关联交易情况 - 2024年向上海均瑶（集团）及其关联方采购商品和服务预计不超47270万元，实际发生15822.09万元[5] - 2024年向上海均瑶（集团）及其关联方出售商品和服务预计不超7390万元，实际发生1953.51万元[5] - 2024年向上海均瑶（集团）及其关联方租赁房屋预计不超600万元，实际发生388.68万元[5] - 2024年接受上海康厦建设发展有限公司劳务预计不超5040万元，实际发生4105.02万元[5] - 2024年与中国东方航空股份有限公司采购服务预计不超5000万元，实际发生2609.11万元[7] - 2024年与东方航空物流股份有限公司及其子公司采购服务预计不超5500万元，实际发生4264.85万元[8] - 2025年预计向湖北均瑶大健康饮品及其子公司采购商品和服务不超2200万元，占同类业务比例0.081%[9] - 2025年预计向空地互联网络科技股份有限公司采购商品和服务不超1300万元，占同类业务比例0.036%[9] - 2025年预计向上海航鹏信息科技有限公司采购服务不超3000万元，占同类业务比例0.148%[9] 公司注册资本 - 上海均瑶（集团）有限公司注册资本为128000万人民币[14] - 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司注册资本为60048.4万人民币[14] - 上海爱建集团股份有限公司注册资本为159317.0778万人民币[14] - 上海华瑞银行股份有限公司注册资本为300000万人民币[14] 公司财务数据 - 上海均瑶（集团）有限公司2023年总资产941.34亿元，2024年9月30日为946.68亿元[24] - 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年总收入16.34亿元，2024年9月30日为11.77亿元[24] - 上海爱建集团股份有限公司2023年净利润9943.12万元，2024年9月30日为2.48亿元[24] - 上海爱建物业管理有限公司2023年总资产1125.64万元，2024年9月30日为1517.15万元[25] - 上海航鹏信息科技有限公司2023年净利润 - 1181.40万元，2024年9月30日为409.46万元[25] - 上海华瑞银行股份有限公司2023年总资产492.71亿元，2024年9月30日为568.63亿元[25] 会议相关 - 2025年4月18日公司召开会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东会审议[2] - 公司董事会审计委员会、独立董事、监事会均同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，认为交易公平合理，符合公司及股东利益[32][33]

股份注销 - 公司拟注销1500万股已回购股份用于减少注册资本[1] - 拟注销股份数量占公司当前总股本的0.68%[1] 股本与资本变化 - 公司总股本将由2199005268股减为2184005268股[1] - 公司注册资本将由2199005268元减为2184005268元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为2184005268元[3] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修订为2184005268股[3] 后续事项 - 减少注册资本事项尚需取得债权人同意[1] - 《公司章程》修改内容尚需公司股东会特别决议审议通过[4] - 提请股东会授权办理工商变更登记等相关事宜[4] - 授权有效期自股东会审议通过至授权事项办理完毕[4]

担保情况 - 拟为中航鑫港对均瑶国旅保证担保提供不超150万反担保[3] - 为均瑶国旅担保余额150万，拟再提供不超150万担保额度[3][10] - 为控股子公司担保余额23.90亿，占最近一期经审计净资产26.85%[12] 均瑶国旅情况 - 注册资本500万，股东吉祥航空持股100%[5][6] - 2024年末资产1581.75万，负债1615.35万，营收556.99万，净利润2.51万[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事金立印、薛爽、史晶独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

募集资金情况 - 2022年8月3日非公开发行A股股票247,861,111股，每股13.32元，募资3,301,509,998.52元，净额3,284,509,625.82元[3] - 截至2024年12月31日累计投入3,289,840,412.78元，本年度使用941,098,769.72元[4] - 截至2024年12月31日利息净额5,330,786.96元，账户余额0元且销户[4] - 2023 - 2024年使用不超138,500万元闲置资金补流，已全额归还[28] 项目投入情况 - 引进飞机及备用发动机项目承诺投资231,151.00万元，累计投入229,945.52万元，进度99.48%[28] - 偿还银行贷款项目承诺投资99,000.00万元，累计投入99,038.52万元，进度100.04%[28] 飞机收入情况 - 3架A320飞机本年度产生收入56,513.40万元[28] - 1架波音787飞机本年产生收入34,577.84万元[29]

人员情况 - 截至2024年末，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务审计报告的723人[1] - 项目合伙人宋德栩近三年签超5家次上市公司和挂牌公司审计报告[2] - 项目签字注册会计师徐从礼近三年签超5家次上市公司和挂牌公司审计报告[2] - 项目质量控制复核人员乔玉湍最近3年复核4家上市公司审计报告[3] 业绩情况 - 2023年度中审众环经审计收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元[1] 审计合作 - 公司2024年相关会议通过聘请中审众环为2024年度财务报告及内控审计机构[5][8][9] - 2025年1月4日审计委员会等沟通年度审计总体审计策略[8] - 董事会审计委员会认为中审众环完成2024年年报审计工作，行为规范，报告客观完整[10]

