美股市场表现 - 2026年首个交易日美股涨跌互现 纳斯达克指数微跌6.36点或不到0.1%至23,235.63点 标普500指数微涨12.97点或0.2%至6,858.47点 道琼斯工业指数显著上涨319.10点或0.7%至48,382.39点 [1] - 受假期缩短的交易周内 主要股指均下跌 纳斯达克指数周跌1.5% 标普500指数周跌1.0% 道琼斯工业指数周跌0.7% [2] - 道指上涨主要受成分股波音(BA)、卡特彼勒(CAT)和高盛(GS)强劲上涨推动 [2] 行业板块动态 - 半导体板块大幅上涨 费城半导体指数飙升4.0% 美光科技(MU)股价暴涨10.5% 创下历史收盘新高 [3] - 尽管原油价格小幅下跌 但石油服务板块表现强劲 推动费城石油服务指数上涨3.9% [4] - 计算机硬件、银行和网络板块也表现强势 而软件板块则大幅下跌 [4] 其他市场表现 - 亚太股市多数上涨 香港恒生指数飙升2.8% 韩国综合股价指数跃升2.3% [4] - 欧洲主要股市上涨 法国CAC 40指数上涨0.6% 德国DAX指数和英国富时100指数均上涨0.2% [5] - 债券市场延续跌势 基准十年期国债收益率上升2.4个基点至4.187% [5] 市场背景与前瞻 - 交易日市场交投清淡 部分因新年假期后交易员尚未返场 同时缺乏重要美国经济数据也令部分投资者保持观望 [2][3] - 下周市场可能受到关键经济数据影响 包括备受关注的月度非农就业报告 [3][5]

市场整体趋势与季节性效应 - 尽管2025年4月因特朗普总统的全面关税声明引发市场抛售，但主要指数在2025年全年仍录得稳健上涨 [2] - 当前市场因“一月效应”而更具上涨动力，该季节性趋势指股票在整个一月倾向于上涨，因投资者将年终奖金再投资并进行税损收割，从而为市场带来新的买盘 [3] 英伟达公司 - 公司在AI硬件领域拥有强大竞争优势，对其新一代Blackwell芯片和云端图形处理器(GPU)的持续需求将推动增长 [5] - 特朗普政府已批准在农历新年前向部分中国客户运送H200 AI芯片，表明增长前景稳固，也意味着美中贸易紧张局势有所缓和 [6] - 公司预计全球数据中心资本支出将逐年增长，支撑其紧俏的计算硬件需求 [7] - 公司预计2026财年第四季度营收约为650亿美元，上下浮动2% [7] - 公司当前财年预期盈利增长率为55.9% [8] - 公司每股收益的Zacks共识预期为4.66美元，同比增长12% [8] 美光科技公司 - 公司的高带宽内存芯片因能处理大量数据并降低功耗而需求持续，这不仅是2025年的增长动力，也将在今年继续推动增长 [11] - 公司预计2026财年第二季度营收在183亿至191亿美元之间，几乎与互联网泡沫时期的收入增长相当 [12] - 公司拥有充足的现金储备，截至2026财年第一季度为39亿美元，为增长计划提供充足资源 [12] - 公司当前财年预期盈利增长率为278.3% [13] - 公司每股收益的Zacks共识预期为31.36美元，同比增长185.9% [13] Palantir Technologies公司 - 公司因人工智能平台在美国政府和商业客户中的采用率不断提高而有望增长，该平台因能将AI与复杂的现实世界数据和工作流无缝集成而受欢迎 [15] - 公司预计美国政府与商业客户部门收入均将增长，并预计2025年总收入在43.96亿至44.00亿美元之间 [16] - 公司预计随着美国商业和政府客户群的扩大，增长将持续 [17] - 公司当前财年预期盈利增长率为42.5% [17] - 公司每股收益的Zacks共识预期为0.73美元，同比增长52.1% [17]

US stocks mostly edged higher on Friday as Wall Street kicked off trading in 2026 after its third consecutive year of double-digit percentage gains. The Dow Jones Industrial Average (^DJI) gained about 0.6%, while the S&P 500 (^GSPC) increased 0.2%. The tech-heavy Nasdaq Composite (^IXIC) fell below the flat line, despite gains in semiconductor giants Nvidia (NVDA), AMD (AMD), and Micron (MU). Shares of Tesla (TSLA) fell after the EV maker's deliveries missed expectations. Markets are coming off a spu ...

