股东大会信息 - 公司于2025年9月12日14:30召开2025年第四次临时股东大会[1][2] - 会议股权登记日为2025年9月5日[4] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[3][22] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 网络投票代码为350775，简称三角投票[17] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2025年9月10日9:30 - 12:00，14:00 - 17:00[7] - 现场会议登记地点为西安市航空基地蓝天二路8号证券部办公室[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于9月10日17:00前送达公司[28] 其他信息 - 会议联系人李春娟，电话029 - 81660637，传真029 - 81662208[11] - 股东大会提案有总议案及部分募投项目结项并补充流动资金议案[25]

西安三角防务股份有限公司 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-086 债券代码：123114 债券简称：三角转债 第三届监事会第二十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年8月22日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二十次 会议的通知，会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女 士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告及其摘要》的 编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真实、 准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营 成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2025年8月27日刊载于巨潮资讯网（http： / ...

西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年8月22日向全体董事发出召开第三届董事会第二十六次会议 的通知。会议于2025年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事 长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-085 债券代码：123114 债券简称：三角转债 3．审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充 流动资金的议案》 1．审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：公司编制《2025年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 ...

关于西安三角防务股份有限公司部分募投项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安三角防务股份有限公 司（以下简称"三角防务"、"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对三角防务 部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，公司向不特定对 象公开发行面值总额 904,372,700.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元， 发行数量 9,043,727.00 张，期限 6 年。本次发行募集资金共计 904,372,700.00 元， 扣除保荐承销费用 11,382,632.54 元，实际到账资金 892,990,067.46 元。此外， ...

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.851亿元人民币，同比下降24.80%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.703亿元人民币，同比下降17.47%[17] - 基本每股收益为0.49元/股，同比下降18.33%[17] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.496亿元人民币，同比下降17.04%[17] - 营业收入同比下降24.80%至7.85亿元[34] - 营业收入同比下降24.8%，从10.44亿元降至7.85亿元[152][153] - 净利润同比下降17.5%，从3.28亿元降至2.70亿元[154] - 营业收入为10.48亿元，同比增长32.7%[157] - 净利润为2.99亿元，同比增长16.2%[157] - 