证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-027 1 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 公司的全资子公司昆山思特威为满足经营和发展需求，拟向银行申请不超过 人民币 10 亿元的银行综合授信额度，授信期限十年，具体授信额度及授信期间 以银行合同签订为准。为支持全资子公司的经营和发展业务需求，提高公司决策 效率，公司拟为全资子公司昆山思特威向银行申请授信额度事项提供不超过人民 币 10 亿元的担保额度，在担保额度范围内银行授信可循环使用，担保方式包括 保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限根据届时签订的担保合同为准。 （二）就本次担保事项履行的决策程序 2024 年 8 月 23 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会 第三次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，本次担保无需提交 被担保人：昆山思特威集成电路有限公司（以下简称"昆山思特威"），系思 ...

股权结构与表决权 - [公司存在表决权差异安排，控股股东、实际控制人徐辰持有的A类股份每股表决权数量为其他股东所持B类股份每股表决权的5倍，截至报告期末，徐辰直接持有公司13.71%的股份，通过特别表决权设置，其自行及通过一致行动人莫要武控制的公司表决权比例为48.15%][4] - [截至报告期末，董事长、总经理徐辰直接持有公司13.71%的股份，通过特别表决权设置，徐辰自行及通过一致行动人莫要武控制的公司表决权比例48.15%][151] - [公司设置特别表决权，控股股东徐辰表决权有优势，可能制约其他股东影响力，存在损害中小股东利益的可能性][57][58][59] 财务业绩 - [2024年上半年公司营业收入达245,688.95万元，同比增长129.04%，主要因智慧安防迭代产品和智能手机高阶产品销量上升带动][19][20] - [2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润14,980.12万元，扣除非经常性损益的净利润15,254.25万元，较上年同期扭亏为盈，得益于各领域深耕和产品竞争力提升][21] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -308,463,647.63元，同比下降144.14%][19] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,890,556,179.76元，较上年度末增加4.00%，主要来自净利润和资本公积增加][19][21] - [本报告期末总资产为7,297,264,501.84元，较报告期初上升18.74%，因生产经营规模扩大，存货和长期资产增加][19][21] - [2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股，上年同期为 -0.17元/股][20] - [2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.38元/股，上年同期为 -0.16元/股][20] - [2024年上半年加权平均净资产收益率为3.89%，较上年同期增加5.68个百分点][20] - [2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.96%，较上年同期增加5.69个百分点][20] - [2024年上半年研发投入占营业收入的比例为8.09%，较上年同期减少5.04个百分点][20] - [2024上半年基本每股收益和稀释每股收益为0.37元，扣非后为0.38元，加权平均净资产收益率为3.89%，扣非后为3.96%，较上年同期大幅上升][22] - [2024上半年公司经营活动产生的现金流量净额净流出30,846.36万元，主要因支付货款增加额超收回销售款项增加额][22] - [非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益271,578.25元，政府补助4,068,319.59元，金融资产和负债损益 -1,694,600.78元，其他营业外收支 -5,516,193.23元，合计 -2,741,291.54元][23][24] - [2024年上半年公司实现营业收入245,688.95万元，较上年同期上升129.04%，归属于上市公司股东的净利润为14,980.12万元，同比增长21,614.00万元][47] - [智慧安防收入97,618.45万元，较上年同期增长50.36%，占主营收入的比例为39.73%][47] - [智能手机收入124,911.65万元，较上年同期增长295.46%，占主营收入的比例为50.84%，高阶5000万像素产品营收占比超50%][47] - [汽车电子收入23,158.85万元，较上年同期增长115.19%，占主营收入的比例为9.43%，应用于ADAS的CIS产品首获商业量产订单][47] - [报告期内公司营业收入24.57亿元，同比上升129.04%，归属上市公司股东净利润1.50亿元，扣非净利润1.53亿元，同比大幅上升][60] - [营业收入增长主要因在智能手机、汽车电子和智慧安防领域深耕，加强产品研发和市场推广；营业成本上升主要系出货量增长][61] - [销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别同比增长11.58%、15.85%、57.55%、41.09%，经营活动现金流净额同比下降144.14%][61] - [预付账款、存货、其他流动资产、在建工程较上年期末分别增长34.19%、33.83%、152.92%、105.19%][63] - [短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款较上年期末分别增长52.76%、39.59%、75.67%、33.09%][63] - [合同负债、其他非流动资产、预计负债、其他非流动负债较上年期末分别下降38.27%、62.00%、73.21%、40.39%][63] - [境外资产3.61亿元，占总资产的比例为4.95%][64] - [期末有2270.04万元货币资金用于开立银行保函保证金，326.18万元用于购买衍生品交易合约保证金][65] - [账面价值5.44亿元房屋建筑物和1.31亿元机器设备用于担保借款抵押][65] - [报告期投资额较上年同期减少113.51%，以公允价值计量的金融资产期末余额为6179.78万元][67][68] - [公司证券投资最初投资成本合计6649.999278万元，期末账面价值合计5902.366587万元，其中晶合集成最初投资成本4999.999278万元，期末账面价值3693.352941万元