现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加现金收益 [4][5][7] - 资金来源为自有资金 投资方式包括购买金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品 [6][7] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [9] 募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过人民币3,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 [23][37][40] - 资金来源为首次公开发行募集资金 募集资金净额为人民币50,605.37万元 [38][55] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月 资金可循环滚动使用 [37][44] 募集资金补充流动资金 - 公司计划使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用 [27][59][60] - 使用期限为董事会审议通过之日起12个月 公司将根据募投项目进展及时归还资金 [59][61] - 截至2025年6月30日 公司尚未使用的募集资金余额为9,656.31万元（含利息净额） [57][58] 审议程序 - 公司于2025年9月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议 审议通过了现金管理及补充流动资金相关议案 [2][10][45] - 监事会全票通过所有议案 同意票5票 反对票0票 弃权票0票 [26][28][31] - 保荐机构对现金管理及补充流动资金事项无异议 认为符合相关法律法规规定 [15][51][63] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票1,170.7826万股 发行价格每股人民币49.19元 募集资金总额人民币57,590.80万元 [38][55] - 截至2025年6月30日 募集资金投资项目已累计投入募集资金40,019.05万元 [57] - 公司已于2025年9月24日将此前用于补充流动资金的10,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户 [18][19][56]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过人民币4亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金将根据经营情况和闲置情况分笔按不同期限投资金融产品 [1] - 现金管理决策以不影响公司正常经营活动为前提 [1]

公司财务决策 - 公司使用不超过5000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 决议有效期自董事会审议通过之日起12个月 [1] - 该议案经第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过 [1]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过3000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月 [1] - 资金在额度和有效期内可循环滚动使用 [1]

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 决议有效期12个月 [1]

资金使用 - 2024年10月15日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限12个月[1] - 公司实际使用1亿元闲置募集资金补流[1] 资金归还 - 截至公告披露日已归还1亿元至专用账户[2] - 闲置募集资金使用期限未超12个月[2]

资金情况 - 2022年公司IPO募集资金总额57590.80万元，净额50605.37万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金未使用余额9656.31万元[5] - 2025年9月25日同意用不超5000万元闲置募集资金补流，期限12个月[2] - 2025年9月24日将补流的闲置募集资金归还专用账户[4] 项目金额调整 - 基于高度安全可控的高能效安全服务平台等多个项目金额调整[6]

现金管理计划 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金投资理财产品[2][5][11] - 投资决议12个月内有效，资金可循环使用[6] 决策与监管 - 董事会授权经营层决策，财务部实施[6][8] - 内部审计部季度末检查，独董和监事会可监督[8][9] 其他说明 - 现金管理不影响经营，保荐机构无异议[10][11]

资金募集 - 2022年公司首次公开发行股票1170.7826万股，每股发行价49.19元，募集资金总额57590.80万元，净额50605.37万元[6] 募投项目调整 - 募投项目原项目金额合计84772.62万元，调整后金额合计50605.37万元[7] - 多个项目原金额与调整后金额有变动，如基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目原18020.89万元，调整后7557.54万元[7] 资金管理 - 2025年9月25日公司审议通过使用不超3000万元暂时闲置募集资金现金管理，有效期12个月，可循环滚动[2][3][5][6][9][10][11][15]

资金管理 - 同意用不超过3000万元闲置募集资金现金管理[3] - 同意用不超过5000万元闲置募集资金补充流动资金[5] - 同意用不超过4亿元闲置自有资金现金管理[6] 表决情况 - 三项议案表决5票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6]