业绩相关 - 公司某指标达到6/4%[1] - 公司涉及7美元相关业务[177] - 某业务占比71%[182]

财务数据 - 财务公司注册资本从5亿元增至30亿元[2] - 截至2024年末，资产总额157.63亿元，负债总额124.01亿元，所有者权益33.61亿元，净利润1.1亿元[20] - 资本充足率年初38.84%，年末降至34.48%，减少4.36%[23] - 贷款拨备率年初3.05%，年末升至3.22%，增加0.17%[23] - 流动性比例年初51.57%，年末升至65.05%，增加13.48%[23] - 贷款比例年初71.10%，年末降至52.63%，减少18.47%[23] - 票据承兑余额/资产总额年初0.04%，年末升至0.18%，增加0.14%[24] - 投资总额/资本净额年初9.27%，年末降至4.32%，减少4.95%[24] - 流动性匹配率年初139.16%，年末升至218.39%，增加79.23%[24] - 资产利润率年初1.26%，年末降至0.79%，减少0.47%[24] - 资本利润率年初4.15%，年末降至3.19%，减少0.96%[24] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为9.45亿元，贷款余额为17.60亿元[25] 制度建设 - 2024年新增25项制度，修订47项制度，废止1项制度[19] - 财务公司建立222项内部控制制度，覆盖17项管理事项[18] 公司治理 - 财务公司设立股东会、董事会、监事会、经营管理层为主体的现代化公司治理体系[4] - 董事会下设风险管理、审计、提名薪酬与考核三个专业委员会[5] - 经营管理层下设投资决策、贷款审查、信息科技管理三个专业委员会[5] - 财务公司下设信贷、金融市场等八个部门[11] 风险管理 - 财务公司搭建“一个基础，三道防线”全面风险管理组织体系[16] - 2024年财务公司各类业务及管理事项内部控制有效，无内控操作风险事件发生[19]

会计估计变更 - 2025年4月22日会议审议通过会计估计变更议案，无需股东大会审批[2] - 变更自2024年10月1日起执行[3] 数据变化 - 变更前后不同账龄应收账款预期信用损失率有调整[4] - 本次变更减少2024年度净利润和所有者权益699.79万元[6] 审批情况 - 第十届董事会审计委员会、董事会、监事会均同意变更[7][8][9] 备查文件 - 包括审计委员会审查意见、董事会和监事会决议[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务和非财务报告均无重大或重要缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6] 缺陷评价标准 - 财务报告按利润总额、经营收入总额等潜在错报划分缺陷等级[9] - 非财务报告按直接财产损失划分缺陷等级[10] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12] - 报告期内无其他内控相关重大事项[12]

资产减值 - 2024年末合并报表计提减值 -3980.74万元，转回5265.95万元，转销157.86万元[2] - 坏账计提 -6342.71万元，转回5150.61万元[2] - 存货计提净额1448.67万元[2] 应收账款 - 单项计提坏账9351.42万元，组合计提 -2108.32万元[8] 其他影响 - 本期其他原因增加净额14.75万元系境外汇率变动[6] - 计提减值增加2024年净利润7447.77万元[12]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按新规执行会计政策[3] - 变更符合规定，能客观反映财务状况[5] - 变更对财务无重大影响[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[6]

根据中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展目标和 2025 年经营计划，结合 2024 年度的经营实 际，研判宏观经济、行业趋势、市场状况，综合考虑投资布 局、高质量发展要求等，按照合并报表口径，编制 2025 年 度财务预算。 二、预算编制基础假设 （一）公司所遵循国家和地方的现行有关法律、法规和 制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济 环境、法律法规等无重大变化； （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料 的市场价格和供求关系无重大变化； （四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率； （五）2025 年度公司涉及会计政策及会计估计不会发生 重大变更； （六）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利 因素。 中国有色金属建设股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 三、2025 年公司主要预算指标 （一）预计实现营业收入 106.93 亿元。 - 1 - （二）预计 2025 年主要产品产量情况：锌精矿含锌产 量 6.33 万吨，铅精矿含铅产量 0.85 万吨，主要锌产品产量 19.68 万吨。 四、特别提示 本预算为公司 20 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2024 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、贷 款 等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]18118-3 号 录 目 专项 说 明 - -1 存款、贷款等金融业务情况汇总表- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mo.f.gov.cn）"进行查询 "我们 3 关于中国有色金属建设股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]18118-3 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"中色股份")2024 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2025 年 4 月 22 日出具了"天职业字[2025]18118 号"的无保留意见的审计 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，坚持客观独立、科学有 效、忠实勤勉履行职责和义务，对公司依法依规经营及董事、 高级管理人员规范履职等方面进行监督，切实维护公司及股 东权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 二、监事会履职情况 监事会对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、对 外担保、内部控制、内幕信息知情人管理制度的执行及董事 1 召开日期 会议届次 议案名称 2024 年 4 月 24 日 第九届监事会 第 24 次会议 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年度财务决算报告》 3.《2023 年年度报告及报告摘要》 4.《2023 年度利润分配预案》 5.《2023 年度内部控制自我评价报告》 6.《关于会计政策变更的议案》 7.《有色矿业集团财务有限公司 2023 年度风险 持续评估报告》 2024 年 4 月 26 日 第九届监事会 第 25 次会议 《2024 年第一季度报告》 2024 年 8 月 23 日 第九届监事会 第 26 ...

薪酬方案概况 - 2025年4月22日会议审议董事、监事薪酬方案，将提交股东大会审批[1] - 适用对象为在公司领薪的董事、监事[1] - 适用期限从股东大会通过至新方案通过[1] 薪酬标准及发放 - 独立董事津贴15万元/年（税前）[2] - 非独立董事、监事薪酬及津贴按月发放[3] 其他规定 - 参会费用公司报销[3] - 离任薪酬按实际任期计算[4] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[4] - 方案可适当调整，需股东大会通过生效[4]