现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加现金收益 [4][5][7] - 资金来源为自有资金 投资方式包括购买金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品 [6][7] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [9] 募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过人民币3,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 [23][37][40] - 资金来源为首次公开发行募集资金 募集资金净额为人民币50,605.37万元 [38][55] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月 资金可循环滚动使用 [37][44] 募集资金补充流动资金 - 公司计划使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用 [27][59][60] - 使用期限为董事会审议通过之日起12个月 公司将根据募投项目进展及时归还资金 [59][61] - 截至2025年6月30日 公司尚未使用的募集资金余额为9,656.31万元（含利息净额） [57][58] 审议程序 - 公司于2025年9月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议 审议通过了现金管理及补充流动资金相关议案 [2][10][45] - 监事会全票通过所有议案 同意票5票 反对票0票 弃权票0票 [26][28][31] - 保荐机构对现金管理及补充流动资金事项无异议 认为符合相关法律法规规定 [15][51][63] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票1,170.7826万股 发行价格每股人民币49.19元 募集资金总额人民币57,590.80万元 [38][55] - 截至2025年6月30日 募集资金投资项目已累计投入募集资金40,019.05万元 [57] - 公司已于2025年9月24日将此前用于补充流动资金的10,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户 [18][19][56]

核心观点 - 公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理 涉及到期赎回及新购产品 旨在提升资金使用效率 [1][2][3] 资金管理授权 - 董事会及监事会审议通过使用最高不超过5亿元暂时闲置超募资金进行现金管理 [1] - 资金用于购买保本型投资产品及结构性存款等安全性高、流动性好且有保本约定的产品 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月 额度内资金可循环滚动使用 [1] 到期赎回情况 - 到期赎回现金管理产品共5项 理财金额合计2.8亿元 实际收益总计322.18万元 [2] - 中国银行深圳龙华支行营业部产品理财金额1.3亿元 实际收益率1.05% 实际收益104.34万元 [2] - 中国国际金融股份有限公司产品理财金额0.2亿元 实际收益率1.90% 实际收益28.23万元 [2] - 中国建设银行深圳龙华支行产品理财金额0.7亿元 实际收益率1.67% 实际收益86.66万元 [2] - 华夏银行深圳分行南头支行产品理财金额0.1亿元 实际收益率2.70% 实际收益11.39万元 [2] - 中国国际金融股份有限公司另一产品理财金额0.5亿元 实际收益率5.39% 实际收益91.55万元 [2] 继续购买情况 - 使用暂时闲置超募资金2.32亿元继续购买现金管理产品 涉及12项 [3] - 华泰证券股份有限公司受托6项产品 理财金额合计1.15亿元 预计收益率均为1%加浮动收益率或保底1% [3] - 中信证券股份有限公司受托1项产品 理财金额0.15亿元 预计收益率区间0.5%-7.17% [3] - 中国国际金融股份有限公司受托3项产品 理财金额合计0.5亿元 预计收益率均为0.5%加浮动收益率 [3] - 华泰证券股份有限公司另外3项产品理财金额合计0.82亿元 预计收益率均为1%加浮动收益率或保底1% [3] - 所有新产品资金来源均为超募资金 [3] 资金管理现状 - 截至公告当日 公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理的金额为4.23亿元 未超过审议额度 [4]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过人民币4亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金将根据经营情况和闲置情况分笔按不同期限投资金融产品 [1] - 现金管理决策以不影响公司正常经营活动为前提 [1]

现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币4.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月 [1] - 资金可循环滚动使用 存续期超过有效期时自动顺延至交易期满 [1]

