福建榕基软件股份有限公司 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-020 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原 | 年预 2024 | 截至披露 日已发生 | 2023年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 则 | 计金额 | 金额 | 生金额 | | 向关联人销售 | 亿榕信息 | 系统集成 | 市场价 | 100 | 0 | 0 | | 产品、商品 | 闽光软件 | 系统集成 | 市场价 | 100 | 0 | 0 | | | 小计 | | | 200 | 0 | 0 | | 向关联人提供 | 亿榕信息 | 软件及技术服务 | 市场价 | 100 | 0 | 0 | | 劳务 | 闽光软件 | 软件及技术服务 | 市场价 | 100 | 0 | 0 | 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）由于日 ...

| 及弥补以前年度亏损后可分配利润为 | 当公司出现以下情形的，可以不进 | | --- | --- | | 正值，现金流充裕，实施现金分红不会 | 行利润分配： | | 影响公司后续正常生产经营对资金需 | 1、最近一年审计报告为非无保留 | | 求情况下，且审计机构对公司的该年度 | 意见或带与持续经营相关的重大不确 | | 财务报告出具标准无保留意见的审计 | 定性段落的无保留意见； | | 报告，公司应当采取现金分红进行利润 | 2、合并报表或母公司报表期末资 | | 分配。以现金方式分配的利润不少于当 | 产负债率高于 70%； | | 年实现的归属于上市公司股东净利润 | 3、合并报表或母公司报表当年度 | | 的 10%。公司最近 3 年以现金形式累计 | 经营性现金流量净额为负数； | | 分配的利润不少于最近 3 年实现的年均 | 4、法律法规及本章程规定的其他 | | 归属于上市公司股东净利润的 30%。 | 情形。 | | 在满足现金分红条件下，公司进行 | （三）现金分红的具体条件和比例 | | 利润分配时，公司董事会应当综合考虑 | 公司当年度盈利且提取法定公积 | | 所处行业特点 ...

福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《福建榕基软件股份有限公司章程》《福建榕基软件股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，全体独立董事于 2024 年 4 月 7 日以 现场与通讯相结合的方式，召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事胡继荣先生召集并主持，应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。我们作为福建榕基软件股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就审议事项做出 决议并发表如下审查意见： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经认真审议，我们认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活 动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原 则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损 害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-015 福建榕基软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕 基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配 售（以下简称"网下发行"）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相 结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格 每股37.00元。截至2010年9月6日，本公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用 5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。 上述募集资金净额已经天健正信会计师 ...

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[5] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[5] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[5] - 三方协议终止，公司应在1个月内签订新协议并公告[6] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证项目可行性[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] 资金使用规则 - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[11] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不超12个月[12] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不超12个月[12] - 公司每12个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金金额不得超过超募资金总额的30%[15] 节余资金处理 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定履行相应程序；达到或超过10%，需经股东大会审议通过[18] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免履行程序，使用情况在年报披露[18] 资金检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[20] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向交易所报告并公告[20] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[20] - 募投项目年度实际使用资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次募集资金存放与使用情况[21] 其他规定 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[23] - 本管理制度自公司股东大会审议通过之日起实施，修改时亦同[25]

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-017 福建榕基软件股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开了第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度 的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币27.8亿元的综合授信额度，以满足公 司日常生产经营和业务发展的资金需求。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、申请综合授信的基本情况 1、拟申请综合授信银行及额度 | 序号 | 银行名称 | 授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行 | 4 | | 2 | 交通银行股份有限公司三山支行 | 2.5 | | 3 | 中国光大银行股份有限公司福州分行 | 2 | | 4 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 2 | | 5 | 中国银行股份有限公司闽侯分行 | 2 | | 6 | 中国民生银 ...

福建榕基软件股份有限公司对外担保管理制度 福建榕基软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范福建榕基软件股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为债务人对债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押或质押。 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司控股子公司的对外 担保，视同公司行为，适用本制度规定。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 ...

福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则 福建榕基软件股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（"以 下简称《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，以及《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本规则。 第二条 监事会 公司监事会由三名监事组成，由 2 名股东代表和 1 名职工代表组成，职工 代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会行使以下职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告编制过程中 的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， ...

其他关联资金往来 - 公司2023年度其他关联资金往来期初余额为119411.48万元[12] - 2023年度累计发生金额（不含利息）为101332.19万元[12] - 2023年度偿还累计发生金额为96880.97万元[12] - 2023年度期末余额为123862.70万元[12] 子公司其他应收款 - 信阳榕基2023年期初、发生、偿还、期末余额分别为48973.08万、5934.42万、2373.39万、52534.11万[12] - 上海榕基2023年期初、发生、偿还、期末余额分别为26987.20万、5352.17万、3049.97万、29289.40万[12] - 河南榕基2023年期初、发生、偿还、期末余额分别为18390.55万、2617.70万、3728.00万、17280.24万[12] - 马鞍山榕基2023年期初、发生、偿还、期末余额分别为14405.16万、459.33万、1849.62万、13014.87万[12] - 北京中榕基2023年期初、发生、偿还、期末余额分别为7105.85万、2197.24万、1303.39万、7999.70万[12] - 榕基五一2023年期初、发生、偿还、期末余额分别为2921.35万、45657.77万、45861.50万、2717.62万[12]

会议召开情况 - 2023年度召开8次董事会和3次股东大会[3] - 2023年提名委员会召集人召开1次会议[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场出席全部董事会和股东大会[3] - 2023年独立董事对多项议案均发表同意意见[4][5] - 2023年独立董事累计19日实地考察公司[12] 制度与议案 - 2023年12月12日公司修订《公司独立董事工作制度》[8] - 2023年公司关联交易等议案经审核通过并披露[14][15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护股东权益[19]