永艺家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，本着独立客观和对全体股东负责的态度，充分发挥专业优势，忠实勤勉地 履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相 关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东利益，对促进公司科学决 策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人包磊，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任花旗银行（中国）有限公司财务经理、恒生银行（中国）有限公司预算分析 主管、芯鑫融资租赁有限责任公司业务负责人等职。现任金棒控股集团有限公司 战略总监兼董事长助理、浙江维安支护科技股份有限公司独立董事、公司独立董 事，2024 年 ...

业绩相关 - 2023年度财务报告审计费用87万元，内控审计费用25万元[4] 会议情况 - 2024年审计委员会召开六次会议，委员均出席[2] - 各次会议审议通过多项议案，如审计计划、选聘制度等[2][3] 未来展望 - 2025年审计委员会强化监督审查职能[7] 审计机构 - 建议续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[4]

业务决策 - 公司及子公司拟开展应收账款保理业务，融资额度不超15亿[1][3] - 2025年4月23日，董事会和监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[1][6] 业务详情 - 业务期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 交易标的为部分应收账款，保理方式分有无追索权两种[3][4] - 保理融资利息根据市场费率协商确定[4] 业务影响 - 开展保理业务利于资金周转、降成本、改善现金流[5] - 监事会认为符合经营情况，同意该议案[7]

未来展望 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[1] 利润分配策略 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低30%[6] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%[7] 特殊情况与审议规则 - 最近一年审计报告非无保留意见等可不进行利润分配[8] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件等[8] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[8] - 存在股东违规占用资金，利润分配时扣减其现金红利[8] 实施条件 - 本规划自公司股东大会审议通过之日起实施[9]

无有效关键要点可提取。

人员数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 风险保障 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2][12] 执业情况 - 近三年在华仪电气案担5%连带责任并履行判决[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[4] 审计安排 - 2024年年报审计项目合伙人陈彩琴等[5] - 2024年审计无意见分歧，方案围绕收入确认[7][9] - 配备专属团队，核心成员经验丰富[10]

业绩相关 - 2025年度公司及子公司拟申请银行综合授信总额不超20亿[2] 其他新策略 - 授信期限以协议为准，额度可循环，融资金额按需定[2] - 有效期至2025年年度股东大会召开，授权董事长决策[2]

关联业务额度 - 2025年4月23日通过预计2025年度关联银行业务额度议案[3] 关联交易数据 - 2024年预计与安吉交银交易余额上限3000万元，占2023年末净资产1.39%[5] - 2024年末关联交易余额22,964.19元[4] - 2025年预计与安吉交银交易余额上限3000万元，占2024年末净资产1.35%[6] - 截至2025年4月23日关联交易余额22,981.41元[7] 安吉交银情况 - 2024年末资产总额139,329.44万元，负债124,732.98万元，净资产14,596.46万元，资产负债率89.52%[8] - 2024年度营收3,524.11万元，净利润 - 2,143.29万元[8] - 公司持有其7%股权，董事长兼任董事[8] 未来业务计划 - 2025年拟在安吉交银按不低于非关联方条件、市场价格开展业务[9] 议案审批情况 - 监事会和保荐人同意公司与安吉交银的关联交易议案[11][13]

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-015 永艺家具股份有限公司 关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）外销业务涉及的 外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应 增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为 规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及子公司拟根据实际经营情况适 度开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 交易工具：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。 交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。 交易金额：公司及子公司拟开展不超过 30,000 万美元或等值外币额度的 外汇衍生品交易业务，即授权期限内任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约 余额不超过 30,000 万美元或等值外 ...

担保情况 - 2025年度公司及子公司预计为全资子公司提供不超90000万元对外担保额度，占2024年末净资产40.39%[3][6] - 截至2025年4月23日，公司及子公司对全资子公司担保总额4000万元，实际担保余额700.44万元[3] - 永艺越南、永艺尚品预计担保额度20000万元，占最近一期净资产比例8.98%[5] - 永艺罗马尼亚、永锐香港预计担保额度20000万元，占最近一期净资产比例8.98%[5] - Moxygen等预计担保额度2000万元，占最近一期净资产比例0.90%[5] - 截至2025年4月23日，公司对外担保总额4000万元，占2024年末净资产1.80%[18] - 截至2025年4月23日，公司实际担保余额700.44万元，占2024年末净资产0.31%，无逾期担保[18] 子公司业绩 - 永艺越南2024年净利润3563.57万元，2025年1 - 3月净利润849.49万元[8] - 安吉永艺尚品2024年净利润79.05万元，2025年1 - 3月净利润374.49万元[8][9] - 永艺罗马尼亚2024年净利润 - 3229.17万元，2025年1 - 3月净利润 - 490.32万元[10] - 永锐香港2024年净利润3493.30万元，2025年1 - 3月净利润1573.37万元[10][11] - Moxygen2024年净利润237.46万元[11] - Anjious Furniture2025年1 - 3月净利润 - 0.29万元[12] - 永艺龙（香港）2025年1 - 3月净利润28.07万元[13] - 贝特家具2025年1 - 3月净利润 - 637.92万元[14] - 优美家具2025年1 - 3月净利润9.02万元[14] 其他 - 公司归属于上市公司股东的净利润为155.98万元[12] - 相关担保协议尚未签署，具体内容将协商确定[15] - 公司本次担保预计基于子公司经营和业务发展需求，风险可控[16] - 董事会和监事会认为被担保方有偿还能力，担保风险可控，同意担保议案[17]