核心决议 - 公司于2024年9月29日通过董事会和监事会决议 增加使用不超过人民币24亿元的闲置自有资金进行现金管理 额度有效期12个月且资金可滚动使用 [1] 理财产品购买 - 公司近日使用部分闲置自有资金购买理财产品 具体产品信息见理财产品协议 [2][7] - 截至公告日 公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为100,000万元（含本次） [6] 资金管理策略 - 现金管理在确保日常运营和资金安全的前提下实施 不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展 [5] - 通过投资安全性高、流动性好的短期理财产品提升资金使用效率 获得投资收益并为股东谋取更多回报 [5] 风险控制机制 - 公司选择低风险理财产品但承认可能受宏观经济和市场波动影响 [3] - 建立三层风控体系：跟踪分析理财产品投向并及时采取保全措施 内部审计部门监督资金使用情况 监事会行使监督检查权并可聘请专业机构审计 [4]

投资背景 - 公司于2021年10月13日以自有资金人民币3亿元认购幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金 [1] - 2023年4月10日董事会及监事会审议通过继续持有该私募基金份额的议案 [1] - 2024年10月8日公司首次赎回基金份额143,152,430.39份，获得赎回资金154,881,891.01元 [1] 最新赎回操作 - 2025年9月17日公司再次赎回幻方量化基金份额59,920,000份 [2] - 本次赎回金额为98,065,000.58元 [2] - 经财务部测算，本次赎回部分累计实现投资收益32,622,415.64元 [2] 当前持仓状况 - 截至2025年9月23日，公司仍持有该私募基金份额71,890,509.28份 [2][4] - 投资标的为幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金 [4] - 投资进展状态为部分赎回 [4] 资金管理策略 - 公司从资金管理角度考量，适度开展现金管理是提升资金效益的关键举措 [3] - 通过合理配置资金进行投资，能有效提升自有资金使用效率并获取相应投资收益 [3] - 该举措有助于优化公司财务状况，为股东创造更高投资回报，实现股东利益最大化 [3] 风险管控措施 - 公司凭借敏锐的市场洞察力与严谨的风险管理体系，持续关注证券市场动态 [3] - 公司将依据市场变化及时调整投资策略，采取有效防范措施 [3] - 公司致力于最大限度降低潜在风险，维护合法权益及资金安全与稳定 [3]

现金管理授权与额度 - 公司董事会于2025年1月23日批准延长使用不超过78,000万元闲置募集资金进行现金管理的授权期限12个月 资金可循环滚动使用且单个理财产品持有期限不超过12个月 [1] 近期现金管理操作 - 截至2025年9月22日 公司及子公司在过去12个月内持有17项未赎回现金管理产品 未到期金额累计60,752.14万元 未超过78,000万元授权额度 [6] - 未到期协定存款金额以2025年9月22日账户余额为准 活期账户超额部分按协定存款利率执行 [6] 募集资金基本情况 - 2023年向特定对象发行A股股票99,718,919股 每股发行价13.88元 募集资金总额13.84亿元 扣除发行费用后净额为13.75亿元 [8] - 募集资金于2023年12月14日全部到账 并存放于专项账户 已与保荐机构及银行签署监管协议 [8] 专用结算账户设立 - 公司在中国银河证券广州东风中路营业部开立募集资金现金管理专用结算账户 并签署三方监管协议 [9][14] - 该账户仅用于闲置募集资金现金管理 不得存放非募集资金或用于其他用途 并在无使用计划时及时注销 [9] 现金管理产品特性 - 现金管理仅限于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响正常经营的保本型理财产品或存款类产品 [15] - 产品不得用于质押 不得用于证券投资 到期后资金需转入募集资金专项账户或续期 [15] 监管协议核心条款 - 保荐机构有权每半年进行一次现场检查 并可随时查询专用账户资料 [16] - 银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 且单次或累计支取超5,000万元或募集资金净额20%时需及时通知保荐机构 [16][17] - 协议持续至2025年12月31日持续督导期结束 若保荐机构变更需重新签订协议 [18] 现金管理对公司影响 - 在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下进行现金管理 不会改变募集资金用途或损害股东利益 [5][14] - 通过提高闲置资金使用效率增加公司收益 为股东创造更多回报 [5][14]

