董事会及监事会决议 - 第四届董事会第八次会议于2025年9月26日以通讯方式召开 全体9名董事出席 审议通过两项资金管理议案 [2][3][4][5][6] - 第四届监事会第八次会议同日召开 全体3名监事出席 一致通过相同议案 [11][12][13][14][15] 募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行募集资金总额9.162亿元 净额8.4668亿元 [20] - 募集资金于2020年8月19日全部到位 存放于专项账户并签订三方监管协议 [21] 募集资金使用计划变更 - 2024年2月变更部分募集资金用途 调减原项目投资额2.012亿元用于新建湿法可降解水刺非织造布项目 [23] - 2024年6月终止原热风无纺布项目剩余生产线 将6000万元转入双组分低熔点热熔纤维项目 [23] 闲置募集资金现金管理 - 使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 资金可循环滚动使用 [3][20][29] - 投资品种为商业银行保本型理财产品或存款类产品 期限不超过12个月 [20][27] - 现金管理目的为提高资金使用效率 增加收益 不影响募投项目正常进行 [26][38] 闲置自有资金委托理财 - 使用不超过2.5亿元自有闲置资金进行委托理财 期限12个月 资金可循环滚动使用 [5][47][49] - 委托专业理财机构进行投资管理 包括银行、信托、证券、基金等金融机构产品 [46][48] - 投资决策由董事长或授权人员行使 财务部负责具体实施 [49] 资金管理风险控制 - 建立严格风险控制措施 包括财务部门审核、内审部门监督、独立董事检查等 [34][53] - 选择安全性高、流动性好的投资产品 严格控制投资风险 [27][48] 审议程序及机构意见 - 董事会、监事会均全票通过资金管理议案 [4][6][13][15] - 保荐机构中信建投出具无异议核查意见 [42]

公司理财投资情况 - 公司及子公司计划使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品 其中龙集公司不超过10,000万元 江北集公司不超过5,000万元 单个产品期限不超过12个月 资金可滚动使用 [29][32] - 投资目的为提高资金使用效率并增加资金收益 在确保正常经营和风险控制前提下进行 [29] - 已披露12笔具体理财产品投资 涉及江苏银行 宁波银行 上海浦东发展银行等机构 单笔投资金额在5,000万元至10,000万元之间 期限多为3个月 预期收益在29万元至118万元之间 [1] 理财产品明细 - 江苏银行两笔投资各10,000万元 期限3个月 预期收益分别为512,500元和525,000元 [1] - 宁波银行三笔投资各5,000万元 期限3个月左右 预期收益在322,494元至308,219元之间 [1] - 上海浦东发展银行投资5,000万元 期限6个月 预期收益565,625元 [1] - 杭州银行两笔投资各5,000万元 期限3个月 预期收益均为295,890元 [1] - 最新公告产品年化收益率在0.95%至2.60%之间浮动 [1] 公司治理事项 - 公司将于2025年10月13日召开第四次临时股东会 审议理财投资等议案 [2][3] - 会议采用现场与网络投票结合方式 股权登记日为2025年9月29日 [4][6] - 议案已经第八届董事会2025年第五次会议审议通过 需提交股东会批准 [44][45] 股票交易异常 - 公司股票于2025年9月23-24日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20% 属于交易异常波动 [50][51] - 公司声明经营情况正常 基本面未发生重大变化 无应披露未披露重大事项 [54][55][57] - 控股股东及实际控制人在异动期间未买卖公司股票 [56]

投资授权 - 公司拟使用不超过最近一期经审计净资产30%的闲置自有资金购买金融理财产品 [1] - 授权额度包含此前已通过的8亿元人民币理财额度 [1] - 授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效 [1] 投资标的 - 资金将滚动投资于安全性高、流动性好、较低风险的标准化金融理财产品 [1] - 投资品种包括国债和保本型理财产品等低风险资产 [1] 资金管理 - 理财资金不会影响公司日常经营运作 [1] - 该举措有利于提高公司资金使用效率 [1] - 公司已制定相关制度控制理财投资风险 [1] 审批程序 - 本次理财事项无需提交股东大会审议 [1] - 该交易不构成关联交易行为 [1]

