董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三十次会议于2025年8月14日上午10时至11时以现场与通讯表决方式召开，董事长王长春主持[1] - 会议通知于2025年8月10日通过电子邮件发出，全体9名董事均出席（含4名通讯表决董事），符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要，认为编制程序合规、内容真实反映公司状况，无虚假记载或重大遗漏[1][2] - 报告及摘要于2025年8月15日在巨潮资讯网披露[2] 资产减值准备 - 董事会批准计提资产减值准备，认为依据《企业会计准则》操作，有助于更公允反映资产状况[2] - 相关公告同步于2025年8月15日在巨潮资讯网披露[2] 募集资金管理 - 董事会确认2025年半年度募集资金使用符合深交所规则，存放与使用情况披露真实完整，无违规情形[2][3] - 专项报告于2025年8月15日在巨潮资讯网披露[3] 闲置资金现金管理 - 董事会同意使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，认为此举可提高资金效率且不损害股东利益[4] - 该议案经独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具无异议核查意见，相关公告于2025年8月15日披露[4]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十七次会议于2025年8月14日召开，由监事会主席宫兴华召集[1] - 会议通知于2025年8月10日通过电子邮件发出，全体3名监事（宫兴华、王玉荃、陈振兴）参与表决，出席率100%[1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》，监事会确认报告内容真实、准确、完整，符合法律法规要求[1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，确认募集资金使用合规，未发现违规情形[2] - 审议通过使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案，认为该决策符合监管规定，可提高资金使用效率[3] 表决结果与信息披露 - 三项议案均获全票通过（3票同意、0票反对、0票弃权）[2][3] - 相关公告文件于2025年8月15日在巨潮资讯网披露，包括半年度报告、募集资金专项报告及现金管理公告[2][3][4]

前次募集资金基本情况 - 公司于2020年11月首次公开发行A股股票，发行4310万股，发行价每股13.06元，募集资金总额5.62886亿元，扣除发行费用后募集资金净额为5.0165431087亿元，实际到账金额5.2305916038亿元 [1] - 公司于2022年4月向特定对象发行股票5170.1308万股，发行价每股19.29元，募集资金总额9.9731823132亿元，扣除发行费用后实际到账9.8334504901亿元 [3] - 公司于2022年8月以简易程序向特定对象发行1142.4219万股，发行价每股13.13元，募集资金总额1.4999999547亿元，扣除发行费用后实际到账1.4611999547亿元 [4] 募集资金存储情况 - 截至2025年6月30日，所有募集资金专户均已销户，余额均为0元，包括建设银行、工商银行、华兴银行、广发银行等多家银行的专户 [1][2][3][8] - 江西科翔电子科技有限公司作为募投项目实施主体开设的专户也均已销户 [2][3][8] 募集资金使用情况 - 2020年IPO募集资金实际投资5.088434亿元，较承诺投资额超支718.91万元，主要因使用了募集资金的存款和理财收益 [11][22] - 2022年向特定对象发行募集资金实际投资9.347808亿元，较承诺投资额少3.66861亿元，主要因项目结项时存在尚未支付的尾款 [11][23] - 2022年简易程序发行募集资金实际投资1.52263亿元，其中变更用途资金1.411134亿元，占募集资金总额的97.38% [12][23] 募集资金变更情况 - 2023年10月经股东大会批准，将"江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目"剩余资金变更为投入"年产高多层线路板240万平方米项目" [8][12] - 变更原因包括Mini LED行业景气度下行，以及为提升厚铜板、铝基板、汽车电子用PCB等特殊板生产能力 [8] 募集资金效益情况 - 江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期、二期）最近三年实际效益为负，2022年-3764.83万元，2023年-7331.76万元，2024年-14709.08万元 [23][24] - 未达承诺效益主要原因包括PCB行业竞争加剧、价格下行压力、新产能爬坡阶段良率波动、固定成本分摊较高以及产能利用率不足 [13] 闲置资金管理 - 公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度达14.50亿元（其中募集资金不超过5.50亿元） [18] - 2023年发现超额使用495万元闲置募集资金进行现金管理，后经董事会追认 [17] - 截至2025年3月末，所有使用闲置募集资金购买的银行理财产品均已到期赎回，相关专用结算账户已注销 [20] 募集资金结余情况 - 2020年IPO募集资金结余0.19万元转入结算账户 [22] - 2022年向特定对象发行募集资金节余6145.02万元永久补充流动资金，占募集资金净额的6.33% [22] - 2022年简易程序发行募集资金结余1.46万元转入结算账户 [22]

