募集资金情况 - 公司向特定对象发行60,258,249股新股，每股13.94元，募集资金839,999,991.06元，净额831,282,766.30元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用816,520,382.07元，未使用余额39,700,033.76元，专户余额9,700,033.76元[5] - 截至2021年3月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目36,930,418.87元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为320,343,249.76元，比例为38.54%[1] 资金使用与收益 - 2024年公司同意使用不超40,000万元闲置资金进行现金管理，其中募集资金不超20,000万元[12] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理金额全部到期，本息已转入专户[12] - 2023 - 2024年，公司使用募集资金购买理财产品实现收益960,273.63元[13] - 2024年以前年度直接投入募集项目资金449,657,929.59元[4] - 2024年直接投入募集项目资金329,932,033.61元[4] - 累计收到银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除手续费净额24,937,649.53元[5] 项目投资情况 - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目承诺投资520,000,000.00元，调整后投资222,604,845.92元，投资进度100%，报告期实现效益89,787,908.22元，累计实现效益241,588,454.46元，本年度投资收益率40.34%[1][2] - 国家企业技术中心扩建项目承诺投资80,000,000.00元，调整后投资57,051,904.32元，投资进度100%[1] - 补充流动资金承诺投资240,000,000.00元，调整后投资231,282,766.30元，投资进度100.11%[1] - 支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价调整后投资320,343,249.76元，已投入305,324,765.71元，投资进度95.31%，报告期实现效益22,072,398.57元[1] - 2024年“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”合计投入24607267.90元[22][27] 产能与效益 - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目2024年产能利用率为100%，超过本项目财务内部收益率24.46%（税后）[2] - 募投项目“国家企业技术中心扩建项目”和“补充流动资金”无法单独核算收益，效益体现在公司整体业绩中[2] 资金操作动态 - 2021年3月25日公司用3693.04万元募集资金置换先期投入自筹资金[26] - 2024年3月28日公司同意用不超20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[26] - 2024年3月20日公司将上年度使用的20000万元闲置募集资金转回募集资金账户[26] - 截至2024年12月31日公司本年度使用募集资金暂时补充流动资金余额为3000万元[26] - 2025年2月25日公司将用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至专户[26] 收购情况 - 公司拟将“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”结项，用节余资金支付收购江苏嘉好100%股份部分现金对价[16] - 支付收购江苏嘉好股份有限公司现金对价项目拟投入募集资金320343249.76元，截至期末累计投入305324765.71元，投资进度95.31%[22] - 2024年支付收购江苏嘉好部分现金对价305324765.71元[22][27] - 2025年2月28日公司支付39700033.76元收购江苏嘉好现金对价后，募集资金账户余额为0元[27]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入315,897.71万元，化工产品销售收入占比99.54%[10] - 2024年末公司资产总计40.90亿元，较期初增长27%[23] - 2024年末负债合计15.31亿元，较期初增长96%[24] - 2024年营业总收入31.59亿美元，较2023年增长21.24%[29] - 2024年营业利润2.81亿美元，较2023年下降21.43%[30] - 2024年度营业收入为14.05亿元，2023年度为8.25亿元[31] - 2024年度净利润为9004.56万元，2023年度为6744.43万元[31] 财务数据 - 截止2024年12月31日，应收账款账面余额73,619.31万元，账面价值64,681.25万元[10] - 2024年末流动资产合计26.39亿元，较期初增长27%[22] - 2024年末非流动资产合计14.51亿元，较期初增长27%[23] - 2024年末流动负债合计14.86亿元，较期初增长101%[24] - 2024年末非流动负债合计0.45亿元，较期初增长2%[24] - 2024年末所有者权益合计25.59亿元，较期初增长5%[24] - 2024年末母公司流动资产合计12.07亿元，较期初增长19%[25] - 2024年末母公司非流动资产合计15.02亿元，较期初增长65%[25] - 2024年末母公司长期股权投资11.41亿元，较期初增长77%[25] - 2024年资产总计27.52亿美元，较2023年增长32.85%[26] - 2024年负债合计10.36亿美元，较2023年增长187.46%[26] - 2024年所有者权益合计17.15亿美元，较2023年增长0.22%[27] - 2024年营业总成本29.03亿美元，较2023年增长28.87%[29] - 2024年利润总额2.79亿美元，较2023年下降21.51%[30] - 2024年净利润2.41亿美元，较2023年下降23.57%[30] - 2024年基本每股收益0.6066，较2023年下降24.73%[30] - 2024年稀释每股收益0.6066，较2023年下降24.73%[30] - 2024年度基本每股收益为0.2291，2023年度为0.1725[32] - 2024年度经营活动现金流入小计为20.81亿元，2023年度为15.77亿元[33] - 2024年度经营活动现金流出小计为15.97亿元，2023年度为11.41亿元[33] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为4.84亿元，2023年度为4.36亿元[33] - 2024年度投资活动现金流入小计为10.94亿元，2023年度为8.12亿元[34] - 2024年度投资活动现金流出小计为14.04亿元，2023年度为10.32亿元[34] - 2024年度筹资活动现金流入小计为2.83亿元，2023年度为2.95亿元[34] - 2024年度筹资活动现金流出小计为4.66亿元，2023年度为3.61亿元[34] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年03月28日[5] - 审计机构为四川华信（集团）会计师事务所，文号为川华信审(2025)第0040号[5] - 注册会计师为曾红、王小敏、付依林[5] - 审计将营业收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[8][10] 公司运营 - 公司主要从事有机硅室温胶等化工产品生产、销售，采用直销、经销模式[10] 股份变动 - 5名激励对象离职，公司将回购注销2.55万股限制性股票[59] - 本次授予220名激励对象205.20万股限制性股票，调整后授予价格为7.96元/股[61] 会计政策 - 2024年起保证类质保费用计入“营业成本”，对2023年合并报表销售费用和营业成本调整[190] 税收政策 - 主要税种税率：增值税13%、9%、6%、3%；消费税4%等[191][192] - 公司及部分子公司2023 - 2025年减按15%税率缴纳企业所得税[193][194] - 部分子公司满足西部大开发企业所得税优惠政策，按15%税率征收[195] - 部分子公司满足小型微利企业条件，按规定税率征收企业所得税[196] - 增值税小规模纳税人等按50%减征“六税两费”[197] - 2023 - 2027年先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[197]