][70] - [公司衍生品投资仅涉及远期外汇合约，初始投资金额未提及，本期公允价值变动损益277.41万元，报告期内购入金额194401.75万元，售出金额100032.07万元，期末账面价值277.41万元，占公司报告期末净资产比例0.07%][71] - [报告期内公司实际投资收益为168.38万元][72] - [2024年6月30日货币资金为910,904,247.36元，较2023年12月31日的717,581,786.20元有所增加][154] - [2024年6月30日交易性金融资产为39,707,630.64元，较2023年12月31日的43,428,996.75元有所减少][154] - [2024年6月30日应收账款为838,233,368.33元，较2023年12月31日的1,025,940,661.18元有所减少][154] - [2024年6月30日预付款项为675,809,344.71元，较2023年12月31日的503,631,077.09元有所增加][154] - [2024年6月30日其他应收款为3,918,200.33元，较2023年12月31日的5,387,857.36元有所减少][154] - [2024年6月30日存货为3,045,832,602.17元，较2023年12月31日的2,275,923,994.30元有所增加][154] - [2024年6月30日其他流动资产为188,454,358.24元，较2023年12月31日的74,511,355.71元有所增加][154] - [2024年6月30日固定资产为900,614,912.83元，较2023年12月31日的805,258,339.40元有所增加][154] - [2024年6月30日公司资产总计72.97亿元，较2023年12月31日的61.46亿元增长18.72%][155] - [2024年6月30日公司负债合计34.07亿元，较2023年12月31日的24.05亿元增长41.66%][156] - [2024年6月30日公司所有者权益合计38.91亿元，较2023年12月31日的37.41亿元增长3.99%][156] - [2024年6月30日在建工程为9082.44万元，较2023年12月31日的4426.37万元增长105.19%][155] - [2024年6月30日短期借款为21.04亿元，较2023年12月31日的13.78亿元增长52.70%][155] - [2024年6月30日应付账款为3.78亿元，较2023年12月31日的2.70亿元增长39.80%][155] - [2024年6月30日长期借款为3.44亿元，较2023年12月31日的2.58亿元增长33.09%][155] - [2024年6月30日母公司货币资金为7.69亿元，较2023年12月31日的5.57亿元增长38.22%][157] - [2024年6月30日母公司应收账款为6.21亿元，较2023年12月31日的6.33亿元下降1.97%][157] - [2024年6月30日母公司存货为30.43亿元，较2023年12月31日的22.70亿元增长33.90%][157] - [2024年上半年营业总收入为24.57亿元，较2023年上半年的10.73亿元增长129%][160] - [2024年上半年营业总成本为22.76亿元，较2023年上半年的11.42亿元增长99%][160] - [2024年上半年末资产总计为74.51亿元，较期初的61.60亿元增长21%][158] - [2024年上半年末负债合计为36.58亿元，较期初的25.15亿元增长45%][159] - [2024年上半年末所有者权益合计为37.93亿元，较期初的36.45亿元增长4%][159] - [2024年上半年末流动资产合计为56.57亿元，较期初的43.67亿元增长29%][158] - [2024年上半年末非流动资产合计为17.94亿元，较期初的17.93亿元基本持平][158] - [2024年上半年末流动负债合计为33.98亿元，较期初的22.27亿元增长53%][158] - [2024年上半年末非流动负债合计为2.60亿元，较期初的2.88亿元下降10%][159] - [2024年上半年末长期股权投资为6.39亿元，较期初的6.32亿元增长1%][158] - [2024年上半年营业收入为24.4623900084亿元，2023年上半年为10.866501947亿元，同比增长125.12%][163] - [2024年上半年营业成本为19.5295266426亿元，2023年上半年为8.8913764381亿元，同比增长119.65%][163] - [2024年上半年营业利润为1.6150233355亿元，2023年上半年亏损9915.707882万元，同比扭亏为盈][161] - [2024年上半年利润总额为1.5598614032亿元，2023年上半年亏损9939.922722万元，同比扭亏为盈][161] - [2024年上半年净利润为1.4980117202亿元，2023年上半年亏损6633.886449万元，同比扭亏为盈][161] - [2024年上半年综合收益总额为1.5241881346亿元，2023年上半年亏损4988.788089万元，同比扭亏为盈][162] - [2024年上半年基本每股收益为0.37元/股，2023年上半年为 - 0.17元/股，同比扭亏为盈][162] - [2024年上半年稀释每股收益为0.37元/股，2023年上半年为 - 0.17元/股，同比扭亏为盈][162] - [2024年上半年研发费用为1.8867034188亿元，2023年上半年为1.3227617896亿元，同比增长42.63%][163] - [2024年上半年财务费用为4850.739477万元，2023年上半年为2532.057641万元，同比增长91.57%][163] - [2024年上半年公司经营活动现金流入小计29.92亿元，2023年同期为13.35亿元，同比增长124.21%][167] - [2024年上半年公司经营活动现金流出小计33.01亿元，2023年同期为6.36亿元，同比增长419.02%][167] - [2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3.08亿元，2023年同期为6.99亿元，同比下降144.13%][167] - [2024年上半年公司投资活动现金流入小计753.04万元，2023年同期为269.31万元，同比增长179.62%][167] - [2024年上半年公司投资活动现金流出小计2.83亿元，2023年同期为3.24亿元，同比下降12.68%][168] - [2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2.76亿元，2023年同期为 - 3.22亿元，同比增长14.21%][168] - [2024年上半年公司筹资活动现金流入小计17.80亿元，2023年同期为9.95亿元，同比增长78.87%][168] - [202