资金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过继续使用不超过3.2亿元闲置募集资金和不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 资金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [1] - 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [1] 现金管理产品情况 - 本次共购买4笔现金管理产品，具体产品信息未详细披露 [3] - 涉及子公司包括郑州飞龙汽车部件有限公司和河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司 [3] 投资风险控制措施 - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍可能受宏观经济影响 [4] - 公司建立理财产品购买的审批和执行程序，确保资金安全 [5] - 选择信誉好、规模大的发行主体以保障资金安全 [5] - 财务部将跟踪理财产品投向，及时评估风险并采取保全措施 [5] - 独立董事、监事会可对资金使用情况进行监督与检查 [6] - 公司将依据监管规定履行信息披露义务 [7] 对公司的影响 - 资金管理不影响公司日常经营和募投项目建设，能提高资金使用效率 [9] - 通过现金管理可获得一定投资效益，提升公司业绩水平 [9] 历史理财情况 - 公司此前12个月内使用闲置募集资金及自有资金进行理财的情况未详细披露 [9]

核心观点 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金及不超过60,000万元自有资金进行现金管理 以提高资金使用效率和增加股东回报 投资期限为12个月 资金可循环滚动使用 [1][3] 募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币650,000,000元 扣除发行费用5,847,650.42元（不含税）后 实际募集资金净额为644,152,349.58元 [2] - 募集资金到账后由公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司专户管理 并与银行、保荐机构签订监管协议 [2] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目为年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目 总投资额73,000万元 拟使用募集资金投资金额64,415.23万元 [3] - 由于项目建设存在周期 部分募集资金短期内暂时闲置 [3] 现金管理基本情况 - 现金管理目的是提高资金使用效率并确保不影响募投项目建设 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、大额存单等 期限不超过12个月 [3][4] - 实施方式由董事会授权管理层在额度内行使决策权 财务部具体执行 [4] - 收益将按监管要求管理使用 公司会及时履行信息披露义务 [4] 审议程序及意见 - 该议案已通过第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议审议 [1][5][6] - 监事会认为该举措能提高资金使用效率且不存在变相改变募集资金用途的情形 [6][7] - 保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项无异议 认为符合相关监管规定 [7]

资金管理计划 - 公司及子公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金和不超过6亿元自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用有效期为12个月且可循环使用 [1] - 投资品种为不超过12个月期限、安全流动性好且保本的产品 [1] 资金来源与用途 - 闲置募集资金来源于2023年发行可转债所得 净额为6.44亿元 [1] - 资金闲置原因为项目建设周期导致部分资金短期闲置 [1] - 该现金管理计划不影响项目建设和日常经营 [1] 审批程序 - 该事项已于2025年8月13日经董事会和监事会审议通过 [1] - 保荐机构对现金管理计划无异议 [1] 资金管理目标 - 通过现金管理提高资金使用效率 [1] - 目标为获取资金投资收益 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币3,201,044,000元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元[1] - 募集资金已于2021年8月10日经大信会计师事务所验资确认[1] 募集资金投资项目 - 公司募集资金原计划投资总额为246,813.72万元 全部使用募集资金投入[2][3] - 2023年4月公司使用剩余超募资金47,220万元及其衍生收益投资新项目 总投资额47,747.45万元[3] - 2023年10月公司调整募投项目 将"研发中心建设项目"剩余募集资金18,932.47万元及收益1,251.13万元合计约20,183.60万元转入"电子工程测试中心建设项目"[5] - 调整后"电子工程测试中心建设项目"投资总额由73,858.20万元增至94,041.80万元 实际划拨金额20,205.00万元[6] 现金管理安排 - 公司计划使用不超过9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 使用期限不超过12个月[6] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 包括结构性存款、通知存款、大额存单等[7] - 投资决策由董事长及其授权人士行使 财务部门负责具体实施[7][12] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金[8] 内部决策程序 - 公司于2025年8月12日召开董事会和监事会会议 审议通过现金管理议案[12] - 决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定[12] 会计处理 - 公司购买理财产品将计入"交易性金融资产"科目[8] - 现金管理不影响募投项目正常实施 旨在提高资金使用效率[8]

