公司信息 - 证券代码为 002474，证券简称为榕基软件 [1] - 举办业绩说明会，参与人员为广大投资者，时间为 2025 年 4 月 25 日 15:00 - 17:00，地点在“互动易”网站 [3] - 上市公司接待人员有董事长兼总裁鲁峰、独立董事胡继荣、财务总监卓庭江、副总裁兼董事会秘书万孝雄 [3] 公司发展战略与盈利增长点 - 公司提出全面拥抱 AI 的核心战略，推动“人工智能 + 行业”深度融合，推进软件“行业化、产品化、智能化、服务化”，推进信创业务纵深发展，加强各类创新，创新产品加快落地，主营业务重拾增长态势 [3] 公司业绩相关 - 一季度相关情况和本期盈利情况需关注公司定期报告 [3] 行业发展前景 - 我国数字经济飞速发展，规模跃居全球第二位，伴随数字中国战略深入实施，已成为最有希望和朝气的产业之一 [3][4] - 2024 年我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入 137,276 亿元，同比增长 10.0%；软件业利润总额 16,953 亿元，同比增长 8.7%，预计 2025 年市场规模将突破 14 万亿元 [4] 公司竞争力 - 公司专注于行业应用软件研发等业务，经过 30 多年努力，在客户资源等多方面形成核心竞争力，成为国内知名软件产品和服务提供商 [4]

财务数据 - 2024年度研究开发支出总额7894.41万元，资本化开发支出4919.32万元，占比62.31%[8] - 2024年度系统集成等收入44009.45万元，占营业收入比例90.85%[10] - 2024年度园区销售收入4432.04万元，占营业收入比例9.15%[11] - 2024年末流动资产12.92亿元，上年末14.67亿元[25] - 2024年末非流动资产12.34亿元，上年末12.12亿元[25] - 2024年末资产总计25.26亿元，上年末26.78亿元[25] - 2024年末流动负债10.33亿元，上年末10.93亿元[28] - 2024年末非流动负债0.96亿元，上年末0.99亿元[28] - 2024年末负债合计11.29亿元，上年末11.93亿元[28] - 2024年末股东权益合计13.98亿元，上年末14.86亿元[28] - 2024年末货币资金余额2.35亿元，上年末2.24亿元[25] - 2024年末应收账款余额2.12亿元，上年末1.50亿元[25] - 2024年末存货余额7.76亿元，上年末8.20亿元[25] - 本期营业收入484,414,968.67元，较上期增长约29.16%[31] - 本期净利润 - 88,737,122.98元，亏损幅度收窄约39.97%[31] - 本期经营活动现金流入453,458,157.91元，较上期减少约20.53%[33] - 本期经营活动现金流量净额 - 105,289,848.85元，净流出扩大[33] - 本期投资活动现金流入60,716,926.46元，较上期减少约49.00%[33] - 本期投资活动现金流量净额 - 95,177,472.09元，转为净流出[33] - 本期筹资活动现金流入988,000,000.00元，较上期增长约32.97%[33] - 本期筹资活动现金流量净额44,043,255.77元，转为净流入[33] - 本期基本每股收益 - 0.1397，亏损幅度收窄[31] - 期末现金及现金等价物余额206,898,272.41元，较期初减少约5.97%[33] 股本及权益变动 - 2024年年初和年末股本均为622,200,000元[35][38][42][44] - 2024年资本公积年初364,193,237.6元，年末366,996,782元[42] - 2024年其他综合收益年初60,226,662.06元，年末58,861,165.3元[42] - 2024年盈余公积年初8,867,792.03元，年末9,113,684.39元[42] - 2024年未分配利润年初527,732,021.78元，年末529,945,053元[42] - 2024年股东权益合计年初653,219,713元，年末1,657,116,685元[42] 会计政策及标准 - 重要单项计提坏账准备应收款项单项余额标准超500万元[53] - 重要资本化研发项目单项发生额标准超1000万元[53] - 重要投资活动项目发生额标准超1000万元[53] - 账龄超1年重要应付账款等单项余额标准超300万元[53] - 账龄超1年重要其他应付款单项余额标准超100万元[53] - 重要合营企业或联营企业账面价值占长期股权投资比例15%以上[53] 历史变更 - 2010年9月1日首次公开发行2600万股，每股发行价37元，注册资本变更为1.037亿元[48] - 2012年4月以资本公积1.037亿元转增资本，注册资本变更为2.074亿元[49] - 2013年4月以资本公积1.037亿元转增资本，注册资本变更为3.111亿元[49] - 2014年5月以资本公积3.111亿元转增资本，注册资本变更为6.222亿元[49]

