担保额度预计 - 2025下半年至2026上半年对外担保预计总额度1500.00亿元[4] - 为全资及控股子公司担保预计额度461.58亿元，新增173.29亿元[5] - 下属子公司为全资及控股子公司担保预计额度520.95亿元，新增322.55亿元[5] - 公司及下属子公司为参股公司担保预计额度88.82亿元，新增26.78亿元[6] - 公司及下属全资和控股子公司为全资及控股子公司提供差额补足承诺预计额度428.65亿元[6] 各公司担保额度占比 - 为资产负债率70%以下全资及控股子公司担保额度21.00亿元，占比0.59%[9] - 为资产负债率70%以上全资及控股子公司担保额度440.58亿元，占比12.42%，新增33.29亿元[10] - 中铁一局为全资及控股子公司担保核定额度14.00亿元，占比0.39%[12] - 中铁三局为全资及控股子公司担保核定额度4.00亿元，占比0.11%[12] - 中铁九局为全资及控股子公司担保核定额度1.22亿元，占比0.03%[12] - 公司及下属子公司对参股公司对外担保预计合计额度88.82亿元，占比2.50%[16] - 公司及下属子公司对全资及控股子公司差额补足承诺预计额度合计21.33亿元，占比0.60%[18] - 中铁置业对参股公司担保核定额度9.50亿元，占比0.27%[15] - 中铁南方对参股公司担保核定额度53.40亿元，占比1.51%[15] - 中铁四局对参股公司担保核定额度11.90亿元，占比0.34%[15] - 中铁五局对参股公司担保核定额度1.50亿元，占比0.04%[15] - 中铁十局对参股公司担保核定额度5.00亿元，占比0.14%[15] - 中铁大桥局对参股公司担保核定额度2.79亿元，占比0.08%[15] - 中铁上海工程局对参股公司担保核定额度0.05亿元，占比0.00%[15] - CRI - EAGLE INVESTMENTS对参股公司担保核定额度1.00亿元，占比0.03%[15] 担保额度情况 - 各公司合计担保额度原金额466.70，变化 -38.05，现金额428.65，占比12.08%[19] - 2025下半年至2026上半年对外担保额度1500.00亿元，含对全资及控股子公司757.53亿元、参股公司88.82亿元、差额补足承诺428.65亿元、预留额度225亿元[24] 累计担保情况 - 截至2025年3月31日，公司及其全资和控股子公司对外担保总额累计1008.88亿元，差额补足承诺478.83亿元[25] - 截至2025年3月31日，公司对全资和控股子公司提供担保总额累计945.50亿元，差额补足承诺478.83亿元[25] - 截至2025年3月31日，对外担保总额累计占比28.44%，对全资和控股子公司提供担保总额累计占比26.66%[25] 其他情况 - 预计担保总额含拟新增和之前已发生且在有效期的担保额度[22] - 新增担保额度未签协议，将根据业务需求协商确定内容[22] - 公司及所属各子公司对外担保均为非关联担保，有效期2025年7月1日至2026年6月30日[20] - 部分被担保方资产负债率超70%，担保计划需提交股东大会审议[20]

公司基本信息 - 公司于2007年12月3日在上海证券交易所上市，于2007年12月7日在香港联交所上市[3][4] - 公司经国务院国有资产监督管理委员会于2007年9月11日批准设立，经中国证监会批准发行股票并上市[3][4] - 公司注册资本为人民币24,741,653,683元[4][13] - 公司经营范围包括土木工程建筑等多项业务[7] 股份发行 - 公司首次向境内社会公众发行人民币普通股467,500万股[3] - 公司发行382,490万股境外上市外资股（含超额配售49,890万股），相关国有股减持并转为境外上市外资股38,249万股，合计420,739万股[4] - 公司成立时向发起人发行普通股12.8亿股，由中国铁路工程总公司认购和持有[11] 股份管理 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份[14] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[14] 股东大会 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[55] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项等[52] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[78] 董事会 - 董事会由7 - 9名董事组成，每届任期3年，成员应包括1名职工董事，独立董事不低于三分之一[97][110][111] - 董事会决定一年内累计金额不超公司最近一期经审计净资产5%的委托理财事项等[112] - 董事会每年至少召开4次定期会议，临时会议可由董事长、代表十分之一以上表决权的股东等提议召开[125] 监事会 - 公司监事会由5 - 7名监事组成，设主席一名，成员中职工代表监事的比例不低于三分之一[155][156] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需由三分之二以上监事会成员表决通过[157][158] 人员任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等多种情况不得担任公司相关职务[160][161] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人不得担任独立董事[104] - 独立董事连任时间不得超过6年[109][110]

H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2025-027 中国中铁股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十二次会议〔属 2025 年第 2 次定期会议〕通知和议案等书面材料于 2025 年 4 月 20 日送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会 议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席 会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议达到法定人数。会 议推举监事王新华主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于中国中铁 2025 年第一季度报告的议案》， 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制 ...

