募集资金现金管理 - 公司于2023年12月27日批准使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理 额度使用期限于2024年12月26日到期 [1] - 2024年3月27日增加使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理 额度使用期限于2025年3月26日到期 [2] - 2024年12月27日新增使用不超过人民币9亿元的闲置募集资金购买保本型投资产品 额度使用期限至2025年12月26日 [3] - 2025年9月26日批准子公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理 额度使用期限至2026年9月25日 [4] - 截至公告日 公司及子公司合计使用不超过人民币10.8亿元的闲置募集资金进行现金管理 [4][10] 现金管理实施细节 - 投资产品类型包括结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款及大额存单等保本型产品 [8][16] - 资金可滚动使用 现金管理收益将优先用于募投项目资金补足及日常经营流动资金 [10][12] - 董事会授权董事长行使决策权 财务总监负责具体组织实施 [10] 募投项目调整 - 2024年9月23日新增全资子公司西安铂点材料技术有限公司作为"金属增材制造大规模智能生产基地项目"实施主体 [5] - 新增实施地点为沣西新城装备制造产业园 [5] - 2025年2月21日批准子公司设立募集资金专用账户用于资金存放和管理 [6] 日常关联交易 - 2025年9月26日批准增加2025年度日常关联交易预计额度 主要为向关联方采购原材料 [23][28] - 关联交易定价遵循市场公允原则 经独立董事专门会议及审计委员会审议通过 [24] - 新增关联交易在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议 [23]

现金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过80,000万元闲置自有资金进行现金管理 [1][3][4] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等） [1][2] - 实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1][2][4] 资金管理与风控 - 资金来源为合法合规的暂时闲置自有资金 不影响公司正常经营 [2] - 投资决策权由财务负责人行使 具体实施由财务部负责 [2] - 公司将通过持续跟踪投向及项目进展控制风险 必要时委托专业机构审计 [2][3] 公司运营影响 - 现金管理旨在提高资金使用效率及收益水平 降低财务成本 [1][3] - 不影响公司主营业务正常开展 且能为公司及股东谋取更多回报 [3] - 监事会认为该决策符合法律法规 不存在损害公司及股东利益的情形 [4]

募集资金基本情况 - 公司获准向特定对象发行人民币普通股164,948,453股 每股面值1.00元 发行价格4.85元 募集资金总额799,999,997.05元 [1] - 扣除发行费用8,972,592.88元（不含税）后 募集资金净额为791,027,404.17元 [1] - 募集资金于2023年8月17日全部汇入专项账户 并由天圆全会计师事务所完成验资（天圆全验字[2023]000018号） [1] 募集资金使用规划 - 募集资金总额80,000万元 扣除发行费用后拟使用募集资金金额79,102.74万元 [2] - 资金将专项用于《向特定对象发行股票募集说明书》中披露的投资项目 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过6.08亿元闲置募集资金进行现金管理 使用期限自董事会审议通过起12个月 [3] - 资金可循环滚动使用 任一时点交易金额不超过总额度 [3] - 投资范围限定为安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等） [3][5] - 单项产品持有期限不超过12个月 且不得进行质押 [3] 资金管理合规性 - 现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为 不影响募投项目正常进行 [4][6] - 公司已通过董事会审议程序 履行必要审批程序 [4][6] - 财务部门将实时监控资金运作情况 独立董事和审计委员会有权进行监督 [5] - 公司将依据企业会计准则第22号和第23号进行会计处理 [6] 保荐机构意见 - 保荐机构浙商证券认为公司现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所相关指引要求 [6] - 该事项已通过董事会审议 履行了必要程序 不存在损害股东利益的情形 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,487万股 募集资金总额99,926.40万元 扣除发行费用6,952.11万元后 募集资金净额为92,974.29万元[1] - 募集资金专户存储管理 并与保荐机构及监管银行签订三方监管协议[1] 募集资金投资项目变更 - 原募投项目包括"湖库富营养化监控预警建设项目"和"蓝藻处置研发中心建设项目" 总投资额45,016.70万元[2] - 2024年10月经董事会及股东大会决议 将剩余募集资金32,705.27万元变更用途至"湖泊生态医院项目"[2] - 因新项目建设周期导致部分募集资金短期闲置[2] 现金管理方案细节 - 拟使用不超过35,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 期限不超过12个月 额度内可循环滚动使用[3] - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单等 不得用于证券投资或质押[3] - 授权董事长行使决策权 财务中心负责具体实施[4] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口 到期资金归还至募集资金专户[4] 审议程序与合规性 - 方案经第三届董事会第二十三次会议、监事会第十七次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过[5] - 保荐机构申港证券认为程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 对现金管理事项无异议[5][6] 资金使用效益影响 - 现金管理不影响募投项目正常实施或主营业务开展 旨在提高资金使用效率[5] - 通过合理理财可提升公司整体业绩水平 为股东争取更好投资回报[5]