公司股价表现 - 美光科技股价上涨超过10%，并刷新了历史最高价 [1] - SanDisk股价上涨超过14% [1] - 西部数据股价上涨超过8% [1]

Micron (MU) stock is pushing meaningfully higher on Jan. 2 after a senior Bernstein analyst, Stacy Rasgon, issued a constructive note in it favor. Today’s rally drove MU’s near-term relative strength index (9-day) into the mid-70s, which is often interpreted as the overbought territory. More News from Barchart Including today’s gains, Micron shares are trading at nearly 5x their price in April 2025. www.barchart.com Why Does Bernstein Remain Bullish on Micron Stock? Stacy Rasgon expects MU stock to p ...

Micron stock (NASDAQ: MU) jumped almost 10% on Friday, propelled by a perfect storm of supply scarcity, record earnings momentum, and aggressive Wall Street re-ratings. The stock surge reflects Wall S... ...

市场整体表现 - 标普500指数在2026年初开盘后表现平淡 处于横盘状态 [1] - 道琼斯工业平均指数小幅上涨 进入正值区间 [1] 半导体行业表现 - 半导体板块表现强劲 成为市场亮点 [1] - 英伟达和美光科技等半导体公司股价走强 [1] 科技行业表现 - 科技股整体表现疲软 出现广泛下跌 [1] - 半导体股的强势上涨抵消了科技股整体的疲软表现 [1]

美光科技股票表现 - 美光科技股票在近期的AI芯片交易中表现异常 [1] - 过去三个月美光科技股票价格呈抛物线式上涨 [1]

内存行业整体增长态势 - 内存行业收入在2024年大幅增长78%至1700亿美元，预计2025年将再次实现健康的两位数增长至2000亿美元 [1] - 行业预计在2026年将继续保持稳健增长，主要受部署于AI服务器芯片的高带宽内存（HBM）需求推动，该需求已造成供应短缺并推高了价格 [2] 美光科技（Micron Technology）表现与预测 - 美光科技在最近一个季度收入同比增长57%至136亿美元，非GAAP调整后收益增长近2.7倍 [3] - 公司预计在当前季度增长将显著加速，主要受有利的供需动态驱动 [3] - 美光科技大幅上调了HBM收入预期，预计到2028年HBM收入将达到1000亿美元，而2025年为350亿美元，这相当于年增长率接近42%，远高于此前估计的23% [7] - 为支持HBM需求，美光科技将2026财年资本支出预算从先前估计的180亿美元提高到200亿美元，这比其2025财年资本支出增加45% [10] 内存制造商资本支出增加 - 由于AI驱动的HBM芯片需求强劲，制造商无法满足订单，美光科技及其同行正在增加资本支出以增加产能 [6][9] - 美光科技CEO预计DRAM行业比特出货量在2025年增长在低20%范围内，新年增长约为20% [6] - 三星电子据报道计划在2026年将其HBM产能提高50% [10] - SK海力士据报道将比原计划提前四个月开始在其一处工厂生产HBM，并将在2026年底前大幅提升该工厂的产能 [11] 泛林集团（Lam Research）表现与前景 - 泛林集团在2025年股价上涨143%，其股票估值仍具吸引力，为销售额的11.5倍和预期收益的36倍 [12] - 公司上一季度（截至9月28日）收入同比增长28%至53.2亿美元，收益增长44% [14] - 公司34%的收入来自销售内存设备，并将此强劲增长归因于“高于预期的高带宽内存或HBM相关投资” [14] - 公司CEO对2026年内存及其他半导体设备支出保持强劲充满信心，这主要受AI相关需求驱动 [15] - 泛林集团指出，对需要HBM、高速存储和先进处理芯片的AI数据中心的蓬勃需求，将大幅扩大其总可寻址市场 [15] - 公司估计，每1000亿美元的数据中心投资，就需要额外80亿美元的晶圆制造设备支出 [16] - 将现有制造设施转换为生产更先进存储芯片，可能在未来几年内使其可寻址市场增加400亿美元 [16] - 泛林集团在当前财年预计收入将达到213亿美元，较上年增长15%，分析师预计未来几年也将保持健康增长 [17] - 考虑到上述可寻址市场的巨大机会，公司有可能超出市场预期，其股价可能继续上涨 [19]

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