证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-060 科华数据股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及 1% 整数倍的公告 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 使公司总股本增加，致使公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持有的公 司股份比例被动稀释超过 1% 整数倍，不涉及持股数量发生变化。 特此公告。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号），公 司于 2023年 8 月 23 日向不特定对象发行了 14,920,680 张可转换公司债券， 发行价格为每张 100 元，募集资金总额 1 ...

审计报告 科华数据股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0142 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9- 130 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ ...

业务概况 - 公司开展外汇衍生品业务防范外汇风险，交易品种含美元、欧元等[2][3] - 拟用不超10亿自有资金开展业务，额度12个月内可循环[4][5][6] 风险与控制 - 业务面临汇率波动等风险，公司制定制度分工控制[8][9] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过业务议案[11][12]

投资决策 - 公司于2025年4月25日通过不超12亿元闲置自有资金进行国债逆回购投资议案[1][2][9][10] - 投资期限自2024年年度股东大会决议日至2025年年度股东大会召开日[2] - 投资品种为深、沪交易所挂牌国债逆回购品种[2] 风险情况 - 国债逆回购投资无价格和履约风险，但短期收益不可预期[4] - 存在工作人员操作风险[5] 监督管理 - 财务总监决策操作，每月向董事长和总裁汇报[6] - 内审负责人季度末检查，异常报董事会[6] - 监事会监督资金使用情况[6] 外部意见 - 保荐机构对投资事项无异议[11][12]

审计相关 - 容诚审计科华数据2024年报表，2025年4月25日出具无保留意见审计报告[3] - 容诚专字报告编号为[2025]361Z0245号[1][3][6] - 容诚审字报告编号为[2025]361Z0142号[3] 资金往来数据 - 2024年初往来资金余额总计163,562.29万元[8] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计193,660.96万元[8] - 2024年度往来资金利息总计2,402.74万元[8] - 2024年度偿还累计发生金额总计219,444.18万元[8] - 2024年末往来资金余额总计140,181.80万元[8] 关联公司资金情况 - 思尼采实业2024年初与年末往来资金余额均为202.82万元[8] - 佛山科恒2024年度往来累计发生金额（不含利息）为0.80万元[8] - 深圳科华恒盛2024年末往来资金余额为542.34万元[8] - 广东科华恒盛电气2024年末往来资金余额为6,193.00万元[8] - 北京科华众腾2024年末往来资金余额为19,167.90万元[8]

募集资金情况 - 2023年8月发行可转债，应募集149,206.80万元，实际148,066.32万元[11] - 截至2024年12月31日，累计投入51,812.90万元，本报告期投入3,265.19万元[13] - 截至2024年12月31日，累计利息和投资收益578.63万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额96,832.05万元[13] 项目投资进度 - 智能制造基地（一期）承诺74,774.67万元，调整后73,634.19万元，投资进度6.59%[1] - 科华研发中心承诺14,627.43万元，调整后不变，投资进度4.57%[1] - 科华数字化企业建设承诺15,104.70万元，调整后不变，投资进度10.57%[1] - 补充流动资金承诺44,700.00万元，调整后不变，投资进度100.00%[1] 资金使用情况 - 2023年9月用3,837.79万元募集资金置换自筹资金[2] - 2023 - 2024年两次同意用闲置资金补流，未归还69,648.44万元[2] - 2023 - 2024年同意用闲置资金现金管理，未到期理财13,179.24万元[3] 合规情况 - 公司与银行及保荐机构签三方协议，履行无问题[15] - 募集资金投资项目未变更、转让或置换[19][20] - 公司使用募集资金合规，保荐机构认为无违规[21][22]

财务报告审计 - 审计科华数据公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 根据审计结果推测未来有效性有风险[5] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2025年4月25日[8]

票据池业务额度与期限 - 公司及控股子/孙公司共享不超5亿票据池业务额度，可滚动使用[3] - 业务开展期限为2024年年度股东大会决议日至2025年年度股东大会召开日[3] 业务优势与应对措施 - 开展票据池业务可节约资源、降成本、提资金利用率[6] - 应收票据与业务到期日期不一致，可用新收票据入池置换保证金[7][8] 业务风险与管理 - 质押票据融资，到期不能托收需追加担保[9] 业务管理与监督 - 安排专人对接银行，建台账管理入池票据[9] - 股东大会授权董事长决策并签合同[10] - 财务部门组织实施并控风险，审计部门审计监督[10][11] - 独立董事、监事会有权监督检查业务情况[12]

关联交易金额 - 2025年度与关联方预计总关联交易金额不超7000万元[1][17] - 2025年与深圳科华采购等预计2000万元，已发生12.56万元，上年330.53万元[5] - 2025年与深圳科华销售等预计3000万元，已发生223.88万元，上年953.13万元[5] - 2025年与思尼采租赁等预计2000万元，已发生327.01万元，上年1045.82万元[5] 2024年关联交易情况 - 2024年向深圳科华采购实际330.53万元，占比100%，与预计差异83.47%[7] - 2024年向深圳科华销售实际953.13万元，占比2.91%，与预计差异36.46%[7] - 2024年向思尼采采购实际1045.82万元，占比6.34%，与预计差异47.71%[7] 关联方财务数据 - 截至2024年底深圳科华资产37182.103794万元，营收39121.601730万元，净利润2766.577839万元[10] - 截至2024年底思尼采资产5443.271516万元，营收1511.705585万元，净利润542.288746万元[11] 关联交易审议 - 独立董事2025年4月23日审议通过2025年度日常关联交易议案[16] - 董事会2025年4月25日审议通过2025年度日常关联交易议案[17] - 监事会2025年4月25日审议通过2025年度日常关联交易议案[18] 关联交易评价 - 关联交易基于经营需要，遵循市场原则，占比小不影响独立性[14][15] - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构认为关联交易合理无异议[16][17][18][21]

募集资金情况 - 2023年8月发行可转债，应募集149,206.80万元，实际148,066.32万元[1][3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额96,832.05万元[4] - 2024年投入募投项目3,265.19万元，累计投入51,812.90万元，比例34.99%[24] 项目投资情况 - 智能制造基地建设（一期）调整后投资73,634.19万元，进度6.59%[24] - 科华研发中心建设项目调整后投资14,627.43万元，进度4.57%[24] - 科华数字化企业建设项目调整后投资15,104.70万元，进度10.57%[24] - 补充流动资金项目调整后投资44,700.00万元，进度100.00%[24] 资金使用情况 - 2023年9月用3,837.79万元募集资金置换自筹资金[8] - 2024年8月同意用不超8亿闲置资金补流，未归还69,648.44万元[9] - 2024年8月同意用不超4亿闲置资金理财，购买产品13,179.24万元[10][11] 合规情况 - 容诚所认为2024年募集资金报告编制合规[19] - 保荐机构认为2024年募集资金使用无违规[22]