证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-017 京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 会议审议通过了以下议案。 一、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 第六次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出通知，于 2025 年 4 月 29 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长刘洪润先生主持， 会议召开符合《公司法》等法律法规 ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-019 京沪高速铁路股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.182 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告 具体调整情况。 是否需要提交股东大会审议：是 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润 12,948,791,068.73 元，按照净利润的 10%提取法 1 一、利润分配方案内容 三、相关风险提示 本次利润分配方案不会对公司每股收益、现金流状况、生产 经营产生重大影响，不会影响公司长期发展，本次利润分配方案 尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司董事会 定盈余公积金 1 ...

京沪高速铁路股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025） ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入421.57亿元，同比增长3.62%[30] - 2024年度营业总成本250.51亿元，同比下降1.26%[30] - 2024年度营业利润171.06亿元，同比增长11.69%[30] - 2024年度净利润126.71亿元，同比增长13.06%[30] - 2024年基本每股收益0.26元，同比增长10.59%[30] 财务状况 - 2024年末货币资金为101.91亿元，较上年末下降20.99%[23][32] - 2024年末应收账款为11.89亿元，较上年末增加[23] - 2024年末固定资产为2144.23亿元，较上年末减少[23] - 2024年末负债合计为1249.22亿元，较上年末增加[27] - 2024年末股东权益合计为2252.48亿元，较年初增加[34] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为200.65亿元，同比下降4.81%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 11.68亿元，亏损扩大4.94%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 216.09亿元，亏损扩大74.21%[32] 关联交易 - 2024年度关联方销售金额2623440.67万元，占营业收入62.23%[9] - 2024年度关联方采购金额1282517.91万元，占营业成本57.83%[9] - 关联交易总本期金额较上期减少约0.30%[196] 折旧与摊销 - 2024年当期计提折旧金额509853.23万元，占当期营业成本比重22.99%[11] - 路基折旧年限100年，年折旧率0.95%[103] - 道口折旧年限45年，年折旧率2.11%[103] 股东权益变动 - 2024年股东投入和减少资本最终减少44458082.2元[34] - 2024年利润分配中提取盈余公积294879106.8元，对股东分配6775162789.5元[34] 其他 - 审计将关联方交易和固定资产后续计量作为关键审计事项[8][11] - 公司与众多关联方存在关联关系[190] - 2024年末公司累计回购股份8255200股，占总股本比例约为0.0168%[161]

作为公司独立董事，本人及其直系亲属、主要社会关系不在 公司或其附属企业任职，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司股东单位中担任职务，没有从上市公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利 益，任职期间不存在影响独立性的情形。 — 1 — 二、年度履职概况 京沪高速铁路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王玉亮） 本人于 2018 年 11 月 30 日至 2024 年 12 月 25 日担任京沪高 速铁路股份有限公司（以下简称公司）独立董事，并担任提名委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定要求，勤勉尽责、忠实履行职务，充分发挥了独立董事的 作用，维护了公司及股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王玉亮，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级律 师。历任山东求是者律师事务所主任，山东中强律师事务所主任， 上海段和段（济 ...

公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓 手。公司应当立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提 升公司投资价值。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）依法合规。公司开展市值管理应符合国家法律、 行政法规、证券监管规定及《公司章程》等要求。 （二）科学合理。按照公司总体发展战略，合理运用各 类市值管理工具，推动公司市值合理反映公司价值。 （三）价值创造。围绕公司高质量发展，聚焦主业，推 动经营水平和发展质量提升，着力增强公司价值创造能力， 提振投资者信心，为公司股东提供稳定可持续的回报。 京沪高速铁路股份有限公司 市值管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强京沪高速铁路股份有限公司（以 下简称公司）市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强 投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规要求 及《京沪高速铁路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 规定，制定本办法。 第二条 本办法所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 — 1 — 京沪高速铁路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾辉祥） 本人于 2024 年 4 月 10 日起担任京沪高速铁路股份有限公司 （以下简称公司）独立董事，并担任审计委员会主任委员、提名 委员会委员。任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定要求，勤勉尽责、 忠实履行职务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾辉祥，中国国籍，无境外居留权，管理学（会计学） 博士，中南大学商学院教授、博士研究生导师。入选财政部高层 次财会人才素质提升工程（学术类）、湖南省青年科技人才（"荷 尖"）计划。担任国家自然科学基金通讯评审专家、教育部学位 论文匿名评审专家、广东省自然科学基金通讯评审专家、湖南省 科技厅高新技术企业评审专家、中国会计学会高等工科院校分会 常务理事。现任中南大学国家治理政策与企业组织研究中心（校 级研究基地）副 ...

