关于中煤新集能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中煤新集能源股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18655490991 关于中煤新集能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10418 号 中煤新集能源股份有限公司全体股东： 我们审计了中煤新集能源股份有限公司（以下简称"新集能源"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10413 号的无保留 意见审计报告。 新集能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 ...

审计机构聘请 - 公司聘请立信事务所为2024年度审计机构[1] 审计工作时间安排 - 预审工作时间为2024年11月18日至2025年3月20日[1] - 存货和固定资产监盘工作时间为2024年12月28日至2023年12月31日[1] - 2025年1月10日正式开展2024年度报告和内控报告审计工作[1] 审计相关会议 - 2024年3月15日召开第一次审计与风险委员会会议同意续聘[4] - 2024年12月20日召开第五次会议进行审前沟通[5] - 2025年3月17日沟通审计关注事项[5] - 2025年3月18日审议通过2024年年度报告等议案[5] 审计结果 - 立信出具标准无保留意见审计报告[2][3] - 审计与风险委员会认为审计报告客观公允[6][7]

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-018 中煤新集能源股份有限公司与 安徽楚源工贸有限公司日常关联交易 执行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●经审计，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度与安徽楚源工贸有限公司（以下简称"楚源工贸"）实际发生的 关联交易总额 57,153.53 万元，未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。 ●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不 会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司十届十四次董事会于 2024 年 3 月 19 日审议通过了《关于 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，上述关联交易 额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》 等规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 公司十届二十二次董事会于 2025 年 3 月 21 日审议通过了《关 于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易实际发 ...

业绩数据 - 2024年全年营业收入127.27亿元，利润总额37.26亿元[4] - 2024年公司上缴国家税费总额26.19亿元[8] - 2024年每10股派发1.5元现金红利，共计3.89亿元；2025年拟每10股派发1.6元，共计4.14亿元[9] 项目进展 - 保持4个电厂项目建设同步推进，板集电厂二期提前1个月“双机双投”，3座电厂投资完成率超100%[6] - 2024年度获取新能源项目建设指标173万千瓦[6] 运营管理 - 2024年井下固定岗位全年减员约100人[7] - 2024年电煤长协综合兑现率超100%[8] 股东动态 - 2025年控股股东拟12个月内增持2.5 - 5亿元，不超总股本2%[10] - 2025年1月20日中国中煤增持142.11万股A股，占0.05%，金额999.6371万元[12] 公司治理 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次等会议[13] - 2024年披露公告105份[15] 投资者关系 - 2024年开展投资者交流活动127场，1315人次参加[16] - 2024年回复投资者问题165条，回复率100%，发布12份记录表[16] 其他 - 2024年公司信用等级近10年首次调升至AA+[5] - 2024年累计投入帮扶资金约500万元[8] - 自2012年起累计发布10份社会责任报告和2份ESG报告，连续7年获优秀企业[17] - 2024年组织董监高参与监管机构培训超20人次[18] - 2025年与高级管理人员签订年度经营业绩责任书[19] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案主要举措完成[20]

中煤新集能源股份有限公司董事会 审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风 险委员会根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《董事会审计与风险委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责， 积极开展工作。现将审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险委员会基本情况 公司第十届董事会审计与风险委员会由 3 名委员组成，分别为 公司独立董事黄国良、崔利国和董事潘红霞，其中独立董事黄国良 任审计与风险委员会主任委员，负责主持审计与风险委员会工作。 二、审计与风险委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则， 认真审阅相关议案，共召开 5 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 3 月 15 日，召开董事会审计与风险委员会 2024 年第一次会议，会议由审计与风险委员会主任委员组织召开。会议 主要内容为：一是审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信事务所"）关于公司 2023 年度财务和内控审计计划及安排及 重点 ...

中煤新集能源股份有限公司 关于 2024 年度中煤财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求，中煤新集 能源股份有限公司（以下简称"公司"）查验了中煤财务有限责任公司 （以下简称"中煤财务公司"）金融许可证、营业执照等证件资料，并 查阅了经营、财务等相关资料，对中煤财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 中煤财务公司由中国中煤能源集团有限公司（持股 9%，出资 8.1 亿元）和中国中煤能源股份有限公司（持股 91%，出资 81.9 亿元） 共同出资设立，注册资本金 90 亿元，注册地址为：北京市朝阳区黄 寺大街 1 号中煤大厦 6 层。 中煤财务公司目前开展的业务主要包括贷款、票据承兑与贴现、 委托贷款、内部转账结算、吸收存款、存放同业、同业拆借、票据 转贴现、再贴现等。 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 中煤财务公司根据现代公司治理结构要求，设立了股东会、董 事会、监事会和经营层的三会一层治理架构，董事会下设审计 ...

