公司财务决策 - 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过21亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可滚动使用 [1] 资金管理细节 - 现金管理产品类型包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [1] - 此次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1] - 现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资不足及补充流动资金，并按规定归还至募集资金专户 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第十一次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过21.00亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 可购买的保本型产品包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [1] 资金使用安排 - 该现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效且在额度范围内可滚动使用 [1] - 此次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1] - 现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资不足及补充流动资金并按规定归还至募集资金专户 [1]

投资概况 - 公司计划使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理 [4] - 投资目的在于提高资金使用效率并增加现金资产收益 [3] - 资金来源为公司首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金 [5] 投资产品与期限 - 投资产品种类包括协定性存款、结构性存款、定期存款等安全性高、流动性好的品种 [2][9] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] - 投资额度在有效期内可滚动使用 [4] 审议程序与历史情况 - 该事项已于2025年11月14日经第二届董事会第十五次会议审议通过 [2][11] - 事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [2][11] - 公司在上一年度（2024年11月18日起）曾使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [10] 实施与风控措施 - 董事会授权公司管理层在额度及期限内行使决策权并签署相关文件 [9] - 公司将建立审批与执行程序分离的原则以确保资金安全 [15] - 公司财务部将负责跟踪投资产品投向，及时评估和控制风险 [15] 对公司影响与会计处理 - 现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和公司日常经营 [16] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金不足部分及公司日常经营 [9] - 公司将对现金管理产品按照企业会计准则进行会计核算 [16] 中介机构意见 - 保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见 [17][18] - 保荐机构认为该事项符合相关法律法规及交易所监管规定 [17]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票17,543,860股，每股发行价格106.19元，募集资金总额为186,298.25万元 [2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为174,219.58万元，其中超募资金为24,219.58万元 [2][3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为140,424.19万元，累计投入募投项目42,908.63万元，累计收到利息收入9,113.89万元 [3] 现金管理计划核心内容 - 公司计划使用最高余额不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1][6] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度内可以滚动使用 [1][6] - 现金管理产品品种包括安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，如协定性存款、结构性存款、定期存款等 [1][5] 现金管理目的与实施 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益和股东回报 [4][10] - 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施 [2][7] - 现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [9] 决策程序与监管意见 - 该事项已经公司第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第十次临时会议审议通过 [1][2] - 公司监事会同意该事项，认为其符合相关规定，不影响募投项目进行，符合公司和全体股东利益 [13] - 保荐机构对该事项无异议，认为其履行了必要程序，符合相关法律法规的要求 [14]

募集资金现金管理 - 公司于2023年12月27日批准使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理 额度使用期限于2024年12月26日到期 [1] - 2024年3月27日增加使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理 额度使用期限于2025年3月26日到期 [2] - 2024年12月27日新增使用不超过人民币9亿元的闲置募集资金购买保本型投资产品 额度使用期限至2025年12月26日 [3] - 2025年9月26日批准子公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理 额度使用期限至2026年9月25日 [4] - 截至公告日 公司及子公司合计使用不超过人民币10.8亿元的闲置募集资金进行现金管理 [4][10] 现金管理实施细节 - 投资产品类型包括结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款及大额存单等保本型产品 [8][16] - 资金可滚动使用 现金管理收益将优先用于募投项目资金补足及日常经营流动资金 [10][12] - 董事会授权董事长行使决策权 财务总监负责具体组织实施 [10] 募投项目调整 - 2024年9月23日新增全资子公司西安铂点材料技术有限公司作为"金属增材制造大规模智能生产基地项目"实施主体 [5] - 新增实施地点为沣西新城装备制造产业园 [5] - 2025年2月21日批准子公司设立募集资金专用账户用于资金存放和管理 [6] 日常关联交易 - 2025年9月26日批准增加2025年度日常关联交易预计额度 主要为向关联方采购原材料 [23][28] - 关联交易定价遵循市场公允原则 经独立董事专门会议及审计委员会审议通过 [24] - 新增关联交易在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议 [23]

现金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过80,000万元闲置自有资金进行现金管理 [1][3][4] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等） [1][2] - 实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1][2][4] 资金管理与风控 - 资金来源为合法合规的暂时闲置自有资金 不影响公司正常经营 [2] - 投资决策权由财务负责人行使 具体实施由财务部负责 [2] - 公司将通过持续跟踪投向及项目进展控制风险 必要时委托专业机构审计 [2][3] 公司运营影响 - 现金管理旨在提高资金使用效率及收益水平 降低财务成本 [1][3] - 不影响公司主营业务正常开展 且能为公司及股东谋取更多回报 [3] - 监事会认为该决策符合法律法规 不存在损害公司及股东利益的情形 [4]