审计信息 - 审计报告涉及上海吉祥航空股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1] - 报告为2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表的专项审核报告[2] - 委托单位是上海吉祥航空股份有限公司[2] - 审计单位是中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计单位联系电话为021 - 61988832[2] 公司经营金额 - 上海华博国共设计与国际官2024年度经营累计发生金额（不含利息）为1912396206.18元[5] - 上海川地址重家公发或有限公司2024年度金额为205662元[5] - 上海过外差就能关注目中国公司2024年度经营累计发生金额为2995437.05元[5] 资金往来情况 - 上海华瑞银行股份有限公司2024年期初往来资金余额为12,245,813.18元，2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1,012,398,206.18元，利息为3,085,390.54元，偿还累计发生金额为656,077,115.17元，期末往来资金余额为371,652,294.73元[9] - 上海均瑶（集团）有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为208,662.00元，偿还累计发生金额为208,662.00元[9] - 上海华模科技有限公司2024年期初往来资金余额为180,926.68元，2024年度往来累计发生金额（不含利息）为2,995,437.08元，偿还累计发生金额为582,254.16元，期末往来资金余额为2,594,109.60元[9] 应收账款情况 - 上海喜鹊到网络技术有限公司应收账款2024年期初为156,026.54元，2024年度往来累计发生金额（不含利息）为2,431,626.74元，偿还累计发生金额为1,236,628.19元，期末往来资金余额为1,351,025.09元[10] - 均瑶食品（淮北）有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额（不含利息）为700,000.00元，偿还累计发生金额为700,000.00元[11] - 云度新能源汽车有限公司应收账款2024年期初为161,120.00元，2024年度往来累计发生金额（不含利息）为138,840.00元，偿还累计发生金额为213,330.00元，期末往来资金余额为86,630.00元[11] 其他应收款情况 - 上海喜鹊到网络技术有限公司其他应收款2024年期初为30,070,049.11元，利息为2,029,342.70元，偿还累计发生金额为10,000,000.00元，期末往来资金余额为22,099,391.81元[12] - 上海华瑞融资租赁有限公司其他应收款2024年期初为58,744,730.74元，2024年度往来累计发生金额（不含利息）为40,146,359.81元，偿还累计发生金额为27,609,292.59元，期末往来资金余额为71,281,797.96元[12] - 天津元瑞二融资租赁有限公司其他应收款2024年度往来累计发生金额（不含利息）为13,200,000.00元，期末往来资金余额为13,200,000.00元[12] 其他款项情况 - 上海航鹏信息科技有限公司其他应收款为1105万美元，预付款项为5917.744722万美元[13,14] - Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited其他应收款为15.3915497718亿美元，往来款为28.9833940414亿美元[16] - 九元航空有限公司其他应收款为3.1754227435亿美元，往来款为3.6655898689亿美元[16] 总计与转让情况 - 上市公司总计金额为5,075,269,489.87元[19] - 2015年10月公司转让上海君瑞宾馆有限公司60%股份，转让价600万元[19] - 2023年君瑞宾馆归还债务13,346,629.00元，调整后长期应收款账面金额为3,231,992.31元[19]

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，公司由保荐机构向投资者非公开发 行普通股（A 股）股票 247,861,111 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.32 元。截至 2022 年 8 月 3 日止，公司共募集资金 3,301,509,998.52 元，扣除发行费 用 17,000,372.70 元（不含税），募集资金净额 3,284,509,625.82 元。 国泰海通证券股份有限公司 关于上海吉祥航空股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为上 海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）2022 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关法律法规和规范性文件的要求，就公司募集资金 2024 年度存放与使用情 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 一、委员会构成 公司第五届董事会审计委员会由独立董事薛爽女士、独立董事金立印先生和 独立董事史晶女士担任，其中，召集人为独立董事薛爽女士。审计委员会构成符 合审计委员会工作细则的要求。 二、委员会职责 审计委员会的主要职责权限包括： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。 三、会议召开情况 2024年，公司审计委员会以现场方式共召开10次会议，全体委员均亲自出席 会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： | 时间 | | | 审议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： | | | | | | 一、汇报公司 2023 年度整体运营情况 | | | 2024 | 年 | 1 | 及业绩预告情况 | ...

套期保值业务 - 目的是减少汇率和利率波动风险，提升抵御风险能力[3] - 交易工具包括远期结售汇、外汇掉期等衍生品或其组合[3] - 交易场所为有资质的金融机构[3] 资金与期限 - 预计动用交易保证金和权利金上限不超2.25亿元，最高合约价值不超27亿元，额度可循环[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易期限自审批通过日起十二个月内有效[8] 审批与风险 - 2025年4月18日董事会审议通过开展业务议案[11] - 业务存在市场、资金、技术和操作风险[14] - 公司采取制定制度、设置机构等风控措施[16]