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 由思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）设计研发的 1.8 亿像素全画幅 CIS 产品成功试产。 风险提示：新产品研发成功试产到实现大规模量产尚需一定的周期和验证 流程，且存在市场环境变化、竞争加剧等因素导致项目效益不及预期的风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 为便于广大投资者了解公司新产品及技术研发进展情况，现将新产品进展 情况披露如下： 一、 新产品的基本情况 超高像素、大靶面的高性能 CIS 是图像传感器设计领域内的技术高点，日本 企业在该领域一直处于垄断地位。近期，公司与合肥晶合集成电路股份有限公 司（以下简称"晶合集成"）联合推出 1.8 亿像素全画幅 CIS 产品，成功填补了 本土企业在该领域的技术空白。 公司基于自身先进的SmartClarity®-3、SFCPixel ®-2等创新技术，凭借行业领 先的研发能力，使该产品支持 1.8 亿超高像素读出以及 8K ...

公司投资评级 - 维持买入评级 [7] 报告的核心观点 - 思特威成立全资子公司飞凌微，进军汽车视觉处理芯片领域，推出M1、M1 Pro、M1 Max三款产品，有望与思特威的CMOS图像传感器形成业务协同，进一步丰富汽车业务线的产品 [9] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 发行股数为400.01百万股，流通股为321.21百万股，总市值为人民币20,392.51百万 [3] - 主要股东徐辰持股13.71% [3] 产品与市场布局 - 飞凌微推出M1系列车规级视觉处理芯片，包括M1、M1 Pro和M1 Max，具备优异的图像处理性能、低功耗、小封装尺寸、功能安全、信息安全等优势，与思特威车载图像传感器搭配，形成高性能智驾全场景视觉解决方案 [4] 财务预测与估值 - 预计2024/2025/2026年EPS分别为1.15/2.02/3.01元，对应PE分别为44.2/25.2/16.9倍 [4] - 主营收入预计从2022年的2,483百万增长到2026年的9,560百万，增长率从-7.7%增长到24.4% [5] - 归母净利润预计从2022年的-83百万增长到2026年的1,203百万，增长率从-120.8%增长到48.7% [5] 股价表现 - 今年至今的绝对表现为7.6%，相对上证综指的表现为19.3% [2]

公司业绩 - 2024年半年度预计营业收入为240,000万元到250,000万元，同比增长124%到133% [2] - 预计归属于母公司所有者的净利润为13,500万元到15,500万元，同比增长显著 [2] 业务增长原因 - 智慧安防领域新产品的性能和竞争力提升，市场需求回暖，产品销量上升 [2] - 智能手机领域高阶5000万像素产品出货量大幅上升，市场占有率持续提升 [2] 业务发展情况 - 智能手机业务：CIS产品覆盖主流需求，高端旗舰机产品大规模出货，开辟第二条增长曲线 [2] - 智慧安防业务：持续发力高端领域，2022年以33.3%市占率蝉联全球安防CIS市场出货量第一 [2] - 机器视觉业务：在无人机、QRC读取器等领域市场份额居全球首位 [2] - 汽车电子业务：提供车规级CIS解决方案，2022年在车载CIS市场位居全球第四，国内第二位 [2] 未来战略规划 - 专注于高性能CMOS图像传感器的研发和设计，丰富产品系列和应用领域 [2] - 加强人才队伍建设，提升研发效率，持续改进产品性能和用户体验 [2]

