资本金变更为473,174,717元[7] 会议相关 - 2025年4月17日通知、28日召开九届十四次董事会[1] - 2024年度多项议案同意票7票，反对、弃权0票[1][2][3][4] - 关联交易议案同意票5票，2关联董事回避表决[3] 人事变动 - 2025年4月9日罗建忠当选职工董事，调整委员会结构[8] 股东大会 - 同意现场与网络投票结合开2024年年度股东大会[9]

业绩总结 - 2024年现金分红总额212,928,622.65元，2023年为184,082,648.49元，2022年为193,506,590.13元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额590,517,861.27元[5] - 最近三个会计年度平均净利润263,668,803.86元[5] - 现金分红比例为223.96%[5] 利润分配 - 每股派发现金红利0.45元（含税）[2] - 截止2024年12月31日，可供分配累计利润1,966,126,796.57元[3] - 截止2025年3月31日，总股本473,174,717股，合计派现212,928,622.65元（含税）[3] - 2024年度不送红股，不进行资本公积金转增股本[3] 决策进展 - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过《公司2024年度利润分配预案》[7] - 利润分配方案需提交股东大会审议通过后实施[8]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入7.96亿元，较上年同期减少4.32%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，较上年同期减少9.29%[4] - 2025年第一季度营业总收入为7.96亿元，较2024年第一季度的8.31亿元下降4.32%[17] - 2025年第一季度营业利润为2.02亿元，较2024年第一季度的2.18亿元下降7.21%[17] - 2025年第一季度净利润为1.44亿元，较2024年第一季度的1.61亿元下降10.60%[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为5.77亿元，较2024年第一季度的6.05亿元下降4.64%[17] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5919.34万元，较上年同期减少137.09%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为6.01亿元，较2024年第一季度的7.92亿元下降24.01%[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.87亿元，较2024年第一季度的7.77亿元下降24.39%[21] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.02亿元，较2024年第一季度的2.62亿元下降22.99%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为111,829,532.21元，上期为111,942,409.98元[22] - 支付的各项税费为314,117,875.36元，上期为214,594,918.71元[22] - 经营活动现金流出小计为660,647,523.56元，上期为631,922,201.83元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 59,193,407.46元，上期为159,607,155.73元[22] - 投资活动现金流入小计为814,800.00元[22] - 投资活动现金流出小计为97,645,248.74元，上期为71,735,786.94元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 97,645,248.74元，上期为 - 70,920,986.94元[22] - 筹资活动现金流入小计为467,548,167.97元[22] - 筹资活动现金流出小计为266,611,046.38元，上期为4,378,088.89元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为200,937,121.59元，上期为 - 4,378,088.89元[23] 其他财务数据（期末较上年度末或之前变化） - 本报告期末总资产53.81亿元，较上年度末增加6.70%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益40.38亿元，较上年度末增加4.24%[5] - 2025年3月31日货币资金为410,008,219.47元，较2024年12月31日的365,908,554.08元有所增加[12] - 2025年3月31日应收票据为3,050,000.00元，较2024年12月31日的28,290,000.00元大幅减少[12] - 2025年3月31日应收账款为319,526,680.60元，较2024年12月31日的23,616,747.25元显著增加[12] - 2025年3月31日预付款项为115,966,894.56元，较2024年12月31日的22,427,371.20元大幅增加[12] - 2025年3月31日存货为2,077,943,829.82元，较2024年12月31日的2,241,710,130.11元有所减少[14] - 2025年3月31日固定资产为1,935,754,909.17元，较2024年12月31日的1,900,846,153.70元有所增加[14] - 2025年3月31日使用权资产为13,443,375.38元，较2024年12月31日的8,095,851.09元有所增加[14] - 2025年3月31日资产总计为5,381,052,313.60元，较2024年12月31日的5,043,253,064.56元有所增加[14] - 2025年3月31日短期借款为167,548,167.97元，2024年12月31日无此项数据[14] - 2025年3月31日应付账款为336,280,210.49元，较2024年12月31日的411,474,530.62元有所减少[14] - 