现金管理授权与额度 - 公司董事会于2025年1月23日批准延长使用不超过78,000万元闲置募集资金进行现金管理的授权期限12个月 资金可循环滚动使用且单个理财产品持有期限不超过12个月 [1] 近期现金管理操作 - 截至2025年9月22日 公司及子公司在过去12个月内持有17项未赎回现金管理产品 未到期金额累计60,752.14万元 未超过78,000万元授权额度 [6] - 未到期协定存款金额以2025年9月22日账户余额为准 活期账户超额部分按协定存款利率执行 [6] 募集资金基本情况 - 2023年向特定对象发行A股股票99,718,919股 每股发行价13.88元 募集资金总额13.84亿元 扣除发行费用后净额为13.75亿元 [8] - 募集资金于2023年12月14日全部到账 并存放于专项账户 已与保荐机构及银行签署监管协议 [8] 专用结算账户设立 - 公司在中国银河证券广州东风中路营业部开立募集资金现金管理专用结算账户 并签署三方监管协议 [9][14] - 该账户仅用于闲置募集资金现金管理 不得存放非募集资金或用于其他用途 并在无使用计划时及时注销 [9] 现金管理产品特性 - 现金管理仅限于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响正常经营的保本型理财产品或存款类产品 [15] - 产品不得用于质押 不得用于证券投资 到期后资金需转入募集资金专项账户或续期 [15] 监管协议核心条款 - 保荐机构有权每半年进行一次现场检查 并可随时查询专用账户资料 [16] - 银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 且单次或累计支取超5,000万元或募集资金净额20%时需及时通知保荐机构 [16][17] - 协议持续至2025年12月31日持续督导期结束 若保荐机构变更需重新签订协议 [18] 现金管理对公司影响 - 在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下进行现金管理 不会改变募集资金用途或损害股东利益 [5][14] - 通过提高闲置资金使用效率增加公司收益 为股东创造更多回报 [5][14]