募集资金现金管理 - 公司董事会批准使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资期限自2025年4月23日起不超过12个月 资金可循环滚动使用 [1] - 2025年6月公司使用28,279万元闲置募集资金进行现金管理 其中21,000万元办理组合存款 7,279万元办理协定存款 [1] - 2025年9月25日因氢能装备项目建设需要 公司提前赎回组合存款21,000万元 剩余协定存款7,279万元继续管理 [2] 资金使用情况 - 截至公告披露日 公司已到期或提前赎回产品的本金及收益均已如期收回 未到期产品金额为7,279万元 未超过董事会授权额度 [3] - 提前赎回资金将用于支持募投项目"氢能装备集成制造与测试"建设及全资子公司中石化氢能机械(武汉)有限公司发展 [2]

现金管理基本情况 - 公司及子公司获授权使用不超过12,200万元闲置募集资金及不超过45,000万元闲置自有资金进行现金管理 额度自董事会通过日起12个月内可循环使用 [1] - 近期公司已到期赎回部分理财产品并继续使用闲置资金开展现金管理 具体操作情况见公告附表 [1] 现金管理风险控制措施 - 现金管理产品存在系统性风险 受货币政策、财政政策及相关法律法规变化影响 [2] - 存在相关工作人员操作风险 [3] - 公司采取审慎投资原则 筛选安全性高、流动性好的产品 [4] - 实时跟踪产品净值变动 及时评估风险并采取控制措施 [4] - 审计部定期检查现金管理资金使用与保管情况 [4] - 董事会、独立董事及监事会行使监督权 必要时聘请专业机构审计 [4] - 按深圳证券交易所规定履行信息披露义务 [5] 现金管理对公司经营的影响 - 不影响募集资金投资项目建设和主营业务正常开展 [6][7] - 提高资金使用效率并增加资金收益 为公司及股东获取更多投资回报 [7] 历史现金管理情况 - 公告日前十二个月内公司持续开展闲置募集资金及自有资金现金管理 具体操作见公告附表 [7]

公司决议 - 公司于2025年9月26日召开第四届董事会第三次会议 9名董事全部出席 会议合法有效[1] - 会议审议通过关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财的议案 表决结果为赞成9票 反对0票 弃权0票 回避0票[1] - 议案已经董事会审计委员会审议通过 保荐机构国泰海通证券出具无异议核查意见[1] 资金管理方案 - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[1] - 公司使用不超过1.5亿元闲置自有资金开展委托理财[1] - 管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[1] 资金运用目的 - 在确保不影响募集资金投资计划和资金安全的前提下进行理财[1] - 不影响募集资金项目运转与公司日常资金周转[1] - 不影响主营业务发展同时提高资金使用效率[1] - 为公司和股东谋取更多投资回报[1][2] 市场预期 - 现金管理与委托理财有望在保障正常运营基础上提升资金使用效率[2] - 后续公司相关举措及成效将获得市场持续关注[2]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为9.753156亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为8.6781285652亿元 于2019年7月18日全部到位 [1] - 向特定对象发行股票募集资金总额为23.1904159448亿元 扣除相关费用后实际募集资金净额为22.9658684624亿元 于2022年9月30日全部到位 [1] 现金管理方案 - 使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 使用期限不超过12个月 [1][2] - 投资产品包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单及证券公司收益凭证等安全性高、流动性好的金融机构产品 产品期限不超过12个月且不得用于质押及证券投资 [2] - 董事会授权董事长在额度和期限内行使投资决策权 财务部负责具体实施 [2] 资金使用目的与收益分配 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 增加公司现金资产收益 为公司及股东获取更多回报 [2] - 所得收益归公司所有 优先补足募投项目投资金额不足部分 并严格按监管要求管理和使用资金 [2] 合规性与监督机制 - 监事会和保荐机构中信证券均对现金管理事项表示同意 [4] - 公司采取风险控制措施包括财务部跟踪产品投向 内部审计部审查情况 独立董事和监事会监督检查 [3] - 严格按上交所规定履行信息披露义务 不会变相改变募集资金用途 [2] 对公司经营影响 - 现金管理不会影响募投项目正常运转和主营业务发展 且能通过投资收益提升公司整体业绩水平 [3] - 投资风险主要来自金融市场受宏观经济影响导致的收益波动 但公司通过选择低风险品种和控制措施降低风险 [3]

资金管理计划 - 公司董事会批准使用不超过1.30亿元自有资金和不超过1.80亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金主要用于安全性高、流动性好的短期理财产品，包括银行大额存单和结构性存款 [1] - 现金管理有效期为12个月，资金在额度范围内可滚动使用 [1] 投资策略与风险控制 - 公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量介入投资 [1] - 现金管理需确保不影响募投项目进度和公司正常生产经营 [1]