会议情况 - 公司十届十三次监事会于2025年3月21日召开，5名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，待股东大会审议[1][2] - 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》，待股东大会审议[2][3] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告和2025年度预算报告》，待股东大会审议[3][4] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[4][5]

业绩总结 - 2024年生产原煤2152.22万吨、商品煤1905.51万吨，销售商品煤1887.20万吨[3] - 2024年累计发电129.72亿度，上网电量122.55亿度，利辛电厂发电128.84亿度，上网售电量122.18亿度[3] - 2024年实现营业收入127.27亿元，利润总额37.26亿元，净利润23.93亿元，经营现金流净额34.58亿元，每股收益0.924元[3] - 2024年末总资产446.66亿元，负债总额272.51亿元，资产负债率61.01%，所有者权益155.56亿元[3] 未来展望 - 2025年预计商品煤产量1850万吨，发电量161亿度[3] - 2025年安排投资计划87.46亿元，基建73.29亿元，技改12.53亿元，科创1.64亿元[13] - 2025年拟融入不超133.48亿元资金[13] 其他新策略 - 2024年度拟10股派1.6元，派现4.14亿元[4][5] - 2024年与安徽楚源工贸计划交易5.98亿元，实际5.72亿元，少0.27亿元[8] - 2024年与中国中煤预计交易69.99亿元，实际46.38亿元，少23.61亿元[9] 议案表决 - 2024年度中煤财务风险评估报告议案，非关联董事5人同意[15] - 2024年度内控评价报告议案，8人同意[15] - 2024年度内控体系工作报告议案，8人同意[15] - 2024年度“提质增效重回报”行动评估报告议案，8人同意[15][17]

业绩数据 - 2024年母公司净利润10.0218493185亿元[3] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东净利润分别为23.9294107383亿、21.0935968301亿、20.6430650278亿元[5] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现1.60元（含税），共派现4.14486688亿元[2] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为4.14486688亿、3.8858127亿、2.84959598亿元[5] - 2024年现金分红比例49.71%，不低于30% [5] 财务状况 - 2024年末资产负债率61.01%，有息负债192.43亿元[7] 未来规划 - 2025年资本性支出预算约87.46亿元，预计偿还负债42.93亿元[8] 决策审议 - 十届二十二次董事会通过2024年度利润分配预案[13] - 监事会认为预案符合现状，无损害中小股东利益情形[15]

