激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票696万股，占公司股本总额1.78%，无预留权益[6][28] - 授予价格为8.26元/股[7][37] - 激励对象共225人，含王有治等4名持股5%以上股东[8][22][29] - 有效期最长不超48个月[8][32] 业绩条件 - 2023年营收或净利润增长率以2022年为基数不低于20%，2024年不低于44%[42] - 2025年营收目标值465,609.20万元，门槛值400,000.00万元；净利润目标值43,255.86万元，门槛值37,160.66万元[43] 归属安排 - 第一个归属期占30%，授予日起12 - 24个月[35] - 第二个归属期占30%，授予日起24 - 36个月[35] - 第三个归属期占40%，授予日起36 - 48个月[35] 费用摊销 - 激励计划需摊销总费用5954.08万元，2023 - 2026年分别摊销1142.90万元、2854.30万元、1410.28万元、546.59万元[55] 其他规定 - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须任职12个月以上[41] - 资本公积转增股本等调整授予/归属数量和价格，增发新股不调整[47][48][49] - 公司选Black - Scholes模型测算公允价值，基准日为2023年8月11日[53]

业绩数据 - 2024年营业收入31.59亿元，较2022年增长率为17.24%[8] - 2024年净利润2.38亿元，较2022年增长率为 - 5.11%[8] 激励计划 - 9名激励对象离职，17.85万股第二类限制性股票作废[6] - 因业绩未达标，197.55万股限制性股票作废[8] - 合计215.4万股已授予但尚未归属的第二类限制性股票作废[8] 时间节点 - 2023年8月11日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年8月12 - 21日，激励对象名单公示[3] - 2023年8月28日，股东大会批准激励计划[4] - 2023年9月1日，董事会和监事会通过授予限制性股票议案[4] - 2025年3月28日，董事会和监事会通过作废及调整业绩考核目标议案[5]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票696万股，占公司股本总额1.78%[6][28] - 授予价格为8.26元/股[7][37] - 激励对象共225人[8][22] - 有效期最长不超过48个月[8][32] 激励对象获授情况 - 王有治获授30万股，占授予总数4.31%，占总股本0.08%[29] - 王有强获授20万股，占授予总数2.87%，占总股本0.05%[29] - 郭斌、杨丽玫各获授10万股，各占授予总数1.44%，占总股本0.03%[29] - 核心技术（业务）骨干213人获授536万股，占授予总数77.01%，占总股本1.37%[29] 授予与归属条件 - 授予条件要求财报和内控审计报告无否定或无法表示意见，上市后36个月无未按规分配利润情形[8][39] - 归属条件要求激励对象任职12个月以上[41] 业绩目标 - 2023年营收或净利润增长率以2022年为基数不低于20%，2024年不低于44%[42] - 2025年营收目标值465,609.20万元，门槛值400,000.00万元；净利润目标值43,255.86万元，门槛值37,160.66万元[43] 比例计算 - 营业收入业绩完成度对应系数计算规则[43] - 净利润业绩完成度对应系数计算规则[43] - 公司层面可归属比例取营收、净利润对应系数孰高值[43] - 个人层面考核合格可归属比例为100%，不合格为0%[44] 数量调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予/归属数量调整公式[47] - 配股时，限制性股票授予/归属数量调整公式[47] - 缩股时，限制性股票授予/归属数量调整公式[47] 费用摊销 - 激励计划授予权益696万股，需摊销总费用5954.08万元，2023 - 2026年分别摊销1142.90万元、2854.30万元、1410.28万元、546.59万元[55] 审议与实施程序 - 激励计划经股东大会审议，需经无关联关系股东所持表决权2/3以上通过[58] - 股东大会审议通过后60日内完成授予并公告，否则终止，3个月内不得再次审议[60] 其他规定 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[36] - 激励对象公示期不少于10天[25][57] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[25] - 公司代扣代缴激励对象个税及其他税费[66]

募集资金情况 - 2021年向特定投资者发行60,258,249股，每股面值1元，发行价13.94元/股，募集资金839,999,991.06元，净额831,282,766.30元[9] - 2024年部分闲置募集资金暂时补充流动资金575,000,000元，置换预先投入募集项目资金36,930,418.87元[10] - 2024年直接投入募集项目资金329,932,033.61元，部分闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000元[12] - 