证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-011 成都云图控股股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事任期 即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运作指引》）等法律法规、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规 定，将第七届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候 选人任职资格等事项公告如下： 一、第七届董事会的组成、任期和选举方式 二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3%以 上的股东有权向公司第六届董事会书面推荐第七届董事会非独立董事候选人。单 ...

监事会组成 - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 选举规则 - 股东代表监事选举采用累积投票制，职工代表监事由职代会选举产生[2] 推荐要求 - 监事会和3%以上股东可推荐，单个推荐人不超总数二分之一[3] - 2025年3月16日17:00前推荐并提交文件[5] 任职限制 - 有犯罪、破产责任、失信等情况不能担任监事[6] 其他事项 - 推荐需提供文件，方式限于送达或邮寄[8] - 联系人及电话、地址[9][10]

（2025 年 3 月） 成都云图控股股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 （一）公司股东会、董事会负责套期保值业务的决策审批工作； （二）公司董事会战略委员会负责审查套期保值业务的必要性、可行性及 风险控制情况； （三）公司期货期权领导小组（以下简称"领导小组"）负责套期保值业务 的全面领导和管理工作； 1 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）利用境内外 期货、场内或场外期权等衍生品工具开展套期保值业务，有效防范和化解风险， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的套期保值业务是指为管理价格风险、汇率风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 公司从事商品套期保值业务的期货和衍生品品种仅限于与公司生产经营和贸易 业务相关的产品及原材料等；公司从事汇率及利率套期保值业务的衍生品品种 仅限于人民币和其他外币的远期业务、掉期业务、互换业务、期货业务、期权 业务等产品及其组合产品。 第 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大与一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 董秘负责日常工作，证券部为主要职能部门[5] 信息处理 - 处理原则为快速反应、协调回应、主动承担[7][8] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情董事长决策[8] 保密与生效 - 内部人员对未公开重大信息保密，违规受罚[11] - 制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[13]

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-007 成都云图控股股份有限公司 关于 2025 年开展套期保值业务的公告 4、审议程序：2025 年开展套期保值业务事项已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第六届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会 审议。 5、风险提示：套期保值交易可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等， 公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者 充分关注投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了规避价格、汇率和利率波动给公司经营带来的不利影响， 实现稳健经营，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2025 年 开展商品、汇率及利率套期保值业务。 2、交易品种、交易工具及交易场所：（1）商品套期保值：交易品种仅限与 生产经营和贸易业务相关的产品及原材料，交易工具为期货或期权合约，交易场 所为场内或场外，其中场内交易场所主要为国内期货交易所，场外交易对手仅限 于经营稳健、资信良好，具有衍生品交易业务经营 ...

业绩总结 - 2023年应城化工营业收入386,426.05万元，利润总额63,524.66万元，净利润55,281.09万元[13] - 2023年12月31日宜城嘉施利资产负债率67.63%，营业收入223,621.01万元，净利润850.03万元[13] - 2023年应城复肥营业收入63,235.17万元，利润总额826.33万元，净利润695.49万元[13] - 2023年宁陵嘉施利营业收入66,802.21万元，利润总额448.60万元，净利润365.58万元[13] - 2023年平原嘉施利营业收入77,735.11万元，利润总额 - 498.68万元，净利润 - 302.49万元[13] - 2023年12月31日云图控股资产总额2,049,875.52万元，负债总额1,215,498.73万元，资产负债率59.30%[13] - 2024年9月30日云图控股资产总额2265668.55，负债总额1386217.41，资产负债率61.18%[14] 担保计划 - 2025年公司及子公司拟相互提供不超过150亿元的融资担保[3] - 公司与资产负债率70%以下子公司之间相互担保额度不超过144.40亿元[3] - 公司与资产负债率70%以上子公司之间相互担保额度不超过1.40亿元[3] - 子公司与子公司之间相互担保额度不超过4.20亿元[3] - 本次预计的担保额度占公司最近一期经审计净资产的181.24%[4] - 云图控股对应城化工担保额度预计为693,000.00万元，占最近一期经审计净资产的83.73%[5] - 云图控股对荆州新能源担保额度预计为180,000.00万元，占最近一期经审计净资产的21.75%[5] - 云图控股对雷波凯瑞担保额度预计为230,000.00万元，占最近一期经审计净资产的27.79%[5] - 云图控股间接持有嘉施利（荆州）化肥有限公司68.46%股份，本次预计担保额度占公司最近一期经审计净资产比例为18.12%[7] - 云图控股对眉山嘉施利本次预计担保额度占比4.83%[7] - 资产负债率低于70%的子公司本次预计担保额度占比174.47%[7] - 云图控股直接持有应城嘉施利75%股份，本次预计担保额度占比1.45%[7] - 资产负债率超过70%的子公司本次预计担保额度占比1.69%[7] - 子公司与子公司之间相互提供担保额度预计占比181.24%[7] - 应城嘉施利为应城化工提供担保，本次预计担保额度42000万元，占比5.07%[7] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产的134.89%[2] - 本次担保计划是预案，实际担保金额待协商确定，最终不超授予的担保总额度，授权期限内额度可循环使用[15][16] - 2025年预计担保为满足公司及子公司资金需求，担保对象为全资或控股子公司，风险可控，董事会同意提交股东大会审议[17] - 本次担保额度获批后，公司及子公司担保总额度不超150亿元，占最近一期经审计净资产的181.24%[18] - 公司与子公司之间相互提供融资担保总额不超145.80亿元，占最近一期经审计净资产的176.16%[18] - 子公司与子公司之间相互提供融资担保总额不超4.20亿元，占最近一期经审计净资产的5.07%[18] - 截至公告披露日，公司对外担保余额为111.64亿元，占最近一期经审计净资产的134.89%[18] - 公司与子公司之间融资担保余额为107.44亿元，占最近一期经审计净资产的129.82%[18] - 子公司与子公司之间融资担保余额为4.20亿元，占最近一期经审计净资产的5.07%[18] - 截至公告披露日，公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期、涉诉及败诉担保[18] 公司架构 - 成都云图控股股份有限公司注册资本120772.3762万元，主营磷复肥研发和销售[10] - 云图新能源材料（荆州）有限公司注册资本130,000，公司直接持股100%[12] - 嘉施利（应城）水溶肥有限公司注册资本5,000，公司通过全资子公司应城化工间接持股100%[12] - 益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司注册资本1,000，公司直接持股49%，通过控股子公司广盐华源间接持股51%[12] - 嘉施利（应城）化肥有限公司注册资本5,000，公司直接持股75%，美国嘉施利化肥（国际）集团有限公司直接持股25%[12]