授信申请 - 公司及子公司拟申请综合授信总额不超120,000万元[1] - 授信期限自2024年度股东大会通过起不超3年[1] - 授信额度期限内可循环使用[1] 授权安排 - 董事会提请授权经营管理层负责申请授信或借款[2] - 授权内容含确定借款要素及履行相关程序[2][3] 申请目的与风险 - 申请授信为满足公司及子公司发展经营需要[4] - 申请授信不会带来重大财务风险及损害公司利益[4]

股东大会安排 - 2025年4月21日召开2024年度股东大会，现场14:00开始[1] - 股权登记日为2025年4月16日[3] - 登记时间为2025年4月17 - 18日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间2025年4月21日9:15 - 15:00，代码"350019"，简称"硅宝投票"[13][15] - 深交所交易系统投票时间2025年4月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] 其他要点 - 提案8、10、11须特别决议通过[5] - 会议地点在成都高新区新园大道16号公司商务中心6楼会议室[3] - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[17]

业绩总结 - 2024年公司营业收入315,897.71万元，同比增长21.24%[6] - 2024年公司营业利润28,059.92万元，同比下降21.42%[6] - 2024年公司归属上市公司股东净利润23,752.69万元，同比下降24.63%[6] - 2024年母公司净利润90,045,572.78元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以393,116,700股为基数，每10股派3元，共派117,935,010元[7] - 2024年年初未分配利润378,197,493.56元，年中派现117,319,410元，可供分配利润341,919,099.06元[7] 授信担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超120,000万元综合授信，期限不超3年[10] - 公司为子公司提供不超93,000万元连带责任担保，子公司互保不超20,000万元，期限不超3年[11] 公司运营 - 监事会同意聘请四川华信为公司2025年度审计机构[18] - 公司将10万吨/年高端密封胶项目资产14,045.38万元划转至成都硅宝新材料并增资[19] - 公司吸收合并全资子公司成都硅宝好巴适，不构成关联和重大重组[20] 激励计划 - 因9人离职和未达业绩条件，215.4万股限制性股票作废[21] - 公司调整2023年限制性股票激励计划2025年公司层面业绩考核目标[22]

