公司第三季度业绩 - 第三季度营收为4.62亿元，同比增长44.87% [1] - 第三季度净利润为1.05亿元，同比增长466.32% [1] 公司前三季度业绩 - 前三季度营收为12.47亿元，同比下降8.51% [1] - 前三季度净利润为3.75亿元，同比增长25.64% [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4.62亿元，同比增长44.87%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比大幅增长466.32%[5] - 年初至报告期末营业收入12.47亿元，同比下降8.51%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，同比增长25.64%[5] - 营业总收入为12.47亿元，较上年同期的13.63亿元下降8.5%[18] - 净利润为3.75亿元，较上年同期的2.99亿元增长25.6%[19] - 基本每股收益为0.68元，较上年同期的0.54元增长25.9%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为8.27亿元，较上年同期的9.97亿元下降17.1%[18] - 研发费用为6484.81万元，与上年同期的6525.80万元基本持平[18] - 财务费用大幅改善65.04%，从上期的-4484万元变为-1567万元，主要因利息收入减少及可转债利息费用化[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-3915.84万元，但同比改善93.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3915.84万元，较上年同期的-5.96亿元改善93.4%[21] - 经营活动现金流量净额显著改善93.42%，从上期的-5.96亿元收窄至-3916万元[9] - 投资活动现金流量净额流出收窄53.40%至-4.81亿元，主要因收回投资收到的现金增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.81亿元，较上年同期的-10.32亿元改善53.4%[22] - 筹资活动现金流量净额从上期的流入12.09亿元转为流出2.19亿元，变动-118.08%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.19亿元，较上年同期的12.09亿元下降118.1%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.10亿元，较上年同期的4.87亿元增长45.7%[21] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为19.32亿元，较期初减少7.43亿元，下降27.8%[15] - 应收账款期末余额为15.40亿元，较期初增加2.28亿元，增长17.4%[15] - 存货期末余额为10.81亿元，较期初增加1.37亿元，增长14.5%[15] - 固定资产18.96亿元，较上年度末大幅增长118.84%，主要因募投项目结项转入[8] - 在建工程2209.58万元，较上年度末下降97.77%，主要因募投项目结项转入固定资产[8] - 短期借款4362.02万元，较上年度末下降95.67%[8] - 短期借款期末余额为4362.02万元，较期初减少9.63亿元，下降95.6%[16] - 应付账款10.34亿元，较上年度末增长45.65%[8] - 应付账款期末余额为10.34亿元，较期初增加3.24亿元，增长45.6%[16] - 资产总计期末余额为85.85亿元，较期初减少5.67亿元，下降6.2%[15][16][17] - 负债合计期末余额为25.77亿元，较期初减少8.19亿元，下降24.1%[16][17] 其他收益和投资相关 - 其他收益下降90.24%至477万元，主要因相关政府补助减少[9] - 投资收益增长97.10%至1900万元，主要因其他债权投资利息收入及处置交易性金融资产收益增加[9] - 公允价值变动收益激增614.21%至891万元，主要因交易性金融资产公允价值增加[9] - 递延收益增长30.05%至1.5亿元，主要因与资产相关的政府补助增加[9] 股东权益和股权激励 - 未分配利润期末余额为25.73亿元，较期初增加2.66亿元，增长11.5%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为60.08亿元，较期初增加2.52亿元，增长4.4%[17] - 公司第一大股东西安航空产业投资有限公司持股10.96%，其中3000万股处于质押状态[10] - 公司董事长严建亚通过控制西安鹏辉和三森投资间接持有公司股份[11] - 2022年限制性股票激励计划相关股份因不符合解除限售条件已回购注销，涉及股数1,118,000股（首次授予）和466,250股（预留部分）[12]

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议和 2025 年第三次临时 股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项 目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不 超过人民币 106,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可 转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 12,000 万元，向特定对象发 行股票闲置募集资金不超过人民币 94,000 万元）及额度不超过人民币 200,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审 议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度 范围 ...

