公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 以符合新修订的公司法和上市公司章程指引 [6][35][36] - 公司章程将进行全面修订 包括将股东大会表述改为股东会 股东提案门槛从3%降至1% 增加控股股东与实际控制人章节 明确职工董事设置等 [6][7][35] - 公司限制性股票激励计划已完成回购注销6,306,604股 总股本从940,093,188股变更为933,786,584股 注册资本相应减少 [7][35] 融资与资金管理 - 公司拟向四家金融机构申请总额不超过42亿元综合授信 其中工商银行5亿元 民生银行7亿元 财务公司20亿元 中国银行10亿元 均为信用担保方式 [14] - 截至2025年6月30日 公司募投项目实施主体麒麟软件有限公司尚未使用募集资金19.93亿元 募集资金账户余额为19.93亿元 [17] - 公司通过在中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估 未发现重大缺陷 关联董事在表决时回避 [18][20] 会议决议与安排 - 第八届董事会第二十三次会议全票通过8项议案 包括章程修订、授信申请、预算调整、半年度报告等 [10][12][15][16][20][22] - 第八届监事会第十二次会议批准2025年半年度报告 确认报告编制符合法规且内容真实准确 [30][31][32] - 公司拟于2025年9月12日召开第三次临时股东会 审议取消监事会及修订公司章程等议案 [22][36]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票90,130,689股，募集资金总额为人民币1,999,999,988.91元，扣除发行费用人民币6,913,613.79元后，实际募集资金净额为人民币1,993,086,375.12元 [5] - 募集资金已于2025年6月30日支付至子公司麒麟软件有限公司的募集资金专户，并完成增资 [5] - 截至2025年6月30日，募投项目实施主体累计使用募集资金0.00元，账户余额为1,993,086,375.12元 [6] 募集资金存放和管理 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立专户存储管理，资金存放于中国农业银行、中国民生银行及招商银行的专用账户 [7] - 公司与麒麟软件、银行及中信证券签署三方监管协议，协议履行情况良好，无重大问题 [7][8] - 截至2025年6月30日，募集资金存放和管理符合监管要求，未出现违规情形 [8][20] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金尚未投入募投项目 [9] - 募投项目先期投入金额为89,612,310.56元，但未使用募集资金进行置换 [10] - 报告期内未发生闲置募集资金补充流动资金、现金管理、超募资金使用或变更募投项目的情况 [11][12][13][14][16][17][18] 股东会安排 - 公司将于2025年9月12日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室 [26] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [26][27] - 会议将审议特别决议议案，无中小投资者单独计票或关联股东回避表决事项 [28]

财务表现 - 公司报告期实现营收22.42亿元，同比增长13.01% [1] - 归母净利润亏损7453万元 [1] - 扣非净利润亏损7675万元 [1] - 基本每股收益为-0.09元 [1]

财务表现 - 报告期公司实现营收22.42亿元 同比增长13.01% [1] - 归母净利润亏损7453万元 [1] - 扣非净利润亏损7675万元 [1] - 基本每股收益-0.09元 [1]

财务表现 - 报告期营业收入22.42亿元 同比增长13.01% [1] - 归属上市公司股东净利润亏损0.75亿元 [1] - 扣非净利润亏损0.77亿元 [1] - 基本每股收益为-0.09元 [1] 经营业绩 - 2025年半年度营业收入保持双位数增长 [1] - 公司净利润与扣非净利润均呈现亏损状态 [1]

中国软件与技术服务股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。 董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修 改或者补充。两名及以上独立董事认为资料不完 ...

