香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED 億達中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3639） 有關截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報 所載無法表示意見更新資料 茲提述億達中國控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」）截至 二零二四年十二月三十一日止年度的年報（「年報」）及日期為二零二五年六月三十 日、二零二五年七月十一日之公告（「公告」），除另有指明外，本公告所用詞彙與 年報及公告所界定者具有相同涵義。 本公司就持續經營無法表示意見的重大不確定性問題的解決，持續推動下列計劃 與措施的執行，以減輕流動資金壓力、改善本集團的財務狀況，下列為該等計劃 及措施的最新近展： 1. 安都方事件 本集團於二零二五年上半年與安都方就債務解決進行友好會談，儘管未能形 成有效的解決建議，但雙方表示繼續保持溝通以尋求解決方案。截至本公告 日期，安都方並未向法院提出 ...

2025年8月销售业绩 - 2025年8月单月合约销售金额为人民币0.46亿元 权益合约销售金额同样为人民币0.46亿元 [1] - 2025年8月单月销售面积为3,918平方米 权益销售面积同样为3,918平方米 [1] - 2025年8月单月销售均价为每平方米人民币11,617元 权益销售均价同样为每平方米人民币11,617元 [1] 2025年前八个月累计销售业绩 - 截至2025年8月30日止八个月累计合约销售金额为人民币5.24亿元 权益合约销售金额为人民币5.04亿元 [1] - 截至2025年8月30日止八个月累计销售面积为42,615平方米 权益销售面积为39,621平方米 [1] - 截至2025年8月30日止八个月累计销售均价为每平方米人民币12,307元 权益销售均价为每平方米人民币12,713元 [1] 相关财务表现 - 2025年上半年净亏损约为人民币7.78亿元 [2]

2025年8月销售表现 - 单月合约销售金额0.46亿元 权益合约销售金额0.46亿元[1] - 单月销售面积3918平方米 权益销售面积3918平方米[1] - 单月销售均价每平方米11617元 权益销售均价每平方米11617元[1] 2025年累计销售表现 - 前8个月合约销售金额5.24亿元 同比减少8.71%[1] - 前8个月权益合约销售金额5.04亿元[1] - 前8个月销售面积42615平方米 权益销售面积39621平方米[1] - 前8个月销售均价每平方米12307元 权益销售均价每平方米12713元[1]

2025年8月销售表现 - 单月合约销售金额0.46亿元人民币 权益合约销售金额0.46亿元人民币 [1] - 单月销售面积3918平方米 权益销售面积3918平方米 [1] - 单月销售均价每平方米11617元人民币 权益销售均价每平方米11617元人民币 [1] 2025年1-8月累计销售表现 - 累计合约销售金额5.24亿元人民币 同比减少8.71% [1] - 累计权益合约销售金额5.04亿元人民币 [1] - 累计销售面积42615平方米 权益销售面积39621平方米 [1] - 累计销售均价每平方米12307元人民币 权益销售均价每平方米12713元人民币 [1]

销售金额 - 2025年8月集团合约及权益合约销售金额约0.46亿元[5] - 截至2025年8月31日止八个月，集团合约销售金额约5.24亿元，权益约5.04亿元[5] 销售面积 - 2025年8月集团销售及权益销售面积为3,918平方米[5] - 截至2025年8月31日止八个月，集团销售面积42,615平方米，权益39,621平方米[5] 销售均价 - 2025年8月集团销售及权益销售均价约每平11,617元[5] - 截至2025年8月31日止八个月，集团销售均价约每平12,307元，权益约12,713元[5]

