业绩数据 - 2025年上半年营业收入122.14亿元，同比增长17.95%[7] - 2025年上半年归母净利润16.72亿元，同比增长12.93%[7] - 2025年上半年基本每股收益1.21元/股，同比增长15.24%[7] - 2025年上半年加权平均净资产收益率4.14%，同比增长0.29个百分点[7] - 2025年上半年轨道交通装备业务收入69.11亿元，同比增长12.58%[9] - 2025年上半年新兴装备业务收入52.44亿元，同比增长25.88%[9] 用户数据 - 2025年上半年累计回复“E互动”平台投资者提问173条[24] 未来展望 - 持续评估“提质增效重回报”行动方案举措并关注投资者反馈，优化推进方案落地[30] - 专注主业，加大新业务拓展[30] - 提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[30] - 通过良好业绩表现、规范公司治理回报投资者[30] 新产品和新技术研发 - 2025年上半年研发投入12.71亿元，较上年同期增加28.59%[14] - 2025年上半年新增境内外授权专利165件，授权欧美日专利7件，有效专利数3654件，发明专利占比超60%[15] - 2025年上半年主持或参与交通与能源领域国际、国家、行业、团体标准11项[15] - 新能源乘用车电驱板块2025年上半年新增项目20个，超一半是混动项目[12] 市场扩张和并购 - 2025年上半年海外市场在亚洲、美洲、欧洲等地中标13个项目[9] 其他新策略 - 2025年上半年IPO募集资金累计使用比例约为90.63%[17] - 2025年上半年制定或修订完善29项制度，召开董事会4次审议议案56项、监事会3次、专门委员会7次、独立董事专门会议1次[22] 分红与回购 - 2006至2024年累计分红约97亿元，占两地募集资金总金额的85.5%[27] - 2024年度每10股派发现金股利10元，派发现金红利约13.58亿元，占2024年度归母净利润的36.68%，每股现金分红股息同比增长28.21%[27] - 2025年半年度每10股派发现金股利4.4元，派发现金红利约5.97亿元，占2025年半年度归母净利润的35.75%[28] - 2024年12月至2025年6月回购5359.17万股H股，约占已发行总股本的3.7967%及已发行H股总数的9.8762%，使用资金总额约为16.55亿港币[29] - 回购注销后公司已发行股份数目减少至1357948412股[29] - 分红总额占当年归母净利润比例2006 - 2020年保持在20%以上，2021年之后提升至30%以上[27] 评级表现 - Wind ESG评级从去年的A级提升为AA级，在机械行业568家公司中排名第1，在工业行业1930家公司中排名第16[24]

募资情况 - 公司首次公开发行A股240,760,275股，发行价31.38元/股，募资总额755,505.74万元，净额744,321.20万元[6] 现金管理 - 拟用不超100,000万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[10] - 投资产品为有保本约定的高安全性、高流动性产品[11] - 2025年8月22日董事会通过现金管理议案[20] - 审计委员会和保荐机构认为现金管理合规[21][24] - 收益优先用于补足募投项目及日常经营资金[15] 资金监管 - 设立募集资金专项账户，签三方监管协议[7] 实施安排 - 董事会授权董事长或其授权人士实施，财务中心组织[13]