2025年流动负债合计为12.71亿元，较之前的8.41亿元增长51.02%[15] - 2025年非流动负债合计为1812.13万元，较之前的2.74亿元下降93.39%[15] - 2025年负债合计为12.90亿元，较之前的11.15亿元增长15.69%[15] 股东信息 - 非经常性损益合计40.89万元[7] - 报告期末普通股股东总数60875户[9] - 新疆伊力特集团有限公司持股2.04亿股，持股比例43.04%[9] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持股2029.44万股，持股比例4.29%[9] - 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金持股517.73万股，持股比例1.09%[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,202,937,694.85元，较2023年的2,231,236,768.60元减少1.27%[21] - 2024年归属于上市公司股东净利润285,795,192.24元，较2023年的339,853,562.83元减少15.91%[21] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润278,006,031.06元，较2023年的332,854,830.93元减少16.48%[21] - 2024年经营活动产生现金流量净额87,473,041.52元，较2023年的301,877,768.34元减少71.02%[21] - 2024年末归属于上市公司股东净资产3,873,911,692.27元，较2023年末的3,819,423,296.38元增加1.43%[21] - 2024年基本每股收益0.6055元/股，较2023年的0.7201元/股减少15.91%[23] - 2024年加权平均净资产收益率7.43%，较2023年的9.04%减少1.61个百分点[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.31亿元、4.98亿元、3.24亿元、5.49亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.59亿元、0.39亿元、0.43亿元、0.45亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 40.03万元，2023年为 - 130.51万元，2022年为1606.22万元[27] - 2024年公司收到政府补助1015.41万元，包括递延收益中专项经费摊销448.21万元等[28][29] - 2024年非经常性损益所得税影响额300.83万元，少数股东权益影响额（税后）19.32万元，合计778.92万元[29] - 2024年公司实现营业收入22.03亿元，较上年同期减少1.27%[34] - 2024年公司实现营业利润4.02亿元，较上年同期减少11.43%[34] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，较上年同期减少15.91%[34] - 公司本期营业收入2,202,937,694.85元，上年同期2,231,236,768.60元，变动比例-1.27%[51] - 公司本期营业成本1,051,138,128.86元，上年同期1,155,197,336.48元，变动比例-9.01%[51] - 公司本期销售费用262,540,379.24元，上年同期209,819,137.85元，变动比例25.13%[51] - 公司本期管理费用89,234,287.76元，上年同期79,360,459.22元，变动比例12.44%[51] - 公司本期财务费用27,016,799.89元，上年同期3,686,643.04元，变动比例632.83%[51] - 公司本期研发费用13,328,872.38元，上年同期18,987,972.76元，变动比例-29.80%[52] - 公司营业收入本年较上年同比减少28299073.75元，下降幅度-1.27%；营业成本本年较上年同期减少104059207.62元，下降幅度9.01%[53] - 酒类营业收入2168659313.50元，营业成本1009283373.01元，毛利率53.46%，营业收入比上年增减-0.78%，营业成本比上年增减-6.68%，毛利率增加2.94个百分点[54] - 高档酒生产量6779.56千升，销售量5998.02千升，库存量785.66千升，生产量比上年增减17.71%，销售量比上年增减-13.61%，库存量比上年增减18969.42%[56] - 白酒类材料成本本期金额83083.31万元，占总成本比例45.98%，上年同期金额88167.40万元，占总成本比例49.40%，本期金额较上年同期变动比例-5.77%[58] - 税金及附加本期数363754813.75元，上年同期数317668761.22元，变动幅度14.51%[62] - 销售费用本期数262540379.24元，上年同期数209819137.85元，变动幅度25.13%，主要系本期加大销售费用投入所致[62][63] - 财务费用本期数27016799.89元，上年同期数3686643.04元，变动幅度632.83%，主要系本期财务费用较上期增加所致[62][63] - 投资收益本期数746362.93元，上年同期数473960.98元，变动幅度57.47%，主要系本期确认了金石期货、恒信物流的损益所致[62][63] - 资产减值损失本期数-5464154.28元，上年同期数-3068442.76元，变动幅度78.08%，主要系本期对母公司引水工程项目计提了184.58万元所致[63] - 本期费用化研发投入13328872.38元，研发投入总额占营业收入比例0.61%，资本化比重为0%[64] - 支付其他与经营活动有关的现金本期32283345.26元，较上年同期增长2.56%，主要因广告促销及宣传费增加[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期87473041.52元，较上年同期下降71.02%，主要因销售产品收到现金减少[68] - 货币资金本期期末365908554.08元，占总资产7.26%，较上期下降36.91%，因收到现金减少及支付现金增加[69] - 