市场整体趋势与季节性效应 - 尽管2025年4月因特朗普总统的全面关税声明引发市场抛售，但主要指数在2025年全年仍录得稳健上涨 [2] - 当前市场因“一月效应”而更具上涨动力，该季节性趋势指股票在整个一月倾向于上涨，因投资者将年终奖金再投资并进行税损收割，从而为市场带来新的买盘 [3] 英伟达公司 - 公司在AI硬件领域拥有强大竞争优势，对其新一代Blackwell芯片和云端图形处理器(GPU)的持续需求将推动增长 [5] - 特朗普政府已批准在农历新年前向部分中国客户运送H200 AI芯片，表明增长前景稳固，也意味着美中贸易紧张局势有所缓和 [6] - 公司预计全球数据中心资本支出将逐年增长，支撑其紧俏的计算硬件需求 [7] - 公司预计2026财年第四季度营收约为650亿美元，上下浮动2% [7] - 公司当前财年预期盈利增长率为55.9% [8] - 公司每股收益的Zacks共识预期为4.66美元，同比增长12% [8] 美光科技公司 - 公司的高带宽内存芯片因能处理大量数据并降低功耗而需求持续，这不仅是2025年的增长动力，也将在今年继续推动增长 [11] - 公司预计2026财年第二季度营收在183亿至191亿美元之间，几乎与互联网泡沫时期的收入增长相当 [12] - 公司拥有充足的现金储备，截至2026财年第一季度为39亿美元，为增长计划提供充足资源 [12] - 公司当前财年预期盈利增长率为278.3% [13] - 公司每股收益的Zacks共识预期为31.36美元，同比增长185.9% [13] Palantir Technologies公司 - 公司因人工智能平台在美国政府和商业客户中的采用率不断提高而有望增长，该平台因能将AI与复杂的现实世界数据和工作流无缝集成而受欢迎 [15] - 公司预计美国政府与商业客户部门收入均将增长，并预计2025年总收入在43.96亿至44.00亿美元之间 [16] - 公司预计随着美国商业和政府客户群的扩大，增长将持续 [17] - 公司当前财年预期盈利增长率为42.5% [17] - 公司每股收益的Zacks共识预期为0.73美元，同比增长52.1% [17]

US stocks mostly edged higher on Friday as Wall Street kicked off trading in 2026 after its third consecutive year of double-digit percentage gains. The Dow Jones Industrial Average (^DJI) gained about 0.6%, while the S&P 500 (^GSPC) increased 0.2%. The tech-heavy Nasdaq Composite (^IXIC) fell below the flat line, despite gains in semiconductor giants Nvidia (NVDA), AMD (AMD), and Micron (MU). Shares of Tesla (TSLA) fell after the EV maker's deliveries missed expectations. Markets are coming off a spu ...

公司股价表现 - 美光科技股价上涨超过10%，并刷新了历史最高价 [1] - SanDisk股价上涨超过14% [1] - 西部数据股价上涨超过8% [1]

Micron (MU) stock is pushing meaningfully higher on Jan. 2 after a senior Bernstein analyst, Stacy Rasgon, issued a constructive note in it favor. Today’s rally drove MU’s near-term relative strength index (9-day) into the mid-70s, which is often interpreted as the overbought territory. More News from Barchart Including today’s gains, Micron shares are trading at nearly 5x their price in April 2025. www.barchart.com Why Does Bernstein Remain Bullish on Micron Stock? Stacy Rasgon expects MU stock to p ...

Micron stock (NASDAQ: MU) jumped almost 10% on Friday, propelled by a perfect storm of supply scarcity, record earnings momentum, and aggressive Wall Street re-ratings. The stock surge reflects Wall S... ...

市场整体表现 - 标普500指数在2026年初开盘后表现平淡 处于横盘状态 [1] - 道琼斯工业平均指数小幅上涨 进入正值区间 [1] 半导体行业表现 - 半导体板块表现强劲 成为市场亮点 [1] - 英伟达和美光科技等半导体公司股价走强 [1] 科技行业表现 - 科技股整体表现疲软 出现广泛下跌 [1] - 半导体股的强势上涨抵消了科技股整体的疲软表现 [1]

美光科技股票表现 - 美光科技股票在近期的AI芯片交易中表现异常 [1] - 过去三个月美光科技股票价格呈抛物线式上涨 [1]

