侨银城市管理股份有限公司 募集资金管理制度 $$\exists0=\exists k\not\exists\wedge\exists$$ 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）的募集 资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等规范性文件及《侨银城市管理股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本规则适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原则。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司规范使 ...

侨银城市管理股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 二〇二五年八月 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 1 独立董事工作制度 公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会 四个专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进侨银城市管理股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，充分发挥独立董 ...

人员变动披露 - 公司收到董事、高管辞职报告后 2 个交易日内披露情况[7] - 董事、高管离职后 2 个交易日内委托公司申报个人信息[8] 人员补选与确定 - 董事辞任公司应 60 日内完成补选[7] - 法定代表人董事辞任公司 30 日内确定新人选[7] 忠实义务与股份转让 - 董事、高管任期结束后 2 年忠实义务有效[10] - 离职后 6 个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职者特定时间内年转让股份不超 25%[11]

侨银城市管理股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及 经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证 总经理依法行使职权、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及有关法律、法规及《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的职权、义务及任免程序 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任和解聘，对董事会负责，在董事会的领 导下行使下列职权： （一）全面主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； （三）根据董事会授权，对外代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务 等文件； （四）制定公司的具体规章； （五）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员； （六）任免除由董事会聘任或解聘外的其他管理负责人； （七）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （八）拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案、年度 ...

审计委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[6] - 根据内部控制评价报告出具年度内部控制自我评价报告[16] 审计监察部 - 专职人员不少于两人[7] - 至少每季度向审计委员会报告工作一次[10] - 至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况一次[10] - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[11] - 会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[11] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[11] - 内部审计相关资料保存时间不少于十年[14] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计并发表意见[20] 公司 - 至少每两年要求会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具审计或鉴证报告[21] - 建立审计监察部激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作[21] - 将内部控制制度执行情况作为部门、子公司绩效考核指标之一[24] - 制度按证监会、深交所法规及公司章程执行并适时修改[27] - 制度自董事会审议通过之日起实施[28] - 制度由董事会负责解释[29] 人员奖惩 - 对履职认真的内部审计人员提奖励建议，经董事会批准实施[21] - 对违规内部审计人员视情节处理，严重时免职、解聘并追究法律责任[22] - 对违规单位或个人视情节处理并追究责任[24]

第三条 本规则对公司、股东、董事、高级管理人员、股东会的有关工作人员、 列席股东会的其他人员具有约束力。 侨银城市管理股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 股东会议事规则 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东会 的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有 诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使以下列职权： 1 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或减少注册资本做出决 ...

侨银城市管理股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《增加公司经 营范围并修订〈公司章程〉的议案》。 一、修订内容 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况及经营发展的需要，公司拟调整公司经营范围， 增加经营范围"财务咨询"和"法律咨询"(不含依法须律师事务所执业许可的业 务)，根据《经营范围规范表述查询系统》要求，公司需对现有经营范围中涉及禁 用的表述进行调整变更， ...

综合授信 - 公司拟申请综合授信额度不超6.1亿元[2] - 向浦发广州分行申请不超4.6亿，期限不超3年[2] - 向交通银行申请不超1.5亿，期限不超1年[2] 决策情况 - 2025年8月27日相关会议通过议案[5] - 授权法定代表人办理授信等事宜[3] 影响评估 - 申请授信满足资金需求，对经营有积极影响[6] - 决策程序合规，不对财务状况产生不良影响[6]

侨银城市管理股份有限公司 2025 年半年度财务报告 侨银城市管理股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 28 日 1 侨银城市管理股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：侨银城市管理股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 385,265,823.16 | 318,455,512.26 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 2,600,686,395.11 | 2,655,587,871.67 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 22,327,710.67 | 19,895,165.36 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关规定，为真实、准确反映侨银城市管理股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年半年度的财务状况和经营成果，公司及子公司对合并报表 范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了清查和减值测试，并根据减值测 试结果计提了相应的减值准备。根据相关规定，本次计提资产减值准备无需提交 公司董事会和股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对 2025 年半年度计提减值准备合计 78,329,988.75 元。 具体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 2025 年半年度计提金额 | | --- | --- | ...