内部控制 - 公司董事会对2024年内部控制有效性评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表核查意见[1] - 公司已建立完善内控体系且有效执行[1] 报告信息 - 报告日期为2025年03月29日[2]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入315,897.71万元，同比增长21.24%[7] - 2024年度公司营业利润28,059.92万元，同比下降21.42%[7] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润23,752.69万元，同比下降24.63%[7] 利润分配 - 2024年公司（母公司）净利润90,045,572.78元，提取法定盈余公积9,004,557.28元[9] - 2024年公司年初未分配利润378,197,493.56元，年中派现117,319,410.00元，可供股东分配利润341,919,099.06元[9] - 2024年度利润分配预案每10股派现金红利3元，共派现117,935,010.00元[10] 资金运作 - 公司及子公司拟申请综合授信不超120,000万元，期限不超3年[11] - 公司为子公司担保不超93,000万元，子公司互保不超20,000万元，期限不超3年[12] - 公司（含子公司）用不超50,000万元闲置资金现金管理，期限12个月[14] 资产变动 - 公司将10万吨/年高端密封胶智能制造项目资产按14,045.38万元划转至成都硅宝新材料有限公司并增资[20] - 公司吸收合并全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司，议案待股东大会审议[21] 激励调整 - 因9名激励对象离职和未达业绩考核，215.4万股限制性股票作废，议案待审议[21] - 公司调整2023年限制性股票激励计划中2025年公司层面业绩考核目标，议案待审议[22] 会议安排 - 董事会定于2025年4月21日14:00召开2024年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于公司向全资子公司划转资产并增资的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[21] - 《关于作废部分限制性股票的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[22] - 《关于调整业绩考核目标的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[22] - 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[24]

业绩数据 - 2024年母公司净利润90,045,572.78元，提取法定盈余公积9,004,557.28元[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润237,526,910.97元，2023年为315,160,619.62元[6] - 2024年营业收入3,158,977,098.34元，2023年为2,605,639,117.28元[6] 分红情况 - 以393,116,700股为基数，每10股派现3元，共派现金股利117,935,010元[5] - 2024年现金分红117,935,010元，2023年为117,319,410元[6] 研发投入 - 2024年研发投入111,871,654.67元，2023年为102,273,223.06元[6] 综合指标 - 近三年平均净利润267,670,259.47元[8] - 近三年累计现金分红及回购注销总额352,581,480元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.83%[8]

公司信息 - 公司注册资本39106.47万元[3] 子公司情况 - 硅宝好巴适成立于2015年9月17日，注册资本1000万元[5] - 公司持有硅宝好巴适100%股权[6] 子公司业绩 - 2023年硅宝好巴适营收27181.24万元，利润1295.93万元[7] - 2024年硅宝好巴适营收31577.88万元，利润674.95万元[7] 吸收合并 - 2025年3月28日拟吸收合并硅宝好巴适[2] - 吸收合并完成后公司经营范围、注册资本不变[9] - 吸收合并利于优化架构、降成本、提效率[11]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票696万股，占公司股本总额1.78%，无预留权益[6][28] - 授予价格为8.26元/股[7][37] - 激励对象共225人，含王有治等4名持股5%以上股东[8][22][29] - 有效期最长不超48个月[8][32] 业绩条件 - 2023年营收或净利润增长率以2022年为基数不低于20%，2024年不低于44%[42] - 2025年营收目标值465,609.20万元，门槛值400,000.00万元；净利润目标值43,255.86万元，门槛值37,160.66万元[43] 归属安排 - 第一个归属期占30%，授予日起12 - 24个月[35] - 第二个归属期占30%，授予日起24 - 36个月[35] - 第三个归属期占40%，授予日起36 - 48个月[35] 费用摊销 - 激励计划需摊销总费用5954.08万元，2023 - 2026年分别摊销1142.90万元、2854.30万元、1410.28万元、546.59万元[55] 其他规定 - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须任职12个月以上[41] - 资本公积转增股本等调整授予/归属数量和价格，增发新股不调整[47][48][49] - 公司选Black - Scholes模型测算公允价值，基准日为2023年8月11日[53]