收入表现（同比变化） - 公司总收入为7.004亿元人民币，同比增长5.0%[42] - 收入同比增长5.0%至70.04亿元人民币，去年同期为66.71亿元人民币[98] - 公司总收入同比增长5.0%至700,408千元人民币（2024年同期为667,065千元）[141][144] 物业销售收入 - 物业销售收入人民币2.12亿元，同比上升20.8%，但销售均价同比下降39.7%至每平方米11077元[27] - 物业销售收入2.122亿元同比增长20.8%，占比30.3%[42][43] - 物业开发分部收入同比增长20.8%至212,200千元人民币（2024年同期为175,623千元）[141][144] 租金收入 - 公司租金收入为人民币2.16亿元，同比下降11.2%[22] - 租金收入2.164亿元同比下降11.2%，占比30.9%[42][44] - 物业投资分部收入同比下降11.2%至216,387千元人民币（2024年同期为243,798千元）[141][144] 商务园运营管理收入 - 商务园委托运营管理收入约为人民币0.87亿元[18] - 商务园区运营管理收入人民币0.87亿元，同比下降13.2%，管理面积21.9万平方米[30] - 商务园运营管理收入同比下降13.2%至86,889千元人民币（2024年同期为100,080千元）[141][144] 建筑装修及园林绿化收入 - 建筑、装修及园林绿化收入约为人民币1.85亿元[18] - 建筑装修及园林绿化收入人民币1.85亿元，同比增长25.3%，预计年产值1.80亿元[31] - 建筑装修及园林绿化收入1.849亿元同比增长25.3%，占比26.4%[42][46] - 施工、装潢及园林绿化收入同比增长25.3%至184,932千元人民币（2024年同期为147,564千元）[141][144] 毛利与毛利率 - 毛利约为人民币1.00亿元[18] - 毛利率为14.2%[18] - 毛利率从28.4%下降至14.2%，毛利下降47.3%至9970万元[48] - 毛利率大幅下降至14.2%，去年同期为28.4%[98] 销售成本 - 销售成本同比大幅上升25.8%至60.07亿元人民币，去年同期为47.77亿元人民币[98] 净亏损 - 归属于公司拥有人的净亏损约为人民币7.76亿元[18] - 期内净亏损扩大至人民币7.7834亿元，去年同期净亏损人民币3.6143亿元[58] - 期内亏损扩大至77.83亿元人民币，去年同期为36.14亿元人民币[98] - 公司期内净亏损为人民币7.783亿元，较去年同期的3.614亿元亏损扩大115%[104] - 公司拥有人应占亏损为人民币7.755亿元，较去年同期的3.601亿元亏损扩大115%[104] - 公司期内亏损同比扩大115.4%至778,342千元人民币（2024年同期为361,429千元）[141] - 公司普通权益持有人应占每股基本亏损为人民币775,538,000元，较去年同期360,118,000元增长115.4%[152] 融资成本 - 融资成本净额增加26.4%至人民币5.0543亿元，去年同期为人民币3.9979亿元[53] - 融资成本高达50.54亿元人民币，同比增长26.4%[98] - 融资成本高达人民币5.054亿元，较去年同期的3.998亿元增长26%[106] - 融资成本同比大幅上升26.4%至505,433千元人民币（2024年同期为399,786千元）[141][148] 所得税开支 - 所得税开支增加332.4%至人民币7001万元，去年同期为人民币1619万元[56] - 所得税开支同比大幅增加332.5%至70,010千元人民币（2024年同期为16,191千元）[141][150] 投资物业公允价值 - 投资物业公允价值亏损1.239亿元，去年同期为收益23万元[52] - 投资物业公允价值亏损12.39亿元人民币，去年同期为收益233万元人民币[98] - 投资物业公允价值亏损为人民币1.239亿元，去年同期为收益233万元[106] - 投资物业公允价值调整净亏损为人民币123,899,000元，其中已竣工部分亏损112,038,000元，在建部分亏损11,861,000元[154] 其他亏损 - 其他亏损净额1.018亿元同比增长74.1%[51] 分占合营及联营公司利润 - 分占合营及联营公司利润为人民币138万元，去年同期亏损人民币6万元，增幅人民币144万元[54] 滞纳金及土地增值税 - 