资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.66亿元，净额为11.1034683679亿元[5] - 公司公开发行A股10000万股，发行价格为11.66元/股[5] 资金存储 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目专户存储金额合计2572.077314万元[5] 委托理财 - 本次委托理财金额为1800万元，截至公告披露日已购买理财产品3300万元，未超8000万元额度[2] - 本次委托理财产品预计年化收益率为1.05%-2.09%，期限95天[6] - 委托理财产品成立日为2025年5月8日，到期日为2025年8月11日[9][13] - 委托理财产品认购金额为1800万元，资金投向银行理财资金池[9][10] - 委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司济宁城区支行，与公司无关联关系[2][14] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司货币资金250,687.94万元，理财产品总金额4,500.00万元，未收回理财产品金额3,300.00万元，占最近一期期末货币资金的1.32%[15] - 2025年3月31日资产总额7,597,520,023.49元，2024年12月31日为7,553,814,810.05元[17] - 2025年3月31日负债总额1,461,232,590.39元，2024年12月31日为1,566,866,075.86元[17] - 2025年3月31日所有者权益6,136,287,433.10元，2024年12月31日为5,986,948,734.19元[17] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额57,513,417.42元，2024年一季度为245,031,646.54元[17] 理财情况 - 最近12个月实际投入委托理财金额15,800.00万元，实际收回本金12,500.00万元，实际收益87.03万元，尚未收回本金3,300.00万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额8,000.00万元，占最近一年净资产的1.39%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.17%[23] - 目前已使用理财额度3,300.00万元，尚未使用理财额度4,700.00万元，总理财额度8,000.00万元[23] 理财决策 - 2024年8月27日公司召开会议通过使用不超8,000万元募集资金买保本型银行理财产品的议案，使用期限自2024年8月18日起12个月[19] - 公司于2024年8月27日通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[2] 风险控制 - 公司采取多种内部控制措施控制委托理财风险[8]

说明会安排 - 2025年5月12日上午9:00 - 10:00举行业绩暨现金分红说明会[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][7] - 董事长、总经理杜振新等参加[9] 投资者参与 - 2025年5月6日至5月9日16:00前可预提问[4] - 2025年5月12日上午9:00 - 10:00可在线参与[10] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[11] 联系方式 - 联系人孙伟，电话0537 - 2989906，邮箱cxyy@cisenyy.com[11]

证券投资及金融衍生品交易管理制度 - 公司监事会审议通过《公司证券投资及金融衍生品交易管理制度》以规范证券投资行为并建立有序决策机制 [1] - 制度旨在防范投资风险并保障资金安全 同时维护投资者和公司合法权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法规 [1] 2025年中期分红方案 - 公司拟增加分红频次 由董事会提请股东大会授权制定2025年中期分红方案 [3] - 中期分红前提条件包括当期归母净利润为正且累计未分配利润为正 同时现金流需满足经营及发展需求 [3][15] - 中期分红金额不超过当期归母净利润的40% 计划于2025年下半年实施 [16][17] - 授权期限自2024年度股东大会通过之日起至分红方案实施完毕 [18] 2024年年度利润分配方案 - 每10股派发现金红利2.20元（含税） 不转增股本不送红股 [8] - 合计派发现金红利199,211,816.76元 占2024年归母净利润508,906,193.71元的39.15% [10] - 截至2024年末未分配利润为3,343,534,134.31元 分配后剩余3,243,928,225.93元结转以后年度 [10] - 分配方案以总股本452,754,129股为基数 若股本变动将调整总额但维持每股比例不变 [11] 会计师事务所续聘 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用90万元（含税）与2024年保持一致 [32] - 大信会计师事务所2023年业务收入15.89亿元 其中证券业务收入4.50亿元 [25] - 签字项目合伙人为钟本庆 签字注册会计师为张珂心 质量复核人员为陈修俭 [28][29][30] 日常关联交易 - 2025年度日常关联交易涉及药品销售及包装材料采购 定价基于市场公允价格 [54] - 主要关联方包括山东辰欣圣润堂医药有限公司（2024年营收24,205.94万元）及山东辰欣大药房连锁有限公司（2024年营收8,416万元） [42][45] - 关联方四川科伦药业持股公司10.01% 为持股5%以上股东 [52] - 交易不会影响公司独立性 且无需提交股东大会审议 [39][55] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月20日召开 采用现场及网络投票相结合方式 [59] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15至15:00 [60] - 股权登记日为会议前收市后登记在册的股东 登记截止时间为2025年5月16日 [66][68]

