会议安排 - 公司第七届董事会第三十五次会议于2024年11月6日召开[2] - 同意于2024年11月22日召开2024年第三次临时股东大会[6] 担保与授信 - 2025年度为控股子公司提供担保预计总额度不超189,100万元[3] - 向交通银行龙岩分行申请综合授信最高额不超13,500万元，授信期限1年[5] 议案审议 - 《关于2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》需提交2024年第三次临时股东大会审议[4]

担保情况 - 公司预计2025年度为控股子公司担保总额189,100万元，超2023年度经审计归母净资产100%[3][5] - 预计2025年度对资产负债率超70%的控股子公司担保金额81,500万元，超2023年度经审计归母净资产50%[3] - 截至2024年10月31日，为资产负债率70%以下的控股子公司实际担保余额79,530.39万元，预计2025年度担保额度107,600.00万元[6] - 截至2024年10月31日，为资产负债率70%以上的控股子公司实际担保余额64,466.93万元，预计2025年度担保额度81,500.00万元[7] - 截至公告日，公司及控股子公司已审批对外担保总余额为204717.32万元，占2023年度经审计归母净资产比例为135.41%，占2024年9月30日未经审计归母净资产比例为142.47%[18] 子公司数据 - 龙岩畅丰专用汽车有限公司2024年1 - 9月营业收入13540.88万元，利润总额1608.13万元，净利润1563.67万元[12] - 福建武夷交通运输股份有限公司2024年1 - 9月营业收入18300.39万元，利润总额1580.25万元，净利润1339.51万元[11] - 兆华供应链管理集团有限公司2024年1 - 9月营业收入174327.19万元，利润总额 - 4110.83万元，净利润 - 4177.24万元[11] - 龙岩龙兴公路港物流有限公司2024年1 - 9月营业收入11539.80万元，利润总额 - 1196.33万元，净利润 - 1173.83万元[11] - 龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司2023年度营业收入13387.84万元，利润总额 - 783.53万元，净利润 - 783.53万元[11] - 安徽中桩物流有限公司2023年度营业收入4202.21万元，利润总额 - 2400.26万元，净利润 - 2367.98万元[11] 子公司资产负债 - 福建龙洲运输集团有限公司2024年9月30日资产总额11469.08万元，负债总额5670.37万元，净资产5798.71万元[11] - 龙岩市新宇汽车销售服务有限公司2024年9月30日资产总额99572.37万元，负债总额96996.25万元，净资产2576.12万元[11] - 截至2024年9月30日，龙岩畅丰专用汽车有限公司资产总额56758.69万元，负债总额39135.80万元，净资产17622.89万元[12] - 截至2023年12月31日，龙岩畅丰专用汽车有限公司资产总额52599.56万元，负债总额36540.34万元，净资产16059.22万元[12] 子公司注册信息 - 龙岩畅丰专用汽车有限公司注册资本12000，持股比例95%[9] - 福建武夷交通运输股份有限公司注册资本10000，持股比例72.42%[9] - 龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司注册资本6000，持股比例100%[9] - 兆华供应链管理集团有限公司注册资本40306，持股比例100%[9] - 安徽中桩物流有限公司注册资本31033.6，持股比例90%[9] 其他 - 担保方式包括连带责任保证担保、资产抵押、质押等[16] - 担保范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用[16] - 董事会认为为控股子公司担保有利于满足资金周转需求，稳定业务经营[17] - 公司将对被担保子公司经营、负债率、担保协议签署等事项持续监控管理[17] - 公司及控股子公司不存在为合并报表范围外法人或组织担保及逾期担保情况[18]

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为11.29亿元，同比下降3.49%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3818.74万元，同比下降21.11%[3] - 2024年年初至报告期末营业收入为24.86亿元，同比下降12.03%[3] - 2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-7220.37万元，同比增长39.47%[3] 现金流量 - 2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9911.87万元，同比下降38.85%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3,643,643,381.56元，同比增加4,255,127,634.81元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为99,118,715.26元，同比增加62.97%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,311,817.78元，同比减少40.35%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-135,172,350.31元，同比减少342.49%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-65,404,334.69元，同比减少138.78%[17] - 期末现金及现金等价物余额为279,124,086.13元，同比减少36.98%[17] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为483,623,482.74元，期初余额为577,017,540.30元[11] - 衍生金融资产期末余额为357,890.00元，期初余额为1,525,720.00元[11] - 应收票据期末余额为17,872,549.04元，期初余额为65,700,580.77元[11] - 应收账款期末余额为657,841,672.16元，期初余额为733,245,425.81元[11] - 存货期末余额为524,950,912.09元，期初余额为263,185,204.55元[11] - 流动资产合计为3,172,188,191.00元，相比上期的3,101,120,477.42元有所增加[12] - 非流动资产合计为3,476,443,591.71元，相比上期的3,609,820,479.15元有所减少[12] - 资产总计为6,648,631,782.71元，相比上期的6,710,940,956.57元有所减少[12] - 流动负债合计为3,021,195,060.61元，相比上期的3,260,766,479.56元有所减少[13] - 非流动负债合计为2,027,048,088.49元，相比上期的1,733,277,874.76元有所增加[13] - 负债合计为5,048,243,149.10元，相比上期的4,994,044,354.32元有所增加[13] - 所有者权益合计为1,600,388,633.61元，相比上期的1,716,896,602.25元有所减少[13] - 短期借款为1,658,951,228.92元，相比上期的1,828,398,346.18元有所减少[12] - 长期借款为1,468,638,000.00元，相比上期的1,228,690,000.00元有所增加[13] 费用与收益 - 2024年第三季度存货为5.25亿元，同比增长99.46%[5] - 2024年第三季度合同负债为2.03亿元，同比增长131.71%[5] - 2024年第三季度销售费用为3375.31万元，同比下降31.57%[7] - 2024年第三季度其他收益为1.32亿元，同比增长29.06%[7] - 2024年第三季度营业外收入为693.98万元，同比增长283.47%[7] - 公司2024年第三季度营业总成本为2,708,400,245.84元，同比增加3,076,649,477.78元[1] - 营业成本为2,401,514,756.61元，同比增加2,725,221,577.99元[1] - 税金及附加为18,625,052.41元，同比减少17,337,587.27元[1] - 销售费用为33,753,126.59元，同比增加49,323,768.07元[1] - 管理费用为132,970,280.92元，同比增加147,888,619.69元[1] - 研发费用为23,487,529.38元，同比增加27,132,746.21元[1] - 财务费用为98,049,499.93元，同比增加109,745,178.55元[1] - 净利润为-97,637,952.63元，同比减少-147,679,567.75元[1] - 归属于母公司股东的净利润为-72,203,663.09元，同比减少-119,292,391.66元[1] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为58,110[9] - 龙岩城发鑫融投资发展有限公司持股比例为8.89%，持股数量为50,000,000股[9] - 龙岩金丝商贸有限公司持股比例为8.89%，持股数量为50,000,000股[9] - 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司持股比例为7.93%，持股数量为44,582,815股[9] - 兴证证券资管－福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司－兴证资管阿尔法科睿96号单一资产管理计划持股比例为3.39%，持股数量为19,090,000股[9] 其他 - 第三季度报告未经审计[18]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十四次（临时）会议于2024年10月24日召开[2] - 会议通知及文件于2024年10月18日送达[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决9票同意[3] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决9票同意[4]

