募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币10亿元 扣除不含税发行费用1115.28万元后 实际募集资金净额为人民币9.8885亿元 [2][8][20] - 本次可转债期限为6年 每张面值100元 发行数量为1000万张（100万手） [2][8][20] - 募集资金已于2025年11月20日全部到位 并存放于募集资金专项账户 公司已与保荐机构及银行签署三方监管协议 [2][8][20] 募集资金投资项目调整 - 由于实际募集资金净额9.8885亿元低于原计划投入金额 公司决定调整募投项目拟投入募集资金金额 [3] - 调整基于公司发展现状、未来业务规划及项目轻重缓急 旨在保证项目顺利实施 [3] - 本次调整已通过第四届董事会第二十六次会议审议 董事会审计委员会及保荐机构均发表同意意见 [1][5][6] 向子公司提供无息借款 - 公司计划使用部分募集资金2亿元 向全资子公司瑞可达（泰州）电子科技有限公司提供无息借款 [7] - 借款将专项用于实施募投项目“智慧能源连接系统改建升级项目” 借款期限至项目完成 可提前偿还或到期续借 [10] - 该子公司为募投项目的实施主体 借款将存放于其开立的募集资金专用账户 并签署四方监管协议 [10][13] - 此举旨在推进募投项目建设 提高募集资金使用效率 相关审议程序已于2025年12月5日完成 [12][14][15] 使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司计划使用额度不超过人民币7亿元的部分闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用 [18][24] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 投资产品需满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月等条件 [18][23][24] - 投资产品种类包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等满足保本要求的产品 [18][23] - 进行现金管理旨在提高募集资金使用效率 增加公司收益 相关收益优先用于补足募投项目投资不足部分及公司日常经营 [22][27] - 该事项已经董事会审计委员会及第四届董事会第二十六次会议审议通过 [18][29]