2024年部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还370,000,000元，利息收入扣除手续费净额3,536,176.25元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为9,700,033.76元[12][13] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额39,700,033.76元，其中闲置补充流动资金30,000,000元[13] 项目投资情况 - 万吨/年高端密封胶智能项目调整后投资总额222,604,845.9元，投资进度100.00%[24] - 企业技术中心扩建项目调整后投资总额57,051,904.32元，投资进度0.00%[24] - 支付收购江苏嘉好热熔胶有限公司现金对价调整后投资总额320,343,249.7元，投资进度5.31%[24] - 诺投资项目小计调整后投资总额31,282,766.3元，投资进度0.11%[24] - “10万吨/年高端密封胶智能制造项目”累计投资222,604,845.92元，报告期内实现效益89,787,908.22元，投资收益率40.34%，超过预计30.41%，截至2024年12月31日累计实现效益241,588,454.46元[25] - 2024年“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”产能利用率为100%[25] 资金使用与管理 - 2021年3月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目36,930,418.87元[12] - 2021年3月10日，公司与保荐机构和三家银行签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2024年3月28日，公司新增上海浦东发展银行成都分行募集资金专项账户[14] - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，采用专户存储制度并严格审批[13] - 公司一次或十二个月以内累计从专户支取金额超5000万元（或募集资金净额的20%孰低），银行及公司应通知保荐代表人并提供支出清单[15] - 公司同意使用不超4亿元闲置资金（闲置募集资金不超2亿、闲置自有资金不超2亿）进行现金管理，额度12个月内有效可循环使用[15] - 2024年度募集资金现金管理投资金额合计4.59亿元，实现收益1,879,430.56元[21] - 报告期内变更用途的募集资金总计20,343,249.7元，占募集资金总额比值为8.54%[24] - 年度投入募集资金总计29,932,033.6元，累计投入募集资金总计16,520,382.07元[24] 收购情况 - 2024年公司支付收购江苏嘉好部分现金对价305,324,765.71元，2025年2月28日支付39,700,033.76元后，募集资金账户余额为0元[28] - 公司拟将“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”结项，用节余资金支付收购嘉好股份100%股份部分现金对价[29] - 2024年公司合计支付股权款305,324,765.71元[29] 其他 - 2024年度，“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”合计投入24,607,267.90元[28][31] - 2024年度两个项目累计收到银行存款利息及管理收益扣除银行手续费等后的净额为24,681,549.71元[34] - 2024年6月11日召开第六届董事会第十六次会议审议相关议案[29] - 2024年6月28日召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案[29]

业绩总结 - 2024年度财报审计于2025年3月28日出具无保留意见报告[5] 资金数据 - 2024年期初占用资金余额总计4070.15万元[15] - 年度占用累计发生金额总计13111.77万元[15] - 占用资金利息总计395.53万元[15] - 年度偿还累计发生金额总计2275.75万元[15] - 期末占用资金余额总计15301.70万元[15]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入315,897.71万元，化工产品销售收入占比99.54%[7] - 2024年营业总收入26.06亿元，上一年为31.59亿元[27] - 2024年净利润3.15亿元，上一年为2.41亿元[27] - 2024年基本每股收益0.8059元/股，上一年为0.6066元/股[27] 财务数据 - 2024年末货币资金932,238,546.92元，年初为898,267,380.77元[23] - 2024年末应收账款账面价值646,812,524.19元，年初为472,858,724.49元[23] - 2024年末流动负债合计14.86亿元，年初为7.38亿元[26] - 2024年末所有者权益合计25.60亿元，年初为24.39亿元[26] 审计相关 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[3] - 审计将营业收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[5][8] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为483,814,505.73元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 310,011,203.16元[28] 公司发展历程 - 1998年10月19日公司成立，注册资本50万元[41] - 2008年4月公司整体改制，注册资本3800万元[42] - 