私募仓位选择 - 65.38%的私募倾向于重仓或满仓过节（仓位＞70%）[5] - 股票私募仓位指数为78.41%，较前一周上升0.37个百分点，连涨两周并刷出年内新高[6] - 私募普遍加仓的原因包括A股市场持续反弹带来赚钱效应、政策面积极发力以及AI、半导体、新能源等新兴产业板块的结构性机会凸显[6] 私募对节后行情研判 - 70.19%的私募对节后A股走势持有乐观态度，认为节前震荡整理属于蓄势阶段，节后行情有望逐步回升[8] - 20.19%的私募持有中性观点，认为大盘指数可能继续维持震荡但结构性机会丰富，9.62%的私募表示谨慎[8] - 近10年来国庆节后A股行情上涨概率超70%，四季度流动性有望得到险资开门红和居民资产入市支撑[11] 节后市场风格与投资主线 - 62.50%的私募认为节后A股风格将趋于均衡，科技成长、价值蓝筹、白马股等将呈现轮动[8] - 59.62%的私募看好科技成长方向，重点关注AI、半导体、人形机器人、智能驾驶、创新药等领域[9] - 21.15%的私募看好新能源、房地产产业链的估值修复，7.69%的私募看好高股息方向，6.73%的私募关注周期股，4.81%的私募看好消费[9] 机构具体策略与市场格局 - 有机构维持较高的股票仓位，持仓组合以景气度上行的板块为主，同时逐步布局景气度即将出现拐点的周期性板块[11] - 当前市场风格是成长有弹性、价值有托底的动态平衡，随着三季报披露临近，业绩验证将成为轮动核心[11] - 短期波动无碍市场中长期向好趋势，“慢牛”格局有望延续，市场风格将更趋均衡，呈现各主线轮动态势[12]

又见"肉签"！ A股市场今天（9月30日）上午整体上行，科创50指数走势强劲，盘中再创年内新高。 此外，今日A股、港股市场均有新股上市，首日表现均较亮眼。其中，A股市场今天有两只新股上市，新股云汉芯城（301563）盘中涨幅一度超过400%，若 按照盘中最高价计算，中一签新股最多可赚约5.75万元，这一单签盈利居于年内A股市场前列。港股市场今日有3只新股上市，其中西普尼盘中一度涨近 340%。 科创50指数走强 再创年内新高 A股市场今天上午整体上行，主要指数不同程度上涨，其中科创50指数走势强劲，盘中涨幅一度超过2%，再创年内新高。 主要行业和赛道板块中，若按照申万一级行业划分，有色金属板块大涨，板块盘中涨幅超过2%。铂科新材盘中涨幅一度超过18%，博迁新材、精艺股份、锡 业股份等涨停，中金黄金、湖南黄金等也不同程度上涨。 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 ▼ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 300811 | 铂科新材 | 85.62 | 10.63 | 14.18% | | 605376 | 博迁新材 | 65.44 | 5.95 | 10.00% ...

近期政策层面持续释放利好信号，国家数据局强调加快高质量数据集建设，阿里宣布追加3800亿元 AI基础设施投入，发改委5000亿元政策性金融工具将重点支持"人工智能+"行动。 半导体设备ETF（159516）强势吸金，根据wind数据，截至9月29日，半导体设备ETF（159516） 连续5日净流入额超27亿元。 半导体设备ETF（159516）跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体上游设备和材料，当前 规模超78亿元，位居细分品类首位，流动性占优，感兴趣的投资者可以关注相关布局机会。 注：指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化 而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金 业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨 慎。 每日经济新闻 （责任编辑：董萍萍 ） 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容 的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱： news_ce ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司是不是同时投资两个即将上市的GPU公司，分别 是摩尔线程和沐曦集成？ 圣元环保（300867.SZ）9月30日在投资者互动平台表示，公司通过认购中原前海股权投资基金（有限合 伙）的基金份额3亿元人民币间接参与了摩尔线程和沐曦集成的投资。 ...

