投资额度与期限 - 公司拟使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 拟使用额度最高不超过人民币3亿元部分暂时闲置自有资金进行委托理财 [2] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [2] 资金来源 - 募集资金来源于首次公开发行人民币普通股2000万股 每股发行价格26.89元 [2] - 募集资金总额5.378亿元 扣除发行费用7061.85万元后净额为4.671815亿元 [2] - 委托理财资金来源于公司闲置自有资金 [3] 投资产品类型 - 闲置募集资金将购买安全性高、流动性好的保本投资产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品 [3] - 闲置自有资金将购买安全性高、流动性好的投资产品 包括结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证 [3] - 所有投资产品不得用于质押 不用于证券投资为目的的投资行为 [3] 实施与决策机制 - 董事会授权公司总经理或授权代表在额度范围内行使投资决策权并签署文件 [4] - 具体实施由公司财务部负责组织 包括选择金融机构、确定金额期限及产品品种 [4] - 公司将及时履行信息披露义务 确保不改变募集资金用途 [4] 收益分配安排 - 闲置募集资金现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [4] - 自有资金委托理财收益归公司所有 [4] - 现金管理到期后资金将归还至募集资金专户 [4] 审批程序履行情况 - 公司于2025年8月28日召开董事会、审计与风险委员会及独立董事专门会议审议通过该议案 [6] - 董事会认为该举措符合股东利益最大化原则 未损害中小股东利益 [7] - 独立董事专门会议认为该行为有利于提高募集资金使用效率且不影响项目建设 [7] 资金监管与风险控制 - 公司已设立募集资金专项账户 并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [3] - 财务部将建立台账管理 及时跟踪银行产品投向及进展情况 [5] - 公司将通过严格筛选金融机构及产品类型控制投资风险 [5]

核心观点 - 公司计划使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加收益 同时确保不影响正常业务运营和资金安全 [1] 现金管理方案 - 现金管理额度最高不超过人民币2亿元 资金可滚动使用 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 投资产品类型包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款及大额存单等安全性高、流动性好的产品 且不得用于质押或证券投资 [1] - 董事会授权管理层在额度和期限内行使投资决策权并签署文件 具体实施由财务部负责 无需提交股东大会审批 [1] 资金管理目的 - 提高自有资金使用效率 在保障资金安全的前提下增加公司收益 为公司和股东获取更多回报 [1] - 现金管理不影响公司日常资金周转和主营业务正常发展 不存在损害公司及股东利益的情形 [1] 风险控制措施 - 公司拟投资产品期限不超过12个月 风险可控 但可能存在受宏观经济影响的系统性风险 [2] - 风险控制措施包括严格按规办理业务 建立健全审批执行程序 遵循审慎投资原则 财务部跟踪分析产品情况并及时采取保全措施 [2] - 监事会、独立董事及董事会审计委员会有权监督资金使用情况 必要时可聘请专业机构审计 [2] 监事会意见 - 监事会明确同意现金管理方案 认为该方案在保障公司正常运营和资金安全的前提下实施 不影响日常资金周转和主营业务 不损害公司及股东利益 [2]

募集资金基本情况 - 2022年向特定对象发行A股股票7,624,896股 发行价格为131.61元/股 募集资金总额达1,003,512,562.56元[2] - 扣除发行费用18,328,561.10元后 募集资金净额为985,184,001.46元 全部存放于专项账户[2] 现金管理方案细节 - 使用最高不超过4.0亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用 期限自董事会审议通过起12个月内有效[1][3] - 投资产品包括协定存款/结构性存款/定期存款/通知存款/大额存单等安全性高流动性好的品种 不用于质押或证券投资[3] - 实施方式为董事会授权管理层决策 财务部具体组织实施 收益优先用于补足募投项目资金及日常经营流动资金[3] 前次现金管理情况 - 2024年8月28日已审议通过不超4.0亿元现金管理方案 资金以协定存款方式存放于专户且可随时支取[3] - 因授权期限即将到期 公司拟继续开展相同额度现金管理业务[3] 决策程序与监督机制 - 事项已通过第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议 无需提交股东大会[1][5] - 独立董事/监事会及保荐机构中信证券均发表同意意见 认为符合法规且不影响募集资金正常使用[5] - 公司需按法规履行信息披露义务 内部审计机构定期报告 监事会与独立董事有权监督核查[4] 资金使用效果评估 - 现金管理不会影响募集资金投资项目正常运转 旨在提高资金使用效率并增加公司收益[3][4] - 通过稳健投资为股东获取更多投资回报 所得收益归公司所有 到期后资金归还至募集资金专户[3][4]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股11,500万股 每股发行价格18.12元 募集资金总额20.84亿元 扣除发行费用后募集资金净额为19.82亿元[2] - 募集资金已全部存放于专项账户 并与保荐机构及商业银行签署监管协议[2] 现金管理方案 - 公司使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用[1][2] - 