业绩总结 - 致同审计榕基软件2024财报并出具无保留意见[5] - 公司编制2024年度非经营性资金占用汇总表[5] 资金数据 - 2024年期初占用资金余额23862.68万元[10] - 2024年占用累计发生额90879.02万元[10] - 2024年偿还累计发生额84166.62万元[10] - 2024年期末占用资金余额30575.0万元[10] 子公司资金 - 榕基信息技术2024年期初余额52534.1万元，期末52649.6万元[10] - 榕基软件开发2024年期初余额29289.4万元，期末29886.4万元[10] - 安山榕基软件2024年期初余额3014.87万元，期末3147.93万元[10]

财务审计 - 审计对象为榕基软件2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 榕基软件于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 风险提示 - 内控有局限，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年利润总额-8732.08万元，2023年-16782.30万元[8] - 2024年归属股东净利润-8690.29万元，2023年-14564.79万元[8] - 2024年扣非净利润-9291.28万元，2023年-15650.51万元[8] - 2024年营业收入48441.50万元，2023年37500.92万元[10] - 2023年营收扣除项目合计1555.00万元[10] - 2023年子公司售地产生1555.00万元非主营收入[12]

会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会和2次股东大会[3] - 2024年度薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年度战略委员会召开1次会议[5] - 2024年度审计委员会召开8次会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职情况 - 独立董事2024年现场办公17天[9] - 独立董事定期及不定期获取公司经营资料[10] - 独立董事定期听取管理层工作汇报[10] - 独立董事与中小股东沟通交流[10] - 2024年独立董事学习新规并参加培训[14] - 2024年独立董事未对董事会议案提异议[18] - 2024年未发生独立董事提议召开董事会等情况[18] 公司监督与管理 - 2024年对财务、内控等事项核查，监督高管履职[12] - 2024年监督公司信息披露，维护投资者权益[12] - 2024年定期报告编制中沟通并督促审计[12] 关联交易与合规 - 2024年公司关联交易预计议案通过并披露[13] - 2024年公司关联交易定价公允，无损害股东利益情形[13] - 2024年公司无违规资金占用和违规对外担保行为[13]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[3] - 2024年独立董事主持8次董事会审计委员会会议[4] - 2024年召开2次提名委员会会议和2次独立董事专门会议[4][5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场办公18天[7] - 2024年独立董事核查财务运作等事项[10] - 2024年独立董事监督信息披露工作[10] 合规情况 - 2024年关联交易预计议案通过，定价公允[10] - 报告期内无违规资金占用和违规对外担保[11] 其他情况 - 2024年独立董事学习文件、参加培训[12] - 2024年独立董事未提异议及相关提议[13][14]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[3] - 2024年提名委员会会议召开2次[4] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开1次[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场办公17天[7] - 2024年核查公司财务运作等事项[10] - 2024年监督公司信息披露工作[10] - 2024年参加财务造假综合惩防专题培训[12] 合规情况 - 2024年关联交易预计议案审议通过且定价公允[10] - 报告期内无违规资金占用和违规对外担保行为[11]

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-009 福建榕基软件股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计及补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易概述 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）由于日常经营需要，预计 2025 年将 与关联方福建亿榕信息技术有限公司（以下简称"亿榕信息"）、福建闽光软件股份有限公 司（以下简称"闽光软件"）发生日常关联交易，预计总金额不超过 600 万元。 上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 420 万元。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司董 事、副总裁陈明平先生任亿榕信息董事，对日常关联交易事项表决进行了回避。此关联交易 议案尚须获得股东大会的批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 ...

012 福建榕基软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据根据中华人 民共和国财政部于 2024 年 12 月 31 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"）的要求变更会计政策。本次 会计政策变更事项属于按照法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提 交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下： 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025- 2、变更时间 公司根据上述规定，对会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 3、变更前采用的会计政策 1 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 ...