扣除非经常性损益后净利润为2.50亿元，同比下降17.04%[140] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降25.24%至4.43亿元[34] - 营业成本同比下降25.3%，从5.93亿元降至4.43亿元[153] - 研发费用同比下降7.5%，从4,318万元降至3,995万元[153] - 研发费用为4326万元，同比增长6.0%[157] - 财务费用为负2,363万元，主要因利息收入3,310万元超过利息支出942万元[153] - 利息收入为3741万元，同比增长14.1%[157] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.621亿元人民币，同比改善7.41%[17] - 经营活动现金流量净额同比改善7.41%至-2.62亿元[34] - 投资活动现金流量净额同比大幅改善47.51%至-4.52亿元，主要因收回投资现金增加[34] - 筹资活动现金流量净额同比下降113.70%至-1.09亿元，主要因借款减少及偿债增加[34] - 经营活动现金流量净额为-2.83亿元，同比改善7.4%[159] - 投资活动现金流量净额为-8.61亿元，同比大幅扩大[160] - 筹资活动现金流量净额为7.96亿元，同比由负转正[160] - 销售商品提供劳务收到现金为2.80亿元，同比减少27.7%[159] - 投资支付现金为6.90亿元，同比减少25.0%[160] - 投资活动现金流入同比下降51.3%至1.51亿元[162] - 投资活动现金流出同比增长70.8%至6.29亿元[162] - 投资活动现金流量净额大幅恶化至-4.78亿元[162] - 筹资活动现金流入同比下降67.1%至3.52亿元[162] - 筹资活动现金流出同比增长68.5%至4.61亿元[162] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 货币资金占总资产比例下降7.67个百分点至21.56%，主要因购买理财及兑付汇票[38][39] - 应收账款同比增长14.34%至14.91亿元，存货同比增长15.64%至10.91亿元[39] - 固定资产占比上升12.74个百分点至22.21%，主要因在建工程转固[39] - 短期借款同比下降75.60%至2.46亿元，主要因信用借款及贴现汇票减少[39] - 货币资金减少至18.48亿元，较期初下降30.95%[144] - 交易性金融资产增长至6.06亿元，较期初增加21.33%[144] - 应收账款增长至14.91亿元，较期初增加13.58%[144] - 存货增长至10.91亿元，较期初增加15.64%[144] - 短期借款大幅减少至2.46亿元，较期初下降75.61%[145] - 应付债券增长至9.28亿元，较期初增加1.90%[146] - 流动比率提升至3.73，较上年末增长38.66%[140] - 资产负债率降至31.15%，较上年末下降5.96个百分点[140] - 速动比率提升至2.66，较上年末增长19.28%[140] - 流动负债同比下降31.0%，从22.98亿元降至15.86亿元[150] - 负债总额同比下降20.8%，从33.30亿元降至26.38亿元[150] - 应收账款同比减少2.06亿元，降幅达39.8%[150] - 未分配利润同比增长6.97%，从21.35亿元增至22.84亿元[150] - 期末现金及现金等价物余额为28.19亿元，同比减少11.0%[160] - 期末现金及现金等价物余额同比下降36.6%至17.62亿元[162] 业务线表现 - 公司主营业务为航空、航天、船舶锻件产品，航空领域占比最大[25] - 公司已形成航空航天结构件和航空发动机盘环件等几大板块[30] - 公司生产模式全部为以销定产的定制化产品[26] - 公司主要客户为国防军工企业或相关科研院所[31] - 公司借助400MN设备参与新一代战斗机等装备预研至定型全过程[32] - 公司连续多年被中国航空工业集团评为优秀供应商[29] - 公司拥有400MN模锻液压机为国内最大单缸力精密模锻液压机[28] - 公司拥有400MN大型模锻件生产线和300MN等温锻件生产线[30] - 公司已取得生产军工产品全部资质和保密资质[31] - 飞机机翼装配业务因技术难度和供应链因素未按原计划推进[52] - 公司转向重点发展机身后段装配业务并进行市场论证[52] - 航空发动机叶片项目因属新领域审慎控制设备采购规模[52] - 机身后段装配业务已完成可行性研究及市场论证[2] - 公司报告期内与某重要客户签订重大合同总金额为875,338,599.00元[106] - 该重大合同本期确认销售收入73,395,098.26元且正常回款[106] 募集资金和投资项目 - 2021年可转换公司债券募集资金净额为人民币89,013.61万元，发行费用为1,423.66万元[48] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为168,300.00万元，实际净额为165,165.57万元，发行费用3,134.43万元[49] - 截至报告期末累计使用募集资金总额164,762.57万元，总体使用比例为64.82%[48] - 2021年可转债项目“先进航空零部件智能制造基地”累计投入84,816.08万元，投资进度达95.28%[50] - 