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知及材料于2025年8月15日通过蓝信方式发出 [1] - 应出席监事3人 实际全部出席且均以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席高慕群主持 董事会秘书赵冬妹列席 [1] 监事会审议结果 - 全票通过《中国软件2025年半年度报告》 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 半年度报告已披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1] - 监事会确认半年度报告真实准确完整反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [1] - 监事会声明对报告内容承担个别及连带法律责任 [1]

股东会基本信息 - 公司将于2025年9月12日14点30分在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日 A股股东可参与表决 [4][5] 审议事项 - 本次会议唯一审议议案为《董事会议事规则》的议案 属于非累积投票议案 [2] - 议案披露时间为2025年8月28日 通过上海证券交易所网站及四大证券报披露 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票机制 - 股东可通过交易系统投票平台（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 [1][2] - 持有多个账户的股东 其表决权数量为全部账户同类股份总和 且通过任一账户投票即视为全部账户完成投票 [3][4] - 重复表决情况下 以第一次投票结果为准 [4] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月11日9:00-11:30及13:30-16:00 [5] - 登记地点为北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室 [5] - 自然人股东需持身份证及证券账户卡 法人股东需提供营业执照复印件等材料办理登记 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为9月11日下午4:00 [5] 其他会务信息 - 出席会议股东需自理交通及食宿费用 [6] - 会议联系人为齐真、郑海雯 联系电话010-62158879 传真010-62169523 [6] - 股东可委托代理人出席会议 需提交授权委托书及相关身份证明文件 [5][6]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会并全面修订《公司章程》以符合新《公司法》和证监会《上市公司章程指引》要求 包括由审计委员会行使监事会职权 调整股东提案权门槛从3%降至1% 将注册资本从940,093,188元减至933,786,584元 并更新术语表述如"股票"改为"股份" [1][2] - 同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》以适应新法规环境 所有修订需提交股东会审议 [2][3] 融资授信安排 - 申请总额不超过42亿元综合授信额度 具体分配为工商银行5亿元 民生银行7亿元 财务公司20亿元 中国银行10亿元 均为信用保证方式 有效期1年 授权总经理审批具体业务 [3][4] 财务与资金管理 - 2025半年度募集资金存放与使用符合监管要求 募投项目实施主体麒麟软件有限公司资金使用情况正常 无管理违规问题 [4] - 在财务公司存贷款业务风险评估显示内控无重大缺陷 关联董事在表决时回避 [4] 定期报告与会议安排 - 2025年半年度报告已获董事会审议通过 [4][5] - 拟于2025年9月12日召开第三次临时股东会 审议公司章程修订等议案 [5]

公司变更 - 2023年5月财务公司吸收合并振华集团财务有限责任公司后贵州分公司开业，注册资本变更为19.01亿元[2] - 2024年财务公司以资本公积和未分配利润转增注册资本，从19.01亿元增至25.00亿[2] - 2025年1月20日完成工商变更，控股股东受让第二大股东23.61%股权，合计持有81.27%股权[3] 股东出资 - 中国电子信息产业集团有限公司出资20.31亿元，出资比例81.27%[3] - 武汉中原电子集团有限公司出资1.34亿元，出资比例5.37%[4] - 中国电子进出口有限公司出资1.17亿元，出资比例4.66%[4] - 中国振华电子集团有限公司出资0.99亿元，出资比例3.93%[4] - 中国振华（集团）科技股份有限公司出资0.53亿元，出资比例2.12%[4] - 中电智能卡有限责任公司出资0.50亿元，出资比例2.02%[4] - 中国中电国际信息服务有限公司出资0.16亿元，出资比例0.63%[4] 财务数据 - 截至2025年6月30日，银行存款186.66亿元，存放中央银行款项19.32亿元[20] - 2025年上半年实现利息净收入2.57亿元，利润总额2.15亿元，税后净利润1.61亿元[20] - 资本充足率为12.75%，高于监管要求[22] - 流动性比例为60.82%，不低于25%[22] - 各项贷款余额与（各项存款余额+实收资本）之比为59.13%，未高于80%[22] - 集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，未超过资本净额[23] - 票据承兑余额与资产总额之比为1.66%，未超过资本总额的15%[23] - 票据承兑业务余额与存放同业余额之比为4.02%，未高于存放同业余额的3倍[23] - （票据承兑+转贴现）与资本净额之比为17.10%，未高于资本净额[23] 制度建设 - 2025年半年度末新建、修订、废止制度共计11项，其中新建2项，修订6项，废止3项[24] 合规经营 - 公司按《企业集团财务公司管理办法》规定经营[27] - 截至2025年6月30日，公司风险管理体系未发现重大缺陷[27] - 公司制定涵盖多方面的管理办法[25][26]