拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [1] - 天健成立于2011年7月18日 组织形式为特殊普通合伙 注册地址位于浙江省杭州市西湖区 [1] - 天健2024年末合伙人数量为241人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为904人 [1] - 天健2024年业务收入总额29.69亿元 其中审计业务收入25.63亿元 证券业务收入14.65亿元 [1] - 天健2024年审计收费总额7.35亿元 客户家数756家 涉及制造业等主要行业 [1] - 天健累计计提职业风险基金和购买职业保险的赔偿限额合计超过2亿元 [1] - 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼 其中华仪电气案已在5%范围内承担连带赔偿责任且已履行完结 [1][2][3] - 天健近三年受到行政处罚4次 监督管理措施13次 自律监管措施8次 纪律处分2次 [3] - 67名从业人员近三年受到行政处罚12人次 监督管理措施29人次 自律监管措施17人次 纪律处分3人次 [3] 审计项目团队信息 - 拟签字项目合伙人朱中伟2001年成为注册会计师 1999年开始从事上市公司审计 2009年开始在天健执业 [3] - 朱中伟2024年开始为公司提供审计服务 近三年签署伊力特等多家上市公司审计报告 [3] - 拟担任项目质量复核人李达2013年成为注册会计师 2010年开始从事上市公司审计 2013年开始在天健执业 [3] - 李达2024年开始为公司提供审计服务 近三年复核伊力特等多家上市公司审计报告 [3] - 拟签字注册会计师丁素军2010年成为注册会计师 2007年开始从事上市公司审计 2010年开始在天健执业 [3] - 丁素军2025年开始为公司提供审计服务 近三年签署瀛通通讯等上市公司审计报告 [3] - 项目团队成员近三年未受到刑事处罚 行政处罚 监督管理措施或自律监管措施 [3] 审计费用安排 - 2025年度审计费用合计105万元 包含财务报告审计费用75万元和内部控制审计费用30万元 [4] 续聘程序履行情况 - 董事会审计委员会认为天健具备专业胜任能力 投资者保护能力和独立性 同意续聘 [5] - 公司九届十六次董事会会议全票通过续聘议案 同意支付105万元审计费用 [5] - 该事项尚需提交公司股东会审议 自股东会通过之日起生效 [5]

董事会决议 - 公司九届十六次董事会会议于2025年8月11日以通讯方式召开 应参会董事7人全部实际参会 会议召集及决议合法有效 [1] - 会议审议通过多项议案 所有议案均获7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 债务融资工具发行 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元债务融资工具 品种包括超短期融资券 短期融资券 中期票据等 [1] - 募集资金将用于补充公司及下属子公司流动资金 偿还债务或其他符合国家政策的用途 [1] - 公司同步制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》以配合发行工作 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会同意续聘会计师事务所 该事项已通过董事会审计委员会审议 尚需提交股东会批准 [1] 临时股东会安排 - 公司计划以现场投票与网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东会 审议相关议案 [2]

股东会基本信息 - 公司将于2025年8月27日10点30分在乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [1][2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年8月27日 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] 股东会审议事项 - 本次股东会议案均为非累积投票议案 已通过公司九届十六次董事会会议审议 [1] - 所有议案均不涉及关联股东回避表决情况 [2] 股东投票规则 - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参与网络投票 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2][3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [2] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年8月21日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600197）有权参会 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件 股票账户卡复印件及法定代表人身份证原件办理登记 个人股东需提供股票账户卡原件及本人身份证原件办理登记 [4][5] - 异地股东可通过邮件或信函方式完成登记 [5] 授权委托安排 - 股东可委托代理人出席会议并行使表决权 需提供授权委托书原件及委托人身份证复印件 [5][7] - 授权委托书需明确对各项议案选择"同意" "反对"或"弃权"意向 未作具体指示的受托人可自行表决 [7][8]

债务融资工具注册发行计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元债务融资工具 [1] - 债务融资工具品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等 [1] - 募集资金将用于补充流动资金、偿还债务及符合国家政策的用途 [1] 发行条款安排 - 发行规模以注册通知书载明额度及实际需求为准 [1] - 发行时间根据资金需求在有效期内一次性或分期实施 [1] - 发行对象为中国银行间债券市场机构投资者 [1] - 发行利率将根据市场情况确定 [1] 授权管理安排 - 股东会拟授权管理层办理注册及发行全部事宜 [2] - 授权内容包括确定发行品种、条款、中介机构选聘及法律文件签署 [2] - 授权有效期自股东会通过之日起持续至债务融资工具存续期内 [2] 审批程序进展 - 议案已于2025年8月11日经九届十六次董事会审议通过 [1][3] - 尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [1][3] - 最终实施须获得中国银行间市场交易商协会批准 [3] 对公司经营影响 - 发行有利于拓宽融资渠道并优化融资结构 [3] - 将提升资金流动性管理能力并满足经营发展资金需求 [3]