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | H | A | | 股简称：中国中铁 | 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2025-028 | 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议〔属 2025 年第 2 次定期会议（2025 年度总第 4 次）〕通知和议案等书 面材料于 2025 年 4 月 18 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会 议于 2025 年 4 月 29 日以现场会议的方式召开。应出席会议的董事 6 名， 实际出席会议的董事 6 名（其中执行董事王士奇因其他公务委托董事长陈 文健出席会议并行使表决权）。会议由董事长陈文健主持。公司全体监事、 部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情 ...

| A H | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股代码：601390 股代码：00390 | | | | | | | A H | | | | | | | 股简称：中国中铁 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 2025-030 | 3.本次回购方案未获得债券持有人会议同意免于公司提前清偿或追 加担保，或者公司无法满足其他债权人清偿债务或提供担保进而导致回购 方案难以实施的风险； 中国中铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少注册资本。 回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 进行股份回购。 回购股份的价格：不超过人民币 8.50 元/股（不高于公司董事会通过 回购股份方案决议前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%）。 回购股份的资金总额：人民 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入248,564,203千元，较上年同期减少6.21%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,025,119千元，较上年同期减少19.46%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,553,117千元，较上年同期减少22.54%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-77,399,254千元[5] - 本报告期基本每股收益0.245元/股，较上年同期减少15.22%[5] - 本报告期末总资产2,272,225,394千元，较上年度末增加0.70%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益363,876,266千元，较上年度末增加2.58%[5] - 2025年第一季度营业总收入249,283,230千元，2024年第一季度为265,645,522千元[22] - 2025年第一季度营业总成本241,254,020千元，2024年第一季度为256,079,842千元[22] - 2025年第一季度营业利润7,850,202千元，2024年第一季度为9,810,137千元[22] - 2025年第一季度利润总额8,048,394千元，2024年第一季度为9,861,266千元[22] - 2025年第一季度净利润6,559,072千元，2024年第一季度为8,027,061千元[22] - 2025年流动负债合计1,291,873,077元，2024年为1,276,197,151元[20] - 2025年非流动负债合计464,594,318元，2024年为470,076,597元[20] - 2025年负债合计1,756,467,395元，2024年为1,746,273,748元[20] - 2025年所有者权益合计515,757,999元，2024年为510,139,882元[21] - 2025年基本每股收益0.245元/股，2024年为0.289元/股[23] - 经营活动现金流入小计2025年为237,632,328元，2024年为265,972,677元；经营活动现金流出小计2025年为315,031,582元，2024年为334,038,126元；经营活动产生的现金流量净额2025年为 - 77,399,254元，2024年为 - 68,065,449元[26] - 投资活动现金流入小计2025年为7,504,328元，2024年为3,078,835元；投资活动现金流出小计2025年为18,268,761元，2024年为15,689,011元；投资活动产生的现金流量净额2025年为 - 10,764,433元，2024年为 - 12,610,175元[26] - 筹资活动现金流入小计2025年为68,011,381元，2024年为53,358,828元；筹资活动现金流出小计2025年为39,323,419元，2024年为17,287,295元；筹资活动产生的现金流量净额2025年为28,687,962元，2024年为36,071,534元[26] - 2025年3月31日流动资产合计71,407,176千元，2024年12月31日为94,157,230千元；非流动资产合计2025年3月31日为405,789,866千元，2024年12月31日为406,099,963千元；资产总计2025年3月31日为477,197,041千元，2024年12月31日为500,257,193千元[28][29] - 2025年3月31日流动负债合计172,925,605千元，2024年12月31日为198,556,139千元；非流动负债合计2025年3月31日为40,513,201千元，2024年12月31日为42,738,511千元；负债合计2025年3月31日为213,438,807千元，2024年12月31日为241,294,650千元[29] - 2025年第一季度营业收入4,196,561千元，2024年第一季度为8,670,786千元；营业成本2025年第一季度为3,673,787千元，2024年第一季度为7,229,244千元[31] - 