土地增值税支出大幅增加至90,190千元人民币（2024年同期为-494千元）[150] - 滞纳金罚款支出达119,748千元人民币（2024年同期为0元）[147] 现金及银行结余 - 现金及银行结余为人民币4.4087亿元，其中受限制现金人民币2.5492亿元[60] - 期末现金及现金等价物为人民币18.595亿元，较期初的15.625亿元增长19%[107] - 现金及现金等价物为人民币185,953,000元，较去年末156,254,000元增长19.0%[162] - 受限制现金达人民币254,919,000元，较去年末217,548,000元增长17.2%[162] 借款及债务 - 银行及其他借款总额人民币116.0535亿元，较去年末人民币116.7088亿元略有下降[61] - 计息借款总额116.05亿元人民币，其中流动负债占比99.5%（115.52亿元）[167] - 一年内到期的计息银行贷款及其他借款达12,064,690千元，占总借款99.5%[136] - 即期借款为人民币11,551,811,000元[110] - 有抵押银行贷款利率区间3.5%-6.5%，余额50.73亿元人民币[167] - 优先票据账面价值17.82亿元人民币，已构成违约且无抵押担保[169] - 一年内到期银行贷款50.73亿元，其他贷款64.79亿元[167] - 公司债券本金余额10.5亿元，其中8亿元第一批债券利率4%[168] - 关联方贷款本金额为人民币6.63267亿元，其中4.11708亿元为无抵押贷款，年利率6%[170] - 2020年票据发行总额3亿美元，年息6.95%，2022年票据发行总额224,899,000美元[188] 逾期及违约借款 - 截至2025年6月30日，集团借款逾期未结清本金总额人民币6,444,986,000元[95] - 违约事件导致集团其他借款人民币5,106,826,000元可能需即时偿还[95] - 逾期未偿还借款本金总额为人民币6,444,986,000元[110] - 因违约事件导致总额人民币5,106,826,000元的借款可能被要求立即还款[111] - 其中人民币2,563,067,000元为一年内到期借款[111] - 人民币2,543,759,000元为非流动借款重新分类为流动负债[111] 净负债比率 - 净负债比率升至168.6%，较去年末152.6%增加16个百分点[63] - 公司净负债比率从2024年152.6%上升至2025年6月30日的168.6%[137] - 公司债务净额达11,164,473千元，权益总额为6,622,218千元[137] 应付账款 - 应付账款较2024年末增加143,784千元，达3,488,702千元[136] - 应付账款总额达34.89亿元人民币，其中一年以上账期占比50.7%（17.67亿元）[165] 其他应付款项 - 应付雇员福利1.08亿元，应计费用20.27亿元[166] - 担保按金总额2.3亿元人民币，较2024年末2.09亿元增长10.2%[164] 经营现金流 - 经营现金流净额为人民币2.516亿元，较去年同期的1.243亿元大幅增长102%[106] 合约销售 - 公司实现合约销售金额人民币4.15亿元，销售面积3.41万平方米，均价每平方米12148元[26] - 大连地区销售金额占比82.2%，合肥占比8.2%，住宅物业销售占比75.2%[26][27] 商务园出租表现 - 公司商务园区已竣工持有物业总建筑面积192.9万平方米，可出租面积137.3万平方米[22] - 商务园区整体出租率下降，其中大连科技城出租率仅53%[23] - 园区客户退租面积2.8万平方米，新增客户11家，新签约面积7000平方米[24] 武汉软件新城表现 - 武汉软件新城签约企业240余家，含上市企业11家和高新技术企业112家[25] 土地储备 - 公司土地储备总建筑面积为647万平方米，其中大连占比77.1%[32][33] - 公司应占权益土地储备建筑面积为596万平方米，其中大连占比83.8%[32][33] - 商务园区类土地储备占比87.6%，多功能综合住宅类占比12.4%[33] 客户基础 - 公司服务近80家世界五百强企业[8] 公司管治 - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，自2025年1月13日起重新符合上市规则要求[83] - 公司存在主席与行政总裁职务由姜修文先生同一人担任的企业管治守则偏离情况[80] 法律及仲裁事项 - 公司涉及仲裁案件，最终裁决金额包括认沽期权价格1.08亿美元及应计利息8,400万美元[85] - 债务人与安都方达成和解协议，确认欠款2.09亿美元，同意减少至1.75亿美元[85] - 截至报告日，公司尚未履行和解协议项下的全部付款义务[86] - 公司全资附属公司大连服务外包基地发展有限公司因贿赂罪被判有罪，刑事命令自2025年1月17日生效[87] - 最终裁决涉及认沽期权价格1.08亿美元及应计利息0.84亿美元，合计1.92亿美元[188] - 公司股份押记涉及516,764,000股股份，作为和解协议项下义务的抵押品[188] 应付安都方款项 - 截至2025年6月30日，应付安都方结余及应计利息为人民币1,522,726,000元[93] - 应付安都方余额（含应计利息）共计人民币1,522,726,000元[111] - 应付安都方款项增至15.23亿元人民币，年利率21.9%，且存在未履行还款协议风险[166] 子公司贷款逾期 - 附属公司大连圣北开发有限公司贷款逾期，欠付本金约人民币1.94亿元，截至2025年4月25日合计约人民币2.7亿元[93] - 大连圣北逾期贷款本金约人民币194,328,000元[110] 股东结构 - 董事姜修文通过全资控股公司持有Keen High Keen Source Limited 5,180股股份，占其已发行股本74.21%[75] - 嘉佑（国际）投资有限公司直接持有公司股份1,581,485,750股，占公司已发行股本61.20%[76] - 杨美莉和陈明潇作为共同及个别接管人，各自持有公司股份516,764,000股，各占公司已发行股本19.99%[76] - 孙荫环通过全权信托架构间接持有公司股份241,400,000股，占公司已发行股本9.34%[76][78] - 中国民生投资股份有限公司通过多层控股结构最终控制公司61.20%的股份权益[76][78] - 控股股东19.99%股份（516,764,000股）已被委任接管人[97] 金融资产及负债（公允价值） - 2025年6月30日投资物业公允价值为人民币15,694,768千元，全部归类为第三级公允价值层级[183] - 2024年12月31日投资物业公允价值为人民币15,829,000千元，较2025年6月30日减少人民币134,232千元，降幅约0.85%[183] - 报告期内无金融资产及负债在公允价值层级间发生转移[184] 应收账款 - 应收账款总额为人民币6838.4万元（2025年6月30日），较2024年12月31日的人民币2214.4万元增加[129] - 应收账款亏损拨备为人民币4575万元（2025年6月30日），较2024年12月31日的人民币2214.4万元增加[129] - 一年内应收账款预期亏损率为7.34%，账面值人民币2.76059亿元，拨备人民币2026.7万元[131] - 一至两年应收账款预期亏损率为15.54%，账面值人民币7155.9万元，拨备人民币1112万元[131] - 超过两年应收账款预期亏损率为74.39%，账面值人民币1.41621亿元，拨备人民币1.05356亿元[131] - 应收账款减值拨备达人民币182,493,000元，较去年末180,428,000元增加1.1%[161] 其他应收款项 - 截至2025年6月30日，公司其他应收款项总账面值为1,227,998千元，预期信贷亏损拨备为496,117千元[134] - 一至两年账龄的预期亏损率为14.52%，总账面值为54,475千元，拨备7,912千元[132] - 超过两年账龄的预期亏损率高达61.23%，总账面值220,779千元，拨备135,192千元[132] - 一级土地开发应收款项（第三阶段）预期亏损率52.85%，账面值737,321千元，拨备389,697千元[134] - 其他应收款项（第三阶段）预期亏损率73.93%，账面值139,858千元，拨备103,392千元[134] 汇率及利率风险 - 利率变动50基点导致税前亏损减少人民币142.5万元（2025年6月30日）和人民币146.5万元（2024年12月31日）[124][125] - 