发明专利获得 - 公司获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，专利权人为公司 [1] - 专利成果保护有利于加强知识产权保护，提升技术创新能力和产品竞争力 [1] - 专利转化需一定时间，不会对2025年经营业绩产生重大影响 [1] 理财产品投资 - 公司及子公司使用闲置自有资金购买商业银行结构性存款产品，总投资额25,000万元 [3][4] - 其中15,000万元投资兴业银行保本浮动收益型结构性存款（公司5,000万、国光园林5,000万、国光农资5,000万） [4] - 其中10,000万元投资交通银行保本浮动收益型结构性存款（公司5,000万、国光园林5,000万） [4] 理财产品细节 - 兴业银行产品期限29天（2025年9月1日至9月30日），固定收益率1.00%/年，浮动收益率0.75%/年或0%/年，挂钩标的为上海金上午基准价 [5] - 交通银行产品期限30天（2025年9月10日至10月10日），预期年化收益率分两档：公司高档1.50%、低档1.00%，国光园林高档1.70%、低档1.00%，挂钩标的为EUR/USD汇率中间价 [5][6] 资金管理规模 - 过去十二个月内累计购买理财产品154,000万元（含本次25,000万元） [11] - 已到期理财产品129,000万元 [11] - 当前持有未到期理财产品25,000万元，未超过董事会授权额度 [11] 投资目的与影响 - 投资基于规范运作、防范风险、谨慎投资原则，在保障正常经营资金需求前提下实施 [10] - 有利于提高资金使用效率，增加公司收益 [10]

资金管理决策 - 公司批准使用不超过3亿元人民币闲置自有资金购买低风险理财产品 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过日起不超过12个月且额度内资金可循环滚动使用 [1] - 该投资决策旨在提高资金使用效率并增加公司资金收益 [1] 投资实施与监控 - 公司计划选择高安全性理财产品并实施跟踪净值等风险控制措施 [1] - 理财产品虽属低风险类别但仍存在市场波动及收益不可预期等风险 [1] - 该投资事项已获得公司董事会和审计委员会审议通过 [1] 运营与业绩影响 - 理财投资行为不影响公司日常资金周转及主营业务正常开展 [1] - 该资金运作有利于提升公司整体业绩并为公司及股东获取更多回报 [1]

公司财务决策 - 公司董事会全票通过使用最高不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理 额度内资金可滚动使用且无需提交股东大会批准 [1] - 闲置募集资金将用于购买安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品或存款类产品 现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 公司同时获董事会全票通过使用不超过9亿元闲置自有资金购买理财产品 以提高资金使用效率和增加收益 [1] 资金使用安排 - 单笔理财产品期限最长不超过12个月 自有资金理财授权期限同样为董事会审议通过后12个月内有效 [1] - 公司授权管理层行使投资决策权并签署相关合同文件 授权期限自董事会审议通过之日起12个月 [1] 信息披露与核查 - 两项议案具体内容详见巨潮资讯网同日披露的相关公告 [2] - 保荐机构对两项资金使用事项均出具了核查意见 [2]

公司财务决策 - 公司董事会通过使用不超过人民币9亿元闲置自有资金购买理财产品的议案 旨在提高资金使用效率和增加收益 理财产品要求安全性高、流动性好且单笔期限不超过12个月 该决议自董事会审议通过起12个月内有效 [1] - 该资金使用决策以确保不影响生产经营和资金安全为前提 [1] 业务收入结构 - 公司2025年1至6月份营业收入中无菌包装业务占比97.3% 其他业务收入占比2.7% 显示业务高度集中于无菌包装领域 [1] 市场估值数据 - 公司当前市值为38亿元 截至新闻发稿时股价为9.16元 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年9月19日收盘价8.24元 较前日上涨0.49% 换手率0.89% 成交量4.88万手 成交额3988.44万元 [1] - 当日主力资金净流出502.25万元 占成交额12.59% 游资资金净流出404.75万元 占成交额10.15% 散户资金净流入907.0万元 占成交额22.74% [1][3] 公司治理结构变动 - 股东大会高票通过取消监事会及修订《公司章程》议案 同意比例达99.5917% [2][3][4] - 修订包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等治理制度 中小投资者对部分治理制度修订议案反对比例较高 [2][4] - 新章程规定公司设董事会由六名董事组成 设立审计委员会、战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [1][4] 董事会决议与资金管理 - 董事会全票通过调整专门委员会成员 战略投资委员会由陈建军、马云东、冯萌组成 审计委员会由冯萌、何俊、马云东组成 提名委员会由何俊、冯萌、眭敏组成 薪酬与考核委员会由何俊、冯萌、陈钢组成 [1] - 批准使用不超过12亿元闲置自有资金购买国债逆回购及收益凭证等低风险理财产品 投资期限12个月 资金可滚动使用 [1][2][3] 股东大会决议与公司基本状况 - 2025年第一次临时股东大会出席股东74人 代表股份256,801,099股 占表决权股份总数46.9131% [2][4] - 通过为公司关联方圣象集团有限公司提供担保议案 同意比例99.5344% [2][4] - 公司注册资本54,739.75万元 主营业务涵盖装饰材料研发、地板制造销售、室内装饰施工、造林及林木管理 [4]