2009年10月13日公司首次公开发行，注册资本变更为5100万元[42] 金融工具 - 公司金融工具包括货币资金、股权投资等[61] - 金融资产分三类，金融负债初始分类后不重分类[61][62] 资产减值 - 公司以预期信用损失为基础对金融资产减值处理[67] - 应收账款1年以内计提比例为5.00%[73] 收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[111] - 内销业务经客户签收等确认收入，外销业务以报关装船确认收入[113] 会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无重大影响[128] - 2024年起保证类质保费用计入“营业成本”[128] 税收政策 - 企业所得税税率为25%、20%、15%，增值税税率为13%、9%、6%、3%[130] - 公司及部分子公司2023 - 2025年减按15%税率缴纳企业所得税[130] 资产变动 - 2024年末应收票据较年初增加73,047,097.24元，增长48.90%[139] - 2024年末存货较年初增加167,257,733.32元，增长53.11%[166] 在建工程 - 10万吨高端密封胶智能制造项目年末数4,936,453.80美元[177] - 5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目年末数131,796,490.67美元[177] 商誉相关 - 公司收购成都拓利科技和苏州硅宝嘉好股权形成的商誉2024年末未减值[194] - 成都拓利科技预测期收入增长率5%-15%，毛利率28.00%-32.00%[191]

市场扩张和并购 - 公司于2024年完成对苏州嘉好和江苏嘉好100%股权的收购[4,15] 业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[6,12] - 内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[12,13] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的84.06%（不含新收购公司资产总额）[15] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的81.96%（不含新收购公司营业收入总额）[15] 其他新策略 - 公司坚持以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的发展战略[17] - 公司建立规范的公司治理结构和议事规则，完善多项相关管理制度[18] - 公司构建“引育留用”四位一体人才管理体系，制定多项人力资源相关制度[23] - 公司建立完善的风险评估体系，对风险进行识别、分析和应对[24] - 公司设置供应部负责采购业务，制定多项采购相关制度[26] - 公司规范销售业务流程及管理制度，形成销售管理和支撑体系[27] - 公司制定资产管理相关办法，严格执行财务审批和资产管理制度[27] - 公司制定无形资产、对外担保、对外投资等多项管理制度规范运营[30][31][32][33][34][35] - 公司建立完善合同审批体系，通过信息化辅助审批[32] - 公司建立完善财务会计制度，保证财务核算与报告准确真实完整[32][33] - 公司制定研发相关制度，降低研发风险提高效益[33] - 公司实施多方面信息化系统，推进数字化转型降本增效[34] - 公司制定子公司相关制度，定期或不定期审计监督[34][35] 激励情况 - 2023年8月向224名核心骨干员工授予694万股限制性股票[24] - 2024年9月2日2023年限制性股票激励计划第一期归属上市，归属激励对象220人，归属205.2万股，授予价格7.96元/股，报告期内最高收益率达166.46%[24] 评价与认定 - 公司荣获深交所创业板上市公司2023 - 2024年度信息披露工作A级评价[36] - 财务报告内部控制缺陷认定有资产总额、营业收入、利润总额潜在错报的不同标准[38] - 非财务报告内部控制缺陷定量认定按直接或间接财产损失金额划分[41] - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 截至2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[43] - 监事会认为公司已建立较完善内部控制体系，自我评价报告真实客观反映内控情况[43] - 审计委员会认为公司内部控制制度体系完善且有效执行，自我评价报告真实客观[43]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行60,258,249股新股，每股面值1元，发行价13.94元/股，募集资金839,999,991.06元，净额831,282,766.30元[1] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额39,700,033.76元，专户余额9,700,033.76元[4] - 募集资金总额为831,282,766.30元，本年度投入329,932,033.61元，累计投入816,520,382.07元[36] 资金使用与管理 - 以前年度部分闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000元，置换预先投入募集项目资金36,930,418.87元，直接投入募集项目资金449,657,929.59元[3] - 本年部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还370,000,000元，直接投入募集项目资金329,932,033.61元，部分闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000元[3] - 