利润分配情况 - 2024年度利润分配预案拟以2024年末总股本2,590,541,800股为基数，每10股派发现金红利1.60元(含税)，共计派发现金股利414,486,688.00元，未分配利润余额5,123,178,507.52元结转下一年度[4] - 2023年度以年末总股本2,590,541,800股为基数，每10股派发现金红利1.50元，共计派发现金股利388,581,270.00元，未分配利润余额4,535,480,263.67元结转下一年度[137] - 2024年利润分配预案每10股派息1.6元，现金分红金额414,486,688.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润2,392,941,073.83元的比率为17.32%[141] - 最近三个会计年度累计现金分红金额1,088,027,556.00元，年均净利润金额2,188,869,086.54元，现金分红比例为49.71%[143] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入12,727,176,117.02元，较2023年的12,844,786,669.41元减少0.92%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,392,941,073.83元，较2023年的2,109,359,683.01元增长13.44%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,388,130,123.99元，较2023年的2,053,469,301.97元增长16.30%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,457,872,553.63元，较2023年的3,795,941,247.44元减少8.91%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15,556,336,743.32元，较2023年末的13,519,083,453.03元增长15.07%[20] - 2024年末总资产44,665,923,358.32元，较2023年末的36,294,534,331.52元增长23.07%[20] - 2024年基本每股收益0.924元／股，较2023年的0.814元／股增长13.51%[21] - 2024年加权平均净资产收益率16.46%，较2023年的16.84%减少0.38个百分点[21] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率16.42%，较2023年的16.40%增加0.02个百分点[21] - 2024年非经常性损益合计481.09万元，2023年为5589.04万元，2022年为 - 737.12万元[24] - 公司2024年实现营业收入127.27亿元，同比降幅0.92%；营业成本72.89亿元，同比降幅5.95%；利润总额37.26亿元，归属于上市公司股东的净利润23.93亿元，经营活动现金净流量34.58亿元，资产负债率61.01%[40] - 公司销售费用5772.44万元，同比减少1.16%；管理费用8.41亿元，同比增加7.95%；财务费用5.03亿元，同比减少6.61%；研发费用92.61万元，同比减少88.39%[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额34.58亿元，同比减少8.91%；投资活动产生的现金流量净额 -70.07亿元，同比增加130.62%；筹资活动产生的现金流量净额41.99亿元，同比增加829.81%[43] - 2024年公司发生期间费用140261.71万元，较上年增加1852.98万元，增幅1.34%[52] - 销售费用5772.44万元，较同期降幅1.16%；管理费用84063.76万元，较同期增幅7.95%[52] - 研发费用92.61万元，较同期下降88.39%；财务费用50332.91万元，较同期下降6.61%[52] - 本期费用化研发投入926059.20元，研发投入总额占营业收入比例为0.01%[54] - 2024年公司经营活动现金流量净额34.58亿元，较同期减少3.38亿元；投资活动现金流量净额-70.07亿元，较同期减少39.69亿元；筹资活动现金流量净额42.00亿元，较同期增加47.75亿元[56] - 应收账款本期期末数10.19亿元，占总资产2.28%，较上期期末增加18.59%；预付账款本期期末数0.33亿元，占总资产0.07%，较上期期末增加18.78%[58] - 其他流动资产本期期末数1.75亿元，占总资产0.39%，较上期期末增加81.44%；固定资产本期期末数260.17亿元，占总资产58.25%，较上期期末增加18.90%[58] - 其他非流动资产本期期末数38.08亿元，占总资产8.53%，较上期期末增加142.68%[58] 分季度财务数据 - 2024年分季度营业收入分别为30.58亿元、29.27亿元、32.04亿元、35.38亿元[22] - 2024年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为5.98亿元、5.78亿元、6.49亿元、5.69亿元[22] - 2024年分季度经营活动产生的现金流量净额分别为9.78亿元、7.77亿元、7.89亿元、9.14亿元[22] 业务线产量与销量数据 - 2024年公司商品煤产量1905.51万吨，同比降幅1.62%；商品煤销量1887.20万吨，同比降幅4.14%[30] - 2024年公司上网电量122.55亿千瓦时，同比增幅23.85%[30] - 2024年公司商品煤产量1905.51万吨，较上年减少31.4万吨，减幅1.62%；销量1887.20万吨，较上年减少81.41万吨，减幅4.14%[46] - 动力煤产量1905.51万吨，销量1887.20万吨，销售收入107.08亿元，销售成本64.61亿元，毛利39.67亿元[62] - 火电发电量128.84亿千瓦时，同比增长23.96%；上网电量和售电量均为122.18亿千瓦时，同比增长23.76%；上网电价和售电价均为407.82元/兆瓦时[66] - 中煤（安徽）售电有限公司2024年成交电量69.3亿千瓦时，同比提高8.9%[73] - 2025年公司计划商品煤产量1850万吨，发电量161亿千瓦时[87] 