公司基本情况 - 公司所属行业为医药制造业（C27）[5] - 2024年中国医药市场总体规模预计超过19,000亿元，同比增长超10%[6] - 医药行业加速向高质量发展转型，行业集中度进一步提高[7] 行业政策情况 - 医疗方面：国家卫健委等部门发布多项政策推进儿童医疗卫生服务高质量发展、加强医疗监督跨部门执法联动等[8] - 医药方面：国家药监局发布多项通知规范药品网络交易、药品抽检探索性研究等[9] - 研发方面：七部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，鼓励以临床价值为导向的药物研发创新[10] - 医保方面：国家医保局推动集采"扩围提质"，实现国家和省级集采药品数合计至少达到500个[11] - 2024年《政府工作报告》首次将"创新药"列为新兴产业关键环节和新质生产力重要组成部分[12] 公司行业地位 - 子公司地夸磷索钠滴眼液获得一致性评价，为利润增长提供支持[13] - 辰欣药业吉林有限公司增加琥珀安神丸生产范围通过生产许可[13] - 子公司肝素钠原料药获批，丰富公司肝素系列产品[13] - 2024年中国品牌价值评价中位列医药健康价值榜单第25名，品牌价值28.06亿元[13] - 连续第15年荣登"中国医药工业百强榜"[13] 公司经营情况 - 2024年度完成营业收入39.82亿元，同比减少10.77%[24] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为5.09亿元，同比减少2.38%[24] - 2024年末总资产755,381.48万元，同比增长2.94%[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为57,084.87万元，同比增长26.51%[43] - 2025年公司力争实现营业收入44亿元以上[44] 利润分配方案 - 2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.44元（含税）[3] - 2024年半年度已完成每股派发现金红利0.22元（含税）[3] - 2024年年度派发现金红利合计199,211,816.76元，占净利润比例39.15%[3] - 未分配利润为3,343,534,134.31元[47] 公司经营模式 - 供应采购模式：建立多部门联合工作机制，严格审计评估供应商[17] - 生产模式：制定年度生产计划并分解到月度、周度，严格执行生产过程质量控制[18] - 销售模式：分为经销和直销两种模式，通过不同销售方式组合满足客户需求[19][20] - 研发模式：研发投入占营业收入比例8%以上，坚持自主创新与合作创新相结合[22]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日召开[4] - 现场会议13点30分在山东济宁公司园区办公楼六楼会议室举行[5] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] 议案信息 - 会议审议10项议案，含2024年度报告等[9][10] - 议案5、6、7、8、10对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日[16] - 登记时间2025年5月16日，地点公司证券部办公室[18] - 请出席者2025年5月20日13:00前报到，联系人孙伟，电话0537 - 2989906[20]

会议相关 - 辰欣药业第五届监事会第八次会议于2025年4月21日召开[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][13][14][18] 报告披露 - 《辰欣药业股份有限公司2025年第一季度报告》等在上海证券交易所网站披露[16][17] 分红相关 - 公司拟增加分红频次，提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案[17] - 2025年度中期分红需满足净利润为正等条件[17]

业绩数据 - 2024年度公司完成营业收入39.82亿元，同比下降10.77%[10] - 2024年度公司实现利润总额57,577.34万元，同比下降3.37%[10] - 2024年度公司实现净利润51,494.04万元，同比下降2.00%[10] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为50,890.62万元，同比下降2.38%[10] - 2024年末公司总资产755,381.48万元，同比增长2.94%[10] - 2024年末公司负债总额156,686.61万元，同比下降0.29%，资产负债率为20.74%[10] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为57,084.87万元，同比增长26.51%[11] 未来展望 - 2025年公司力争实现营业收入44亿元以上[12] 分红与股本 - 2024年半年度、2024年年度派发现金红利合计199,211,816.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.15%[14] - 截至2024年12月31日，公司总股本为452,754,129股[14] 议案表决 - 提请股东大会决定2025年中期分红方案的议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[17] - 2024年度内部控制自我评价报告的议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[18] - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[19] - 2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案表决5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避[21] - 续聘会计师事务所的议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[27] - 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案表决6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[28] - 董事会对会计师事务所2024年履职情况评估报告的议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[29] - 制定《公司证券投资及金融衍生品交易管理制度（2025年4月）》的议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[32] - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[33] - 同意于2025年5月20日下午13:30召开2024年年度股东大会，表决9票同意，0票反对，0票弃权[34] 薪酬与费用 - 2024年度非独立董事田鹏美女士和戈韬先生每月薪酬均为1万元/人/月（税前）[22] - 2025年度独立董事薪酬标准为8万元/人/每年（税前）[23] - 2025年度审计费用共计90万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用20万元[26]

业绩数据 - 2024年度净利润508,906,193.71元[4] - 2024年拟每股派现0.44元含税，半年度已派0.22元，合计派199,211,816.76元，占比39.15%[4] - 近三年累计现金分红548,296,863.22元，回购注销4,794,103.82元[6] 股本与利润 - 截至2024年底总股本452,754,129股，未分配利润3,343,534,134.31元[3][4] 方案进展 - 2025年4月21日董事会通过利润分配方案提请审议[9]

分红方案 - 公司提请授权董事会决定2025年中期分红方案[1] - 分红前提是净利润、未分配利润为正且现金流匹配[1] - 分红金额不超当期净利润40%，计划下半年实施[1] 授权情况 - 授权期限自2024年股东大会通过至分红实施完毕[2] - 除规定事项外，董事长可代表董事会行使授权[2] 审议进度 - 2025年4月21日相关议案通过审议，将提交股东会[3] 不确定性 - 2025年中期分红方案实施存在不确定性[4]

财务审计 - 2025年4月21日出具辰欣药业2024年财报审计报告[3] - 非经营性资金占用及往来情况汇总表符合规定[6] 应收账款 - 向济宁市古规省历应收账款0.59万元[10] - 向山东成尿圣润笔l药应收账款3438.48万元[10] - 向山东反欣大药房等应收账款660788.64万元[10] 关联资金 - 其他关联资金往来总计涉及金额3593.78万元[10]