公司股权结构 - 中车财务公司成立于2012年11月，注册资本320,000万元[7] - 中国中车集团有限公司直接持有8.64%股权，对应出资金额27,648万元[7] - 中国中车股份有限公司直接持有91.36%股权，对应出资金额292,352万元[7] 公司治理与风控 - 建立股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构[8] - 高级管理层下设十个职能部门，建立前中后台职责分离的风险控制机制[9] - 信贷业务各环节双人办理，执行贷款“三查”制度[10] - 任一时点投资比例均不高于资本净额70%[11] - 实行内部审计监督制度，审计稽核部负责内部审计稽核业务[12] - 信息系统通过用户密码和数字证书控制，设置系统管理员负责权限配置[13] - 设计资金计划管理、大额资金监测和黑名单管理系统，实现资金付款全周期管理[13] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额457.005492亿元，负债总额411.758734亿元，股东权益45.246758亿元，营业收入4.230234亿元，净利润0.654703亿元[14] - 截至2025年6月30日，存放同业款项286.101481亿元，发放贷款及垫款103.266359亿元，吸收存款及同业存放411.041999亿元[14] - 截至2025年6月30日，公司在中车财务公司存款余额（含应计利息）19.7972亿元，贷款类业务余额及其他金融服务为0[16] 监管指标 - 截至2025年6月30日，资本充足率21.88%，规定值≥10.5%[15] - 截至2025年6月30日，固定资产净额/资本净额0.14%，规定值≤20%[15] - 截至2025年6月30日，投资总额/资本净额26.38%，规定值≤70%[15] - 截至2025年6月30日，流动性比例64.02%，规定值≥25%[15] - 截至2025年6月30日，各项贷款余额/（各项存款余额+实收资本）26.46%，规定值≤80%[15] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额/资本净额0.00%，规定值≤100%[15] 未来策略 - 公司将每半年评估中车财务公司经营资质、业务和风险状况并披露报告[17]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.44元（含税），不进行资本公积金转增股本及送红股 [1] - 拟派发现金红利总额为597,497,301.28元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的35.75% [1] - 分配以权益分派股权登记日总股本为基数，若总股本变动则维持每股分配比例不变并调整总额 [1][2] 财务数据 - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的未分配利润为23,151,159,007元（未经审计） [1] - 现金分红金额基于半年度净利润比例，未动用资本公积金或未分配利润转增股本 [1] 决策程序 - 利润分配方案于2025年8月22日经第七届董事会第二十次会议审议通过 [2] - 审计委员会认为方案兼顾经营情况、现金流、资金需求及股东利益，无损害中小股东情形 [2] - 根据2024年年度股东会授权，本次分配无需提交股东会审议，授权期限至2025年年度股东会召开日止 [2]

业绩数据 - 2025年半年度净利润16.72亿元（未经审计）[8] - 截至2025年6月30日，未分配利润231.51亿元（未经审计）[9] - 截至2025年6月30日，总股本13.58亿股[9] 利润分配 - 拟每股派现0.44元（含税），合计5.97亿元，占净利润35.75%[9] - 2025年半年度不送红股、不转增股本[10] - 8月22日董事会会议审议通过方案[11][13]

