一、主要会计数据及财务指标 福建榕基软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面的审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了榕基软件公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。根据该所出具的"致同审字（2024）第 351A008320 号"，现将公司 2023 年度财务决算情况向各位汇报如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 375,009,219.29 | 665,730,486.71 | -43.67% | 717,210,056.03 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -145,647,872.79 | 13,317,723.75 | -119 ...

会计师事务所聘任 - 2023年4月3、9日相关会议审议通过拟续聘2023年度致同会计师事务所议案，5月8日经股东大会通过[3][6] - 2024年4月3日审计委员会审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[7] 会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，致同从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[2] 审计报告情况 - 致同认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为致同在年报审计中表现良好，按时完成工作[9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入37,500.92万元，比上年同期减少43.67%[3] - 2023年公司营业成本比上年同期减少40.15%[3] - 2023年公司销售费用比上年同期增加62.18%[3] - 2023年公司管理费用比上年同期增加24.42%[3] - 2023年公司研发费用比上年同期增加1.63%[3] - 2023年公司财务费用比上年同期减少10.84%[3] - 2023年公司经营活动现金流量净额较上年同期减少59.65%[3] - 2023年公司投资活动现金流量净额较上年同期减少21.32%[3] - 2023年公司筹资活动现金流量净额较上年同期增加172.22%[3] 公司治理 - 2023年公司董事会召开八次会议，全体董事均出席[4] - 2023年第二次临时股东大会审议多项议案，决议合规有效[9] - 2023年度公司召开3次董事会战略委员会会议等[10] - 2023年公司独立董事严格履职，未提异议并将提交述职报告[11][12] - 2023年公司完成7项制度修订，完善内部控制制度建设[16] 未来展望 - 2024年董事会将发挥核心作用，提高决策水平，维护中小股东权益[17] - 2024年董事会将严格把关信息披露，增强规范性和透明度[17] - 2024年公司将完善规章制度，建立内控和风控体系，增强风险防范能力[17] 其他新策略 - 2023年公司利用多种方式加强投资者关系管理，促进双向沟通[14] - 公司依法建立治理架构，明确“三会”及经营层职责[15]

福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则 福建榕基软件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建榕基软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-016 福建榕基软件股份有限公司 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的 议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机 构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为 公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地 完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。 由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一 年。 本次续聘会计师事务所 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-022 福建榕基软件股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第六届董事 会第十二次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配 预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告 如下： 一、公司 2023 年利润分配预案 公司 2023 年初未分配利润（母公司）520,146,945.31 元，2023 年度实现净利润（母 公司）8,427,862.74 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年度提取法 定盈余公积金（母公司）842,786.27 元，减去 2023 年内已实施的 2022 年度利润分配 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供分配的利润（母公司）为 527,732,021.78 元，资本 公积金（母公司）为 364,193,237.65 元。 公司 2023 年度实现 ...

福建榕基软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事， 本人在 2023 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，较好地维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人，胡继荣，工商管理学硕士，教授，注册会计师。曾任扬州大学助教、讲师， 福州大学至诚学院副院长、教授。现任浙江永和制冷股份有限公司独立董事、福建龙洲 集团股份有限公司独立董事、福建富兰光学股份有限公司（非上市公司）独立董事。自 2019 年 12 月 31 日起，任公司独立董事。本人作为公司独立董事，任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 ...

控股股东定义 - 持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 控股股东及实际控制人义务 - 遵守诚实信用原则，不得滥用控制地位损害公司和其他股东合法权益[4] - 遵守法律法规、《上市规则》等规定，接受交易所监管[5] - 不得占用公司资金，不得强令公司违法违规提供担保[5] - 保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[6] - 采取措施保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[9] - 不得通过非股东权利方式影响公司人事任免[9] - 其关联人不得通过多种方式影响公司财务独立[9] - 与公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿原则[13] 增持规则 - 拥有权益股份达已发行股份30%但未达50%，1年后每12个月内增持不超2%[17] - 拥有权益股份达已发行股份50%，继续增持不影响上市地位[17] - 增持计划实施期限自公告披露日起不超6个月[18] - 增持计划实施期限过半时需披露进展公告[31] - 增持股份比例达2%等情况需及时通知公司并披露结果公告和律师核查意见[20] - 集中竞价每累计增持2%需披露进展公告且期间不得再增持[20] 信息披露与告知义务 - 控股股东所持公司5%以上股份出现质押等情况应及时告知公司[24] - 知悉可能影响公司股价的事项进展或变化，应书面告知公司并配合披露[25] - 收到公司问询应及时回复，保证内容真实准确完整[25] - 对未公开重大信息应保密，应披露信息应第一时间通知公司[25] - 要求公司提供未披露信息时，应做好内幕信息知情人登记备案[25] - 除规定情况外，不得调用、查阅公司未披露信息[25] - 应提供实际控制人及其一致行动人基本情况[25] - 共同控制公司的应书面告知实施共同控制的方式和内容[26] - 接受委托等拥有公司权益的应告知相关情况[26] - 契约型基金等成为控股股东或实际控制人应穿透披露至最终投资者[26] - 媒体报道或传闻可能影响股价时，应主动了解并告知公司[26]

国金证券股份有限公司 关于福建榕基软件股份有限公司 募集资金年度使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为福建榕基软件股份有限公司 （以下简称"榕基软件"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规的要求，就公司2023年度募集资金年使用与存放情况进行了 核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 2023年度，公司募集资金使用情况为： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准 福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向股票配售 对象询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面 值1.00元，实际发行价格每股37.00元。 截至2010年9月6日 ...

福建榕基软件股份有限公司 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-020 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原 | 年预 2024 | 截至披露 日已发生 | 2023年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 则 | 计金额 | 金额 | 生金额 | | 向关联人销售 | 亿榕信息 | 系统集成 | 市场价 | 100 | 0 | 0 | | 产品、商品 | 闽光软件 | 系统集成 | 市场价 | 100 | 0 | 0 | | | 小计 | | | 200 | 0 | 0 | | 向关联人提供 | 亿榕信息 | 软件及技术服务 | 市场价 | 100 | 0 | 0 | | 劳务 | 闽光软件 | 软件及技术服务 | 市场价 | 100 | 0 | 0 | 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）由于日 ...