董事会决议 - 第三届董事会第五次会议于2025年9月25日召开 采用现场和通讯相结合方式 应出席董事7人 实际出席7人 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权 [3][4] - 保荐机构国元证券股份有限公司出具核查意见 相关文件作为备查文件保存 [5][7][24] 现金管理方案 - 使用不超过20,000万元闲置募集资金和不超过30,000万元自有资金进行现金管理 总额度50,000万元由公司及子公司共享 [3][11][16] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 额度可循环滚动使用 任一时点交易金额不超过投资额度 [3][11][16] - 投资产品需满足安全性高、流动性好、风险低特点 期限不超过12个月或可转让可提前支取 不得用于质押 [11][17] 募集资金情况 - 公司首次公开发行3,000万股A股 每股发行价26.78元 募集资金总额80,340万元 扣除发行费用后净额69,835万元 [12] - 截至2025年8月31日 尚未使用的募集资金余额为48,232.78万元（未经审计） 因募投项目建设进度存在短期闲置资金 [13] - 募集资金投资项目按招股说明书规划实施 现金管理不影响募投项目正常建设和公司经营 [13][14] 风险控制措施 - 选择资信状况良好的合格专业理财机构作为受托方 签订书面合同明确权利义务 [21] - 财务部门及时分析投资品种投向 发现不利因素及时采取保全措施 [21] - 内部审计部门定期审计监督 独立董事和审计委员会有权检查资金使用情况 [21] 实施影响与合规性 - 现金管理有利于提高募集资金使用效率和收益 实现公司及股东利益最大化 [22] - 履行董事会审计委员会审议程序 符合《上市公司监管指引第2号》等监管规定 [22][23] - 不构成关联交易 不存在变相改变募集资金用途的情形 [19][24]

投资额度与授权 - 公司董事会及监事会于2025年4月29日批准使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买理财产品 [2][5] - 授权期限为董事会审议通过之日起一年内 由公司董事长执行 [2][5] - 截至公告日 已使用理财额度20,437.25万元 未使用额度为9,562.75万元 [10] 具体投资操作 - 本次实际投资金额为9,837.25万元 占最近一期期末货币资金的100.78% [6][9] - 资金来源为公司暂时闲置的自有资金 [6] - 理财产品计入交易性金融资产科目 利息收益计入投资收益科目 [9] 资金管理目的 - 提高资金使用效率 在保证正常经营前提下增加资金收益 [4] - 通过中低风险理财产品获取投资回报 为公司及股东创造收益 [4][9] 财务背景 - 公司最近一期期末资产负债率为30.75% 流动比率为2.56 [9] - 理财投资不会对主营业务、财务状况及经营成果产生重大影响 [9]

现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加现金收益 [4][5][7] - 资金来源为自有资金 投资方式包括购买金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品 [6][7] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [9] 募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过人民币3,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 [23][37][40] - 资金来源为首次公开发行募集资金 募集资金净额为人民币50,605.37万元 [38][55] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月 资金可循环滚动使用 [37][44] 募集资金补充流动资金 - 公司计划使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用 [27][59][60] - 使用期限为董事会审议通过之日起12个月 公司将根据募投项目进展及时归还资金 [59][61] - 截至2025年6月30日 公司尚未使用的募集资金余额为9,656.31万元（含利息净额） [57][58] 审议程序 - 公司于2025年9月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议 审议通过了现金管理及补充流动资金相关议案 [2][10][45] - 监事会全票通过所有议案 同意票5票 反对票0票 弃权票0票 [26][28][31] - 保荐机构对现金管理及补充流动资金事项无异议 认为符合相关法律法规规定 [15][51][63] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票1,170.7826万股 发行价格每股人民币49.19元 募集资金总额人民币57,590.80万元 [38][55] - 截至2025年6月30日 募集资金投资项目已累计投入募集资金40,019.05万元 [57] - 公司已于2025年9月24日将此前用于补充流动资金的10,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户 [18][19][56]

核心观点 - 公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理 涉及到期赎回及新购产品 旨在提升资金使用效率 [1][2][3] 资金管理授权 - 董事会及监事会审议通过使用最高不超过5亿元暂时闲置超募资金进行现金管理 [1] - 资金用于购买保本型投资产品及结构性存款等安全性高、流动性好且有保本约定的产品 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月 额度内资金可循环滚动使用 [1] 到期赎回情况 - 到期赎回现金管理产品共5项 理财金额合计2.8亿元 实际收益总计322.18万元 [2] - 中国银行深圳龙华支行营业部产品理财金额1.3亿元 实际收益率1.05% 实际收益104.34万元 [2] - 中国国际金融股份有限公司产品理财金额0.2亿元 实际收益率1.90% 实际收益28.23万元 [2] - 中国建设银行深圳龙华支行产品理财金额0.7亿元 实际收益率1.67% 实际收益86.66万元 [2] - 华夏银行深圳分行南头支行产品理财金额0.1亿元 实际收益率2.70% 实际收益11.39万元 [2] - 中国国际金融股份有限公司另一产品理财金额0.5亿元 实际收益率5.39% 实际收益91.55万元 [2] 继续购买情况 - 使用暂时闲置超募资金2.32亿元继续购买现金管理产品 涉及12项 [3] - 华泰证券股份有限公司受托6项产品 理财金额合计1.15亿元 预计收益率均为1%加浮动收益率或保底1% [3] - 中信证券股份有限公司受托1项产品 理财金额0.15亿元 预计收益率区间0.5%-7.17% [3] - 中国国际金融股份有限公司受托3项产品 理财金额合计0.5亿元 预计收益率均为0.5%加浮动收益率 [3] - 华泰证券股份有限公司另外3项产品理财金额合计0.82亿元 预计收益率均为1%加浮动收益率或保底1% [3] - 所有新产品资金来源均为超募资金 [3] 资金管理现状 - 截至公告当日 公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理的金额为4.23亿元 未超过审议额度 [4]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过人民币4亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金将根据经营情况和闲置情况分笔按不同期限投资金融产品 [1] - 现金管理决策以不影响公司正常经营活动为前提 [1]