中车财务公司基本情况 - 中车财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构 成立于2012年11月 注册资本为人民币32亿元[1] - 中国中车集团有限公司直接持股8.64% 对应出资额2.7648亿元 中国中车股份有限公司直接持股91.36% 对应出资额29.2352亿元[2] 内部控制体系 - 建立股东会、董事会、监事会三权分立的法人治理结构 设立十个职能部门包括资金管理部、风险法务部等 实现前中后台职责分离与相互制衡[2][3] - 实施双人办理机制控制操作风险 信贷业务严格执行贷款"三查"制度 证券投资比例始终低于资本净额70%[5][6] - 通过资金计划管理系统核定每日备付头寸 大额资金监测系统实现全周期支付风险管理[7] 经营与财务数据 - 截至2025年6月30日 总资产4570.05亿元 其中存放同业款项2861.01亿元 发放贷款及垫款4110.42亿元[8] - 股东权益452.47亿元 营业收入42.30亿元 净利润6.55亿元[8] - 所有监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求[9] 存贷款业务情况 - 株洲中车时代电气在中车财务公司存款余额197.97亿元 无贷款及其他金融服务[9] - 所有业务均在金融服务框架协议限额内 未出现延迟付款情况[9] 持续监管机制 - 每半年审阅中车财务公司财务报告 同步披露风险评估报告与定期报告[10] - 确认其经营资质合法有效 内部控制制度完善 未发现重大风险缺陷[10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股240,760,275股，发行价格31.38元/股，募集资金总额75.55亿元，扣除发行费用后净额为74.43亿元 [1] - 募集资金于2021年9月1日到账74.62亿元，经德勤华永会计师事务所验资确认 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金67.46亿元，包含现金管理收益及利息收入3.40亿元，专户期末余额3.23亿元 [1] 募集资金存放管理 - 公司设立专项账户存放募集资金，并与保荐机构、商业银行签订三方/四方监管协议 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金分布于中信银行、招商银行等多家银行账户，合计余额3.23亿元 [2][3] - 部分已完成使用的募集资金账户已注销，以降低管理成本 [3] 募集资金使用情况 - 2025年上半年投入募集资金6.79亿元，累计投入67.46亿元，占募集资金净额的90.63% [6][7] - 主要募投项目包括轨道交通牵引网络技术研发（累计投入19.89亿元，进度94.94%）、智慧路局及城轨技术研发（累计投入10.58亿元，进度98.84%）、新产业技术研发（累计投入7.06亿元，进度81.23%）等 [6][7] - 补充流动资金项目实际投入16.81亿元，超出承诺金额0.47亿元，原因为利息收入及现金管理收益 [7] 现金管理运作 - 公司使用不超过22亿元闲置募集资金进行现金管理，投资结构性存款、大额存单等保本型产品 [3][7] - 截至2025年6月30日，现金管理余额7.15亿元，报告期内实现收益2.68亿元 [1][3] - 具体产品包括中信银行、招商银行等多家机构的大额存单及结构性存款，期限3-12个月，收益率0.90%-3.37% [4][5] 资金使用合规性 - 公司不存在变更募投项目、超募资金使用、节余资金挪用等情形 [6][7] - 募集资金使用符合证监会及上海证券交易所监管要求，信息披露真实完整 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)240,760,275股 发行价格为人民币31.38元/股 募集资金总额为人民币744,321.20万元 [1] - 募集资金净额已全部到位 由德勤华永会计师事务所审验并于2021年9月1日出具验资报告 [1] - 募集资金到账后全部存放于专项账户 已与保荐机构及商业银行签订三方监管协议 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过人民币100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [2][4] - 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品 包括结构性存款、大额存单、定期存款等 [2][4] 实施与决策机制 - 董事会授权董事长或其授权人士行使投资决策权 具体由财务中心组织实施 [2][4] - 公司于2025年8月22日召开第七届董事会第二十次会议审议通过该议案 [4] - 审计委员会认为该方案符合监管规定 不影响募投项目建设且可提高资金使用效率 [5] 资金收益分配 - 现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [3] - 收益使用将严格按照证监会及交易所募集资金监管要求执行 [3] 保荐机构意见 - 保荐机构认为该事项已履行必要审议程序 符合相关法律法规要求 [5][6] - 该安排不存在变相改变募集资金用途的情形 符合公司和全体股东利益 [5][6]

现金管理决策 - 2025年8月22日董事会通过使用闲置自有资金现金管理议案[6][19] - 现金管理使用额度不超1500000万元或等额外币[6][9][19] - 决议有效期自董事会通过日起12个月内[11] 资金与产品 - 资金源于公司或子公司闲置自有资金，可循环使用[9] - 投资产品为安全性高、有保本约定的现金管理产品[10] 风险与影响 - 投资有系统风险，公司将筛选对象并跟踪投向控风险[15][16][17] - 现金管理不影响经营，能提升业绩为股东谋回报[18]

募资情况 - 公司首次公开发行A股240,760,275股，发行价31.38元/股，募资总额755,505.74万元，净额744,321.20万元[9] 现金管理 - 公司拟用不超100,000万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环用[7] - 投资产品为安全、流动好、有保本约定的现金管理产品[7] - 现金管理收益优先补募投项目及日常流动资金[16] 决策与监督 - 董事会授权董事长决策，财务中心实施，独董可监督[7][18] - 审计委员会、保荐机构同意公司现金管理[22][25]