现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加现金收益 [4][5][7] - 资金来源为自有资金 投资方式包括购买金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品 [6][7] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [9] 募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过人民币3,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 [23][37][40] - 资金来源为首次公开发行募集资金 募集资金净额为人民币50,605.37万元 [38][55] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月 资金可循环滚动使用 [37][44] 募集资金补充流动资金 - 公司计划使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用 [27][59][60] - 使用期限为董事会审议通过之日起12个月 公司将根据募投项目进展及时归还资金 [59][61] - 截至2025年6月30日 公司尚未使用的募集资金余额为9,656.31万元（含利息净额） [57][58] 审议程序 - 公司于2025年9月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议 审议通过了现金管理及补充流动资金相关议案 [2][10][45] - 监事会全票通过所有议案 同意票5票 反对票0票 弃权票0票 [26][28][31] - 保荐机构对现金管理及补充流动资金事项无异议 认为符合相关法律法规规定 [15][51][63] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票1,170.7826万股 发行价格每股人民币49.19元 募集资金总额人民币57,590.80万元 [38][55] - 截至2025年6月30日 募集资金投资项目已累计投入募集资金40,019.05万元 [57] - 公司已于2025年9月24日将此前用于补充流动资金的10,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户 [18][19][56]