员工持股计划概要 - 公司公布第一期员工持股计划草案 资金来源为公司计提的奖励基金 资金总额不超过1129 80万元 约占2024年度经审计合并报表归属母公司净利润的9 27% [1] - 计划受让股份总数不超过300 000股 占公司总股本138 320 201股的0 2169% 具体数量根据参与对象实际出资缴款情况确定 [1] - 受让价格为37 66元/股 该价格为公司回购专用证券账户的股票回购均价 [1] 参与人员与期限 - 参与总人数不超过17人 其中董事(不含独立董事)和高级管理人员为6人 最终人数以实际自愿参与为准 [1] - 计划存续期为24个月 标的股票锁定期为12个月 均自最后一笔股票过户/登记至计划名下之日起算 [1]

公司人事变动 - 林萍因内部工作岗位调动不再担任内部审计负责人职务 [2] - 聘任刘妍娜为公司新任内部审计负责人 [2] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入100%来自仪器仪表检测业务 [2]

财务表现 - 上半年营业收入2.83亿元 同比增长2.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7638.66万元 同比增长2.80% [1] - 扣除非经常性损益的净利润7613.47万元 同比增长2.84% [1] - 基本每股收益0.55元 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.83亿元 同比增长2.44% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约7639万元 同比增长2.8% [2] - 基本每股收益0.55元 同比增长1.85% [2] 报告披露信息 - 半年度业绩报告于8月14日晚间发布 [2] - 公司证券代码为SZ 300354 收盘价39.87元 [2]

发行相关 - 发行认购对象不超过35名特定对象[7][34][39] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10][42] - 发行股票数量不超过500万股，未超发行前公司总股本的30%[12][43] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13][45] - 发行募集资金总额预计不超过15,028.25万元[14][46][57] - 发行定价基准日为发行期首日[42] - 发行决议有效期为自公司股东会审议通过相关议案之日起12个月内[50] 项目投资 - 智能化测控产业升级项目总投资13,282.15万元，拟使用募集资金10,528.25万元[16][47][58][59][69] - 补充流动资金项目拟使用募集资金4,500.00万元[16][47][59][75] - 建设投资11,054.66万元，占总投资83.23%，其中建筑工程费2,741.25万元占20.64%，设备购置费7,404.55万元占55.75%[70] - 铺底流动资金2,227.49万元，占总投资16.77%[70] - 项目建设周期为两年[72] - 项目实施主体为母公司东华测试[73] 财务数据 - 公司注册资本为13832.0201万元人民币[25] - 刘士钢先生直接持有公司48.99%股份，为公司控股股东、实际控制人[52][100] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为22529.25万元、25371.31万元、33912.04万元和42656.87万元，占总资产比例分别为32.54%、34.51%、40.19%和46.99%[101] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为13682.06万元、16965.92万元、18283.85万元和18816.33万元，占总资产比例分别为19.76%、23.07%、21.67%和20.73%[103] - 2022 - 2024年分别以对应股本为基数进行现金分红，最近三年累计现金分红66578836.87元，年均净利润110470186.50元，累计现金分红占比60.27%[111][112][113][115] 未来展望 - 募投项目成功实施后有助于公司扩大业务规模、增强竞争力、提升行业地位[77] - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加，但短期内每股收益和加权平均净资产收益率可能下降[77] - 本次发行完成后，筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，未来经营活动现金流入将逐步增加[86] 策略措施 - 公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》[17][134] - 公司对本次发行摊薄即期回报的影响进行分析并提出填补回报措施[17] - 公司将加强募集资金投资项目监管，加快项目实施进度[130] - 公司将提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制[131] - 公司将不断完善公司治理，为发展提供制度保障[132] - 公司全体董事、高级管理人员对填补回报措施作出承诺[135] - 公司控股股东、实际控制人对填补回报措施作出承诺[136]

员工持股计划规模与占比 - 标的股票规模不超300,000股，占总股本0.2169%[8] - 资金总额不超1,129.80万元，约占2024年净利润9.27%[10] 股份回购情况 - 2024年4月29日累计回购300,000股，占总股本0.2169%[10] - 最高成交价41.70元/股，最低成交价32.71元/股，成交总金额11,295,976元[10] 持股计划价格与来源 - 受让价格为37.66元/股[11] - 股票来源为公司回购专用账户A股普通股[9] - 资金来源为公司计提奖励基金，无杠杆安排[10][11] 持股计划时间安排 - 存续期24个月，自最后一笔过户日起算[12] - 锁定期12个月，自最后一笔过户至计划名下日起算[14] 业绩考核目标 - 2025年净利润增长率不低于20%（以2024年为基数）[17] 持有人解锁比例 - 个人绩效考核A、B、C、D档解锁比例分别为100%、80%、60%、0[18] 管理与会议规则 - 由公司自行管理，内部机构为持有人会议和管理委员会[21] - 多项事项需持有人会议审议，提前3日通知[22][23] - 议案超50%份额同意通过，延长等需2/3以上份额[25] - 管理委员会委员变动需1/2以上表决权通过[26] 计划变更与终止 - 变更需2/3份额同意并经董事会审议[36] - 存续期届满未展期或锁定期满股票售完可终止，其他需2/3以上份额同意并经董事会审议[37]