人民币兑美元汇率变动9%导致税前亏损增加或减少人民币2.72281亿元（2025年6月30日）和人民币3.20233亿元（2024年12月31日）[127] - 公司未使用利率掉期对冲利率风险[123] - 公司未订立任何对冲交易来降低外汇风险[127] - 外币借款风险敞口：美元计值借款人民币18.4215亿元，港元计值借款人民币3.7870亿元[65] - 美元计值贷款账面值为人民币18.42154亿元，港元计值贷款为人民币3.78703亿元[170] 资产抵押 - 开发中物业抵押贷款担保物价值从人民币15.44768亿元降至4.83281亿元，下降68.7%[170] - 投资物业抵押贷款担保物价值为人民币141.30464亿元，较期初下降0.7%[170] - 持作销售用途的竣工物业抵押贷款担保物价值增至人民币66.78439亿元，增长20.9%[170] - 抵押给银行的物业、厂房及设备价值为人民币9,883,000元，较去年末13,543,000元减少27.0%[153] 担保责任 - 为客户提供按揭担保金额人民币1.3238亿元，较去年末人民币1.5632亿元减少[66] - 公司担保金额为人民币73.31469亿元，较期初下降1.8%[170] - 财务担保最高责任为人民币1.32382亿元，较期初下降15.3%[172] 未来租金收入 - 未来最低租金收入总额为人民币7.39769亿元，一年内应收2.13293亿元[176] 资本承担 - 资本承承担总额为人民币31.25805亿元，其中在建物业资本开支31.20765亿元[177] 雇员数量 - 全职雇员数量降至300人，去年末为348人[67]

股本与股份情况 - 截至2025年8月底公司法定/注册股本总额为5亿美元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.01美元，本月无增减[1] - 截至2025年8月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为25.8397亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为25.8397亿股，本月无增减[2]

财务表现 - 2025年上半年已确认收入为人民币7亿元 较2024年同期上升5% [1] - 毛利为人民币9970万元 较2024年同期减少47.3% [1] - 毛利率由2024年同期的28.4%下降至14.2% [1] 盈利能力 - 录得净亏损约为人民币7.78亿元 较2024年同期净亏损人民币3.61亿元扩大 [1] - 公司普通权益持有人应占每股基本亏损为人民币30.01分 [1] 股东回报 - 董事会宣布不派发任何中期股息 [1]

财务表现 - 公司2025年中期收入7亿元人民币 同比增加5% [1] - 股东应占亏损7.76亿元人民币 同比扩大115.36% [1] - 每股基本亏损30.01分 [1]

收入和利润表现 - 收入为人民币7.004亿元，同比增长5.0%[3][5] - 公司总收入为人民币7.004亿元，较去年同期的人民币6.671亿元增长5%[20][22] - 公司总收入为人民币7.004亿元，同比增长5.0%[62] - 公司期内收入人民币7.00亿元，毛利人民币1.00亿元，毛利率14.2%，净亏损人民币7.76亿元[44] - 净亏损为人民币7.783亿元，同比扩大115.4%[3][5] - 公司期内总亏损为人民币7.783亿元，较去年同期的人民币3.614亿元亏损扩大115%[20][22] - 净亏损扩大至人民币7.783亿元，去年同期为人民币3.614亿元[76] - 每股基本亏损为人民币30.01分[3][5] 成本和费用表现 - 毛利为人民币9970万元，同比下降47.3%[3][5] - 毛利率为14.2%，同比下降14.2个百分点[3] - 毛利率从28.4%下降至14.2%，毛利同比下降47.3%至人民币9970万元[68] - 融资成本为人民币5.054亿元[5] - 融资成本大幅上升至人民币5.054亿元，较去年同期的人民币3.998亿元增长26%[20][22][29] - 