中午打开行情软件，是不是一眼就瞅见沪指往3900点蹭了？还有半导体那块，华虹公司一下涨超15%，至纯科技直接封死涨停，不少朋友估计边扒饭边琢 磨：这盘面到底是热闹一阵，还是真有门道？大家好，我是帮主郑重，做了20年财经记者，沉下心做中长线投资也这些年了，今儿就趁着午盘间隙，跟大伙 唠唠这半天的行情里藏着的信号。 跟大伙说句实在的，以我20年盯财经的习惯，还有做中长线的感受，这波午盘行情有两点得拎清楚：一是成交额放量很关键，资金愿意进场，说明市场情绪 在慢慢回暖，不是飘在天上的虚涨；二是板块轮动有主线，不是东炒一下西炒一下，科技（半导体、存储）和新能源产业链（能源金属）是核心，这跟咱们 一直说的中长线逻辑刚好对上——跟着产业趋势走，比追那些没根的短期热点，心里踏实多了。 其实上午的盘面不算乱，三大指数都稳稳飘红——沪指涨了0.3%，离3900点就差口气，深成指跟沪指差不多，也涨了0.31%，创业板稍微稳一点，只涨了 0.06%。最实在的是成交额，半天就干到13698亿，比昨天多了761亿，钱是真往里头进，不是虚热闹；全市场超2900只个股上涨，说明不是少数票在撑场 面，大部分持仓的朋友应该都能感觉到点暖意。 中 ...

每经AI快讯，9月30日，港股午间收盘，恒生指数跌0.1%，恒生科技指数涨0.55%。芯片股大涨，华虹 半导体涨近12%，中芯国际涨3.27%。现货黄金屡创新高，黄金股走强，紫金黄金国际涨超60%，中国 白银集团涨近4%。 ...

盘面上，能源金属、金属锌、金属铅板块涨幅居前，银行、白酒、保险板块跌幅居前。 热点板块： 1、芯片产业链 华虹公司涨超15%，再创历史新高；国林科技、华懋科技、万业企业涨停，神工股份、新莱应材（维权）涨超10%。 9月30日消息，三大股指半日收涨。板块方面，半导体产业链爆发，华虹公司涨超15%，再创历史新高，国林科技、华懋 科技、万业企业涨停；有色股集体活跃，精艺股份、锡业股份、华锡有色等多股涨停；军工板块拉升，华秦科技涨幅居前；下 跌方面，大金融板块集体调整，渝农商行领跌；风电设备板块震荡走低，振江股份跌幅居前；大消费板块集体走弱，白酒方向 领跌，皇台酒业领跌。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股近3000只。 截至午间收盘，沪指报3878.13点，涨0.40%；深成指报13521.11点，涨0.31%；创指报3240.02点，涨0.06%。 消息面上，SEMI数据显示，2025年第二季度，中国大陆半导体设备份额占比首次突破30%，其背后原因主要来自国内晶圆 厂的产能扩张需求以及国产设备企业市场渗透。数据显示，中芯国际2025年上半年产能利用率92.5%，华虹半导体为108.3%。 2、有色板块 精艺股份、锡业 ...

2022 - 2024年研发开支分别为0.47亿元、0.56亿元、0.78亿元 。持续的研发投入，让公司拥有完整技术 链，如闪存主控芯片设计等技术，并推出如LPDDR5X等创新产品，以适应市场需求，技术驱动特征明 显。 直销经销结合，拓展市场 采用直销与经销结合模式。2022 - 2024年，直销占比分别为43.0%、39.2%、41.1%；经销占比分别为 57.0%、60.8%、58.9%。通过直销面向中游及下游领先企业获取稳定订单，借助经销扩大市场覆盖，双 管齐下拓展市场。 财务表现：增长背后存隐忧 来源：新浪港股-好仓工作室 晶存科技冲刺港股IPO，其招股书披露了诸多关键信息。2024年，公司营收同比增长54.6%，净利润同 比增长140.2%，看似成绩斐然，但深入剖析，其中暗藏风险，值得投资者高度关注。 业务模式：技术与市场双轮驱动 聚焦存储领域，产品多元 晶存科技作为全球领先的嵌入式存储产品独立厂商，专注于嵌入式存储产品及其他存储产品的研产销 。产品涵盖基于DRAM、NAND Flash的产品及多芯片封装嵌入式存储产品等，还提供测试及存储技术 服务。这表明公司业务聚焦存储赛道，产品多元化，能够满足不 ...