舆情管理制度 龙洲集团股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年十月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及工作职责 | 2 | | 第三章 | 舆情信息的处置工作要求及措施 | 4 | | 第四章 | 责任追究 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 6 | 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）应对各类 网络舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处置各类网 络舆情对公司品牌形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称深 交所）规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称网络舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息 ...

担保信息 - 兆华集团为湖南海丰物流提供最高1000万元连带责任保证担保[3] - 保证额度有效期从2024年10月15日至2027年10月15日[9] 财务数据 - 2024年6月30日，湖南海丰物流营收16919.27万元，净利润 -280.05万元[7] - 2023年12月31日，其营收36678.13万元，净利润 -835.18万元[7] 其他情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额超最近一期经审计净资产100%[2] - 公司及控股子公司无合并报表范围外担保及逾期担保情况[11]

会议信息 - 公司第七届监事会第十一次（临时）会议于2024年10月11日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于拟变更公司2024年度审计机构的议案》[3] - 拟聘请华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[4]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天职国际变更为华兴[2] - 变更议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会通过生效[10][11] 华兴情况 - 截至2023年底，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告注会173人[4] - 2023年华兴收入总额4.47亿元，审计业务收入4.30亿元[4] - 2023年华兴上市公司审计客户82家，收费1.04亿元[4] - 截至2023年底，华兴买8000万元职业保险，未提职业风险基金[4] 审计费用 - 2024年度审计费用173万元，较上年度降26.38%[6][7]

子公司定义 - 龙洲集团直接或间接持股比例在50%以上，或虽不足50%但可决定董事会半数以上表决权、能实际控制的公司为子公司[6] 治理结构 - 龙洲集团推荐的董事、监事人数原则上应在子公司董事会、监事会成员中过半数[9] - 子公司设股东会、董事会的，每年至少召开一次股东会、一次董事会[11] 报告与数据报送 - 子公司应于每个会计年度结束后三个月内组织编制本公司年度工作报告及下一年度的经营计划[13] - 子公司应在次月的5日内，报送上月的生产经营相关数据[14] - 子公司应按照龙洲集团财务管理部的要求定期报送财务报表、财务分析报告等资料[19] 投资与担保 - 子公司自主决策的投资项目，需在项目决策后的7个工作日内将项目决策有关文件报送龙洲集团投资发展部[16] - 子公司向银行申请贷款等需要担保的，应按龙洲集团《对外担保管理办法》履行相关手续[16] 审计与监督 - 龙洲集团定期或不定期对子公司实施审计监督[19] - 子公司法定代表人等离任时，公司有权实行离任审计[21] 信息披露 - 子公司信息披露事务由公司统一管理[23] 考核与管理 - 公司以签订《经营业绩责任书》形式对子公司领导班子成员开展年度考核[26] 子公司处置 - 子公司经营期满等情况，公司可依法进行解散、清算和注销[28] - 子公司经营有悖战略方向等情况，公司可依法转让所持子公司股权[28] - 标的公司最近一期账面净资产价值低于10万元人民币等特殊情形，经审批可按账面净资产价值等作价[28] - 子公司破产等时，公司运营管理部应参与清算并减少损失[29] 参股子公司管理 - 公司向参股子公司委派产权代表的，由其履行监督管理职责[31] - 未委派产权代表的，由参股子公司投资主体及公司运营管理部共同履行职责[31] 制度废止 - 公司2022年12月起施行的《控股子公司管理办法》废止[31]

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发实施的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，鉴于 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服 务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，基于审慎性原则，综合考虑 公司业务发展和审计工作需求等情况，拟对公司 2024 年度审计机构进行 1 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－074 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十三次（临 时）会议于 2024 年 10 月 11 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式 召开。公司于 2024 年 10 月 6 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次 会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 ...