公司董事会决议 - 新集能源十一届二次董事会会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于的议案》等多项议案 [2]

核心观点 - 公司2025年上半年营业收入同比下降2.91%至58.11亿元，归属于上市公司股东的净利润同比下降21.72%至9.20亿元，主要受煤炭价格下行及电力市场竞争加剧影响 [2] - 煤炭行业供需格局宽松，动力煤价格整体呈下降趋势；电力行业受新能源装机占比提升挤压，火电发电量同比下降2.4% [3][4][5] - 公司持续推进煤电一体化战略，在建电力项目投资大幅增长67.74%，新能源项目利辛风电已开工建设 [6][9][14] 财务表现 - 营业收入58.11亿元，同比减少2.91%；营业成本35.83亿元，同比增长2.71% [2] - 利润总额14.01亿元，同比下降20.39%；归母净利润9.20亿元，同比下降21.72% [2] - 经营活动现金流量净额16.27亿元，同比下降7.32%；加权平均净资产收益率5.76%，减少2.66个百分点 [2] - 货币资金29.95亿元，较年初增长30.98%；在建工程39.66亿元，较年初增长67.74% [9] 业务运营 - 煤炭产能2350万吨/年，拥有5对生产矿井，资源储量88.36亿吨，约占安徽省四大煤企总资源量40% [6][7] - 控股及参股电厂总装机容量超5000MW，煤炭自用比例约50%，煤电协同优势显著 [6][7] - 上半年商品煤产量1003.51万吨，同比增长3.63%；上网电量62.78亿千瓦时，同比增幅44.22% [7] 行业环境 - 全国1-6月规模以上火电发电量2.94万亿千瓦时，同比下降2.4%；新能源发电量占比26.0%，同比提升4.4个百分点 [4][5] - 动力煤价格重心震荡下行，夏季用电高峰支撑有限；火电装机占比降至40.4%，较2024年底下降2.7个百分点 [3][5] - 预计2025年全社会用电量同比增长5%-6%，华东区域部分电网高峰时段可能存在供需偏紧 [5] 战略发展 - 在建煤电项目包括上饶电厂(2×1000MW)、滁州电厂(2×660MW)、六安电厂(2×660MW)，均按计划推进 [6][14] - 利辛一期10万千瓦风电项目动态投资6.68亿元，已完成基础施工过半，预计2025年底并网发电 [14] - 通过"存量提效、增量转型"策略，加速构建煤炭、煤电、新能源一体化发展格局 [7] 公司治理 - 报告期内完成董事会及管理层换届，新任董事9人及经理层人员9人 [15] - 存在多起重大诉讼案件，其中与安徽刘庄置业诉讼金额3.94亿元已获终审胜诉 [17][19] - 关联交易总额19.38亿元，主要与同一实际控制人下属企业发生工矿产品购销及服务往来 [20]

公司基本情况 - 公司股票简称新集能源，股票代码601918，在上海证券交易所上市，曾用名国投新集和*ST新集 [1] - 公司总资产为481.42亿元，较上年度末增长7.78% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为164.29亿元，较上年度末增长5.61% [1] 财务表现 - 营业收入为58.11亿元，同比下降2.91% [1] - 利润总额为14.01亿元，同比下降20.39% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9.20亿元，同比下降21.72% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.35亿元，同比下降17.86% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为16.27亿元，同比下降7.32% [1] - 加权平均净资产收益率为5.76%，较上年同期减少2.66个百分点 [1] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，同比下降20.00% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为90,644户 [1] - 中国中煤能源集团有限公司为第一大股东，持股比例31.15%，持股数量8.07亿股 [1] - 国华能源有限公司为第二大股东，持股比例7.59%，持股数量1.97亿股，其中11,441,586股被冻结 [1] - 安徽新集煤电（集团）有限公司为第三大股东，持股比例7.18%，持股数量1.86亿股，其中92,150,000股被质押 [1] - 前三大股东无关联关系或一致行动情况 [2] 业务发展 - 公司聚焦"存量提效、增量转型"和"两个联营+"发展思路，加速构建高质量发展产业格局 [2] - 公司做强做优煤炭电力传统产业，大力发展新能源等新兴产业 [2] - 上网电量62.78亿千瓦时，同比增长44.22% [2] 子公司业绩 - 刘庄矿业有限公司营业收入25.52亿元，营业利润11.97亿元，净利润8.98亿元 [2] - 阜阳矿业有限公司营业收入10.52亿元，营业利润2.49亿元，净利润1.76亿元 [2] - 利辛矿业有限公司营业收入7.17亿元，营业利润1.65亿元，净利润1.24亿元 [2] - 利辛发电有限公司营业收入23.34亿元，营业利润1.61亿元，净利润1.82亿元 [2] - 中煤（安徽）售电有限公司营业收入0.46亿元，营业利润0.30亿元，净利润0.23亿元 [3] 项目进展 - 煤电项目按计划有序推进：上饶电厂项目完成烟囱外筒壁结顶等工程 [3] - 滁州电厂项目完成汽轮机台板就位等工程 [3] - 六安电厂项目完成锅炉大板梁就位等工程 [3] - 新能源项目亳州市利辛一期10万千瓦风电项目动态总投资约6.68亿元 [3] - 利辛一期风电项目已完成过半建设工作，预计2025年年底实现并网发电 [3]

