现金管理决策 - 公司董事会于2025年4月25日批准对不超过5亿元闲置募集资金和不超过1亿元自有资金进行现金管理 投资于安全性高、流动性好的产品 [1] - 公司监事会及保荐机构均对现金管理方案发表同意意见 [1] 现金管理执行情况 - 上海银行结构性存款产品SDG22503M152A于2025年5月8日至8月6日期间运作 年化收益率1.83% 实现实际收益902,465.75元 [1] - 截至公告披露日 公司使用募集资金购买理财产品的余额为1.7亿元 [1] - 上海银行理财产品规模为20,000万元 [2] 资金管理合规性 - 公司所有使用闲置募集资金购买的产品均按期赎回 不存在逾期未收回情况 [1] - 相关公告详情可通过上海证券交易所网站查询 公告编号2025-017 [1]

公司财务决策 - 公司使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 该议案经第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过 [1]

公司财务决策 - 公司使用不超过人民币20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品 [2] - 投资宁波银行结构性存款产品金额4000万元 期限21天 预计年化收益率0.50%-1.90% [2] - 投资中国工商银行结构性存款产品金额7000万元 期限94天 预计年化收益率0.80%-1.20% [2] 公司治理程序 - 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议审议通过相关议案 [2] - 公司第三届监事会第六次会议同时审议通过该现金管理议案 [2]

募集资金现金管理 - 公司及子公司使用额度不超过人民币23,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理用于购买安全性高、流动性好、有保本约定且期限不超过12个月的银行等金融机构产品 [1] - 本次实际操作金额为5,000万元投资中国银行结构性存款产品 [1] 投资产品特性 - 投资产品预计年化收益率范围为0.60%至1.80% [1] - 产品期限为32天 [1] - 投资标的为中国银行面向公司客户发行的结构性存款 [1]

股东大会决议 - 2025年5月23日股东大会批准使用不超过2.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元自有资金进行现金管理 包括保本及非保本理财产品 信托产品和委托贷款业务 资金可滚动使用 期限至2025年度股东大会召开日 [1][6][7] 募集资金基本情况 - 2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金总额12亿元 扣除发行费用1286.5万元后净额为11.87亿元 资金于2019年3月14日全部到账 [1] 理财产品投资情况 - 截至公告日 公司使用闲置募集资金1.7亿元进行现金管理 [6][7] - 近期购买理财产品金额为1.7亿元 资金来源为募集资金 合作方为中国银行且无关联关系 [6] 风险控制措施 - 选择信誉良好金融机构及安全性高流动性好的投资品种 [4] - 及时跟踪理财产品投向 内控部门日常监督资金使用情况 [4] - 监事会监督资金使用 必要时聘请专业机构审计 [5] - 根据深交所规定及时履行信息披露义务 [7] 现金管理影响 - 不影响募投项目建设和正常业务开展 不改变募集资金用途 [7] - 提高资金使用效率和资产回报率 为股东创造更大收益 [7]

公司基本情况 - 公司股票代码为688267，简称为中触媒，属于科创板上市公司 [1] - 2025年半年度报告未经审计，董事会、监事会及高管保证报告真实性 [1] - 公司存续债券、优先股、控股股东变更等情况均不适用 [1][2] 募集资金情况 - 2022年首次公开发行募资净额16.91亿元，发行价41.90元/股 [2] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金4.22亿元 [6] - 开设多个募集资金专户，与银行及保荐机构签订三方/四方监管协议 [4][5] - 2025年3月批准使用不超过8.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [11][12] 经营与投资 - 特种分子筛、环保催化剂项目已试生产完成并部分投产 [27] - 控股股东中触媒集团2025年3-8月累计增持200.1万股，占总股本1.1357%，耗资4995万元 [52][53] - 增持后控股股东及一致行动人合计持股6631.44万股 [53] 公司治理 - 2025年8月6日召开第四届董事会第五次会议，审议通过半年度报告等议案 [34][35] - 同日召开第四届监事会第四次会议，确认报告真实准确完整 [43][44] - 计划2025年8月21日召开半年度业绩说明会，董事长等高管将出席 [29][30] 信息披露 - 公司确认募集资金使用符合监管规定，不存在违规情形 [24] - 所有公告均在上海证券交易所网站披露，并保证内容真实准确 [36][38][46]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并将监事会的职权转由董事会审计委员会行使[1] - 该决议已获第二届监事会第十六次会议全票通过（3票同意，0票反对）[1][2] - 需提交股东大会审议通过后方可实施[1][2] - 在股东大会审议通过前，现有监事会将继续履行监督职能[2] 公司章程修订 - 将同步修订《公司章程》及相关制度[1] - 需办理工商变更登记手续[1] - 《监事会议事规则》将在变更后废止[1] 资金管理计划 - 拟使用不超过40亿元人民币闲置自有资金进行现金管理[2] - 资金用途包括保本型理财产品、结构性存款、大额存单等低风险产品[2] - 授权期限为2025年9月18日起12个月，资金可循环使用[2] - 该议案已获监事会全票通过（3票同意）[3] - 需提交股东大会审议[2][3]

公司理财计划 - 公司拟使用不超过人民币40亿元的部分暂时闲置自有资金进行投资理财 [1] - 投资标的包括保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款等 [1] - 投资期限为2025年9月18日起12个月内有效 [1] - 资金在上述额度及期限内可以滚动使用 [1]

现金管理授权与额度 - 公司董事会及监事会于2025年5月20日通过决议 授权使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过3亿元自有资金进行现金管理 额度有效期为12个月且资金可滚动使用 [1] - 单个现金管理产品的投资期限不超过12个月 相关公告于2025年5月22日在巨潮资讯网披露（公告编号：2025-020） [1] 近期现金管理操作 - 子公司湖南宏工智能科技有限公司近期使用部分闲置自有资金开展现金管理业务 [1] - 公司与现金管理受托方不存在关联关系 [1] 资金管理规模与期限 - 截至公告披露日 公司及子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为10,000万元 [3] - 未到期余额未超过董事会授权的现金管理额度 [3] 资金管理策略特点 - 现金管理产品选择标准为流动性好、安全性高的保本型产品 [3] - 操作以确保不影响公司正常生产经营和资金周转为前提 [3] 风险监控机制 - 公司建立净值变动跟踪机制 发现资金安全风险时将及时采取控制措施 [2] - 独立董事和监事会拥有资金使用情况的监督权 可聘请专业机构进行审计 [2] - 公司承诺按深圳证券交易所规定履行信息披露义务 [2]

资金管理计划 - 公司拟使用最高不超过人民币20亿元的闲置自有资金及最高不超过人民币17亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型产品 [1] - 上述资金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [1] - 资金管理计划需确保不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和公司主营业务正常发展 [1] 募集资金专用账户 - 公司已开立募集资金现金管理专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金的现金管理结算 [2] - 该账户不会用于存放非募集资金或用作其他用途 [2] - 公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销该专户 [2] 资金管理影响 - 资金管理计划有助于提高资金使用效率，获得投资收益，进一步提升公司业绩水平 [3] - 该计划不影响公司主营业务的正常发展，旨在为公司和股东谋取更多投资回报 [3]