2022年定增项目“航空精密模锻产业深化提升项目”累计投入23,434.94万元，投资进度78.40%[50] - 2022年定增项目“航空发动机叶片精锻项目”变更用途后投资进度仅9.78%[50] - 2022年定增项目“航空数字化集成中心项目”变更用途后投资进度33.03%[50] - 补充流动资金项目49,000万元已全部投入，进度100%[50] - 尚未使用的募集资金余额为104,780.48万元[48] - 所有募集资金项目均未产生收益，报告期内实现效益为0[50] - 航空数字化集成中心项目截至2025年6月30日募集资金使用进度为33.03%未达计划[52] - 先进航空零部件智能互联制造基地项目完成时间延长至2025年6月30日[52] - 航空发动机叶片精锻项目实施地点变更为西安市航空基地蓝天二路8号[52] - 航空数字化集成中心项目2025年6月30日募集资金使用进度仅9.78%未达计划[52] - 2024年4月19日公司调整航空数字化集成中心项目实施方式改为租赁场地[52] - 航空数字化集成中心项目投资总额因取消新建土地建设而减少[52] - 航空数字化集成中心项目因技术工艺难度及供应链不确定性暂缓设备采购[22] - 部分募投项目土地建设投资金额因实施方式变更而减少[52] - 先进航空零部件智能互联制造基地项目投资总额调整为10,031.91万元[17] - 航空发动机叶片精锻项目截至2025年6月30日募集资金使用进度为7,324.12万元[11] - 2024年航空发动机叶片精锻项目预计投资金额8,273.10万元[17] - 2025年航空发动机叶片精锻项目预计投资金额7,324.12万元[18] - 公司于2023年12月28日通过董事会决议调整募投项目[7] - 公司于2024年12月27日通过董事会决议延期可转债募投项目[10] - 2024年4月19日变更航空发动机叶片精锻项目实施地点[12] - 募集资金使用存在进度差异因审慎控制投资规模及设备采购缩减[14] - 公司以募集资金置换预先投入可转债募投项目自筹资金4,669.59万元及发行费用216.53万元，合计4,886.12万元[53] - 公司以募集资金置换特定对象发行股票预先投入自筹资金13,041.40万元[53] - 航空精密模锻产业项目结余募集资金2,883.32万元，待支付款项5,033.24万元，合计7,916.57万元将永久补充流动资金[53] - 可转债募投项目结项后剩余募集资金银行账户余额11,074.63万元将永久补充流动资金[53] - 特定对象发行股票募集资金尚未使用金额93,705.85万元，其中活期存款61,305.85万元，理财产品32,400万元[53] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[54] - 公司募集资金投资项目"先进航空零部件智能互联制造基地项目"和"航空精密模锻产业深化提升项目"已于2025年6月30日竣工验收[73] 子公司和投资表现 - 西安三角航空机械有限公司注册资本为2000万元人民币[61] - 西安三角航空机械有限公司总资产为3.89亿元人民币[61] - 西安三角航空机械有限公司净资产为1.40亿元人民币[61] - 西安三角航空机械有限公司营业收入为4951.50万元人民币[61] - 西安三角航空机械有限公司营业利润为1599.41万元人民币[61] - 西安三角航空机械有限公司净利润为1377.25万元人民币[61] - 西安三航材料科技有限责任公司注册资本为5100万元人民币[61] - 西安三航材料科技有限责任公司总资产为2.31亿元人民币[61] - 西安三航材料科技有限责任公司净资产为1.06亿元人民币[61] - 西安三航材料科技有限责任公司营业收入为2081.82万元人民币[61] - 子公司上海三角航空科技注册资本为500,000,000元[64] - 上海三角航空科技总资产为529,131,405.50元[64] - 上海三角航空科技净资产为500,287,197.60元[64] - 上海三角航空科技营业收入为211,132.08元[64] - 上海三角航空科技营业利润为-3,565,398.00元[64] - 上海三角航空科技净利润为-2,620,458.51元[64] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[58][59] 财务管理和风险 - 非经常性损益项目合计2069.63万元，主要来自金融资产公允价值变动收益1794.30万元[22] - 交易性金融资产公允价值变动收益453万元，期末余额6.06亿元[41][45] - 其他债权投资减少53.40亿元至2.49亿元，主要因资产重分类[41][46] - 报告期内使用自有资金委托理财发生额31,200万元，未到期余额27,600万元[56] - 报告期内使用募集资金委托理财发生额33,600万元，未到期余额32,400万元[56] - 委托理财总发生额64,800万元，未到期总余额60,000万元，无逾期未收回金额[56] - 公司面临应收账款坏账风险因客户付款手续繁琐且资金结转具有季节性[66] - 公司客户集中度高前五名客户销售收入占比较高[66] - 公司上游主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝价格波动带来市场风险[65] - 