新策略 - 公司建议以协议安排方式回购股份并撤回上市地位[3][4] 时间安排 - 原计划2025年8月21日前寄发计划文件给股东[5] - 申请延至不迟于2025年10月15日，执行人员有意批准[5] 条件说明 - 建议及计划须待条件达成或豁免后方可作实[7]

公司业绩表现 - 截至2025年6月30日止六个月合同销售总金额约人民币27.49亿元 [1] - 同期合同销售总面积约为16.42万平方米 [1] 经营主体范围 - 业绩统计包含公司及其附属公司、联营公司及合营公司 [1]

大悦城地产销售业绩 - 截至2025年6月30日止六个月，公司合同销售总面积约为16 4万平方米 [1] - 合同销售总金额约人民币27 49亿元 [1] - 合同销售总金额同比下降81 4% [1]

商业地产 - 截至2025年6月30日，西单大悦城出租率约95%，平均租金单价同比+ ~1%[3] - 截至2025年6月30日，朝阳大悦城出租率约94%，平均租金单价同比– ~1%[3] - 截至2025年6月30日，成都天府大悦城出租率约96%，平均租金单价同比+ ~39%[3][6] - 截至2025年6月30日，厦门大悦城出租率约100%[3][6] - 截至2025年6月30日，三亚大悦城出租率约100%[3][6] 物业开发 - 截至2025年6月30日，公司物业开发合同销售总面积约164,178平方米，合同销售总金额约27.49亿元[4] 酒店业务 - 截至2025年6月30日，三亚美高梅度假酒店出租率约91%，平均可出租客房收入约1197元[5] - 截至2025年6月30日，三亚亚龙湾瑞吉度假酒店出租率约80%，平均可出租客房收入约1568元[5] - 截至2025年6月30日，北京华尔道夫酒店出租率约70%，平均可出租客房收入约1761元[5] - 截至2025年6月30日，北京大悦酒店出租率约85%，平均可出租客房收入约632元[5]

土地收购交易 - 公司间接非全资附属公司三亚臻悦以人民币7.841亿元成功竞拍海南省三亚市地块的土地使用权 [1] - 已支付挂牌出让保证金人民币4.7亿元 成交确认书于2025年8月15日取得 土地使用权出让合同预计2025年8月28日前订立 [1] - 地块位于三亚中央商务区东岸片区 属于市中心重点区域 坐拥双公园景观资源且交通便利 [2] 项目开发规划 - 计划开发低密度公园花园洋房社区项目 毗邻中粮铂悦壹号项目及三亚大悦城商场 [2] - 地块配备完善的生活、教育、医疗、娱乐及休闲设施 定位为改善型居民及游客关注区域 [2] - 开发完成后预计实现投资增值 为集团带来现金流及稳定可观收入与利润 [2] 战略协同效应 - 凭借联属公司在同区开发三亚大悦中心及中粮铂悦壹号项目的经验 强化规模效益与品牌影响力 [2] - 收购符合集团业务发展战略 契合海南自由贸易港封关运作期的发展机遇 [2]

土地收购交易 - 三亚臻悦以人民币7.841亿元成功竞拍海南省三亚市地块的土地使用权 [1] - 挂牌出让保证金人民币4.7亿元已支付 成交确认书于2025年8月15日取得 [1] - 土地使用权出让合同预计于2025年8月28日或之前订立 [1] 地块区位与规划 - 地块位于三亚中央商务区东岸片区体育公园内 属市中心重点区域 交通便利且拥有双公园景观资源 [2] - 邻近公司现有项目中粮•铂悦壹号及三亚大悦城商场 配套设施完善涵盖生活教育医疗娱乐休闲 [2] - 计划开发低密度公园花园洋房社区项目 目标客群为当地改善型居民及游客 [2] 战略价值与预期收益 - 开发建设将扩大公司在海南自由贸易港封关运作期间的规模效益及品牌影响力 [2] - 基于联属公司在同区开发三亚大悦中心及中粮•铂悦壹号项目的丰富经验 [2] - 预计项目完成后可实现投资增值 为集团带来现金流及稳定可观收入利润 [2]

融资活动 - 公司间接非全资附属公司中粮置业投资有限公司完成发行人民币15亿元中期票据 [1] - 票据期限为2+N年 初始票面利率设定为2.26% [1] - 募集资金已全额到账 将用于赎回2023年8月发行的中期票据 [1] 债务管理 - 本次发行募集资金专项用于置换存量债务 即赎回发行人2023年8月发行的中期票据 [1] - 通过发行新票据置换旧票据实现债务结构优化 [1]

授信协议 - 公司与一间金融机构订立授信协议 获得最高额度为30亿港元的贷款授信 [1] - 授信到期日将为自首次动用日期起计364日 [1]

核心交易信息 - 三亚臻悦以人民币7.841亿元成功竞得海南省三亚市地块土地使用权 [1] - 成交确认书已于2025年8月15日取得 土地使用权出让合同预计8月28日前签署 [1] - 公司已支付挂牌出让保证金人民币4.705亿元 [1] 交易主体与资产规划 - 三亚臻悦为公司间接非全资附属公司 将于交易完成后持有该地块权益 [1] - 地块将用于未来开发建设 [1] - 土地出让方为自然资源和规划局通过挂牌出让方式出售 [1]

发行概况 - 大悦城地产间接非全资附属公司中粮置业投资有限公司完成发行人民币15亿元中期票据 [1] - 票据期限为2+N年 初始票面利率为2.26% [1] - 募集资金已全额到账 将用于赎回2023年8月发行的中期票据 [1]