未来展望 - 2025年公司及子公司拟开展商品、汇率及利率套期保值业务[1] - 商品、汇率及利率套期保值业务期限自审议批准之日起12个月内有效[5] 业务数据 - 商品套期保值业务预计任一时点保证金和权利金最高余额不超4亿元，任一交易日最高合约价值不超27亿元[3] - 汇率及利率套期保值业务预计任一时点保证金和权利金最高余额不超0.40亿元，任一交易日最高合约价值不超13亿元[3] 业务品种 - 商品套期保值业务交易品种包括尿素、纯碱等产业链相关品种[4] - 汇率及利率套期保值业务交易品种包括远期结售汇、外汇期权等[5] 资金来源 - 套期保值业务资金来源于公司自有货币资金，不使用募集资金[5] 风险控制 - 公司制定《套期保值业务管理制度》控制商品套期保值业务内控风险[9] - 公司将规范开展商品套期保值业务会计核算工作以应对会计风险[9] - 公司将关注监管政策变化，提前调整商品套期保值业务避免法律风险[11] - 公司开展利率及汇率套期保值有真实业务背景，无投机行为[11] - 公司制定《套期保值业务管理制度》规范汇率及利率套期保值业务[12] - 财务部实时监控交易账户资金，降低公司资金风险[12] - 公司建立授权和岗位牵制制度，控制汇率及利率套保业务风险[12] - 审计部审查汇率及利率套期保值业务，防范内控风险[12] - 公司加强合同追踪管理，选择合法金融机构合作降低履约风险[13] - 公司选择合法金融机构和流动性强产品开展套期保值，降低流动性风险[14] 会计核算 - 公司按相关会计准则对套期保值业务进行会计核算[15] 业务评估 - 公司开展商品、汇率及利率套期保值业务具备必要性和可行性[16][17]

担保额度与余额 - 公司及子公司相互提供融资担保额度不超150亿元，有效期12个月[4] - 公司及子公司对外担保余额占2023年度经审计净资产的134.89%[3][13] - 云图新能源材料（荆州）有限公司调剂后担保余额14.1亿元，剩余可用5.9亿元[6] - 雷波凯瑞磷化工有限责任公司调剂后担保余额6.545亿元，剩余可用15.355亿元[6] - 嘉施利（应城）水溶肥有限公司调剂后担保余额2000万元，剩余可用0元[6] - 湖北新亚通物流有限责任公司调剂后担保余额1000万元，剩余可用0元[6] 具体担保情况 - 公司为云图新能源材料（荆州）有限公司向农行松滋市支行、工行松滋支行分别担保2亿元[7] - 公司为雷波凯瑞磷化工有限责任公司向农行雷波县支行、中信银行成都分行分别担保5000万元[7] - 公司为嘉施利（应城）水溶肥有限公司、湖北新亚通物流有限责任公司向中行孝感分行分别担保1000万元[7] 担保解除 - 公司解除为雷波凯瑞磷化工有限责任公司11.697亿元项目贷款的连带责任保证[8] 子公司财务数据 - 云图新能源材料（荆州）有限公司资产负债率67.14%，营业收入264,357.80，净利润12,080.60[12] - 雷波凯瑞磷化工有限责任公司资产负债率54.52%，营业收入102,876.62，净利润8,748.02[12] - 嘉施利（应城）水溶肥有限公司资产负债率51.13%，营业收入14,590.19，净利润617.87[12] - 湖北新亚通物流有限责任公司资产负债率65.40%，营业收入15,326.48，净利润203.87[12] 其他情况 - 截至公告日，公司未对合并报表外单位提供任何担保等[13]

投资理财计划 - 2025年公司及子公司用不超5亿闲置自有资金投资理财[2][3] - 投资期限自2025年3月7日起12个月内有效[6][8] - 投资产品为低风险理财产品，不投高风险产品[2][5] 决策与管理 - 相关会议审议通过议案，无需股东大会审议[8] - 董事会授权董事长或其指定代理人行使决策权，额度可循环用[8] - 公司建制度，财务部跟踪、审计部监督[10] 风险与态度 - 投资可能受市场波动影响[9] - 公司遵守审慎原则选投资品种[10] - 监事会认为投资能提高资金效率和收益，同意议案[12][13]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月24日14:00召开[2] - 网络投票时间为3月24日[2] - 股权登记日为2025年3月14日[3] 提案要求 - 《关于2025年融资担保额度预计的议案》需三分之二以上有效表决权通过[5] 现场登记 - 现场出席会议登记时间为3月17日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部[7] 网络投票 - 网络投票代码为362539，投票简称为云图投票[12] - 深交所交易系统投票时间为3月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票9:15开始，15:00结束[14] 授权委托 - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[17]