投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财或存款类产品 包括协定性存款和结构性存款 产品期限不超过12个月且不得质押[2] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内[2] 审议程序与执行机制 - 第二届董事会2025年第五次会议审议通过该现金管理议案[1][3] - 公司建立审批和执行程序 通过专项账户操作 董事会授权经营层决策 独立董事及内审部门监督[3] - 闲置资金到期后归还专户或续存于专用结算账户[3] 资金使用影响评估 - 现金管理不影响公司日常资金周转和项目建设进度 能提高资金使用效率并提升整体业绩[4] - 保荐机构确认该事项已履行必要决策程序 符合法律法规要求 不存在变相改变资金投向的情形[4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股79,411,765股 每股发行价格36.15元 募集资金总额2,870,735,304.75元[3] - 扣除发行费用68,004,839.72元后 募集资金净额为2,802,730,465.03元[3] - 募集资金已全部到位并经会计师事务所验资确认[3] 募集资金使用规划 - 募集资金将专项用于总投资额16亿元的项目投资[4] - 项目投资总额与拟投入募集资金金额均为160,000万元[5] - 因项目建设存在周期 部分募集资金出现短期闲置[5] 现金管理实施方案 - 拟使用不超过22亿元闲置募集资金进行现金管理[5] - 拟使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理[5] - 使用期限自董事会审议通过起12个月内有效[5] - 资金可循环滚动使用 到期本金及收益归还募集资金账户[5] 投资产品选择标准 - 闲置募集资金将投资安全性高、流动性好的保本型产品[6] - 产品期限不超过12个月 包括结构性存款/定期存款/大额存单等[6] - 自有资金主要用于办理定期存款业务[7] - 所有投资产品均不得用于质押或证券投资[6] 资金收益分配机制 - 募集资金现金管理收益优先补足募投项目资金缺口[7] - 自有资金现金管理收益用于补充公司流动资金[7] - 收益分配严格遵循监管要求 资金归还至专户管理[7] 内部审批程序 - 董事会于2025年8月21日审议通过现金管理议案[9] - 监事会同日审议通过 认为符合监管规定与公司章程[10] - 授权管理层在额度内行使投资决策权[7] - 财务部负责具体实施并建立专项台账管理[8] 保荐机构核查结论 - 中信建投证券认为现金管理程序合规[11] - 措施有利于提高资金使用效率且不影响募投项目[11] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议[11]

现金管理决策 - 公司计划使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限为12个月 [1][2][5] - 投资产品类型包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及收益凭证等安全性高、流动性好的品种 [1][2][5] - 资金来源为首次公开发行募集资金，募集资金总额为人民币1,643,705,576.40元，扣除发行费用后净额已全部到位 [2] 资金使用背景 - 募集资金投资项目已全部完成并结项，节余资金已用于永久补充流动资金，相关账户已完成销户 [4][5] - 公司设立专项募集资金账户并签订监管协议，确保资金规范管理 [3][4] - 现金管理目的为提高资金使用效率，实现资金保值增值，为股东获取更多回报 [2][6] 治理与审批程序 - 该议案于2025年8月21日经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过 [1][5][6] - 董事会授权管理层行使投资决策权，财务部负责具体实施 [1][5][6] - 监事会及保荐机构国泰海通证券均明确表示同意，认为该决策符合监管要求且不存在损害股东利益的情形 [6][8] 投资运作特点 - 现金管理资金不得用于质押或证券投资，收益将用于公司日常运营所需流动资金 [5] - 公司承诺严格控制风险，并根据经济形势及金融市场变化动态调整投资策略 [2][6] - 公司将及时履行信息披露义务，确保资金使用符合证监会及交易所监管要求 [5][6]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，有效期12个月，资金可循环滚动使用 [2][4][12] - 现金管理目的为提高募集资金使用效率，增加公司收益，不影响募投项目建设和资金使用 [3][16] - 资金来源为2022年IPO募集资金净额143,688.96万元，其中部分资金因项目建设周期存在暂时闲置 [5][6][7] 现金管理实施方案 - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型理财或存款类产品（包括协定存款、结构性存款等），期限不超过12个月且不得质押 [8] - 实施方式为董事会授权董事长决策，财务部门具体执行 [9] - 收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [10] 监管合规与机构意见 - 保荐机构中信证券认为该事项审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [18][19] - 监事会强调该决策不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《募集资金管理制度》规定 [21] - 公司将按监管要求及时披露现金管理具体情况 [11] 资金管理背景 - 公司2022年8月IPO发行2,660.6185万股，发行价59.76元/股，募集资金总额158,998.56万元 [6] - 募集资金专项存储，已与保荐机构、银行签订三方监管协议 [6] - 当前闲置资金源于募投项目按计划分阶段实施的特点 [7]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股2050万股，每股面值1元，发行价格37.85元，募集资金总额7.013亿元[1] - 募集资金于2022年11月2日全部到位，会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况[1] - 公司对募集资金实行专户存储制度，相关信息已通过上海证券交易所网站披露[1] 募集资金投资项目情况 - 根据招股说明书披露，公司首次公开发行股票募投项目投资总额4.124亿元，拟使用募集资金金额4.124亿元[2][3] - 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置情况[3] 现金管理授权情况 - 2022年12月董事会批准使用不超过6.