审计信息 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0571号[3] - 审计对象为斯迪克2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告签字盖章日期为2025年4月18日[8] 审计结论 - 公司认为斯迪克在2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 容诚会计师事务所2013年10月25日获京财会许可[2013]批准执业[10] - 容诚会计师事务所注册资本8811.5万元[9]

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计额700万元，2024年实际发生994.51万元[2] - 2025年向然创采购预计200万元，2024年实际发生25.14万元[4] - 2025年向关联人销售预计500万元，2024年实际发生139.15万元[4] - 2024年采购泡棉等预计300万元，实际发生25.14万元，差异 - 91.62%[6] - 2024年采购动能（电）预计1200万元，实际发生0万元，差异 - 100%[6] - 2024年采购BOPP原膜未预计，实际发生830.09万元[6] - 2024年销售薄膜等预计100万元，实际发生139.15万元，差异39.15%[6] 参股公司情况 - 然创注册资本10000万元，公司持股25.00%[8] - 2024年底然创资产27602103.90元，负债9297407.19元，净资产18304696.71元[10] - 2024年度然创营收1121809.20元，净利润 - 452354.77元[10] - 群创智慧注册资本6.2亿，公司持股23.3871%[13] - 2024年底群创智慧资产7.25亿，负债2.69亿，净资产4.56亿[15] - 2024年度群创智慧营收2268.66万，净利润 - 179.72万[16] - 安斯迪克注册资本2400万，公司持股45.00%[18] - 2024年底安斯迪克资产2443.22万，负债1284.89万，净资产1158.33万[20] - 2024年度安斯迪克营收为0，净利润 - 745.91万[21] 关联交易相关 - 关联交易定价参照同期市场价格或实际成本加合理利润率[23] - 关联交易协议由公司与关联方根据业务签署[24] - 2025年4月公司董事会、监事会审议通过关联交易议案[27] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，未损害公司及非关联股东利益[28]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为269054.67万元[11] - 2024年末应收账款余额为130707.37万元，坏账准备金额为9013.05万元[13] - 2024年末固定资产及在建工程账面价值合计455700.37万元，占合并报表资产总额的59.65%[15] - 2024年12月31日流动资产合计2529270360.84元，2023年为2169797150.26元[28] - 2024年12月31日流动负债合计2693651714.47元，2023年为2463530346.75元[28] - 2024年净利润为5305.62万元，2023年为5605.64万元[30] - 2024年经营活动现金流入小计为24.23亿元，2023年为19.54亿元[32] - 2024年经营活动现金流出小计为23.33亿元，2023年为18.11亿元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8980.12万元，2023年为1.42亿元[32] - 2024年末股本为53300503元[33] - 2024年资本公积较年初增加2699992.13元[33] - 2024年其他综合收益变动为134443.20元[33] - 2024年盈余公积增加1340534.6元[33] - 2024年未分配利润增加41506573元[33] - 2024年末所有者权益合计为2217424224.2元[33] - 2024年末流动资产合计20.95亿元，较2023年末的18.30亿元增长14.45%[36] - 2024年末流动负债合计16.18亿元，较2023年末的15.12亿元增长7.07%[36] - 2024年末非流动资产合计28.74亿元，较2023年末的29.07亿元下降1.14%[36] - 2024年末非流动负债合计14.04亿元，较2023年末的12.80亿元增长9.78%[36] - 2024年营业收入33.42亿元，较2023年的22.68亿元增长47.38%[38] - 2024年营业成本30.03亿元，较2023年的19.11亿元增长57.13%[38] - 2024年营业利润为亏损499.76万元，2023年为盈利7052.88万元[38] - 2024年利润总额为亏损170.48万元，2023年为盈利6290.83万元[38] - 2024年净利润为1340.53万元，较2023年的6406.38万元下降79.07%[38] - 2024年末资产总计49.69亿元，较2023年末的47.38亿元增长4.87%[36] - 2024年度经营活动现金流入小计25.8951109991亿元，2023年度为19.9472944768亿元[40] - 2024年度经营活动现金流出小计26.2797030991亿元，2023年度为22.9393580957亿元[40] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.3845921亿元，2023年度为 - 2.9920636189亿元[40] - 2024年度投资活动现金流入小计78.658006万元，2023年度为149.81132万元[40] - 2024年度投资活动现金流出小计7276.763375万元，2023年度为20550.319856万元[40] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 7198.105369万元，2023年度为 - 20400.508536万元[40] - 2024年度筹资活动现金流入小计11.1284872606亿元，2023年度为9.1286981987亿元[40] - 2024年度筹资活动现金流出小计11.075019748亿元，2023年度为7.9221864075亿元[40] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为534.675126万元，2023年度为12065.117912万元[40] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.0511360991亿元，2023年度为 - 3.8299566966亿元[40] 公司发展历程 - 2019年公司向社会公开发行2921万股，发行后注册资本增至1.16838879亿元[43] - 2020年向157名激励对象授予限制性股票，增加注册资本191.55万元，变更后注册资本为1.18754379亿元[44] - 2021年5月以资本公积金每10股转增6股，转增后注册资本为1.90007006亿元[44] - 2021年回购注销10名员工限制性股票，减少注册资本8.16万元，变更后注册资本为1.89925406亿元[44] - 2022年6月以资本公积金每10股转增6股，转增后注册资本为3.03880649亿元[46] - 2022年回购注销12名员工限制性股票，减少注册资本37.4835万元，变更后注册资本为3.03505814亿元[46] - 2022年向105名激励对象办理41.92万股第二类限制性股票归属，增加注册资本41.92万元，变更后注册资本为3.03925014亿元[46] - 2022年向特定投资者发行2008.8388万股，增加注册资本2008.8388万元，变更后注册资本为3.24013402亿元[47] - 2023年6月以资本公积金每10股转增4股，股本增至4.53618762亿元[47] - 2023年回购注销10名激励对象限制性股票，减少注册资本31.8259万元，变更后注册资本为4.53300503亿元[47] 会计政策 - 控制包含拥有对被投资方的权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[64] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营按份额确认资产、负债、收入和费用，合营企业按权益法核算[90][91][93][94] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益三类[103] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[108] - 应收账款和其他应收款1年以内计提比例为5.00%，1至2年为10.00%，2至3年为30.00%，3年以上为100.00%[126] - 存货发出采用月末一次加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[149][150] - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响及合营企业的权益性投资[167] - 投资性房地产房屋、建筑物折旧年限为5 - 20年，年折旧率为19.00 - 4.75%；土地使用权折旧年限为50年，年折旧率为2.00%[184] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限为5 - 20年，年折旧率为19.00 - 4.75%；机器设备折旧年限为5、10年，年折旧率为19.00、9.50%；运输工具折旧年限为5年，净残值率为5%，年折旧率为19.00%；电子及其他设备折旧年限为5年，年折旧率为19.00%[187] - 无形资产按取得时的实际成本入账[195] - 公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬等[199]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事杨森均出席[4] - 杨森2024年召开6次审计委员会会议、参加1次提名委员会会议[6][7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，杨森出席并投赞成票[7] 议案审议 - 2024年4、5月审议通过2023及2024年度日常关联交易议案[13] - 2024年4、5月审议通过控股股东为公司授信提供担保议案[14] - 2024年4、5月审议通过续聘容诚所为2024年度审计机构[17] - 2024年11 - 12月审议通过作废部分限制性股票[18] - 2024年4、5月审议通过选举陈锋为非独立董事[21] - 2024年4月审议通过董高薪酬方案，5月股东大会通过董事薪酬方案[22] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 激励计划 - 2024年11 - 12月完成2024年限制性股票授予，授予102人222.1971万股[19] - 杨森2024年就限制性股票激励计划议案征集表决权[8]