市场整体表现 - 沪指午盘涨0.4%报3868.41点，逼近3900点 [2] - 深成指涨0.31%，创业板指涨0.06% [2] - 沪深两市半日成交额达1.36万亿元，较上个交易日放量763亿元 [2] - 全市场超2900只个股上涨 [2] - 早盘10:31成交额突破1万亿元，较昨日此时放量超700亿元 [6] 板块与行业表现 - 能源金属、军工、AI PC概念板块涨幅居前 [2] - 半导体产业链持续爆发，华虹公司A股涨超14%创新高，H股涨超10% [2][3] - 钢铁板块震荡走高，河钢资源涨超7% [8][9] - 房地产板块短线拉升，深振业A涨停 [10] - 电池概念股爆发，丰山集团2连板，天际股份3连板 [11] - 存储芯片板块高开，德明利、江波龙涨超7% [13] - 白酒板块表现低迷 [2] 重点公司动态 - 华虹公司A股价格113.69元，涨幅14.84% [3][4] - 紫金黄金国际股价118.300港元，涨幅65.25% [5][6] - 药明康德AH股均涨超5% [9] - 中航沈飞涨超7%创新高 [4] 政策与宏观信息 - 八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》，提出加快全固态电池材料等高端产品应用验证 [11] - 工信部发布《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，支持全固态电池等前沿技术方向基础研究 [11] - 现货黄金价格触及3850美元/盎司，续创历史新高，日内涨0.43% [12]

行业投资评级 - 对电子行业给予“增持”评级，并维持该评级 [6] 核心观点 - NAND Flash市场受QLC产品热度的外溢效应驱动，预计第四季度合约价将全面上涨，平均涨幅达5%-10% [1] - DRAM市场因美光上调服务器出货量预期及AI服务器需求强劲，供应预计趋于紧张 [2] - HBM芯片因供需不平衡加剧且产能已被锁定，预计将成为2026年存储板块核心增长动力 [2] - 上游资源涨价已传导至嵌入式成品端，近期eMMC、UFS及LPDDR4X因原厂控货惜售及看涨情绪出现普涨行情 [3] 存储芯片周度价格跟踪 - 上周（2025年09月22日-09月26日）NAND颗粒现货价格22个品类平均涨跌幅为1.12%，环比区间为-1.64%至2.74%，其中19个料号价格上涨，2个下跌，1个持平 [1] - 上周DRAM颗粒现货价格18个品类平均涨跌幅为7.83%，环比区间为3.22%至11.07%，所有18个料号均呈上涨趋势 [2] 行业新闻 - 美光预计2025年服务器总出货量增长约10%，高于此前中等个位数预期，传统服务器与AI服务器共同推动DRAM需求增长 [27] - TrendForce指出HDD供给短缺导致云端服务供应商将存储需求转向QLC Enterprise SSD，急单涌入推动NAND Flash第四季度价格全面上涨 [27] - 美光科技CEO表示DRAM库存低于目标、NAND库存持续下降，2026年HBM出货量增速预计超越整体DRAM [28] - 嵌入式NAND与LPDDR4X成品因上游涨价传导及市场询单增加，近期出现普遍调涨价格 [28][29] 公司动态 - 恒烁股份表示AI浪潮推动存储行业供需结构重构，公司大容量存储模组产品出货量稳步增加 [30] - 深科技在半导体封测业务领域专注于高端存储芯片的封装与测试，为全球客户提供一站式制造服务 [30] 公司公告 - 佰维存储有限售股解禁，涉及向特定对象发行的30,025,284股股份，将于2025年10月13日上市流通 [32] - 恒烁股份推出股权激励计划，拟授予限制性股票107.9万股，约占公司总股本的1.30% [32]