内存行业整体增长态势 - 内存行业收入在2024年大幅增长78%至1700亿美元，预计2025年将再次实现健康的两位数增长至2000亿美元 [1] - 行业预计在2026年将继续保持稳健增长，主要受部署于AI服务器芯片的高带宽内存（HBM）需求推动，该需求已造成供应短缺并推高了价格 [2] 美光科技（Micron Technology）表现与预测 - 美光科技在最近一个季度收入同比增长57%至136亿美元，非GAAP调整后收益增长近2.7倍 [3] - 公司预计在当前季度增长将显著加速，主要受有利的供需动态驱动 [3] - 美光科技大幅上调了HBM收入预期，预计到2028年HBM收入将达到1000亿美元，而2025年为350亿美元，这相当于年增长率接近42%，远高于此前估计的23% [7] - 为支持HBM需求，美光科技将2026财年资本支出预算从先前估计的180亿美元提高到200亿美元，这比其2025财年资本支出增加45% [10] 内存制造商资本支出增加 - 由于AI驱动的HBM芯片需求强劲，制造商无法满足订单，美光科技及其同行正在增加资本支出以增加产能 [6][9] - 美光科技CEO预计DRAM行业比特出货量在2025年增长在低20%范围内，新年增长约为20% [6] - 三星电子据报道计划在2026年将其HBM产能提高50% [10] - SK海力士据报道将比原计划提前四个月开始在其一处工厂生产HBM，并将在2026年底前大幅提升该工厂的产能 [11] 泛林集团（Lam Research）表现与前景 - 泛林集团在2025年股价上涨143%，其股票估值仍具吸引力，为销售额的11.5倍和预期收益的36倍 [12] - 公司上一季度（截至9月28日）收入同比增长28%至53.2亿美元，收益增长44% [14] - 公司34%的收入来自销售内存设备，并将此强劲增长归因于“高于预期的高带宽内存或HBM相关投资” [14] - 公司CEO对2026年内存及其他半导体设备支出保持强劲充满信心，这主要受AI相关需求驱动 [15] - 泛林集团指出，对需要HBM、高速存储和先进处理芯片的AI数据中心的蓬勃需求，将大幅扩大其总可寻址市场 [15] - 公司估计，每1000亿美元的数据中心投资，就需要额外80亿美元的晶圆制造设备支出 [16] - 将现有制造设施转换为生产更先进存储芯片，可能在未来几年内使其可寻址市场增加400亿美元 [16] - 泛林集团在当前财年预计收入将达到213亿美元，较上年增长15%，分析师预计未来几年也将保持健康增长 [17] - 考虑到上述可寻址市场的巨大机会，公司有可能超出市场预期，其股价可能继续上涨 [19]

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市场整体表现 - 2026年首个交易日美国股市呈现震荡但整体积极的态势 市场焦点集中在科技和人工智能领域 早盘强劲上涨后出现波动 [1] - 标普500指数早盘一度上涨0.7% 但盘中曾回落0.1% 最终收涨+0.62% 三月E-mini标普500期货上涨+0.59% 显示积极情绪延续 [2] - 以科技股为主的纳斯达克综合指数早盘大涨1.3% 盘中曾回落0.3% 但纳斯达克100指数最终上涨+1.16% 三月E-mini纳斯达克期货上涨+1.14% [3] - 道琼斯工业平均指数早盘上涨42点（0.1%）盘中一度上涨84点（0.2%）但随后有报告显示其下跌0.26% 市场呈现涨跌互现的开年格局 [4] 宏观经济与政策 - 美国12月S&P制造业PMI维持在51.8 符合预期 但较11月的52.20略有下降 新订单十二个月来首次下降 出口连续第七个月下滑 [6] - 市场预计美联储在1月27-28日FOMC会议上降息25个基点的概率为15% 未来的经济数据和美联储言论可能显著影响市场方向 [7] 科技与人工智能行业动态 - 英伟达股价上涨约2.65美元 涨幅1.3% 早盘一度跳涨2.8% 主要受AI股票持续强劲兴趣推动 此前公司与AI推理芯片公司Groq达成许可协议 [9] - 美光科技表现强劲 分析师认为供需问题可能到2028年创造出一个1000亿美元的高带宽市场 [10] - 百度香港股价大涨9.4% 因公司宣布计划分拆其AI计算机芯片部门昆仑芯 该部门拟于2027年初在香港上市 [14] - 阿里巴巴股价上涨4.3% [14] - 博通股价跳涨1.9% 最终上涨+3.50% 显示投资者对这家半导体和基础设施软件公司信心强劲 [13] 其他主要公司表现 - 特斯拉股价下跌0.6% 因这家电动汽车制造商报告销量连续第二年下降 [10] - 谷歌母公司Alphabet早盘上涨2% 但随后下跌0.2% 微软股价下跌2.1% 最终下跌-0.74% 这些巨头因其巨大估值对市场方向有显著影响 [12] - Vertiv Holdings股价攀升8% 此前巴克莱将该电力设备制造商评级从平配上调至超配 理由是其年内表现逊于其他AI相关公司 且对2026和2027年的当前共识预期有“可观”上行空间 [13] - 耐克公司股价上涨+4.12% 此前有包括CEO Elliott Hill和苹果公司Tim Cook在内的内部人士进行重大投资 [15] - Fair Isaac Corporation股价下跌-3.16% Moderna股价下跌-3.03% 惠普公司股价下跌-2.71% Coinbase Global股价下跌-2.36% [15] 公司治理与事件 - 沃伦·巴菲特在执掌伯克希尔·哈撒韦数十年后卸任 这一重大领导层变动无疑将受到投资者密切关注 [16]