核心观点 - 公司计划使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加收益 同时确保不影响正常业务运营和资金安全 [1] 现金管理方案 - 现金管理额度最高不超过人民币2亿元 资金可滚动使用 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 投资产品类型包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款及大额存单等安全性高、流动性好的产品 且不得用于质押或证券投资 [1] - 董事会授权管理层在额度和期限内行使投资决策权并签署文件 具体实施由财务部负责 无需提交股东大会审批 [1] 资金管理目的 - 提高自有资金使用效率 在保障资金安全的前提下增加公司收益 为公司和股东获取更多回报 [1] - 现金管理不影响公司日常资金周转和主营业务正常发展 不存在损害公司及股东利益的情形 [1] 风险控制措施 - 公司拟投资产品期限不超过12个月 风险可控 但可能存在受宏观经济影响的系统性风险 [2] - 风险控制措施包括严格按规办理业务 建立健全审批执行程序 遵循审慎投资原则 财务部跟踪分析产品情况并及时采取保全措施 [2] - 监事会、独立董事及董事会审计委员会有权监督资金使用情况 必要时可聘请专业机构审计 [2] 监事会意见 - 监事会明确同意现金管理方案 认为该方案在保障公司正常运营和资金安全的前提下实施 不影响日常资金周转和主营业务 不损害公司及股东利益 [2]

募集资金基本情况 - 2022年向特定对象发行A股股票7,624,896股 发行价格为131.61元/股 募集资金总额达1,003,512,562.56元[2] - 扣除发行费用18,328,561.10元后 募集资金净额为985,184,001.46元 全部存放于专项账户[2] 现金管理方案细节 - 使用最高不超过4.0亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用 期限自董事会审议通过起12个月内有效[1][3] - 投资产品包括协定存款/结构性存款/定期存款/通知存款/大额存单等安全性高流动性好的品种 不用于质押或证券投资[3] - 实施方式为董事会授权管理层决策 财务部具体组织实施 收益优先用于补足募投项目资金及日常经营流动资金[3] 前次现金管理情况 - 2024年8月28日已审议通过不超4.0亿元现金管理方案 资金以协定存款方式存放于专户且可随时支取[3] - 因授权期限即将到期 公司拟继续开展相同额度现金管理业务[3] 决策程序与监督机制 - 事项已通过第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议 无需提交股东大会[1][5] - 独立董事/监事会及保荐机构中信证券均发表同意意见 认为符合法规且不影响募集资金正常使用[5] - 公司需按法规履行信息披露义务 内部审计机构定期报告 监事会与独立董事有权监督核查[4] 资金使用效果评估 - 现金管理不会影响募集资金投资项目正常运转 旨在提高资金使用效率并增加公司收益[3][4] - 通过稳健投资为股东获取更多投资回报 所得收益归公司所有 到期后资金归还至募集资金专户[3][4]