业务线成本与收入数据 - 公司煤炭采掘业务营业收入77.32亿元，营业成本32.73亿元，毛利率57.68%，营业收入比上年减少12.02%，营业成本比上年减少29.14%，毛利率增加10.23个百分点[43] - 公司发电业务营业收入49.95亿元，营业成本40.17亿元，毛利率19.59%，营业收入比上年增加23.14%，营业成本比上年增加28.27%，毛利率减少3.21个百分点[45] - 煤炭开采洗选总成本651792.94万元，较上年减少2.17%；火力发电总成本401661.53万元，较上年增长28.27%[48][49] - 煤炭开采洗选成本中，折旧费用较上年增长16.28%；火力发电成本中，燃料费用较上年增长27.58%[49] - 火电收入49.83亿元，较上年同期增长23.19%；生产成本40.17亿元，占总成本97.31%，较上年同期增加28.30%[68] 公司资源与产能情况 - 公司生产矿井合计产能2350万吨/年，煤炭消耗量约占公司产量约50%[35][39] - 公司矿区总面积约1092平方公里，含煤面积684平方公里，资源储量101.6亿吨，约占安徽省四大煤炭企业总资源量的40%；截至2024年末，公司矿权内资源储量61.96亿吨，现有矿权向深部延伸资源储量26.51亿吨，共计88.47亿吨[37] - 公司煤炭资源量43.66亿吨，可采储量18.43亿吨，证实储量8.73亿吨[63] 公司产业布局情况 - 公司控股利辛电厂一期（2*1000MW）和利辛电厂二期（2*660MW），开工建设上饶电厂（2*1000MW）、滁州电厂（2*660MW）、六安电厂（2*660MW），参股宣城电厂（1*660MW,1*630MW），拥有新集一矿、二矿两个低热值煤电厂[35] 公司关联交易情况 - 公司与安徽楚源工贸有限公司2024年各类关联交易实际金额总计571,535,321.54元[200] - 公司与安徽楚源工贸有限公司工矿产品购销2024年实际金额为131,098,573.46元[200] - 公司与安徽楚源工贸有限公司向关联方供料、供电、气2024年实际金额为29,166,550.58元[200] - 公司与安徽楚源工贸有限公司班中餐服务2024年实际金额为56,074,113.25元[200] - 公司与安徽楚源工贸有限公司后勤服务2024年实际金额为146,463,348.05元[200] - 公司与安徽楚源工贸有限公司劳务费2024年实际金额为183,130,911.16元[200] - 公司与中国煤炭开发有限责任公司购买商品2024年实际金额为475,809,577.13元[200] - 公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司购买商品2024年实际金额为219,182,866.44元[200] - 公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司购买商品2024年实际金额为138,318,584.07元[200] - 公司与中煤第七十二工程有限公司接受劳务2024年实际金额为96,376,828.38元[200] 公司人员薪酬情况 - 董事长王志根从公司获得的税前报酬总额为122.47万元[100] - 独立董事崔利国、黄国良从公司获得的税前报酬均为13.8万元[100] - 职工监事孙成友从公司获得的税前报酬总额为123.71万元[100] - 总会计师程茂玖从公司获得的税前报酬为36.40万元[100] - 副总经理万磊从公司获得的税前报酬总额为145.30万元[100] - 安全监察局局长渠慎杰从公司获得的税前报酬总额为143.39万元[100] - 副总经理王绪民从公司获得的税前报酬为34.59万元[100] - 总法律顾问王世仓从公司获得的税前报酬总额为95.29万元[100] - 董事会秘书戴斐从公司获得的税前报酬总额为91.72万元[100] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为1670.60万元[100] - 董事、监事薪酬由公司股东大会确定，高级管理人员薪酬由董事会批准[107] - 公司向每位独立董事支付13.8万元人民币（税前）[108] - 报告期内，公司全体董监高人员在公司实际获得报酬合计1670.60万元[108] 公司人事变动情况 - 孙凯等6人被选举或聘任为公司董事、总经理等职务[109] - 郭占峰等9人因年龄、工作变动、任期届满等原因离任[109] 公司治理与会议情况 - 2023年度股东大会于2024年4月25日召开，审议17项议案[96][98] - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月14日召开，审议3项议案[96][99] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的治理架构及相关制度[93] - 2024年10月23日公司召开董事会人事与薪酬委员会2023年第三次会议，审议兑现公司高级管理人员2023年度薪酬的议案[107] - 2024年1月22日十届十三次董事会审议建设安徽六安2×660MW电厂项目等议案[112] - 2024年3月19日十届十四次董事会审议多项议案，包括修订规章制度、工资总额管理办法等[112] - 2024年年内召开董事会会议7次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议7次[115] - 董事王志根、郭占峰、吴凤东、彭卫东、崔利国、黄国良本年应参加董事会次数为7次，均亲自出席[114] - 董事潘红霞、姚直书本年应参加董事会次数为2次，均亲自出席[114] - 董事何为军本年应参加董事会次数为4次，均亲自出席[114] - 离任董事王富有本年应参加董事会次数为3次，均亲自出席[114] - 审计与风险委员会主任委员为黄国良，委员为潘红霞、崔利国[116] - 提名委员会主任委员为姚直书，委员为吴凤东、崔利国[116] - 人事与薪酬委员会主任委员为崔利国，委员为彭卫东、黄国良[116] - 战略发展委员会主任委员为王志根，委员为孙凯、黄国良、姚直书[116] - 报告期内审计与风险委员会召开5次会议，共审议10项议案，提出9项审核意见[117] - 2024年提名委员会召开3次会议[121] - 4月18日审议3项议案，提出3项审核意见[118] - 7月29日审议4项议案，提出4项审核意见[118] - 10月2