融资成本净额同比上升26.4%至人民币5.054亿元[73] - 土地增值税开支激增至人民币9019万元，去年同期为负人民币49.4万元[31] - 土地增值税清算导致所得税开支同比激增332.4%至人民币7001万元[75] - 其他亏损净额中滞纳金罚款达人民币1.197亿元[28] - 已售物业成本上升50%至人民币2.575亿元[27] 投资物业公允价值变动 - 投资物业公允值亏损人民币1.239亿元[5] - 投资物业公允价值调整净亏损1.239亿元人民币，其中已竣工部分亏损1.120亿元，在建部分亏损0.119亿元[34] - 投资物业公允价值亏损人民币1.239亿元，去年同期为收益人民币23万元[72] - 投资物业总值下降至162.065亿元人民币，较期初163.408亿元减少0.8%[34] 业务线表现：物业开发与销售 - 物业开发分部业绩亏损人民币2.19亿元，较去年同期亏损人民币1.009亿元扩大117%[20][22] - 公司实现合约销售金额约人民币4.15亿元，合约销售面积3.41万平方米，销售均价约每平方米人民币12,148元[52] - 物业销售业务收入约人民币2.12亿元，同比增长20.8%，主要因交付项目增加[52] - 物业销售收入达人民币2.122亿元，同比增长20.8%[62][63] - 大连地区占合约销售金额的82.2%，合肥占8.2%，住宅物业销售占75.2%[52][54] - 大连河口湾•芯园项目实现合约销售约人民币1.14亿元，销售面积约1.06万平方米，销售均价约每平方米人民币1.07万元[53] 业务线表现：商务园运营与租金 - 物业投资分部收入下降11%至人民币2.164亿元，分部业绩下降86%至人民币2290万元[20][22] - 客户A贡献收入人民币8032万元，占商务园运营管理分部收入的92%，占总收入的11%[24][26] - 公司商务园租金收入人民币2.16亿元，同比下降11.2%，主要因出租率下降[47] - 租金收入为人民币2.163亿元，同比下降11.2%[62][64] - 商务园区运营管理收入约人民币0.87亿元，同比下降13.2%，主要因客户缩减业务规模[55] - 公司商务园区总建筑面积192.9万平方米，可出租面积137.3万平方米，期末出租率53%-85%[48] - 公司园区客户退租面积2.8万平方米，新增客户11家，新签约面积7000平方米[49] - 武汉软件新城园区签约企业240余家，其中上市企业11家、高新技术企业112家、专精特新“小巨人”企业5家[50] 业务线表现：建筑及园林绿化 - 建筑、装修及园林绿化业务收入约人民币1.85亿元，同比增长25.3%，主要因外部项目完工产值增加[56] - 建筑及园林绿化收入为人民币1.849亿元，同比增长25.3%[62][66] 资产与应收账款状况 - 现金及现金等价物为人民币1.86亿元[7] - 现金及现金等价物增长19.0%至1.860亿元人民币，受限制现金占比57.8%[37] - 公司现金及银行结余约4.41亿元人民币（含受限现金约2.55亿元），较2024年末3.74亿元增长17.9%[77] - 应收账款总额增长10.9%至5.576亿元人民币，减值拨备增至1.825亿元[35][36] - 账龄超两年应收账款占比37.7%（2.100亿元），较期初48.3%下降[35] - 应付账款总额增至34.887亿元人民币，其中一年以上账期占比50.7%[38] - 担保按金激增187%至0.248亿元人民币，合约按金增至2.301亿元[39] - 总资产为人民币338.83亿元[7] 债务与借款状况 - 流动负债净额为人民币115.85亿元[8] - 公司流动负债超出流动资产人民币11,585,293,000元[11] - 公司即期借款为人民币11,551,811,000元，现金及现金等价物仅为人民币185,953,000元[11] - 逾期未偿还借款本金总额为人民币6,444,986,000元[11] - 因违约事件导致总额人民币5,106,826,000元的借款可能被要求立即偿还[12] - 其中人民币2,563,067,000元为一年内到期借款[12] - 人民币2,543,759,000元原非流动借款被重新分类为流动负债[12] - 计息银行贷款总额下降至116.053亿元人民币，流动负债占比99.5%[40] - 