公司因军工资质对涉密信息采取豁免或脱密披露可能影响投资者判断[68] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[88][89] - 公司报告期无重大诉讼及处罚事项[92][93] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.00元（含税），总派发现金股利109,507,870元[74] - 公司总股本因限制性股票回购注销由550,239,988股变更为547,539,288股，减少2,700,700股[82] - 公司于2025年7月11日完成限制性股票回购注销，涉及77名激励对象和2,700,700股限制性股票[81][82] - 公司于2025年5月20日通过网络平台参加陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会活动[69] - 公司于2024年12月27日审议通过《市值管理制度》，但未披露估值提升计划[70] - 公司披露了"质量回报双提升"行动方案，并于2024年2月29日发布相关公告[71][72] - 公司通过现金分红、投资者热线、在线交流等多种渠道与投资者保持沟通互动[75] - 公司董事及高管发生变动：2025年2月10日刘建利离任、韩迪被选举；2025年5月6日刘家骏解聘、严健任免、杨伟杰聘任[78] - 公司计划半年度不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[79] - 公司向四川省蓬溪县野猪湾养殖专业合作社购买农产品37.2万元以支持乡村振兴[85] - 有限售条件股份减少94,425股至18,043,664股占比3.28%[112] - 无限售条件股份增加94,488股至532,196,324股占比96.72%[112] - 可转换债券"三角转债"转股数量为63股[113] - 公司总股本增加63股至550,239,988股[113] - 半年度财务报告未经审计[90] - 限售股份期末总额为18,043,664股，较期初减少94,425股[116] - 2022年限制性股票激励计划（首次授予）限售股数为1,118,000股，分三期按35%、35%、30%比例解除限售[115] - 2022年限制性股票激励计划（预留授予）限售股数为466,250股，分两期按50%、50%比例解除限售[115] - 董事长严建亚持有15,000,000股高管锁定股，占公司总股本3.63%[116][119] - 西安航空产业投资有限公司为第一大股东，持股60,000,000股（占比10.90%），其中30,000,000股处于质押状态[119] - 三森实业投资湖北有限公司持股36,042,500股（占比6.55%），其中20,580,000股处于质押状态[119] - 广东温氏投资有限公司报告期内减持7,017,100股，期末持股23,311,920股（占比4.24%）[119] - 普通股股东总数56,575名，无特别表决权股东[118] - 严建亚通过西安鹏辉（持股32,546,243股）和三森投资（持股36,042,500股）合计控制约15.06%表决权[119] - 香港中央结算有限公司持股4,303,772股（占比0.78%），报告期内增持862,751股[119] - 西安航空产业投资有限公司持有60,000,000股无限售条件人民币普通股[120] - 三森实业投资湖北有限公司持有36,042,500股无限售条件人民币普通股[120] - 西安鹏辉企业形象策划合伙企业持有32,546,243股无限售条件人民币普通股[120] - 西安投资控股有限公司持有30,000,000股无限售条件人民币普通股[120] - 广东温氏投资有限公司持有23,311,920股无限售条件人民币普通股[120] - 公司董事长严建亚持有5,000,000股无限售条件人民币普通股及20,000,000股限售股[120][121] - 董事兼副总经理严健本期增持351,600股，期末持股增至1,137,885股[121] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持有23,252,885股，其中限制性股票985,250股[121] 可转换债券和融资 - 公司发行可转换公司债券总额904,372,700元，票面利率首年0.4%至第六年3.0%[128] - 可转换公司债券"三角转债"初始转股价格为31.82元/股，转股期限自2021年11月起[128] - 西安鹏辉企业形象策划合伙企业持有可转换债券730,040张，金额73,004,000元，占比8.11%[130] - 招商银行－博时中证可转债及可交换债券ETF持有可转换债券390,615张，金额39,061,500元，占比4.34%[130] - 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金持有可转换债券276,232张，金额27,623,200元，占比3.07%[130] - 报告期可转换公司债券