2025年第一季度营业利润1,597,422千元，2024年第一季度为1,168,957千元；利润总额2025年第一季度为1,595,994千元，2024年第一季度为1,169,088千元[31] - 2025年第一季度净利润1,651,170千元，2024年第一季度为940,755千元[31] - 2025年第一季度利息费用856,101千元，2024年第一季度为883,305千元；利息收入2025年第一季度为99,207千元，2024年第一季度为87,807千元[31] - 其他综合收益的税后净额2025年为 -5,534，2024年为 -41,111[32] - 综合收益总额2025年为1,645,636，2024年为899,645[32] - 经营活动现金流入小计2025年第一季度为4,995,882千元，2024年第一季度为6,747,269千元[33] - 经营活动现金流出小计2025年第一季度为12,110,671千元，2024年第一季度为12,830,532千元[33] - 经营活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 -7,114,789千元，2024年第一季度为 -6,083,263千元[33] - 投资活动现金流入小计2025年第一季度为5,518,716千元，2024年第一季度为5,062,228千元[34] - 投资活动现金流出小计2025年第一季度为816,485千元，2024年第一季度为272,768千元[34] - 投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为4,702,231千元，2024年第一季度为4,789,460千元[34] - 筹资活动现金流入小计2025年为28,500,000千元，2024年为15,000,000千元[34] - 筹资活动现金流出小计2025年为44,182,257千元，2024年为26,058,684千元[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计472,002千元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数467,991名[9] - 中国铁路工程集团有限公司持股11,623,119,890股，持股比例46.98%[9] - 中铁工持有公司股份11623119890股，其中A股11458725890股，H股164394000股[12] - 表中数据来自于公司2025年3月31日股东名册[13] 新签合同额情况 - 2025年一季度公司新签合同额5601.0亿元，同比下降9.9%，其中境内4944.3亿元，同比降13.6%，境外656.7亿元，同比增33.4%[14] - 2025年一季度各业务新签合同额中，设计咨询62.2亿元，同比降17.1%；工程建造4214.3亿元，同比降10.4%等[16] 未完合同额情况 - 截至2025年3月31日，公司未完合同额72341.3亿元，较上年末增长5.1%[14] 各业务线营业收入及毛利率情况 - 2025年一季度公司营业总收入2492.83亿元，同比下降6.16%，综合毛利率8.61%，同比减少0.12个百分点[17] - 2025年一季度基础设施建设营业收入2167.96亿元，同比降7.99%，毛利率7.13%，减少0.49个百分点[18] 资产项目变化情况 - 2025年3月31日公司流动资产合计1238251508千元，较2024年12月31日的1264092495千元有所减少[19] - 2025年3月31日公司非流动资产合计1033973886千元，较2024年12月31日的992321135千元有所增加[19] - 2025年3月31日公司资产总计2272225394千元，较2024年12月31日的2256413630千元有所增加[19] - 2025年3月31日货币资金19,382,337千元，2024年12月31日为37,382,763千元；应收账款2025年3月31日为9,132,024千元，2024年12月31日为11,594,697千元[28]

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公 司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原 因并公告。 - 1 - 中国中铁股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 4 月修订，尚待提交 2024 年年度股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为维护中国中铁股份有限公司（简称公司）和股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、 平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《中 国中铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召 开等事项，对公司、股东、股东授权代理人、董事、高级管理人 员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月之内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的 应当 ...

中国中铁股份有限公司章程 （2025 年 4 月修订，尚待提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护中国中铁股份有限公司（简称公司或本 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，完善中国特色现代企业制度，根据《中华人民共和 国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国务院国有资产监督管理委员会于二〇〇七年 九月十一日以国资改革〔2007〕1095 号《关于设立中国中铁 股份有限公司的批复》批准，以独家发起方式设立；于二〇 〇七年九月十二日在中华人民共和国国家工商行政管理总 局登记，取得企业法人营业执照。公司统一社会信用代码为： 91110000710935003U。 经中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）于二〇 〇七年十一月六日以证监发行字〔2007〕 396 号文批准，公 司首次向境内社会公众发行人民币普通股 467,500 万股，并 于二〇〇七年十二月三日在上海证券交 ...