可转债发行 - 公司发行9,043,727张可转换公司债券，募集资金总额90,437.27万元[4] 转股信息 - “三角转债”转股期为2021年11月30日至2027年5月24日[2][4] - 初始转股价格为31.82元/股，当前为31.39元/股[4][15] 价格调整 - 2021 - 2025年因分红派息、授予限制性股票等多次调整转股价格[4][5][6][7][8][9][11][12][14][15] 权益分派 - 2024年度权益分派每10股派发现金股利2元[15] 修正条件及处理 - 可转债转股价格向下修正有条件和规则[17] - 2025年9 - 10月预计触发转股价格向下修正条件[18] - 触发修正条件有相应处理流程[19]

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-107 西安三角防务股份有限公司 关于 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300775 证券简称：三角防务 债券代码：123114 债券简称：三角转债 转股价格：31.39 元/股 转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日 转股股份来源：使用新增股份转股 2025 年第三季度，共有 20 张"三角转债"完成转股，票面金额 2,000 元，转换成公司股票 62 股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第三季度可转换公司债券（以 债券代码：123114 债券简称：三角转债 下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1352 号"文核准， 西安三角防务股份 ...

公司治理变更 - 三角防务公司于2025年9月29日披露董事会换届选举及高级管理人员聘任相关公告 [1] - 原公告因工作人员疏忽导致内容有误 遗漏了非独立董事韩迪先生的任命信息 [1] - 经更正后 非独立董事名单为严建亚先生（董事长）、何琳女士、韩迪先生、虢迎光先生、严健先生、王海鹏先生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代表董事） [1]

资金使用额度 - 公司可使用不超10.6亿元闲置募集资金和不超20亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[3] - 向不特定对象发行可转债闲置募集资金不超1.2亿元，向特定对象发行股票不超9.4亿元[3] 过往理财操作 - 2024.5.27用2亿元募集资金买渤海银行理财，预期年化3.20%已赎回[9] - 2024.5.28多笔自有和募集资金买招行理财均已赎回[9] 当前理财项目 - 购买招行、长安银行等多家金融机构理财和存单[11][12] 未到期余额 - 前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额32000万元[12] - 前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额70000万元[12]

公告相关 - 公司2025年9月29日披露原公告，复核后内容有误[1] - 原公告非独立董事无韩迪先生，补充后有[1][2] - 韩迪先生简历详见2025年9月12日《关于董事会换届选举的公告》（2025 - 096）[2] - 公司2025年9月30日发布补充公告[4]

股价与资金流向 - 9月30日公司股价盘中上涨2.03%至24.67元/股，成交额1.40亿元，换手率1.08%，总市值135.08亿元 [1] - 当日主力资金净流入852.82万元，其中特大单净买入268.49万元，大单净买入584.32万元 [1] - 公司股价近5个交易日上涨3.83%，但今年以来下跌0.24%，近20日下跌5.70%，近60日下跌5.01% [1] 公司基本面与股东结构 - 2025年1-6月公司实现营业收入7.85亿元，同比减少24.80%，归母净利润2.70亿元，同比减少17.47% [2] - 截至8月20日公司股东户数为5.10万户，较上期减少9.84%，人均流通股10421股，较上期增加10.78% [2] - 公司A股上市后累计派现4.49亿元，近三年累计派现2.65亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年6月30日，国泰中证军工ETF（512660）新进为公司第八大流通股东，持股448.23万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第九大流通股东，持股430.38万股，较上期增加3.84万股 [3] - 易方达创业板ETF（159915）和富国中证军工龙头ETF（512710）退出十大流通股东之列 [3] 业务与行业概况 - 公司主营业务收入构成为模锻件产品95.17%，自由锻件产品2.85%，其他1.98% [1] - 公司主营业务涉及航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研制、生产和服务 [1] - 公司所属申万行业为国防军工-航空装备Ⅱ-航空装备Ⅲ，概念板块包括航母产业、军民融合、大飞机、商业航天等 [1]

公司治理变动 - 三角防务于9月29日晚间发布公告，选举严建亚先生为公司董事长 [1]