存货本期期末2241710130.11元，占总资产44.45%，较上期增长18.40%[69] - 应收账款本期期末23616747.25元，占总资产0.47%，较上期增长30.16%，因加大销售授信[69] - 公司高档、中档、低档酒产量分别为6779.56千升、9605.99千升、4100.3千升，同比分别为17.71%、-6.46%、-26.77%；销量分别为5998.02千升、9432.78千升、4065.42千升，同比分别为-13.61%、-6.47%、-27.08%；销售收入分别为1528722513.26元、505706791.35元、134230008.89元，同比分别为4.27%、-8.17%、-20.53%[77] - 酿酒原材料、包装材料、能源当期采购金额分别为57560.08万元、51490.94万元、2577.19万元，占当期总采购额比重分别为51.56%、46.13%、2.31%[80] - 疆内、疆外本期销售收分别为1598103459.10元、570555854.40元，占比分别为73.69%、26.31%；本期销售量分别为13434.46千升、6061.76千升，占比分别为68.91%、31.09%[83] - 直销、批发代理、线上销售本期销售收入分别为49218.80万元、154386.37万元、13260.76万元；本期销售量分别为820.31千升、17869.76千升、806.15千升[84] - 电商公司高、中、低档产品本期销售收入为13474.26万元，上期为13484.60万元，同比-0.08%，毛利率24.72%[86] - 按产品档次，高档、中档、低档营业收入同比分别为4.27%、-8.17%、-20.53%；营业成本同比分别为0.05%、-11.71%、-20.66%；毛利率分别为61.47%、42.94%、1.84%，同比分别增加1.62、2.29、0.16个百分点[86] - 按销售渠道，直销、批发代理、线上销售营业收入同比分别为90.92%、-13.90%、-1.66%；营业成本同比分别为50.24%、-12.82%、-9.63%；毛利率分别为69.34%、50.00%、34.84%，同比分别增加8.30、-0.62、5.74个百分点[86] - 按地区分部，疆内、疆外营业收入同比分别为-5.81%、16.66%；营业成本同比分别为-15.88%、18.49%；毛利率分别为58.31%、39.88%，同比分别增加4.99、-0.93个百分点[86] - 原料成本、人工成本、其他本期金额分别为83083.31万元、11897.85万元、5947.18万元，占总成本比例分别为45.98%、6.58%、3.29%，同比分别为-5.77%、-19.47%、14.08%[87] - 新疆伊力特销售有限公司2024年实现营业收入228567.35万元，净利润41415.97万元；新疆伊力特印务有限责任公司2024年实现营业收入4405.04万元，净利润-827.78万元[89] - 可克达拉市彩丰印务2024年营业收入4630.04万元，净利润219.98万元[90] - 新疆伊力特酒店2024年营业收入278.32万元，净利润 - 453.85万元[90] - 可克达拉市伊力特玻璃制品2024年营业收入6704.42万元，净利润 - 1462.67万元[90] - 新疆伊力特南疆销售2024年营业收入3205.28万元，净利润387.34万元[91] - 新疆伊力特草湖酒文化2024年营业收入42.47万元，净利润 - 475.01万元[91] - 新疆伊力特文化旅游2024年营业收入782.01万元，净利润 - 51.37万元[91] - 伊力特（北京）电子商务2024年营业收入13474.26万元，净利润733.31万元[91] - 四川伊力特酒类销售2024年营业收入8820.83万元，净利润340.07万元[92] 各条业务线表现 - 完成10款新品研发，升级5款产品品质，启动调香白酒研发工作[38] - 升级改造4条伊力王酒包装线，扩充数字营销功能模块[39] - 公司产品线覆盖高中低档，有6大系列、300余种单品[46] - 酒类营业收入2168659313.50元，营业成本1009283373.01元，毛利率53.46%，营业收入比上年增减-0.78%，营业成本比上年增减-6.68%，毛利率增加2.94个百分点[54] - 高档酒生产量6779.56千升，销售量5998.02千升，库存量785.66千升，生产量比上年增减17.71%，销售量比上年增减-13.61%，库存量比上年增减18969.42%[56] - 白酒类材料成本本期金额83083.31万元，占总成本比例45.98%，上年同期金额88167.40万元，占总成本比例49.40%，本期金额较上年同期变动比例-5.77%[58] - 公司高档、中档、低档酒产量分别为6779.56千升、9605.99千升、4100.3千升，同比分别为17.71%、-6.46%、-26.77%；销量分别为5998.02千升、9432.78千升、4065.42千升，同比分别为-13.61%、-6.47%、-27.08%；销售收入分别为1528722513.26元、505706791.35元、134230008.89元，同比分别为4.27%、-8.17%、-20.53%[77] - 酿酒原材料、包装材料、能源当期采购金额分别为57560.08万元、51490.94万元、2577.19万元，占当期总采购额比重分别为51.56%、46.13%、2.31%[80] - 直销、批发代理、线上销售本期销售收入分别为49218.80万元、154386.37万元、13260.76万元；本期销售量分别为820.31千升、17869.76千升、806.15千升[84] - 电商公司高、中、低档产品本期销售收入为13474.26万元，上期为13484.60万元，同比-0.08%，毛利率24.72%[86] - 按产品档次，高档、中档、低档营业收入同比分别为4.27%、-8.17%、-20.53%；营业成本同比分别为0.05%、-11.71%、-20.66%；毛利率分别为61.47%、42.94%、1.84%，同比分别增加1.62、2.29、0.16个百分点[86] - 按销售渠道，直销、批发代理、线上销售营业收入同比分别为90.92%、-13.90%、-1.66%；

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月28日[9]