现金管理决议 - 德邦科技董事会于2025年9月23日通过议案 同意使用不超过70,000万元闲置自有资金进行现金管理 期限12个月内有效且可循环滚动使用 [1] - 现金管理旨在提高资金使用效率并增加股东回报 资金来源为不影响正常经营的闲置自有资金 [1] - 投资品种限定为低风险理财产品 包括结构性存款、协议存单、通知存款等 明确排除以证券投资为目的的行为 [1] 资金配置与实施 - 公司授权管理层具体办理现金管理事宜 并承诺严格按照监管规则履行信息披露义务 [1] - 资金配置在保证主营业务正常运营和风险可控前提下执行 预计将提升公司整体收益水平 [2] 投资风险控制 - 虽选择低风险理财产品 但金融市场受宏观经济影响可能存在市场波动风险 [2] - 风险控制措施包括审慎投资原则、持续跟踪理财产品投向 独立董事和审计委员会有权监督并可聘请专业机构审计 [2]

现金管理进展 - 公司近期认购中信证券财富私享投资爱尔1号FOF单一资产管理计划 金额达10,000万元人民币 [1] - 该产品风险等级为中低风险 业绩比照基准为4% 计息起始日为2025年9月22日并支持随时赎回 [1] - 资金来源为自有资金 与中信证券不存在关联关系 [1] 授权背景 - 2025年3月24日董事会及监事会审议通过现金管理议案 批准使用不超过15亿元闲置自有资金购买理财产品 [1] - 授权期限为董事会决议日起12个月 资金可循环滚动使用 [1] - 投资范围限定于安全性高、流动性好、风险性低的理财产品 [1] 风险控制体系 - 严格遵守审慎投资原则 不涉足股票及其衍生品、无担保债券等高风险标的 [1] - 财务中心持续跟踪理财产品投向及项目进展 及时发现并控制投资风险 [1] - 内审部门实施日常监督并定期审计理财资金使用情况 [1] - 监事会与独立董事有权监督检查资金使用 必要时可聘请专业机构审计 [1] - 按深交所规定在定期报告中披露理财产品购买及损益情况 [1] 理财投资组合 - 近12个月内累计投资10笔理财产品 总额折合超过129,606.37万元人民币（含2,693万欧元） [3] - 最高单笔投资为平安银行理财产品31,913.37万元 业绩基准2.4%-3.5% [3] - 三笔投资于中信证券FOF产品（20,000万元、10,000万元、10,000万元）均采用4%业绩基准 [3] - 包含多币种配置 其中花旗银行双货币可转换存款以欧元计价 金额2,693万欧元（约合2.1亿元人民币）业绩基准4.2% [3] - 产品期限结构灵活 包含随时赎回型、1年期及1年以上期限品种 [3] 资金管理目标 - 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下提高资金使用效率 [2] - 通过理财产品投资为公司及股东获取更多投资回报 [2]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年9月19日以现场及通讯结合方式召开 [2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长何伟主持 [2] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [2] 限制性股票激励计划 - 审议通过2025年限制性股票激励计划草案，面向公司及子公司核心管理人员与核心骨干 [3] - 激励对象不包含董事、高级管理人员及持股5%以上股东或实际控制人亲属 [3] - 计划需提交2025年第二次临时股东会审议，需三分之二以上表决权通过 [4][7] 现金管理计划 - 批准使用不超过6.8亿元闲置募集资金（含超募资金）及6.2亿元自有资金进行现金管理 [14][25] - 资金使用期限为股东会审议通过后12个月内，可滚动使用 [14][25] - 投资品种包括大额存单、结构性存款等低风险产品，不涉及高风险证券投资 [26][28] 股东会安排 - 定于2025年10月20日召开第二次临时股东会，采取现场与网络投票结合方式 [16][46] - 股权登记日为2025年10月15日，需审议激励计划及现金管理等四项议案 [47][48] - 议案1-3为特殊决议事项，需三分之二以上表决权通过 [48] 募集资金背景 - 公司首次公开发行募集资金总额12.96亿元，净额为11.64亿元 [21] - 募集资金专户管理，目前部分资金因项目建设周期出现短期闲置 [23] - 现金管理旨在提高资金使用效率，不影响募投项目正常进行 [24][39]