董事会决议 - 第六届董事会第三次会议于2025年9月18日召开 全体5名董事出席 会议审议通过两项议案 [2][3][5] - 两项议案均获全票通过 5票同意 0票反对 0票弃权 [4][6] 可转债提前赎回 - 公司股票自2025年8月26日至9月18日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格16.05元/股的130%（即20.865元/股） 触发有条件赎回条款 [3][26][35] - 决定行使提前赎回权 按债券面值加当期应计利息价格全额赎回登记在册的"鹿山转债" [3][26][36] - 赎回目的为减少财务费用和资金成本 降低资产负债率 优化资产结构 [3][36] - 可转债发行规模5.24亿元 期限6年 当前票面利率1.20% [27][33][34] - 转股价格经历四次调整：从初始59.08元/股逐步下调至最新16.05元/股 [28][29][30] 理财产品投资调整 - 增加闲置自有资金购买理财产品额度1亿元 总额度从6.5亿元提升至7.5亿元 [10][11][14] - 投资品种调整为风险等级不超过R3级的理财产品 维持安全性高、流动性好要求 [11][16][19] - 投资期限为2025年4月25日至2026年4月24日 资金可循环滚动使用 [10][14][18] - 资金来源为闲置自有资金 旨在提高资金使用效率和资产回报率 [13][15][23] 公司治理 - 董事会授权管理层办理可转债赎回具体事宜 [3][36] - 理财产品投资由董事长行使决策权 财务部门负责具体实施 [17] - 公司控股股东、实际控制人等相关主体在赎回条件触发前6个月内未交易可转债 [37]

董事会决议 - 第九届董事会第14次会议于2025年9月17日召开 应到董事15人 实到13人 2人委托表决 会议合法有效 [1] - 全票通过两项议案：使用闲置资金购买银行理财产品及召开2025年第五次临时股东大会 表决结果均为同意15票 反对0票 弃权0票 [2][4] 理财产品投资计划 - 授权使用不超过人民币30亿元闲置自有资金购买银行理财产品 资金可滚动使用 任意时点交易金额不超30亿元 [11] - 投资标的为中低风险收益型理财产品（R2及以下风险评级）和银行结构性存款 不直接投向股票、债券、基金等高风险证券市场产品 [13] - 投资期限为股东大会通过后1年内（至2026年10月9日） 单笔产品期限不超过六个月 [14][15] - 资金来源为公司自有闲置资金 不影响主营业务正常开展 [12][23] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日15:30在天津公司会议室召开2025年第五次临时股东大会 审议理财产品投资议案 [26][27] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为9:15-15:00 [27][31] - 股权登记日为会议前收市时 登记时间为2025年9月28日9:00-15:00 地点为公司证券部 [34][38] 实施与监督机制 - 董事会授权管理层具体执行理财产品投资 并建立《现金理财管理制度》规范审批流程及风险控制 [16][20] - 财务部门建立台账管理理财产品 独立董事和监事会有权监督资金使用情况 必要时可聘请专业机构审计 [20][21] - 公司将根据企业会计准则进行会计处理 具体以年度审计结果为准 [23]