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[3] - 2023年8月董事会追认超额使用500万元并增加1000万元授权额度，总额度调整至6.8亿元[4][5] - 2024年8月董事会批准使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理[5] - 2025年8月董事会最新批准使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[6][8] 现金管理具体安排 - 投资目的为提高募集资金使用效率和收益，增加公司收益，保障股东权益[6] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括协定存款、结构性存款、定期存款等[6] - 资金可循环滚动使用，收益归公司所有，用于日常经营所需流动资金[6][7] - 董事会授权管理层行使投资决策权，财务部负责具体实施[6] 审议程序及监管合规 - 本次现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过[7][8][9] - 监事会认为该事项符合相关监管规定，不会影响募投项目建设和公司正常经营[9] - 保荐机构国元证券对本次现金管理事项无异议，认为履行了必要审批程序[10][11]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为66,700.00万元（6.67亿元），期限6年，发行数量6,670,000张，每张面值100元 [1] - 扣除发行费用（不含税）1,200.00万元后，实际募集资金净额为65,500.00万元（6.55亿元） [1] - 募集资金于2024年8月27日全部到位，并由会计师事务所出具验资报告，资金实行专户存储管理 [1] 现金管理计划 - 现金管理目的为提升闲置资金使用效率，增加收益，不影响募投项目建设和正常经营 [2] - 现金管理总额度不超过45,000.00万元（4.5亿元），其中募集资金25,000.00万元（2.5亿元）、自有资金20,000.00万元（2亿元） [2] - 使用期限自董事会审议通过后12个月内有效，额度可循环滚动使用 [2] 投资产品与风控 - 投资产品类型包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等低风险保本产品，期限不超过12个月 [2] - 自有资金可投资于委托理财、公募基金、私募基金等合法金融机构产品 [3] - 资金不得用于质押或担保，公司将通过专业机构审计和动态监控控制风险 [4] 收益分配与授权 - 募集资金现金管理收益归公司所有，到期后资金归还至募集资金专户 [3] - 自有资金现金管理收益用于补充公司运营流动资金 [3] - 董事会授权经理层在额度和期限内行使决策权并签署法律文件 [4] 保荐人核查结论 - 保荐人认为公司现金管理事项符合法律法规，已履行必要程序，不影响募投项目及主营业务，有利于提升资金使用效率 [5]

募集资金基本情况 - 公司于2013年通过非公开发行A股募集资金总额479,999,995.98元（约4.8亿元）[2] - 募集资金扣除发行费用后净额未直接披露 但承诺投资总额为48,000万元[2] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所验证并出具验资报告[2] 募集资金使用及闲置原因 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入总额41,323.22万元 占调整后投资总额46,751.99万元的88%[2] - 募集资金账户余额未直接披露 但闲置额度为11,000万元[1][2] - 资金闲置原因为项目按建设进度逐步投入 导致阶段性资金闲置[2] 现金管理方案核心内容 - 使用最高不超过11,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[1][4] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[1][4] - 资金可滚动使用 单笔产品期限不超过12个月[1][4] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品 包括协定存款/结构性存款/定期存款/通知存款/大额存单等[1][4] 实施授权与风控措施 - 授权公司董事长在额度内签署合同文件 财务部负责具体实施[1][4] - 投资产品不得用于质押或证券投资[5] - 建立持续监控机制 对资金使用情况进行日常跟踪[5] 程序履行与机构意见 - 2025年8月5日第五届董事会第一百四十八次会议审议通过该议案[1][6] - 保荐机构国泰海通证券认为该事项履行了必要程序 符合监管规定[6] - 该事项在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议[2] 对公司经营的影响 - 不影响募集资金投资项目正常建设和公司日常经营[1][4] - 有利于提高募集资金使用效益 提升公司整体业绩水平[4][5] - 不存在变相改变募集资金投向的情形[6]