整体财务数据关键指标变化 - 报告期为2025年第一季度，公司未经审计的营业收入为248,564,203千元，较上年同期减少6.21%[2][3][6] - 归属上市公司股东的净利润为6,025,119千元，较上年同期减少19.46%[6] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,553,117千元，较上年同期减少22.54%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -77,399,254千元，上年同期为 -68,065,449千元[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.245元/股，较上年同期减少15.22%[6] - 加权平均净资产收益率为1.96%，较上年同期减少0.54个百分点[6] - 本报告期末总资产为2,272,225,394千元，较上年度末增长0.70%[8] - 本报告期末归属上市公司股东的所有者权益为363,876,266千元，较上年度末增长2.58%[8] - 2025年一季度公司实现营业总收入2492.83亿元，同比减少6.16%，综合毛利率8.61%，同比减少0.12个百分点[24] - 2025年第一季度营业总收入249283230千元，较2024年第一季度的265645522千元下降6.15%[33] - 2025年第一季度营业总成本241254020千元，较2024年第一季度的256079842千元下降5.79%[33] - 2025年第一季度营业利润7850202千元，较2024年第一季度的9810137千元下降20%[33] - 2025年第一季度利润总额8048394千元，较2024年第一季度的9861266千元下降18.38%[34] - 2025年第一季度净利润6559072千元，较2024年第一季度的8027061千元下降18.29%[34] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润6025119千元，较2024年第一季度的7481215千元下降19.46%[34] - 2025年第一季度综合收益总额6378933千元，较2024年第一季度的7950276千元下降19.76%[35] - 2025年第一季度基本每股收益0.245元/股，较2024年第一季度的0.289元/股下降15.22%[35] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计237,632,328千元，较2024年的265,972,677千元有所下降[37] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计315,031,582千元，较2024年的334,038,126千元有所减少[37] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -77,399,254千元，2024年为 -68,065,449千元[37] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计7,504,328千元，2024年为3,078,835千元[37] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计18,268,761千元，2024年为15,689,011千元[37] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -10,764,433千元，2024年为 -12,610,175千元[37] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计68,011,381千元，2024年为53,358,828千元[38] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计39,323,419千元，2024年为17,287,295千元[38] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为28,687,962千元，2024年为36,071,534千元[38] - 2025年3月31日资产总计477,197,041千元，较2024年12月31日的500,257,193千元有所减少[41] - 2025年第一季度营业收入4196561，2024年第一季度为8670786[45] - 2025年第一季度净利润1651170，2024年第一季度为940755[46] - 2025年第一季度综合收益总额1645636，2024年第一季度为899645[46] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7114789，2024年第一季度为 -6083263[48] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4702231，2024年第一季度为4789460[48] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -15682257，2024年第一季度为 -11058684[49] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金4912129，2024年第一季度为6682179[48] - 2025年第一季度取得借款收到的现金28500000，2024年第一季度为15000000[49] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金31876000，2024年第一季度为16500000[49] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额19174997，2024年第一季度为22693766[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为467,991股[13] - 中国铁路工程集团有限公司持股11,623,119,890股，持股比例为46.98%，为第一大股东[14] 合同业务数据关键指标变化 - 2025年一季度公司新签合同额5601.0亿元，同比下降9.9%，其中境内4944.3亿元，同比降13.6%，境外656.7亿元，同比增33.4%[20] - 截至报告期末，公司未完合同额72341.3亿元，较上年末增长5.1%[20] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2025年一季度设计咨询业务收入62.2亿元，同比下降17.1%[23] - 2025年一季度工程建造业务收入4214.3亿元，同比下降10.4%[23] - 2025年一季度装备制造业务收入117.7亿元，同比下降18.7%[23] - 2025年一季度特色地产业务收入69.2亿元，同比增长2.8%[23] - 2025年一季度资产经营业务收入269.6亿元，同比增长123.7%[23] 资产项目数据关键指标变化 - 2025年3月31日，公司货币资金175080867千元，较2024年12月31日的250061988千元减少[29] - 2025年3月31日，公司应收账款283376611千元，较2024年12月31日的246194352千元增加[29] - 2025年3月31日非流动资产合计1033973886元，较2024年12月31日的992321135元增长4.2%[30] - 2025年3月31日资产总计2272225394元，较2024年12月31日的2256413630元增长0.7%[30]