核心财务表现 - 二季度营收49万美元 同比下降93.5% [1] - 非公认会计准则下每股ADS收益0.26美元 [1] - 归属于股东净利润3.118亿元人民币（约4350万美元） 较去年同期9980万元人民币显著增长 [1] - 营业亏损1.139亿元人民币 较去年同期5740万元人民币扩大 [1] 收入结构变化 - 营收大幅下降主要因行业竞争加剧导致最后一公里配送业务销售收入减少 [1] - 利息及投资净收入达4.405亿元人民币 较去年同期8950万元人民币大幅增长392.3% 主要受益于投资收入增加 [1] 现金与资产负债状况 - 经营活动所用净现金20万美元 [1] - 现金及现金等价物5.624亿美元 受限现金1.092亿美元 [2] 战略调整 - 决定逐步停止最后一公里配送业务 [1] - 预计将坚定不移推进业务转型 同时保持审慎现金管理以保障资产负债表稳健运行 [1] - 营业亏损扩大因业务逐步减少及总部建设完成后折旧和房产税费用增加 [1]

中国工商银行"天天盈"现金管理服务扩容 - "天天盈"新增华宝基金旗下货币基金"华宝现金宝E（000678）"上线"天天盈1号"销售，投资门槛低至1分钱起购并支持余额自动购买 [1] - 该服务已关联106只优质货币基金，单日单只货基快赎额度为1万元，提供"7*24小时快赎、最快实时到账"功能 [1] - 交易日15点前完成的普通赎回资金最快于次日12点前到账，赎回效率显著提升 [1] 华宝基金固收业务概况 - 公司固收业务发展22年，截至2025年6月末在管资产规模达2157亿元（含货币基金） [1] - 产品线覆盖货币基金、纯债基金、债券指数基金等8类细分品种，满足多元化需求 [1] - 采用研究、投资、交易三线融合模式，注重流动性管理与风控机制建设 [2] 华宝基金市场表现 - 截至2025年6月末，公司固定收益类资产近一年收益率达4.88%，行业排名前1/10（11/170） [2] - 获天相投顾基金管理公司综合评级与主动债券评级（3年期）双AAAAA最高评级 [2] 行业背景与产品定位 - 国内无风险收益持续下行，四大行一年期定存利率2025年8月已跌破1% [2] - "天天盈"货基扩容契合中低风险投资者对收益与流动性的平衡需求 [2]

董事会决议 - 第四届董事会第九次会议于2025年8月12日召开 应出席董事7名 实际出席7名 会议召集及表决程序符合法律法规 [1] - 审议通过三项议案 包括股票期权激励计划调整及行权条件成就 以及闲置自有资金现金管理 [1][6][7] 股票期权激励计划调整 - 因2024年度权益分派 首次授予股票期权数量从522.6200万份调整为731.6680万份 预留授予数量从161.5600万份调整为226.1840万份 [2] - 行权价格从9.17元/份调整为6.19元/份 [2] - 注销首次授予部分股票期权44.2568万份 包括1名激励对象资金未到位注销17.1500万份 29名激励对象因绩效考核未达标注销27.1068万份 [3] - 注销预留授予部分股票期权26.2248万份 包括4名激励对象资金未到位注销1.1760万份 11名离职激励对象注销21.1680万份 14名激励对象因绩效考核未达标注销3.8808万份 [4] - 调整后首次授予激励对象从86人减至73人 预留授予激励对象从50人减至39人 [4] 股票期权行权条件成就 - 首次授予部分第三个行权期条件成就 70名激励对象可行权278.9472万份股票期权 [6] - 预留授予部分第二个行权期条件成就 38名激励对象可行权72.5592万份股票期权 [6] - 行权价格为6.19元/份 [6] 闲置自有资金管理 - 计划使用不超过4亿元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品或存款类产品 [7] - 资金额度可循环使用 有效期自董事会审议通过后12个月 [7] - 由董事长审批决策 财务部具体操作 旨在提高资金使用效率并获得投资收益 [7][8]