债务融资 - 拟注册发行不超20亿元债务融资工具[1][2] - 品种含超短融、短融、中票等[1][2] - 募集资金用于补流、偿债等合规用途[1][3] 发行安排 - 发行时间依资金需求分期或一次性发[2] - 发行对象为银行间债市机构投资者[2] - 期限和利率依市场情况确定[2][3] 审批流程 - 议案已通过董事会，待股东会审议[1][7] - 需获交易商协会批准[7] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理相关事宜[4]

公司融资计划 - 公司董事会审议通过拟注册发行债务融资工具的议案 [1] - 融资工具发行依据为《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 [1]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束后4个月内披露上一年度报告[10] - 公司应在会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[10] - 公司应在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表，一季度不得早于上一年年报披露时间[10] 重大事项披露标准 - 公司提供重大资产抵押、质押或对外担保超上年末净资产20%需披露[11] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失或放弃债权财产超上年末净资产10%需披露[11] - 公司一次承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款超上年末净资产20%需披露[12] 债务融资工具披露 - 公司发行债务融资工具应于发行前披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[8] - 公司或簿记管理人应不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[9] 人员变动披露 - 公司1/3以上董事、董事长、总经理或同等职责人员变动需披露[11] 信息披露原则与时间要求 - 信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平原则[4] - 重大事项信息披露需在情形出现后2个工作日内进行[13] - 变更信息披露事务负责人需在变更后2个工作日内披露情况及接任人员[14] - 变更债务融资工具募集资金用途应至少于使用前5个工作日披露[15] - 财务信息差错更正涉及经审计信息需在30个工作日内披露相关报告及更正后信息[15] - 债务融资工具付息或兑付需至少提前5个工作日披露安排情况[15] - 债务融资工具未按期足额支付需在当日或次1个工作日披露公告[16] - 债务融资工具违约处置期间支付需在1个工作日内披露[18] - 破产相关情形应在知道或应当知道后2个工作日内披露进展[18] - 提交破产相关文件后5个工作日内披露主要内容及财产状况报告[19] 股东披露义务 - 持有公司5％以上股份的股东等承担相应信息披露义务[24] 报告审议与沟通 - 公司年报及审计报告需提请董事会审议批准[28] - 临时报告相关责任人应第一时间报告信息披露事务管理部门[28] - 信息披露事务管理部门负责公司与投资者等的信息沟通工作[29] 信息管理与保密 - 信息披露事务管理部门对相关记录进行管理和保存，存档期限为十年[31][33] - 公司对未公开信息采取保密措施，严控知情人范围[33] - 公司进行外部沟通时应确保不提供未公开信息[34] - 公司商务洽谈等需对外提供内幕信息时应签保密协议[34] 违规追责与制度执行 - 违反规定致信息披露差错，公司将严肃追责并要求赔偿[36] - 聘请人员擅自披露公司信息，公司保留追责权利[37] - 制度与法规相悖或有未尽事宜，按相关规定执行并修订[39]

人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券报告注会904人[3] 业绩数据 - 2024年天健业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[3] 用户数据 - 2024年天健客户756家，审计收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户578家[3] 风险保障 - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿元[5] 违规情况 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名人员受罚12人次等[6] 审计费用 - 2025年公司付审计费105万元，含财报75万元、内控30万元[10] 续聘情况 - 公司董事会同意2025年续聘天健，需股东会审议[13][14]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月27日10点30分在乌鲁木齐会议室召开[3] - 网络投票8月27日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] 议案情况 - 本次股东会审议续聘事务所和发行债务融资工具议案[8] - 议案8月12日已披露，对中小投资者单独计票[8] 登记相关 - 股权登记日为8月21日，登记时间为8月26日[14][16] - 登记地点为公司证券部，有联系地址、电话和邮箱[16][17]

决策事项 - 拟续聘会计师事务所，提交股东会审议[1] - 拟申请注册发行不超20亿元债务融资工具，提交股东会审议[2] 制度建设 - 制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》[3] 会议安排 - 将召开2025年第一次临时股东会，现场与网络投票结合[4]