天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 投资决策管理制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 行为，明确投资决策程序和责任，提高投资效益，减小投资风险，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的相关规定，并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资进行的投资行为，包括对 内投资和对外投资。 第三条 对内投资指把资金投向企业内部，形成各项流动资产、固定资产、 无形资产和其他资产的投资，包括但不限于以下行为： 1、对已有生产设施的技术改造； 4、法律、法规规定的其他对外投资方式。 第五条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第 1页 /共 5页 天赐材料（002709） 2、购买或新建生产和经营设施； 3、实施技术开发项目； 4、法律、法规规定的其他对内投资方式。 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 关联交易管理制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为保证广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生、优化公司董事会的组成、完善公司法人治理结构，公司董事会 决定下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为主要负责对公司董 事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对总经理提 名的财务负责人及其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并 提出建议的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司 治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制订 本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中应包括 2 名以上的独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 第一条 为适应广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 与可持续发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及治理（ESG）管理水平，实现公司的可持续发展。根据《公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董 事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展及 ESG 工作进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议制定) 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》（以下简称"《信息披露暂缓与豁免管理规定》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件， 以及《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，或在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的工作行为，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化， 确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和财务总监的职责权限、分工等作 出规定。 第三条 公司总经理、副总经理和财务总监应遵守有关法律法规和《公司章 程》的规定，履行诚信和勤勉义务。上述人员在执行公司职务时违反法律、行政 法规、部门规章或章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 任免程序 第四条 有《公司法》第 178 条所列情形之一，或被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理、副总经 理和财务总监。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘，对董事 会负责。 第六条 公司设副总经理若干名、财务总监一名，均由总 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保信 息披露公平性，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者可能影响社会公众投资者投资 取向的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的部门、人员，应当在第一 时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、全资子公司、 控股子公司及参股子公司。 第四条 本制度所称"负有报告义务人" ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 子公司管理制度 （经 2025 年 8 月 15 日公司第六届董事会第三十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，有效控制经营风险，促进各子公司规范运作，维护公司和全体投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称《" 公司 章程》"）等有关法律法规、制度的规定，特制定本制度。 第二条 本办法所称的子公司，是指公司根据总体战略规划，产业结构布局 及产业发展需要而依法设立及参股的，具有独立法人资格的公司。包括如下形式： （一）全资子公司：指公司持有股份比例为 100%的子公司； （二）控股子公司：指公司持有股份比例超过 50%，或持股比例在 50%以 下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实 际控制的子公 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,323,975,847.42 | 1,620,229,440.41 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 488,689,094.43 | 906,570.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 5,102,948,433.81 | 4,869,856,324.64 | | 应收款项融资 | 858,770,475.86 | 655,211,057.22 | | 预付款项 | ...

套期保值业务概况 - 2025年8月15日公司审议通过开展商品期货套期保值业务议案[2] - 交易品种为碳酸锂、棕榈油和铜期货[3] 业务限制 - 保证金和权利金上限不超1.5亿元或等值外币[5] - 任一交易日最高合约价值不超15亿元或等值外币[5] 其他要点 - 交易工具含期权、期货等衍生品合约[4] - 资金来源为自有及自筹资金[6] - 授权期限自审议通过日起十二个月内有效[6] - 制定制度规范业务行为[8] - 按会计准则核算处理[10]