2024年3月28日，公司同意使用不超过200,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[12] - 截至2024年12月31日，公司本年度使用募集资金暂时补充流动资金余额为30,000,000元，2025年2月25日已全部归还[13] - 2024年3月28日，公司同意使用不超过400,000,000元闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过200,000,000元，截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理金额已到期[14] 理财收益 - 公司购买理财产品累计实现收益2834430.56元，其中兴业银行成都高新区支行结构性存款投资1000万元，收益84898.63元；浦发银行成都分行多笔结构性存款投资累计2500万元，收益不同[15][16] 项目情况 - “10万吨/年高端密封胶智能制造项目”和“国家企业技术中心扩建项目”节余募集资金，原因包括尾款支付、成本管控和理财收益等[17][18] - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目调整后投资222,604,845.92元，本报告期投入21,271,581.65元，截至期末累计投入进度100%，本报告期实现效益89,787,908.22元[36] - 国家企业技术中心扩建项目调整后投资57,051,904.32元，本报告期投入3,335,686.25元，截至期末累计投入进度100%[36] - 补充流动资金调整后投资231,282,766.30元，截至期末累计投入进度100.11%[36] - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目2024年产能利用率为100%，累计实现效益241,588,454.46元，报告期内投资收益率40.34%，累计收益率24.46%（税后）[37] 并购情况 - 2024年6月，公司将项目节余募集资金用于支付收购嘉好股份100%股权部分现金对价[20] - 支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价拟投入320,343,249.76元，本报告期实际投入305,324,765.71元，截至期末投资进度95.31%，本报告期实现效益22,072,398.57元[34][36] 合规情况 - 公司严格按规定使用募集资金，存放、使用、管理及披露无违规情形[27] - 四川华信会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告符合相关规定，如实反映实际情况[28] - 中信建投证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[30]

激励计划流程 - 2023年8月11日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年8月12 - 21日公示激励对象名单无异议[14] - 2023年8月28日股东大会审议通过激励计划并授权董事会[14] - 2023年9月1日董事会审议通过调整及授予限制性股票议案[15] 业绩数据 - 2024年有机硅密封胶销售重量24.51万吨，同比增34.38%，比2022年增70.78%[21] - 2022 - 2024年中国甲基单体产能预计从500万吨/年增至640万吨/年[22] - 2022 - 2024年有机硅密封胶产品平均售价降幅31.35%[22] 业绩目标 - 原激励计划2023 - 2025年营收或净利润增长率目标以2022年为基数分别不低于20%、44%、72.8%[25] - 调整后2025年营收目标值465,609.20万元，门槛值400,000.00万元[28] - 调整后2025年净利润目标值43,255.86万元，门槛值37,160.66万元[28] 股票归属 - 个人层面考核合格可归属比例100%，不合格0%[26][29] - 公司层面可归属比例取营收和净利润指标对应系数孰高值[28] - 9名激励对象离职，17.85万股第二类限制性股票作废[31] - 未满足第二个归属期业绩考核目标，197.55万股限制性股票不得归属作废[32] 事项进展 - 已就调整、作废事项履行现阶段必要批准和授权[33] - 调整待提交股东大会审议并履行信息披露义务[33] - 作废原因和数量符合相关规定[34]

激励计划 - 2023年8 - 9月激励计划相关议案获审议通过并公示[11][12][13][14] - 2024 - 2025年多次审议调整激励计划相关事项[14] - 激励对象个人考核合格可归属比例100%，不合格为0%[16][18] - 公司层面可归属比例取营收和净利润对应系数孰高值[18] 业绩目标 - 原2025年业绩考核目标为营收和净利润增长率不低于72.8%[16] - 调整后2025年营收目标值465,609.20万元、门槛值400,000.00万元[17] - 调整后2025年净利润目标值43,255.86万元、门槛值37,160.66万元[17] 业务数据 - 2024年有机硅密封胶销售重量达24.51万吨，同比增长34.38%[19] - 2022 - 2024年公司有机硅密封胶产品平均售价降幅31.35%[20] - 中国甲基单体产能预计从2022年500万吨/年增至2024年640万吨/年[20] 其他 - 调整2025年业绩考核目标因原目标与实际不匹配[21] - 本次股权激励计划调整事项尚需股东大会审议通过[22]