会议召开 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[5] - 2024年独立董事召集1次提名委员会会议[7] - 2024年独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年独立董事参加6次审计委员会会议[9] - 2024年召开1次独立董事专门会议[9] - 2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议[15] - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[15] 交易与授信 - 2024年预计与关联方发生日常关联交易[15] - 公司及子公司申请全年综合授信额度[16] - 控股股东、实际控制人为授信提供无偿连带责任担保[16] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] 议案审议 - 2024年续聘容诚所为审计机构[18] - 2024年作废部分已授予未归属限制性股票675,696股[19] - 2024年授予102名对象222.1971万股第二类限制性股票[20] - 2024年选举陈锋为非独立董事[22] - 2024年通过董事和高管薪酬方案[23]

会议召开 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[5][9][15] - 独立董事召集、召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[7] - 独立董事参加1次董事会战略委员会会议[9] 议案审议 - 2024年审议通过续聘容诚所为2024年度审计机构议案[18] - 2024年审议通过作废2021年限制性股票激励计划675,696股议案[19] - 2024年授予102名激励对象222.1971万股第二类限制性股票[20] - 2024年审议通过选举陈锋为第五届董事会非独立董事议案[22] - 2024年审议通过董事和高管薪酬方案议案[23] 其他事项 - 2024年预计与关联方发生日常关联交易[15] - 公司及子公司申请全年综合授信额度，控股股东等提供担保[16] - 2024年按时编制并披露多份报告[17] - 2025年独立董事将继续履职提建议[25]

报告发布 - 公司于2025年4月21日发布2024年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月13日15:00至17:00举办2024年度网上业绩说明会，采用网络互动方式[1] - 投资者可于2025年5月13日前访问指定网址或扫描小程序码会前提问[1] 出席人员 - 董事长、总经理金闯，董事吴江，独立董事杨森出席说明会[2]

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 1 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，容诚所对公司 2024 年度财务报表进行了审计， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金 存放与使 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对斯迪克《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、本保荐机构进行的核查工作 方正承销保荐保荐代表人认真审阅了斯迪克《2024年度内部控制自我评价报 告》，通过与斯迪克高级管理人员及相关人员进行沟通访谈，查阅斯迪克股东大 会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，结合日常 的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基 础上，对斯迪克内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，同时兼顾全面性及重要性原则，确定纳入评 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 21 日 1 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事杨森、马卫东、尹维达的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事杨森、马卫东、尹维达的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...