制度审议 - 委托理财管理制度于2024年6月14日经第二届董事会2024年第七次会议审议通过[2] 资金来源与要求 - 委托理财资金为自有闲置或暂时闲置募集资金，募集资金除现金管理外不得理财[3] - 交易标的应为低风险、流动性好、稳健型产品[4] 现金管理规定 - 使用闲置募集资金现金管理需董事会通过，监事会等发表同意意见[6] - 投资产品期限不超十二个月[6] - 董事会会议后2个交易日内公告相关内容[7] 部门职责 - 资金管理部负责建立委托理财台账细则[9][11] - 财务部门核算并正确列报[12] - 内部审计部门负责审计监督[12] 制度生效与解释 - 制度自审议通过日生效施行，由董事会负责解释修订[17][18]

制度相关 - 外汇远期合约交易制度于2024年6月14日经第二届董事会2024年第七次会议审议通过[2] - 制度由董事会负责解释和修订[22] 交易原则 - 外汇远期合约交易须基于真实贸易背景，以真实外汇风险敞口为保值标的[7] - 坚持风险中性，禁止投机[13] 额度管理 - 按年度制定外汇管理策略，确定套保比例及规模，申请年度交易额度[7] - 额度未超最近一年经审计净资产50%由董事会审议，超50%需股东大会审议[10] - 额度有效期最长12个月，可循环滚动使用[10] 流程职责 - 资金管理部发起交易，经财务负责人、CEO及总裁审核执行[11] - 资金管理部负责制定、维护和监督外汇风险管理体系[11] - 子公司财务管理部门制定子策略，在批复额度内交易并提交台账[12] 风险控制 - 实施总量控制，通过分级授权及台账跟踪确保业务在授权范围[13] - 交易前明确保值方案，交易后跟踪并做好资金安排[14] - 关注汇率市场，异常时资金管理部门提交报告，董事会商讨措施[14] 监督审计 - 内部审计部门审查监督外汇衍生产品业务实际运作[15] 信息管理 - 交易经审议通过后及时信息披露[19] - 外汇相关业务文件由财务部门装订存档[20] 操作规范 - 给出外汇交易操作流程图[25] - 明确外汇交易岗位说明[26]

中集车辆（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （经 2024 年 6 月 14 日，第二届董事会 2024 年第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的信息披露，是指将所有可能对公司股票及其衍生品种 交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大事 件或者重大事项），以及证券监督管理部门、交易所要求披露的信息，在规定的 时间内、通过规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门 的过程。 第三条 公司在信息披露前应根据本制度及《中集车辆（集团）股份有限公 司内幕信息知情人登记管理制度》执行重大信息的内部报告及内幕信息知情人登 记程序。 第二章 公司信息披露的原则 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法 规、监管规则和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《中集车辆（集团）股份有限公司关 联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一） 诚实信用； （二） 不损害公司及非关联股东的合法权益； （三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董事 回避表决； （四） 关联交易应当具有商业实质，价格或收费应当公允，原则上不偏离市 场独立第三方的价格或收费标准等交易条件； （二） 由前项所述法人直接或间接控制 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （经 2024 年 6 月 14 日，第二届董事会 2024 年第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或无 偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外: （一）对外提供借款、贷款等融资业务为公司主营业务； 第三条 公司使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不得为控股子公 司以外的对象提供财务资助。 第四条 公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约定 被资助对象应遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。财务资助款项 逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或追加提供财务资助。 第五条 公司应当充分保护股东 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-057 中集车辆（集团）股份有限公司 第二届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第二届监事 会2024年第五次会议通知于2024年6月11日以电子邮件的方式发出，于2024年6月 14日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监 事会主席王静华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 鉴于公司已于2024年6月3日16:00在香港联合交易所有限公司（以下简称"联 交所"）退市，公司已不再受联交所证券上市规则等相关限制。同时，根据《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等现行有效的中国法律 法规、部门规章、其他规范 ...

战略委员会细则 - 2024年6月14日经第二届董事会2024年第七次会议审议通过工作细则[1] - 由4名委员组成，董事长提名，董事会选举且全体董事过半数通过产生[4] - 定期会议每年至少1次，提前3天书面通知；特定情况主席3日内发临时会议通知[13][16] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16][20] - 会议制作记录，纪要提交董事会并发送相关方，细则生效施行且由董事会解释修订[23][25][28][29]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-056 鉴于公司已于2024年6月3日16:00在香港联合交易所有限公司（以下简称"联 交所"）退市，公司已不再受联交所证券上市规则等相关限制，且公司需就上述 股本及注册资本变动情况修订《公司章程》。同时，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等现行有 效的中国法律法规、部门规章、其他规范性文件及公司实际情况，修订《公司章 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会2024年第七次会议通知于2024年6月11日以电子邮件的方式发出，于2024年6 月14日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由 董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>议案》 截至2024年6月7日，公司已完成全部接纳H股回购要约 ...

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年6月26日召开[2] - 中集集团2024年6月14日提议增加多项临时提案提交本次股东大会审议[3] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[4] - 现场会议2024年6月26日下午14:30召开，A股网络投票时间为当天[5] - 本次股东大会股权登记日为2024年6月20日[6] - 现场会议地点为深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室[7] 议案相关 - 议案1 - 8于2024年3月21日相关会议审议通过，议案9 - 17于2024年6月14日相关会议审议通过[10] - 议案4需逐项表决，议案4.02关联股东需回避表决[10] - 议案9 - 12为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过[10] 投票相关 - 对A股中小投资者表决情况单独计票并披露[11] - A股股东网络投票代码为351039，投票简称为中集投票[20] - A股股东通过深交所交易系统投票时间为2024年6月26日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[21] - A股股东通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月26日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 登记时间为2024年6月21日 - 2024年6月25日工作日上午9:00 - 11:30、下午13:30 - 17:00[13] - 非上市外资股股东授权委托书须于2024年6月25日前存于指定地点才有效[13] - 会议预期会期半天，出席人员食宿、交通费自理[16] - 《2024年度资金计划》作为投票对象的子议案数为2[24] - 公司邮政编码为518067[16] - 公司联系电话为0755 - 26802116[15] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[25]

中集车辆（集团）股份有限公司 外资股管理制度 （经 2024 年 6 月 14 日，第二届董事会 2024 年第七次会议审议通过 ） 第一章 总则 第一条 为规范管理中集车辆（集团）股份有限公司（以下称"公司"）外 资股登记、信息披露、股权转让、股利分配等事项，保护外资股股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中集车辆（集团）股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他相关法律、法规、规章及规定， 参照公司原H股上市地有关规定、交易习惯，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 释义 "外资股"：指公司已从香港联合交易所有限公司退市的原H股。 "外资股股东"：指依法持有外资股的股东，包括登记股东和非登记股东。 "登记股东"：指以外资股股东本人名义登记在《股东名册》的外资股股东， 该等股东应持有纸质实物股票。 "非登记股东"：指任何不持有纸质实物股票的外资股股东，即未以其本人名 义记载于《股东名册》的外资股股东。 "直接代理人"：指代非登记股东持有公司股票的银行、券商或者其他机构等 代理机构。 "股利托管银行"：指公司委托发放现金股利的原H股上市地银行。 第三条 公司董事会负责 ...