公司业绩情况 - 公司预计 2024 年半年度实现营业收入 240,000 万元到 250,000 万元,同比增加 132,729 万元到 142,729 万元,增幅 124%到 133% [2] - 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 13,500 万元到 15,500 万元,同比增加 20,134 万元到 22,134 万元 [2] 业绩增长原因 - 公司在智慧安防领域新推出的迭代产品性能和竞争力提升,市场需求回暖带动产品销量大幅上升,销售收入增加显著 [2] - 公司在智能手机领域,应用于旗舰手机主摄、广角、长焦镜头的高阶 5000 万像素产品出货量大幅上升,带动营收显著增长,与客户合作全面加深,市场占有率持续提升 [2] 产品竞争优势 - 公司产品广泛应用于智慧安防、汽车电子、消费电子等领域,满足行业对成像、高温、光线对比等刚性需求,具备与索尼等领先厂商竞争的核心优势 [2] - 公司产品覆盖高、中、低端各层次,满足客户多样化需求 [2] 研发情况 - 公司累计获得授权专利 424 项,其中境外专利 98 项 [2] - 公司研发人员占比 47.84%,其中 192 名拥有硕士及以上学历 [2] 智能手机业务发展 - 公司智能手机 CIS 产品覆盖主流分辨率需求,在高端旗舰机产品赛道取得显著进展,为公司开辟第二条增长曲线,提升市场地位和品牌影响力 [2]

中国国际金融股份有限公司 关于思特威（上海）电子科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受思特威（上海）电 子科技股份有限公司（以下简称"思特威"）股东 Brizan China Holdings Limited （以下简称"Brizan Holdings"）、Forebright Smart Eyes Technology Limited（以下 简称"Forebright Smart Eyes"）、共青城思智威科技产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"共青城思智威"）（上述 3 名股东以下合称"出让方"）委托，组织 实施本次思特威首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转 让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简 称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中金公司对本次询价转让的实施过 程和出让方与受让方的合规性进行了审慎核查，并出具本核 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-022 思特威（上海）电子科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书 暨持股 5%以上股东权益变动超过 1%且持有权益比例 降至 5%以下的权益变动提示性公告 Brizan China Holdings Limited（以下简称"Brizan Holdings"）、Forebright Smart Eyes Technology Limited（以下简称"Forebright Smart Eyes"）、共青城思智威科技 产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城思智威"）（以下合称"出让 方"）保证向思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供的信 息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 本次询价转让的价格为 44.18 元/股，转让的股票数量为 8,000,200 股。 公司控股股东、实际控制人不参与本次询价转让。 本次权益变动不触及要约收购，本次转让不会导致公司控股股东、实际 控制人发生变化。 Brizan Holdings 通过询价转让方式减持公司股份 1,471,3 ...

证券简称：思特威 证券代码：688213 思特威（上海）电子科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：思特威（上海）电子科技股份有限公司 股票简称：思特威 股票代码：688213 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人一：Brizan China Holdings Limited 住所及通讯地址：FLAT/RM 01, 19/F Beautiful Group Tower, 74-77 Connaught Road Central, HK 信息披露义务人二：Forebright Smart Eyes Technology Limited 住所及通讯地址：香港中环康乐广场1号怡和大厦3720室 信息披露义务人三：共青城思智威科技产业投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：江西省九江市共青城市基金小镇内 股份变动性质：持股比例下降、持股比例降至 5%以下 签署日期：2024年7月30日 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-021 思特威（上海）电子科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 Brizan China Holdings Limited（以下简称"Brizan Holdings"）、Forebright Smart Eyes Technology Limited（以下简称"Forebright Smart Eyes"）和共青城思智威 科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城思智威"）保证向思特 威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思特威"）提供的信 息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，公司股东询价转让初步确定的转让价格为 44.18 元/股，为思特威询价转让定价日（即 2024 年 7 月 26 日）收盘价 51.05 元/ 股的 86.54%。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 15 家，涵盖了基金管理 公司、 ...