董事会决议概况 - 十一届二次董事会于2025年8月21日召开 应到董事8名全部出席 会议通过8项议案 [1] 财务报告与评估 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 董事会审计与风险委员会出具审核意见 [1] - 通过2025年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告 关联董事回避表决 非关联董事5票同意 [2] 薪酬与考核管理 - 批准2024年度工资总额清算报告 依据效益指标完成情况及全员劳动生产率同比情况 [2] - 兑现高级管理人员2024年度薪酬 基于经营业绩考核和综合考核评价结果 [3] - 签订经理层成员2025年经营业绩目标责任书 董事会人事与薪酬委员会出具审核意见 [3] 投资计划调整 - 调整2025年度投资计划 结合上半年投资项目实际进展 调整后投资金额未披露具体数值 [3] 制度修订与制定 - 修订《对外捐赠管理办法》以规范捐赠行为 加强财务管理 原办法同步废止 [4] - 制定《全面风险管理和内部控制管理办法》 原试行办法同时废止 [4] - 通过《2025年强化内控体系建设工作实施方案》 响应国务院国资委相关通知要求 [5]

财务表现 - 营业收入58.11亿元 同比下降2.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9.2亿元 同比下降21.72% [1] - 扣除非经常性损益的净利润9.35亿元 同比下降17.86% [1] - 基本每股收益0.36元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约58.11亿元 同比减少2.91% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约9.2亿元 同比减少21.72% [2] - 基本每股收益0.36元 同比减少20% [2]

财务表现 - 上半年营业收入58.11亿元 同比下降2.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9.2亿元 同比下降21.72% [1] - 扣除非经常性损益的净利润9.35亿元 同比下降17.86% [1] - 基本每股收益0.36元 [1]

业绩数据 - 截至2025年6月末中煤财务公司资本充足率25.46%[1] - 截至2025年6月末中煤财务公司不良贷款率为0[1] - 公司在中煤财务公司存贷款余额均低于协议限额[1] 技术与治理 - 中煤财务公司司库信息系统已通过国务院国资委二期验收[1] - 中煤财务公司取消监事会设置后治理架构符合新《公司法》要求[2] 议案审议 - 议案表决程序符合相关规定[3] - 全体独立董事一致同意风险持续评估报告[3] - 全体独立董事一致同意将议案提交公司十一届二次董事会审议[3]

会议信息 - 中煤新集能源2025年半年度报告审计与风险委员会第四次会议于8月20日召开[1] 报告情况 - 公司按财务制度规范运作，半年度报告公允反映财务状况和成果[1] - 董事会编制和审议程序合规，报告内容真实准确完整[1] 议案安排 - 同意将《公司2025年半年度报告全文及摘要》议案提交十一届二次董事会审议[1]

公司股权与架构 - 中煤财务公司由中煤集团持股9%出资8.1亿元，中煤股份持股91%出资81.9亿元，注册资本90亿元[2] - 2025年上半年完成核心制度修订，取消监事会设置[4] - 截至目前共设置9个部门[4] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，资产总额966.41亿元，存放同业余额608.59亿元，存放央行余额41.96亿元，各项贷款余额316.33亿元[14] - 2025年上半年累计实现营业收入11.68亿元，利润总额7.38亿元，净利润5.43亿元[14] 风险指标 - 2025年6月末资本充足率25.46%，高于10.5%[17] - 2025年6月末流动性比例28.33%，高于25%[17] - 2025年6月末贷款余额不高于存款与实收资本之和的80%[17] - 2025年6月末集团外负债低于资本净额[17] - 2025年6月末票据承兑余额低于资产总额的15%[18] - 2025年6月末不良资产率和不良贷款率均为0[19] 公司与子公司业务 - 2025年上半年公司及控股子公司日均存款余额9.43亿元，低于协议限额[20] - 截至2025年6月30日贷款余额14.43亿元，全年最高日末贷款余额14.48亿元，均低于协议限额[21] 其他 - 2025年上半年未发生风险事件，内控执行有效[13] - 自成立以来坚持依托集团、服务主业，不做外部、风险性、违规业务[15] - 从未发生重大事项，未受监管整顿，未给上市公司存放资金带来安全隐患[16] - 制定风险处置预案并每半年评估中煤财务公司[22] - 截至2025年6月30日各项监管指标符合规定，风险管理无重大缺陷[23]