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价27.61元，单日上涨0.99% [1] - 换手率4.75%，成交量25.25万手，成交金额6.93亿元 [1] - 主力资金净流出5044.29万元，占成交额7.28%，其中超大单净流出4207.62万元（占比6.07%），大单净流出836.68万元（占比1.21%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出2028.99万元，占成交额2.93% [1] - 小单资金净流入3015.31万元，占成交额4.35% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入4.03亿元，同比减少21.07% [1] - 归属净利润1.29亿元，同比减少22.92%，扣非净利润1.24亿元，同比减少25.08% [1] - 流动比率2.946，速动比率2.476，资产负债率34.93% [1] 企业基本信息 - 公司成立于2002年，位于西安市，主营铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 [1] - 注册资本54929.1984万人民币，实缴资本41000万人民币，法定代表人为严建亚 [1] 企业经营活动 - 对外投资7家企业，参与招投标项目69次 [2] - 拥有商标信息4条，专利信息51条，行政许可43个 [2]

资金使用额度 - 公司获批使用不超10.6亿元闲置募集资金及不超20亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[5] - 向不特定对象发行可转债闲置募集资金上限为1.2亿元，向特定对象发行股票闲置募集资金上限为9.4亿元[5] 投资操作 - 赎回6000万元渤海银行理财产品，2025.2.1起息，2025.8.2到期，预期年化收益率2.25%-2.75%[6] - 购买6000万元渤海银行结构性存款，2025.8.27起息，2025.11.25到期，预期年化收益率0.75%-1.90%[6] - 2024.5.27购买2亿元渤海银行理财产品，2024.11.25到期，预期年化收益率3.20%，已赎回[14] - 2024.5.28购买5000万元招商银行理财产品，2024.9.11到期，预期年化收益率2.60%-4.00%，已赎回[14] 多项投资 - 购买招商银行等多种理财产品及长安银行、宁夏银行等存款类产品，涉及多笔不同金额及预期年化收益率[15][16] 未到期余额 - 前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为32400万元[16] - 前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为73600万元[16] 风险与措施 - 购买的现金管理品种属低风险，但投资仍可能受市场波动影响[8] - 拟采取多项措施控制投资风险，包括选择低风险品种、跟踪项目进展等[9][11] 审议情况 - 相关议案已获公司第三届董事会第二十三次会议等审议通过[5][13]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘，三角防务股价报27.29元，较前一交易日上涨1.41% [1] - 当日成交额3.81亿元，换手率2.64% [1] 主营业务 - 公司主营业务涵盖航空、航天、船舶等领域的大型锻件研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于军用及民用高端装备制造 [1] - 公司属于航天航空板块，并涉及商业航天等概念 [1] 资金动向 - 8月15日主力资金净流入935.14万元 [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出1.14亿元 [1] 公司公告 - 近期赎回了此前购买的招商银行理财产品，涉及金额3600万元 [1] - 实际收益41.58万元，该理财产品年化收益率区间为2.40%-3.00% [1]

公司理财活动 - 公司使用闲置自有资金3，600 00万元购买招商银行理财产品"光大理财阳光金丰利乐享138期（GD300173）" [1] - 理财产品起息日为2025年2月2日 赎回日为2025年8月1日 [1] - 理财产品预期年化收益率2 40%-3 00% 实际收益41 58万元 [1]

资金安排 - 公司可使用不超10.6亿元闲置募集资金及不超20亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[3] - 可转债闲置募集资金不超1.2亿元，定增闲置募集资金不超9.4亿元[3] 理财投资 - 渤海银行理财产品认购2亿元，预期年化收益率3.20%[5] - 招商银行多只理财产品认购各0.5亿元，预期年化收益率不同[5] - 长安银行季稳年增等产品多次认购，预期年化收益率2.95%等[5][7] - 宁夏银行对公存款多次认购，预期年化收益率1.20%-3.10%[7] - 农业银行等银行大额可转让存单多次认购，预期年化收益率不同[7][8] - 华夏银行等银行其他产品认购，预期年化收益率不同[8] 未到期余额 - 前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额32400万元[8] - 前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额73600万元[8]