京沪高速铁路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林义相） （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及其直系亲属、主要社会关系不在 公司或其附属企业任职，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司股东单位中担任职务，没有从上市公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利 益，任职期间不存在影响独立性的情形。 二、年度履职概况 （一）出席会议及工作情况 本人应参加董事会会议 7 次，亲自出席 7 次，出席股东大会 3 次。针对会议决策的事项，本人认真审阅议案资料，及时向公 司了解议案背景资料，运用专业知识和工作经验积极参与讨论， 独立客观地发表专业意见，努力维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。本人对所有议案均投了赞成票，未对各项议案及其 他事项提出异议。于 2024 年 8 月赴京沪高铁沿线开展现场调研， 进一步加强了对公司生产经营情况的了解。 （二）召开专题委员会情况 本人于 2019 年 9 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日担任京沪高 速铁路股份有限公司（以下简称公司）独立董事，并担任薪酬与 考核委员会主任委员、审计委员会委 ...

京沪高速铁路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张星臣） 本人于 2019 年 9 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日担任京沪高 速铁路股份有限公司（以下简称公司）独立董事，并担任审计委 员会委员。任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定要求，勤勉尽责、忠 实履行职务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及股东尤 其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人及其直系亲属、主要社会关系不在 公司或其附属企业任职，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司股东单位中担任职务，没有从上市公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利 益，任职期间不存在影响独立性的情形。 — 1 — 二、年度履职概况 （一）出席会议及工作情况 本人应参加董事会会议 7 次，亲自出席 5 次，委托出席 2 次， 出席股东大会 3 次。针对会议决策的事项，本人认真审阅议案资 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为102.23亿元人民币，比上年同期增长1.16%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为102.23亿元，同比增长1.16%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为29.64亿元人民币，比上年同期增长0.03%[4] - 公司2025年第一季度净利润为29.78亿元，同比增长1.06%[27] - 公司2025年第一季度营业利润为40.02亿元，同比增长1.56%[27] - 基本每股收益为0.0604元/股，比上年同期增长0.17%[4] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.0604元/股，同比增长0.17%[29] - 加权平均净资产收益率为1.45%，比上年同期减少3.97个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度财务费用为3.86亿元，同比下降18.93%[27] - 公司2025年第一季度所得税费用为10.24亿元，同比增长3.01%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为12,986,643.19元，同比增长20.4%[33] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为48.16亿元人民币，比上年同期增长6.27%[4] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为88.63亿元，同比增长6.53%[31] - 经营活动现金流入小计为8,872,812,038.12元，同比增长5.7%[33] - 经营活动现金流出小计为4,057,112,272.58元，同比增长5.0%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为4,815,699,765.54元，同比增长6.3%[33] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-394,379,015.34元，同比改善6.1%[33] - 购建固定资产等支付的现金为396,379,542.34元，同比下降5.6%[33] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为340,216,262.67元，同比下降87.7%[33] - 筹资活动现金流出小计为1,665,694,113.52元，同比下降68.6%[33][35] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为3,095,842,899.35元，同比增长96.3%[35] - 期末现金及现金等价物余额为13,286,854,432.05元，较期初增长30.4%[35] - 公司货币资金从2024年底的10,191,011,532.70元增长至2025年3月31日的13,286,854,432.05元[17] 资产和负债 - 公司总资产为2868.42亿元人民币，比上年末增长0.77%[6] - 公司2025年第一季度资产总计为2868.42亿元，同比增长0.77%[21] - 公司2025年第一季度负债合计为594.21亿元，同比增长0.01%[23] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2045.56亿元人民币，比上年末增长1.06%[6] - 公司2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2045.56亿元，同比增长1.06%[23] 股东信息 - 公司普通股股东总数为184,197户[11] - 中国铁路投资集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为43.39%[11] - 全国社会保障基金理事会持有公司股份3,062,225,309股，占总股本6.24%[13] - 江苏省铁路集团有限公司持有公司股份2,344,607,848股，占总股本4.77%[13] - 上海久事铁路投资建设有限公司持有公司股份2,245,670,345股，占总股本4.57%[13] - 南京铁路建设投资有限责任公司持有公司股份2,150,717,782股，占总股本4.38%[13] - 天津铁路建设投资控股集团有限公司持有公司股份1,887,671,850股，占总股本3.84%[13] - 山东铁路投资控股集团有限公司持有公司股份1,853,048,658股，占总股本3.77%[13] - 中国平安人寿保险股份有限公司持有公司股份1,802,160,309股，占总股本3.67%[13] - 香港中央结算有限公司持有公司股份1,291,631,219股，占总股本2.63%[13] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司持有公司股份1,144,228,767股，占总股本2.33%[13] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计为33.25万元人民币[9]