股东大会决议 - 公司于2025年4月18日召开2024年度股东大会 审议通过增加闲置自有资金现金管理额度议案 额度由人民币80,000万元增至100,000万元 用于投资稳健型、中低风险、高流动性理财产品或定期存款、结构性存款 额度可循环滚动使用 有效期自股东大会通过起12个月 [1] 现金管理进展 - 全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司使用闲置自有资金认购南京银行和浙商银行结构性存款及定期存款产品 [1] - 认购南京银行单位结构性存款产品96天期 金额人民币8,000万元 预期年化收益率1.00%或1.95%或2.05% 起息日2025-08-14 到期日2025-11-18 [1] - 认购南京银行单位结构性存款产品183天期 金额人民币7,000万元 预期年化收益率1.00%或1.95%或2.05% 起息日2025-08-14 到期日2026-02-13 [1][2] - 认购南京银行单位定期存款产品364天期 金额美元2,500万元（约合人民币1.8亿元） 年化收益率4.34% 起息日2025-09-03 到期日2026-09-02 [2] - 认购浙商银行单位定期存款产品699天期 金额美元2,500万元（约合人民币1.8亿元） 年化收益率4.10% 起息日2025-09-03 到期日2027-08-03 [2] 现金管理规模 - 截至公告日 公司及全资子公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币430,000,000元和美元65,000,000元（含本次公告产品） [5] 资金使用影响 - 使用闲置自有资金投资结构性存款和定期存款不会影响公司日常经营及流动资金需求 有利于提高资金使用效率和资产回报率 为股东创造更大收益 [5]

募集资金基本情况 - 钒钛股份向特定对象发行A股股票693,009,118股，发行后实际募集资金净额为人民币2,271,521,163.75元 [1] - 募集资金已于2023年6月29日经信永中和会计师事务所验资确认，并设立专项账户管理 [2] 承诺的募集资金投资项目情况 - 募集资金计划投资总额为262,514.91万元，拟使用募集资金227,152.12万元 [2] - 公司已使用32,846.53万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 [2] 前次使用闲置募集资金进行现金管理情况 - 公司此前使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月末余额为4.45亿元 [3] - 现金管理产品主要为银行定期存款，期限为3个月至6个月，预计利息收入合计201.88万元 [3][5] 本次继续使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司拟继续使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月 [5][6] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的银行定期存款、大额存单及7天通知存款，期限不超过12个月 [6] - 现金管理不影响募投项目建设及募集资金使用，旨在提高资金使用效率 [5][7] 审议程序及保荐机构意见 - 公司第十届董事会第一次会议审议通过本次现金管理议案 [8] - 保荐机构中金公司认为该事项符合监管要求，不影响募投项目实施，无损害股东利益情形 [8]

募集资金现金管理情况 - 公司于2025年4月2日通过董事会决议，使用不超过58,600万元闲置募集资金进行现金管理，投资范围包括保本型理财产品、结构性存款等，期限不超过12个月[1] - 截至公告日，公司累计使用募集资金购买现金管理产品6笔，总金额7 16亿元，其中已赎回3笔共1 41亿元，未到期3笔共5 75亿元[3][4] - 单笔最高赎回案例为招商银行600万元定期存款，收回本金600万元并获得收益1 95万元[1][2] 现金管理执行细节 - 最近12个月内单日最高投入金额达58,600万元，占最近一年净资产的16 58%[4] - 累计现金管理收益占最近一年净利润的0 017%，目前未使用理财额度为1,100万元[5] - 资金投向均为安全性高、流动性好的保本型产品，包括定期存款、结构性存款等[1][3] 资金使用状态 - 已实际投入现金管理金额71,600万元，其中57,500万元未到期，14,100万元已收回[3][4] - 总理财额度58,600万元中，目前剩余可用额度1,100万元[5]

公司现金管理进展 - 公司于2025年4月23日通过董事会及监事会决议，并经2024年年度股东大会批准，同意使用不超过18.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的银行保本型约定存款，资金额度可循环使用 [1] - 全资子公司国联万众近期实施三笔现金管理： - 6亿元单位定期存款，保本收益型，期限1年（2025年5月22日至2026年5月22日） [2] - 2亿元单位定期存款，保本收益型，期限6个月（2025年5月22日至2025年11月22日） [2] - 2000万元单位定期存款，保本收益型，期限3个月（2025年5月22日至2025年8月22日） [2][3] - 所有交易对手方北京银行顺义支行与国联万众无关联关系 [2][3] 历史现金管理情况 - 过去12个月内公司已赎回部分现金管理产品： - 500万元本金于2024年12月24日赎回，收益1.58万元 - 1000万元本金于2024年1月14日赎回，收益3.89万元 - 2500万元本金于2024年3月4日赎回，收益13.97万元 - 累计理财收益达19.44万元 [7] 资金使用影响 - 现金管理在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下实施，旨在提高资金使用效率并增加投资收益，为公司及股东创造回报 [4]

现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年4月2日批准使用不超过5.86亿元闲置募集资金进行现金管理 投资范围包括保本型理财产品 结构性存款 定期存款等低风险金融产品 使用期限为12个月且资金可循环滚动使用 [1] 子公司具体操作 - 子公司迪爱斯于2025年4月2日使用1.3亿元闲置募集资金购买招商银行6个月定期存款 并于4月7日提前赎回 收回本金1.3亿元并获得收益1,805.56元 [1] 现金管理实施规模 - 截至公告日 公司最近12个月使用募集资金进行现金管理累计5.86亿元 共涉及3笔交易 其中已赎回1笔（金额1.3亿元） 未到期2笔（金额合计4.56亿元） [2]