募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票90,130,689股 募集资金总额1,999,999,988.91元 扣除发行费用6,913,613.79元后实际募集资金净额为1,993,086,375.12元[1] - 募集资金于2025年6月25日经中兴华会计师事务所验资确认[1] 募集资金使用安排 - 2025年6月30日已将募集资金支付至子公司麒麟软件有限公司的专户并完成增资[2] - 已签署《募集资金四方监管协议》实施专户管理[2] - 因项目建设需要周期 资金需逐步投入 形成部分闲置募集资金[2] 现金管理方案 - 拟使用不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用[2] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[2] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品 包括通知存款、定期存款及大额存单等[3] - 投资产品不得用于质押[3] 实施授权与收益分配 - 授权麒麟软件管理层行使投资决策权 由董事长签署法律文件[3] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口[3] - 到期资金归还募集资金专户[3] 审批程序执行 - 2025年8月22日经第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过[5] - 保荐人中信证券对现金管理方案无异议[5] 历史现金管理情况 - 公告日前十二个月未发生使用募集资金进行现金管理的情况[5]

董事会决议概况 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 全体7名董事出席并审议通过六项议案 [1] 募集资金管理 - 子公司麒麟软件获授权以自有资金支付募投项目员工薪酬及社保等费用 并在六个月内以募集资金等额置换 [2] - 麒麟软件拟使用不超过人民币15亿元闲置募集资金进行现金管理 投资于安全性高、流动性好的保本型产品 额度有效期12个月且资金可循环使用 [2] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口 到期后资金归还至募集资金专户 [3] 组织结构调整 - 公司通过总部职能管理机构调整议案 [3] 子公司注销 - 注销全资子公司中软云泰科技（北京）有限公司 该公司注册资本1000万元 主营铁路、民航行业通信产品及解决方案 截至2025年5月31日总资产0.11万元、净利润2.19万元 未实缴注册资本且无债权债务 [4] - 注销控股子公司中软云安科技（北京）有限公司 公司直接持股51%、间接持股49% 注册资本350万元 主营信息安全产品研发销售及系统集成 截至2025年5月31日总资产0.11万元、净资产0.11万元 无债权债务 [5] - 注销全资子公司中软云政科技（北京）有限公司 注册资本3000万元 主营政府数字化规划及云化平台研发 未实缴注册资本且无债权债务 [6] - 三家子公司注销均不涉及人员安置 旨在降低管理成本与控制经营风险 [4][5][6]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过蓝信发出 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席高慕群主持 董事会秘书赵冬妹列席 [1] 募集资金管理安排 - 子公司麒麟软件获授权使用自有资金支付募投项目款项 后续以募集资金等额置换 [1][2] - 置换资金专项用于支付项目人员薪酬 社会保险 住房公积金及税金 置换周期不超过六个月 [2] - 麒麟软件获准使用不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [2][3] - 现金管理投资期限自董事会审议通过起12个月 投资范围限定安全性高 流动性好的保本型产品 [2][3] - 现金管理收益将优先补足募投项目资金缺口 到期资金归还至募集资金专户 [3] 监事会审议结果 - 两项议案均获得3票同意 0票反对 0票弃权 全部审议通过 [2][4] - 监事会认为自有资金置换操作流程规范 不影响项目正常实施 不损害股东利益 [2] - 监事会认可闲置募集资金现金管理有利于提高资金使用效率 增加投资收益 [4]

公司治理调整 - 中国软件第八届董事会第二十二次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于总部职能管理机构调整的议案》 [2] - 此次调整涉及多项议案 [2]

公司财务决策 - 中国软件第八届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[2]

财务表现 - 中期收入达85.07亿元人民币 同比增长7.32% [1] - 股东应占溢利为3.16亿元人民币 同比增长10.44% [1] - 每股基本盈利12.64分人民币 [1] 股息政策 - 公司不派发中期股息 [1]

财务表现 - 上半年收入达85.07亿元 同比增长7.3% [2] - 净利润为3.16亿元 同比增长10.4% [2] 业绩公告 - 公司于8月25日通过港交所发布中期业绩报告 [2]

财务表现 - 集团收入达人民币85.07亿元，同比增长7.3% [1] - 股东应占溢利为3.16亿元，同比增长10.4% [1] - 每股基本盈利12.64分 [1] 战略布局 - 公司推进全场景AI战略，聚焦"1+3"核心赛道 [1] - 以云智能及算力为底座，协同三大业务板块：鸿蒙AIoT与数字孪生、智能体与模型工场服务、ERP咨询实施及数字化转型服务 [1] - 全场景AI-R1系列产品矩阵全面升级 [1] 业务发展 - 全场景AI业务收入人民币6.56亿元，同比激增130% [1] - AI业务成为驱动业绩增长的核心引擎 [1] - 基石业务稳中向好，为整体业绩回升奠定基础 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现收入人民币85.07亿元，同比增长7.3% [1] - 集团拥有人应占溢利人民币3.16亿元，同比增长10.4% [1] 业务结构 - 基石业务企稳回升，核心大客户收入稳健增长 [1] - 全场景AI业务收入约人民币6.56亿元，同比增长130% [1] - 业务呈现多元化向好态势 [1]

财务表现 - 集团收入达人民币85.07亿元，同比增长7.3% [1] - 股东应占溢利为人民币3.16亿元，同比增长10.4% [1] - 每股基本盈利12.64分 [1] 战略布局 - 公司推进全场景AI战略，聚焦"1+3"核心赛道 [1] - 以云智能及算力为底座，协同三大业务板块：鸿蒙AIoT与数字孪生、智能体与模型工场服务、ERP咨询实施及数字化转型服务 [1] - 全场景AI-R1系列产品矩阵全面升级 [1] 业务发展 - 全场景AI业务实现收入人民币6.56亿元，同比激增130% [1] - 全场景AI业务成为驱动业绩增长的核心引擎 [1] - 基石业务稳中向好，为整体业绩回升奠定坚实基础 [1]