募集资金基本情况 - 公司获准向特定对象发行人民币普通股164,948,453股 每股面值1.00元 发行价格4.85元 募集资金总额799,999,997.05元 [1] - 扣除发行费用8,972,592.88元（不含税）后 募集资金净额为791,027,404.17元 [1] - 募集资金于2023年8月17日全部汇入专项账户 并由天圆全会计师事务所完成验资（天圆全验字[2023]000018号） [1] 募集资金使用规划 - 募集资金总额80,000万元 扣除发行费用后拟使用募集资金金额79,102.74万元 [2] - 资金将专项用于《向特定对象发行股票募集说明书》中披露的投资项目 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过6.08亿元闲置募集资金进行现金管理 使用期限自董事会审议通过起12个月 [3] - 资金可循环滚动使用 任一时点交易金额不超过总额度 [3] - 投资范围限定为安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等） [3][5] - 单项产品持有期限不超过12个月 且不得进行质押 [3] 资金管理合规性 - 现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为 不影响募投项目正常进行 [4][6] - 公司已通过董事会审议程序 履行必要审批程序 [4][6] - 财务部门将实时监控资金运作情况 独立董事和审计委员会有权进行监督 [5] - 公司将依据企业会计准则第22号和第23号进行会计处理 [6] 保荐机构意见 - 保荐机构浙商证券认为公司现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所相关指引要求 [6] - 该事项已通过董事会审议 履行了必要程序 不存在损害股东利益的情形 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,487万股 募集资金总额99,926.40万元 扣除发行费用6,952.11万元后 募集资金净额为92,974.29万元[1] - 募集资金专户存储管理 并与保荐机构及监管银行签订三方监管协议[1] 募集资金投资项目变更 - 原募投项目包括"湖库富营养化监控预警建设项目"和"蓝藻处置研发中心建设项目" 总投资额45,016.70万元[2] - 2024年10月经董事会及股东大会决议 将剩余募集资金32,705.27万元变更用途至"湖泊生态医院项目"[2] - 因新项目建设周期导致部分募集资金短期闲置[2] 现金管理方案细节 - 拟使用不超过35,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 期限不超过12个月 额度内可循环滚动使用[3] - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单等 不得用于证券投资或质押[3] - 授权董事长行使决策权 财务中心负责具体实施[4] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口 到期资金归还至募集资金专户[4] 审议程序与合规性 - 方案经第三届董事会第二十三次会议、监事会第十七次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过[5] - 保荐机构申港证券认为程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 对现金管理事项无异议[5][6] 资金使用效益影响 - 现金管理不影响募投项目正常实施或主营业务开展 旨在提高资金使用效率[5] - 通过合理理财可提升公司整体业绩水平 为股东争取更好投资回报[5]

核心观点 - 公司计划使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加收益 同时确保不影响正常业务运营和资金安全 [1] 现金管理方案 - 现金管理额度最高不超过人民币2亿元 资金可滚动使用 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 投资产品类型包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款及大额存单等安全性高、流动性好的产品 且不得用于质押或证券投资 [1] - 董事会授权管理层在额度和期限内行使投资决策权并签署文件 具体实施由财务部负责 无需提交股东大会审批 [1] 资金管理目的 - 提高自有资金使用效率 在保障资金安全的前提下增加公司收益 为公司和股东获取更多回报 [1] - 现金管理不影响公司日常资金周转和主营业务正常发展 不存在损害公司及股东利益的情形 [1] 风险控制措施 - 公司拟投资产品期限不超过12个月 风险可控 但可能存在受宏观经济影响的系统性风险 [2] - 风险控制措施包括严格按规办理业务 建立健全审批执行程序 遵循审慎投资原则 财务部跟踪分析产品情况并及时采取保全措施 [2] - 监事会、独立董事及董事会审计委员会有权监督资金使用情况 必要时可聘请专业机构审计 [2] 监事会意见 - 监事会明确同意现金管理方案 认为该方案在保障公司正常运营和资金安全的前提下实施 不影响日常资金周转和主营业务 不损害公司及股东利益 [2]

募集资金基本情况 - 2022年向特定对象发行A股股票7,624,896股 发行价格为131.61元/股 募集资金总额达1,003,512,562.56元[2] - 扣除发行费用18,328,561.10元后 募集资金净额为985,184,001.46元 全部存放于专项账户[2] 现金管理方案细节 - 使用最高不超过4.0亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用 期限自董事会审议通过起12个月内有效[1][3] - 投资产品包括协定存款/结构性存款/定期存款/通知存款/大额存单等安全性高流动性好的品种 不用于质押或证券投资[3] - 实施方式为董事会授权管理层决策 财务部具体组织实施 收益优先用于补足募投项目资金及日常经营流动资金[3] 前次现金管理情况 - 2024年8月28日已审议通过不超4.0亿元现金管理方案 资金以协定存款方式存放于专户且可随时支取[3] - 因授权期限即将到期 公司拟继续开展相同额度现金管理业务[3] 决策程序与监督机制 - 事项已通过第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议 无需提交股东大会[1][5] - 独立董事/监事会及保荐机构中信证券均发表同意意见 认为符合法规且不影响募集资金正常使用[5] - 公司需按法规履行信息披露义务 内部审计机构定期报告 监事会与独立董事有权监督核查[4] 资金使用效果评估 - 现金管理不会影响募集资金投资项目正常运转 旨在提高资金使用效率并增加公司收益[3][4] - 通过稳健投资为股东获取更多投资回报 所得收益归公司所有 到期后资金归还至募集资金专户[3][4]