有抵押银行贷款利率区间3.50%-6.50%，无抵押其他贷款利率最低1.20%[40] - 25.437亿元借款因附注2事项被重新分类为流动负债[41] - 公司银行及其他借款约116.05亿元人民币，较2024年末116.71亿元基本持平[78] - 有抵押银行借款50.73亿元，有抵押其他借款42.64亿元，无抵押其他借款22.69亿元[78] - 约113.20亿元借款按固定年利率1.2%-12%计息，2.85亿元按变动利率计息[78] - 净负债比率从2024年末152.6%升至168.6%，增加16个百分点[79] - 公司截至2025年6月30日有人民币64.44986亿元借款本金逾期未偿还[104] - 公司借款逾期导致另外人民币51.06826亿元借款可能被要求立即偿还[104] 特定借款与票据违约 - 应付安都方余额（含应计利息）共计人民币1,522,726,000元[12] - 应付安都方结余及应计利息为人民币1,522,726,000元[103] - 大连圣北逾期贷款本金约人民币194,328,000元已进入强制执行程序[11] - 子公司大连圣北欠付贷款本金约人民币1.94亿元及利息罚息合计约人民币2.7亿元[103] - 公司优先票据违约，未支付同意费及利息导致受托人发出加速通知，票据本金人民币17.248亿元立即到期[42] - 公司优先票据账面值人民币17.818亿元构成违约事件且无抵押[43] - 公司未支付2022年票据多项款项包括345万美元同意费及573.447万美元利息等[100] - 2022年票据未偿还本金额为191,149,000美元另加应计及未付利息[100] - 公司发行本金总额300,000,000美元年息6.95%的2020年优先票据[98] - 公司发行224,899,000美元年息6.0%的2022年优先票据[98][99] - 剩余未偿还本金额52,854,000美元的2020年票据延迟支付构成违约[103] - 2022年票据到期日延长至2025年4月30日并修订还款时间表[99] - 公司须于2021年支付2022年票据本金额共90,000,000美元及利息[103] - 公司于2020年4月全数偿还52,854,000美元2020年票据延迟付款[103] 抵押与担保情况 - 公司投资物业抵押账面值人民币141.305亿元，持作销售用途的竣工物业抵押账面值人民币66.784亿元[43] - 公司关联方贷款本金人民币6.633亿元，年利率6%，部分无抵押部分已抵押[43] - 公司银行及其他贷款抵押开发中物业账面值人民币4.833亿元，持作开发土地抵押账面值人民币7.276亿元[43] - 外币借款风险敞口：美元计值借款18.42亿元，港元计值借款3.79亿元[81] - 以美元计值借贷账面值人民币18.422亿元，以港元计值借贷账面值人民币3.787亿元[43] - 为客户提供按揭担保1.32亿元，较2024年末1.56亿元减少15.4%[82] - 为合营企业银行贷款担保4878万元，较2024年末5611万元减少13.1%[82] 流动资金与持续经营能力 - 公司制订七项计划缓解流动资金压力但存在重大不确定因素[13] - 董事认为经现金流量预测后十二个月内具备持续经营能力[14] - 公司正与相关银行及金融机构就未来融资安排持续磋商[104] - 公司正在寻找可替代的融资来源[104] - 公司运营包括物业预售及回款一切正常[104] 公司控制权与股东情况 - 控股股东嘉佑国际投资有限公司将其持有的5.16764亿股股份（约19.99%）进行质押[106] - 质押的5.16764亿股股份（占已发行股份约19.99%）已被委任接管人[106] - 控股股东需保持公司35%或以上股份实益拥有权[105] - 控制权变更后第三十日未偿还结余将到期支付[105] 土地储备与项目情况 - 公司土地储备总建筑面积约647万平方米，其中大连占比77.1%，权益土地储备建筑面积约596万平方米[57][58] - 商务园区总建筑面积：已竣工205.5万平方米，在建83.2万平方米，规划278.6万平方米[61] 其他运营数据 - 全职雇员300人，较2024年末348人减少13.8%[83] - 公司未宣派中期股息[32] - 未派发中期股息[85]