现金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过4.05亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金可在额度内循环滚动使用 有效期自董事会审议通过起12个月 [1] - 实施方式为董事会授权董事长决策 财务部门具体执行 [1] 资金配置与产品选择 - 投资产品类型包括结构性存款 定期存款 通知存款 大额存单等安全性高流动性好的品种 [1] - 资金用途为提高资金使用效率并增加投资收益 不影响公司正常经营 [1][3] - 资金来源为公司暂时闲置的自有资金 [1] 治理与监督机制 - 公司建立审批与执行程序 财务人员实时跟踪投资产品情况 [2] - 内审部门进行日常监督 独立董事和监事会拥有监督检查权 [2] - 公司承诺严格履行信息披露义务 按法律法规要求披露现金管理进展 [1][2] 预期影响与授权范围 - 该事项无需提交股东大会审议 已获董事会和监事会双重批准 [3] - 现金管理有利于提升资金收益 符合公司及全体股东利益 [3] - 操作遵循审慎投资原则 确保资金安全性和流动性 [1][2]

现金管理决议 - 公司董事会及监事会于2025年8月25日审议通过使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 资金使用期限不超过12个月且可滚动使用 [1][2] - 授权管理层行使投资决策权并由财务部负责具体实施 [2] 投资产品与目的 - 投资品种为安全性高、流动性好且有保本约定的产品（包括结构性存款、协议存单、通知存款等） [1] - 现金管理目的为提高闲置资金使用效率并增加现金资产收益 [1] - 决议有效期为董事会审议通过后12个月内 [2] 风险管控与影响 - 投资存在受宏观经济及市场波动影响的系统性风险 [2] - 财务部门将实时监控理财产品投向并采取保全措施控制风险 [2] - 该举措不会影响公司主营业务发展且符合股东利益 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股79,411,765股 每股发行价格36.15元 募集资金总额2,870,735,304.75元[3] - 扣除发行费用68,004,839.72元后 募集资金净额为2,802,730,465.03元[3] - 募集资金已全部到位并经会计师事务所验资确认[3] 募集资金使用规划 - 募集资金将专项用于总投资额16亿元的项目投资[4] - 项目投资总额与拟投入募集资金金额均为160,000万元[5] - 因项目建设存在周期 部分募集资金出现短期闲置[5] 现金管理实施方案 - 拟使用不超过22亿元闲置募集资金进行现金管理[5] - 拟使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理[5] - 使用期限自董事会审议通过起12个月内有效[5] - 资金可循环滚动使用 到期本金及收益归还募集资金账户[5] 投资产品选择标准 - 闲置募集资金将投资安全性高、流动性好的保本型产品[6] - 产品期限不超过12个月 包括结构性存款/定期存款/大额存单等[6] - 自有资金主要用于办理定期存款业务[7] - 所有投资产品均不得用于质押或证券投资[6] 资金收益分配机制 - 募集资金现金管理收益优先补足募投项目资金缺口[7] - 自有资金现金管理收益用于补充公司流动资金[7] - 收益分配严格遵循监管要求 资金归还至专户管理[7] 内部审批程序 - 董事会于2025年8月21日审议通过现金管理议案[9] - 监事会同日审议通过 认为符合监管规定与公司章程[10] - 授权管理层在额度内行使投资决策权[7] - 财务部负责具体实施并建立专项台账管理[8] 保荐机构核查结论 - 中信建投证券认为现金管理程序合规[11] - 措施有利于提高资金使用效率且不影响募投项目[11] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议[11]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行6000万股普通股 募集资金净额为人民币132363.65万元[2] - 募集资金已全部存入专项账户 并与保荐机构及银行签署三方监管协议[2] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入41233.80万元 占承诺投资总额31.15%[4] - 因项目建设存在周期 部分募集资金出现暂时闲置情况[4] 现金管理方案 - 计划使用不超过9亿元闲置募集资金购买保本型投资产品[1][5] - 投资品种包括结构性存款、定期存款、大额存单等低风险产品[1][5] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内 且额度可滚动使用[1][6] 实施与监督机制 - 董事会授权管理层在9亿元额度内行使投资决策权[2][6] - 财务部负责具体组织实施 资金不得用于质押或证券投资[5][6] - 现金管理收益归公司所有 到期资金归还募集资金专户[6] 资金使用效益 - 通过现金管理可提高募集资金使用效率 增加公司收益[5][6] - 不影响募投项目正常建设进度 符合监管要求[6][7]