募集资金 - 公司本次发行募集资金总额预计不超过15,028.25万元[3] - 补充流动资金项目拟使用募集资金4,500.00万元[4] 产业升级项目 - 智能化测控产业升级项目投资总额13,282.15万元，拟使用募集资金10,528.25万元[4] - 建设投资11,054.66万元，占总投资83.23%，设备购置费7,404.55万元，占比55.75%[16] - 铺底流动资金2,227.49万元，占总投资16.77%[16] - 建设周期为两年[18] - 实施主体为母公司东华测试[19] 项目情况 - 已取得“靖数备〔2025〕1213号”《江苏省投资项目备案证》[20] - 无需办理环境影响评价手续，已完成建设项目环境影响登记表备案[20] 影响与展望 - 产品销量快速增长，营运资金需求上升[22] - 募投项目实施后有助于扩大业务规模、增强竞争力[23] - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加[23] - 短期内每股收益和加权平均净资产收益率可能下降[23] - 募投项目顺利实施将提升未来盈利能力和经营业绩[23]

员工持股计划基本情况 - 参加员工持股计划总人数不超过17人，其中董事、高级管理人员为6人[8][30] - 资金总额不超过1129.80万元，约占公司2024年度经审计合并报表归属母公司净利润的9.27%[9][35][36] - 受让股份总数不超过300,000股，占公司目前总股本138,320,201股的0.2169%[9][33] - 受让价格为37.66元/股，不低于草案公告前1个交易日和前120个交易日公司股票交易均价的50%[11][37] - 存续期为24个月，标的股票锁定期为12个月[12][40][42] 人员份额分配 - 董事、高级管理人员获授份额上限为338.94万份，占员工持股计划总份额的30.00%[31] - 核心骨干人员获授份额上限为790.86万份，占70.00%[31] 股份回购情况 - 2024年4月29日累计回购公司股份300,000股，占公司当前总股本的0.2169%，成交总金额为11,295,976元[34] 业绩考核目标 - 2025年公司层面业绩考核目标为以2024年净利润为基数，净利润增长率不低于20%[45] 持有人解锁及离职规定 - 持有人个人绩效考核结果分四档，解锁比例分别为100%、80%、60%、0[47] - 持有人于持股计划终止前或终止后一年内离职，公司有权要求返还全部收益的70%；终止后两年内（超一年）离职，返还30%[51] 计划变更、终止及展期 - 员工持股计划变更须经持有人会议的持有人所持2/3份额同意，并提交公司董事会审议通过[57] - 持股计划存续期届满未展期自行终止；锁定期满后存续期内股票出售完毕可提前终止；提前终止须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议[58] - 存续期届满前6个月公司披露提示性公告，届满时披露股票数量、占比及处置安排[40] - 存续期届满前30日或因停牌等情况未售完股票，经2/3以上份额持有人同意并董事会通过可延长存续期[40][41] - 持股计划存续期届满前1个月，股票未全部出售或过户，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长[63] 会议及决策规定 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[67] - 持有人会议表决，每项议案经出席持有人所持超过50%份额同意视为通过，员工持股计划的延长等需2/3以上份额同意[68][69] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，会议需合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[69] - 管理委员会委员变动时，经出席持有人会议的持有人所持有效表决权的1/2以上通过重新选举[70] - 代表30%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员，可提议召开管理委员会临时会议，主任应在5日内召集和主持[74] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[74] 其他规定 - 股东会授权董事会在规定范围内全权办理员工持股计划相关具体事宜[75] - 员工持股计划资产独立于公司固有财产，有风险防范及隔离措施[77] - 锁定期内员工持股计划新取得股份及现金分红受限制，锁定期满后由管理委员会确定处置方式[80] - 员工持股计划标的股票来源为公司回购股份，按相关规定进行会计处理[83] - 员工持股计划实施需经董事会、股东会等审议，涉及相关人员回避表决[84][85] - 员工持股计划与公司实际控制人等不存在一致行动关系[88] - 公司实施员工持股计划涉及的财务等事项按国家法规及公司规定执行[91]

员工持股计划基本情况 - 参与人数不超过17人，董事及高管6人[9][30] - 资金总额不超过1129.80万元，占2024年净利润9.27%[10][35][36] - 受让股份不超过300,000股，占总股本0.2169%[10][33] - 受让价格37.66元/股[12][37] - 存续期24个月，锁定期12个月[13][40][42] 份额分配 - 董事、高管获授份额上限338.94万份，占30%[31] - 核心骨干获授份额上限790.86万份，占70%[31] 业绩考核 - 2025年公司净利润增长率不低于20%（以2024年为基数）[45] - 个人绩效考核A、B、C、D档解锁比例为100%、80%、60%、0[47] 管理与决策 - 公司自行管理，设管理委员会[13][59] - 持有人会议表决普通议案超50%份额同意通过，重大事项2/3以上[63][64] - 管理委员会由3名委员组成，任期同存续期[65] 股份回购 - 2024年4月29日累计回购300,000股，占总股本0.2169%[34] 其他规定 - 董事及高管放弃部分表决权等权利[14][79][80] - 计划实施需股东会批准，不影响控制权[14][15] - 计划变更、终止等需特定程序[51][52][53]

员工持股计划 - 公司制定第一期员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容及程序合法有效[1][2] - 董事会同意实施并提交股东会审议[3] - 实施利于建立利益共享机制、提升吸引力和凝聚力[2]