业务计划 - 公司拟开展远期结售汇业务规避汇率风险[2] - 业务限于美元、日元等主要结算货币[4] - 2025年度交易总额预计不超7000万美元或等值外币[6] 业务相关 - 授权期限自2024年股东大会通过起12个月内有效[7] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[8] 风险与措施 - 业务存在汇率波动、客户违约和法律风险[10] - 采取与合法金融机构交易、基于真实贸易等风控措施[13] 审批情况 - 2025年3月31日董事会和监事会审议通过议案[15] - 监事会和保荐人同意开展业务[16][19]

财务内控 - 审计对象为顾中科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 顾中科技于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 资金情况 - 公司经营场所登记资金14000万元[11]

合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规，法人治理结构完善[4] - 已披露公告与实际情况相符，无应披露未披露情形[5] 资金与交易 - 建立防占用资金制度，无关联方违规占用资金情况[6] - 募集资金存放和使用符合规定，无被占用及擅自变更用途情形[7][8] - 2024年度关联交易规范，无损害公司和股东利益情形[9] 经营状况 - 2024年度无重大对外投资和第三方担保情况[9] - 经营模式未重大变化，主营业务行业与产业未重大不利变化[10] - 2024年初至检查日各重要方面运作符合法律法规要求[16]

理财计划 - 公司及子公司拟用不超8亿闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限12个月，资金可循环使用[2] - 拟购产品含结构性存款等[4] 决策与管理 - 董事会授权管理层决策，财务部建台账[6] - 受托方为无关联银行或金融机构[7] 风险与监督 - 理财受宏观经济和市场波动影响[8] - 公司按规办理，财务部跟踪，独董和监事会监督[9] 会议与合规 - 2025年3月31日会议通过购买议案[12] - 保荐人认为事项合规无异议[13]

债券持有人权益与义务 - 债券持有人依数额享有约定利息，可转股、行使回售权等[5] - 债券持有人需遵守债券条款，缴纳认购资金，遵守会议决议等[6] 债券持有人会议召集 - 公司董事会或债券受托管理人应在提议后30日内召开会议，会前15日公告通知[11] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可书面提议召开会议[11] - 债券受托管理人收到提议后5个交易日内应书面回复[12] 会议相关时间规定 - 规定事项发生15日内，若未履职，10%以上债券持有人有权公告发通知[13] - 变更会议召开时间等需提前至少5个交易日公告[15] - 债权登记日不得早于会前10日，且不得晚于前3日[16] 提案与授权 - 10%以上债券持有人提议召集会议时可推举联络人[17] - 10%以上债券持有人有权提临时议案，提前10日提交，召集人5日内发补充通知[21] - 授权委托书应在会前24小时送交召集人[23] 会议出席与表决 - 应10%以上债券持有人要求，公司派至少一名董事或高管出席会议[26] - 每张未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[29] - 会议决议需经出席且持有有表决权债券面值总额半数以上同意[32] 会议其他规定 - 债券持有人会议记录等资料由公司董事会保管10年[35] - 持有公司5%以上股权股东及其关联方无表决权[31] - 同一表决权选一种表决方式，重复投票以第一次为准[30] 其他 - 债券持有人授权受托管理人仲裁、诉讼等，费用按约定执行[35] - 规则经股东大会审议通过后自债券发行日生效[42] - 规则由公司董事会负责解释[43]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议、3次股东大会[4][5] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议、5次提名等委员会会议[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] - 2024年11月6日召开第二次临时股东大会完成董事会换届[4][12] - 2024年11月6日召开第二届董事会第一次会议[11][12] 人员聘任情况 - 2024年11月6日聘任余成强为财务总监[11] - 2024年11月6日聘任总经理等高级管理人员[12] 公司运营情况 - 2024年度关联交易正常、程序合规[9] - 2024年度公司及相关方严格履行承诺[9] - 2024年度公司不存在被收购情况[11] - 2024年度续聘天职国际为审计机构[11] - 2024年审核认为非独立董事和高管薪酬制定合理[13] - 认为公司股权激励计划合规且无损股东利益[13] - 2024年募集资金使用和募投项目程序合规[13] 财务相关情况 - 独立董事认为财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[11] - 2024年度不存在非准则变更原因的会计政策变更等[12] 独立董事情况 - 2024年独立董事履职发挥重要作用[14] - 2025年独立董事将继续尽责提建议[14] 报告日期 - 报告日期为2025年3月31日[16]

会议与履职 - 2024年独立董事出席10次董事会会议及3次年度股东大会[4] - 提名等委员会报告期内分别召开5、6次会议，独立董事全出席[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事全出席[6] 信息披露与审计 - 2024年依规定披露多份报告[9] - 聘任天职国际为2024年度外部审计机构[9] 人事变动 - 2024年11月6日聘任余成强为财务总监[10] 审核与决策 - 2024年多项审核认为相关事项符合规定或要求[11][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估崔也光、王新、胡晓林独立性[1] - 确认三人未任他职且不在主要股东公司任职[1] - 董事会认为三人符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月31日[2]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的25%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[5] 其他规定 - 至少每三年重新审阅一次股东回报规划[7] - 股东大会决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[9] - 遇不可抗力等情况可调整利润分配政策[10] - 董事会办公室征求股东对分红规划及分配的意见[12]

中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）为合肥颀 中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对颀中科技 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到位情况 根据中国证监会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股（（A 股）20,000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.10 元，募集资金总额为人民币 242,000.00 万元，扣除发行费用人民币 18,737.3 ...